HCL 365/2024 Sebeș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.365/2024 Privind majorarea bugetului local pe anul 2024 şi a Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba: Întrunit în şedinţa extraordinară cu convocare de îndată din data de 19.1 1.2024, ora 10.00; L.uând în dezbatere proiectul de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2024 și a Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii. pe surse de finanţare pe anul 2024 și estimări 2025-2027. Văzând: - referatul de aprobare nr.95661/1 8.11.2024 al iniţiatorului la proiectul de hotărâre; - raportul de specialitate nr.95771/18.11.2024 al Compaitimentului Buget, Finante, Contabilitate, Salarizare prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Sebeş majorarea bugetului local pe anul 2024 şi a Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii. pe surse de finanțare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027; - referatul nr.95794/18.11.024 privind justificarea introducerii de urgenţă a proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei a Compartimentului Buget, Finanţe, Contabilitate. Salarizare; Având avizul nr.1050/2024 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeş. Văzând raportul de specialitate al Direcţiei Amenajarea Teritoriului. Urbanism și Dezvaltare- Compartimentul Investiţii Publice cu nr.95793/18.11.2024 privind majorarea bugetului local si a Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027, Având în vedere: - adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba cu nr. ABG _STZ-15661/1 1.11.2024, înregistrată la Municipiul Sebeș cu nr.94004/1 1.11.2024 prin care se comunică suplimentarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024. din Fondul de Rezervă bugetară pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital în sumă de 2.400.00 mi: lei pe cod de indicator 11.02.06: - adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba cu nr. ABG STZ-15822/12.1 1.2024, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.94614/13.1 1.2024 prin care se comunică alocarea sumei de 37,00 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru finanţarea programului „Masa Sănătoasă” pe cod indicator 11.02.02: - referatul nr. 94426/12.11.2024 întocmit de compartimentul administrativ şi deservire privind redistribuiri de credite bugetare în cadrul capitolului 51.02- Autorităţi publice şi acțiuni externe, subcapitolul 51.02.03 - Autorităţi executive, la titlul 20- Bunuri şi servicii între articole conform solicitării. Pagina | din 4 - adresa Spitalului Municipal Sebeș cu nr.8132/13.1 1.2024. înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.95386/1 5.11.2024 prin care se solicită majorarea bugetului propriu cu suma de 675,00 mii lei, - adresa întocmită de Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului nr. 5565/13.1 1.2024 înregistrată la Municipiul Sebeş cu numărul 94713/13.1 1.2024 prin care se solicită majorarea bugetului la titlul 20- Bunuri și Servicii cu suma de 280.00 mii lei. pentru finanţarea secțiunii de funcţionare. - nota de fundamentare întocmită de Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului nr. 5564/13.11.2024 înregistrată la Municipiul Sebeş cu numărul 94710/13.11.2024 prin care se solicită redistribuiri de credite bugetare în trimestrul al — IV -lea 2024 în cadrul capitolului 70.50- Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor şi dezvoltării comunale, ta titlul- 20 Bunuri şi servicii între articole conform solicitării, Având în vedere prevederile, art. 5 alin | lit c), art. 19 alin.1 şi 2, precum şi a art.4 |. 42. 44, 45 şi 48 alin.| din Legea nr. 273/2006 — legea finanţelor publice locale cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a) şi a art.139 din OUG nr.537/2019 privind Codul Administrativ; În baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. cu modificările şi completările ulterioare: HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă majorarea bugetului local al municipiului Sebeş pe anul 2024. cu suma de 2.400,00 mii lei. pe partea de venituri, potrivit Anexei |. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă majorarea bugetului local al municipiului Sebeş pe anul 2024, cu suma de 2.400,00 mii lei, pe parte de cheltuieli, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezent hotărâre. Art.3. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap. 65.02 Învățământ, cu suma de 37,00 mii lei, pe ordonator Municipiul Sebeş. titlul 57- Ajutoare sociale — suport alimentar. Art.4. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap.67.02- Cultură, Recreere și Religie cu suma de 9.84 mii lei, ordonator Municipiul Sebeş la titlul 70- Cheltuieli de capital, pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii. pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027. Art.3. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap.70.02- Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică cu suma de 280,00 mii lei, ordonator Municipiul Sebeş la titlul 51- Transferuri curente, reprezentând subvenţii pentru Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş pentru secțiunea de funcţionare. Art.6. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap. 84.03 — Transporturi, cu suma de 2.110,16 _ mii lei, la titlul 70- Cheltuieli de capital, ordonator Municipiul Sebeş, pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 și estimări 2025-2027. Pagina 2 din 4 Art.7. Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2024. a instituţiilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de 955,00 mii lei, atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, pe ordonatori de credite astfel : a) la Spitatul Municipal Sebeş. sc aprobă majorarea bugetului propriu cu suma de 675,00 mii lei atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli, după cum urmează: a.1. la venituri la cod 33.10.21- Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate cu suma de 675,00 mii lei: a.2. la tiltul 20- Bunuri si servicii cu suma 675,00 mii lei pe articole şi paragrafe conform solicitării. b) la Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş. se aprobă majorarea creditelor bugetare cu suma de 280,00 mii lei atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli. după cum urmează: b.1. la venituri ta cod.43.10 Subvenţii pentru instituţii publice, cu suma de 280.00 mii lei ; b.2. la titlul 20 Bunuri şi servicii se majorează creditele bugetare cu suma de 280.00 mii lei, pe articole şi paragrafe conform solicitării. Art.8. Se modifică corespunzător : a) Anexa | — reprezentând Anexa | - Sinteza Bugetului local pe anul 2024, Venituri total, precum şi secţiunile de funcționare și dezvoltare la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 precum şi estimări pe anul 2025 - 2027; b) a) Anexa 2 — reprezentând Anexa 2 - Sinteza Bugetului local pe anul 2024. cheltuieli total, precum şi secţiunile de funcționare şi dezvoltare la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 precum şi estimări pe anul 2025 - 2027; c) Anexa 3 — reprezentând Anexa 3 -Programul de investiţii publice pe obiective de investiții, pe grupe de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025- 2027, la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 precum şi estimări pe anul 2025-2027; d) Anexa 4 - reprezentând Anexa 4- Bugetul pe anul 2024, a Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş. la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 precum și estimări pe anul 2025- 2027: e) Anexa 5 - reprezentând Anexa 5- Bugetul pe anul 2024. a Spitalului Municipal Sebeş. la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 precum și estimări pe anul 2025-2027: Art.9. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004. privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei și în monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică: > Instituţiei Prefectului Judeţului Alba: > Primarului municipiului Sebeș; > Viceprimarului municipiului Sebeş; > Serviciului Venituri; Pagina 3 din 4 Direcţia Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Dezvoltare; Serviciului Cheltuieli Resurse Umane, Digitalizare şi Comunicare: Serviciului Contabilitate și Monitorizare: Serviciului Juridic, Patrimoniu și Arhivă; Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Spitalul Municipal Sebeş Sebeş la 19.11.2024 PREȘEDINTE DE SEDINPĂ CONTRASEMNEAZĂ Consilier local, Albu Dorin o MO RETAR GENERAL a i Sebeş pl, “VUAD CRISTINA ELENA * + « Ur Li - |] tă Total consilieri locali 19 Prezenţi 19 Pentru 18 Împotrivă Abţineri N] Neparticipare la vot 2 ex. IP/CG/CV conţine 4 pagini şi anexe pagina 4 din 4 Anexa nr. la HCL 2445 /Pmp ANEXA NR.1 la HCL nr.41/2024 BUGET 2024 si estimari 2025-2027 VENITURI - TOTAL-SINTEZA mii lei ari PER Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator Cod indicator 2024 9 influente 2024 impozit pe venit 03.02 756.00 9.00 756.00 Impozit pe veniturile din transferul propriet.imob.]03.02.18 756.00 756.00 Cote si sume defalcate din imp pe venit 04.02 51,456.00 0.00 51,456.00 Cote defalcate din imp pe venit 04.02.01 49,456.00 49,456.00 Sume alocate de CJ pt echil bl 04.02.04 0.00 9.00 Sume repartizate din Fondul la dispaziția Consiliului Judetean 94.02.05 2,000.00 2,000.00 impozite si taxe pe proprietate 07.02 28,605.01 0.90 28,605.01 Impozit pe cladiri 07.02.01 23,410.01 0.00 23,410.01 Impozit pe cladiri persoane fizice 07.02.01.01 3,280.00 3,280.00 Impozit pe cladiri persoane juridice 97.02.01.02 20,130.01 0.00 20,130.01 Impozit pe terenuri 07.02.02 4,651.00 0.00 4,651.00 Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 1,209.00 1,209.00 impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 2,662.00 2,662.00 Impozit teren extravilan 07.02.02.03 780.00 780.00 Taxe jud de timbru si taxe pi activit not si alte ta]07.02.03 542.00 542.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 2.00 2.00 Sume defalcate din TVA 11.02 19,562.00 2,437.00 21,999.00 Sume def din TVA plt.fin la niv.jud.si mun Bucure[11.02.01 Sume def.din TVA pt.chelt.orase, munic,comune 11.02,02 17.989.00 37.00 18026.00 Sume def.din TVA pt.invat particular sau confsio|11,02,09 1,223.00 1,223.00 Sume def din TVA pt echilib bug locale 11.02.06 350.00 2,400.00 2,750.00 Taxe pe servicii specifice 15.02 3.00 0.00 3.00 Impozit pe spectacole 15.02.01 3.00 3.00 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 9.00 0.00 Taxe pe ut bun, autorizarea bun sau desf de 416.02 6,352.00 0.00 6,352.00 Taxe asupra mijloacelor de transport 16.02.02 5,426.00 0.00 5,426.00 Taxe asupra mijloacelor de transport pers.fizice [16.02.02.01 3,218.00 3,218.00 Taxe asupra mijloacelor de transport pers.juridic|16.02.02.02 2,208.00 2,208.00 Taxe si tarife pt elib de licente si aut de function4 16.02.03 926.00 0.00 926.00 Alte taxe pe ut. bun., autorizarea bun. sau desf. [16.02.50 0.00 Alte impozite şi taxe fiscale 18.02 177.00 0.00 177.00 Alte impozite şi taxe 18.02.50 177.00 177.00 Venituri din proprietate 30.02 3,564.00 0.00 3,564.00 Varsaminte din profitul net al RA si Soc. Comerd30.02.01 2,000.00 2,000.00 Rest. din finantarea bug. a anilor precedenti 30.02.03 9.00 9.00 Venituri din concensiuni si inchirieri 30.02.05 1,481.00 1,481.00 Venituri din dividende 30.02.08 783.00 0.00 78.00 Alte venituri din proprietate 30.02.50 5.00 5.00 Venituri din prestari servicii si alte activitati |33.02 553.50 0.00 553.50 Venituri din prestari servicii DAS 33.02.08 0.00 9.00 Contributie de intretinere a persoanelor asistate [33.02.13 550.50 0.00 550.50 Venituri din recup. chelt. de judec, imput. si desc|33.02.28 3.00 3.00 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati [33.02.50 0.00 0.00 Venituri din taxe adm.eliberari permise 34.02 70.00 0.00 70.00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 70.00 70.00 Alte venituri din taxe adm..eliberari permise 34.02.50 9.00 0.00 Amenzi,penalitati si confiscari 35.02 2,670.00 0.00 2,670.00 Venituri din amenzi şi alte sanct potrivit disp.legd35.02.01 2,570.00 2,670.00 Alte amenzi,penalitati si confiscari 35.02.50 0.00 0.00 Diverse venituri 36.02 166.00 0.00 166.00 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 0.00 Taxe speciale 36.02.06 52.00 52.00 Venit din recup.chelt de executari silite 36.02.14 0.00 Alte venituri 36.02.50 114.00 114.00 Transferuri voluntare 37.02 322.80 0.00 322.80 Donatii si sponsorizari 37.02.01 322.80 0.00 322.80 5 Anexa nr.1 la HCL ANEXA NR.1 la HCL nr.41/2024 Em er Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator Cod indicator 2024 Influente 2024 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru (37,02,03 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37,02,04 0.90 Venituri din vatorificarea unor bunuri 39.02 51.50 0.00 51.50 Venituri din valorificarea unor bunuri ale inst.pub[39.02.01 0.00 Venituri din vanzarea loc.constr.din fd.statului___|39.02.03 0.00 Venit din vanzarea unor bunuri ap dom, privat al [39.02.07 51.50 0.00 51.50 Venituri din vanzarea bun.apartinand dom privat|39.02.10 0.00 Sume din exced bug.loc.pt.sect.dezv 40.02.14. 0.00 0.00 0.00 Subventii de la bugetul de stat: 42.02 58,861.45 0.00 58,861.45 Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea [42.02.34 locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier 0.00 Subventii din bg de stat ptr finaniarea sanatatii DAS 42.02.41 191.62 191.62 Finantarea programului national de Dezvoltare [42.02.65 Locala 3.164.44 3164.44 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate |42.02.66 581.41 publică 581.41 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele [42.02.69 locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 2024.98 2024.98 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele [42.02.86 locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 0.00 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele [42.02.87 locale pentru Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny" 4,695.51 4,695.51 Alocări de sume din PNRR aferente asistenței [42.02.88 financiare nerambursabile 48,203.49 48,203.49 Subventi de la alte administratii 43.02 3,279.91 0.00 3,279.91 Ale subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati 43.02.20 0.00 Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatam+nt special organizale tn cadrul unitatilor de invatam+nt de masa 43.02.23 84.60 0.00 84.60 Sume primite de la bugetul judetului ptr plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.02.30 405.00 0.00 405.00 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 43.02.34 542.62 0.00 542.62 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii 43.02.44 2247.69 2,247.69 Sume UE in contul platilor efectuate 48.02 15,354.94 0.00 15,354.94 Fondul European de Dezvoltare Regionala 48.02.01 15,354.94 15,354.94 Fondul Social European 48.02.02 0.00 0.00 Total venituri bugetul local! 191,805.11 2,437.00 194,242.11 Rezerve, excedentdeficit 96.02 2,326.27 0.00 2,328.27 Rezerve 97.02 9.00 0.00 Excedent/Exced anii preced 98.02 0.90 Deficit 99.02 0.00 TOTAL VENITURI SI EXCEDENT 194,131.38 2,437.00 196,568.38 În PREȘEDINTE D Consilier local AT.BV DORIN E DINŢĂ [£ D a: / | fe “Pi ( SECRETAR GENERAL MUNICIPIUILŞEBEŞ VLAD CRISTINA ELENA MUNICIPIUL SEBES Anexa nr.2 la HCL 265 foeg ANEXA NR.2 la HCL nr.41/2024 PROIECT BUGET 2024 si estimari 2025- 2027 CHELTUIELI TOTAL- SINTEZA mii lei PI Cod Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator indicator 2024 Influente 2024 Autoritati publ. si actiuni externe 51.02 19,062.29 0.00 19,062.29 Cheltuieli de personal 10 10968.00 0.00 10.968.00 Bunuri si servicii 20 6,375.81 0.00 6,375.81 Transferuri intre unit ale adm publice 51 50.00 0.00 50,00 Transferuri interne 55 44.98 0.00 44.98 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 70 1465.05 9.00 1465.05 Participare la capitalul social a! societatilor con 72 260.00 0.00 260.00 Plati efect.in anii preced.recup.in anul curent |85 -101.55 0.00 -101.55 Alte servicii publice generale 54.02 1,106.52 0.00 1,106.52 Cheltuieli de personal 10 890.00 890,00 Bunuri si servicii 20 120.86 0.00 120.86 Dobanzi 30 0.00 Fond de rezerva bugetara 50 78.40 0.00 78.40 Transferuri intre unit ale adm publice 51 0.00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe 56 0.00 Cheltuieli de capital 70 21.42 0.00 2142 Plati efect.in anii preced.recup.in anul curent |85 -4.16 0.00 -4.16 Tranzactii privind datoria publ si imprumutul 55.02 2,419.38 0.00 2,419.38 Dobanzi 30 2,419.38 0.00 2,419.38 Transf. Cu car gen între dif div ale adm pub|56.02 0.00 0.00 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 5,008.04 0.00 5,008.04 Cheltuieli de personal 10 4,000.00 4,000.00 Bunuri si servicii 20 1,015.42 9.00 1,015.42 Dobanzi 30 0.00 Asistenta sociala 57 0.00 Cheltuieli de capital 70 0.00 0.00 Ramb. din fin. ani precedenti 85 -7.38 0.00 -7.38 Invatamint 65.02 37,060.81 37.00 37,097.81 Cheltuieli de personal+inv. Spec. Ciud. 10 855.60 0.00 855,60 Bunuri si servicii din care: 20 3,341.31 9.00 8,341.31 inv.complementar 20 4177.31 0.00 4177.31 inv.standard de cost TVA+ CJ 20 4164.00 0.00 4164.00 gratuitate elevi 57 283.00 0.00 283.00 Alte transf ptfin inv.partic.sau confesional |55 1,223.00 1,223.00 Asistenta sociala 57 2,323.60 37.00 2,360.60 Programe de finantare externa 58 3,326.41 3,326.41 Programe finantate din FEDR aferente cadrului financiar 2021-2027 56.48/43 4,751.91 0.00 4,751.91 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR 60 14,392.83 14,392.83 Cheltuieli de capital 70 1,155.24 0.00 1,155.24 MUNICIPIUL SEBES Anexa nr.2 la HCL ANEXA NR.2 la HCL nr.41/2024 PA E Cod Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator fRdIGataE 2024 Influente 9024 Municipiul Sebes 70 1,038.44 0.00 1,038.44 Ordonatori terțiari de credite 70 116.80 0.00 116.80 Pl.efect in anii preced.recup.in anul curent 85 -12.09 0.00 -12.09 Rambursari de credite 81 420.00 0.00 420.00 Sanatate 66.02 9,397.16 0.00 9,397.16 Cheltuieli de personal 10 1,830.00 0.00 1,830.00 Bunuri si servicii 20 50.00 50.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 5,079.50 0.00 5,079.50 Transferuri inire unit ale adm publice 51,01 1,019.20 0.00 1,019.20 Transferuri intre unit ale adm publice SD 51,02 4,060.30 0.00 4,060.30 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58 258.12 258.12 Proiecte cu finanţare din sumeie reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR 60 2,900.00 2,000.00 Cheltuieli de capital 70 214.20 214.20 Pl.efect.in anii preced.recup.in an. curent-DAS|85 -34.66 9.00 -34.66 Cultura, recreere si religie 67,02 9,968.73 9.84 9,978.57 Cheltuieli de personal 10 0.00 Bunuri si servicii 20 1,212.65 9.00 1,212.65 Dobanzi 30 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 4,649.00 4,649.00 Primaria 0.00 Transferuri curente 55 0.00 Proiecte cu finanţare din fonduri externe [...]