HCL 85/2012 Turda adoptată

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 25.05.2012; Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2012 proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Tudor Ştefănie; În baza referatului Directiei economice nr. 7.991 / 23.05.2012, conform avizului de specialitate al comisiei nr. 1, pentru buget – finanţe, prognoze economice; Tinand seama de prevederile Legii nr. 293/2011 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2012, art. 1, art. 3 si art. 5, alin. 3, lit. a-d, f, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda; În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2012 cu suma de + 1.991,400 mii lei conform anexei 1 pentru venituri, anexei 2 pentru cheltuieli si anexei 3 pentru investitii. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2012 cu suma de + 120,000 mii lei. Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Muzeului de Istorie Turda. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ Anca Doru CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL municipiului TURDA Jr. Paula Popa VOTURI : – pentru 17 – împotriva – – abţineri – Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor prezenţi este 17. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET Nr. 7.991 / 23.05.2012 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2012 are la bază: Adresa 681/15.05.2012 a M.D.R.T. privind Contractul de finantare pentru Programul national multianual privind cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte pentru suma de 552,800 mii lei. Adresa 7.770/18.05.2012 a Serviciului Financiar prin care se comunica soldul contului de venituri rezultate din vanzarile de bunuri ca fiind 155,000 mii lei. Adresa 7.822/18.05.2012 a Directiei Tehnice prin care se comunica contributia de 20% a asociatiilor de proprietari la reabilitarea tehnica a blocurilor 190,000 mii lei. Situatia serviciului Contabilitate privind soldurile conturilor proiectelor FEN in derulare – total sume: 367,000 mii lei Adresa DGFP Cluj nr. 21.772/21.05.2012 prin care, potrivit OUG 15/2012 s-a disponibilizat suma de: – 500,000 mii lei. Estimarea cresterii cotei din impozitul pe venit in urma salariilor bugetarilor cu 8% incepand cu data de 01.06.2012: 600,000 mii lei. Analiza executiei incasarilor din concesiuni si inchirieri pana la zi si estimarea incasarilor ce se vor efectua pana la sfarsitul anului 2012: 500,000 mii lei. Adresa 5.248/ 21.05.2012 a S.P.A.S., princare se solicita rectificarea bugetului cu suma de 20,600 mii lei. VENITURI Cap. 04.02 „Cote si sume defalcate din impozitul pe venit” – se suplimenteaza: + 600,000 mii lei Paragr. 04.02.01 „Cote defalcate din impozitul pe venit” – se suplimenteaza + 600,000 mii lei Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” – se diminueaza: – 500,000 mii lei Paragr. 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pt echilibrarea BL” – se diminueaza – 500,000 mii lei Cap. 30.02 „Venituri din proprietate” – se suplimenteaza: + 500,000 mii lei Paragr. 30.02.50 „Venituri din concesiuni si inchirieri” – se suplimenteaza + 500,000 mii lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” – se suplimenteaza: + 210,600 mii lei Paragr. 37.02.01 „Donatii si sponsorizari” – se suplimenteaza + 20,600 mii lei Paragr. 37.02.50 „Alte transferuri voluntare” – se suplimenteaza + 190,000 mii lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” – se suplimenteaza: + 155,000 mii lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri din domeniul privat” – se suplimenteaza + 155,000 mii lei Cap. 42.02 „Subventii de la BS” – se suplimenteaza: + 658,800 mii lei Paragr. 42.02.12 „Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit” – se suplimenteaza + 552,800 mii lei Paragr. 42.02.20 „Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii Proiectelor FEN ” – se suplimenteaza + 106,000 mii lei Cap. 45.02 „Sume FEN postaderare si prefiantari” – se suplimenteaza: + 367,000 mii lei Paragr. 45.02.01.03 „Prefinantari” – se suplimenteaza + 367,000 mii lei TOTAL INFLUENŢE VENITURI: + 1.991,400 mii lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 76.685,944 mii lei va deveni 78.677,344 mii lei în urma rectificării. CHELTUIELI : Cap. 65.02 „Invatamant” -se suplimenteaza: +1.073,000 mii lei cheltuieli materiale – suma de 600,000 mii lei Paragr. 65.02.04.02 ”Invatamant secundar superior” proiecte FEN – CNMV – suma de 473,000 mii lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” -se suplimenteaza: + 120,000 mii lei Paragr. 67.02.03.03 ”Muzee” – se suplimenteaza + 120,000 mii lei (transferuri) Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” -se suplimenteaza: + 20,600 mii lei Paragr. 68.02.06 ”Asistenta sociala pt familie si copii” – se suplimenteaza + 3,200 mii lei (cheltuieli materiale) Paragr. 68.02.50 ”Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale” – se suplimenteaza + 17,400 mii lei (transferuri) Cap. 70.02 „Locuinte servicii si dezvoltare publica” -se suplimenteaza: +742,800 mii lei Paragr. 70.02.50 ” Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii publice” – se suplimenteaza + 742,800 mii lei (cheltuieli capital) Cap. 74.02 „Protectia mediului” -se suplimenteaza: + 35,000 mii lei Paragr. 74.02.06 ”Canalizarea si tratarea apelor reziduale” – se suplimenteaza + 35,000 mii lei (cheltuieli capital) TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 1.991,400 MII LEI Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 76.685,944 mii lei va deveni 78.677,344 mii lei în urma rectificării. RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2012 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2012 are la bază: – adresa 7.822 / 18.05.2012 a Directiei Tehnice privind rectificarea investitiilor. Faţă de cele prezentate mai sus propunem următoarele influenţe : VENITURI : Cap.37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” se suplimenteaza 120,000 mii lei Parag. 37.10.50 „Alte transferuri voluntare” -se suplimenteaza 120,000 mii lei La venituri, bugetul in suma de 30.392,956 mii lei va deveni in urma rectificarii 30.512,956 mii lei. CHELTUIELI : Cap. 67.10 „Cultura, recreere si religie” – se suplimenteaza + 120,000 mii lei Subcap. 67.10.03.03. „Muzee” – se suplimenteaza – cheltuieli de capital +120,000 mii lei TOTAL CHELTUIELI : + 120,000 MII LEI La cheltuieli bugetul in suma de 30.392,956 mii lei va deveni in urma rectificarii 30.512,956 mii lei. DIRECTOR EXECUTIV, ADACE DANIELA BIROU FINANCIAR BUGET BUCUR CAMELIA