HCL 41/2024 Sebeș adoptată

ROMANIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024, precum și estimări 2025-2027. Consiliul local al Municipiului Sebeş, Jud. Alba; Întrunit în şedinţă extraordinară din data de 08.02.2024, ora 14,00; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024, precum şi estimări 2025-2027; În baza prevederilor: -Legii 421/2023- Legea bugetului de stat pe anul 2024, a prevederilor Legii 273/2006-Lege privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 1/2011- Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare si a Legii nr. 198 din 4 iulie 2023 învăţământului preuniversitar. -Legii nr.069/2010 Legea responsabilităţi fiscal-bugetare, republicată; -LEGII-CADRU nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. - Ordonanţei de urgenţă nr. 115 din 14 decembrie 2023privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene. - Ordonanţei de urgență nr. 127 din 28 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri bugetare. Văzând: - adresa Direcţiei generale a finanţelor publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, nr.ABG-STZ-400/09.01.2024, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.1388/10.01.2024, prin care se comunică repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru bugetul pe anul 2024, cod 04.02.01 în sumă de 49.456,00 mii lei si estimări 2025-2027. - adresa Direcţiei generale a finanțelor publice Brașov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, nr. ABG-STZ-687/15.01.2024, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.2708/15.01.2024 prin care se comunică repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi pentru echilibrarea bugetelor locale pentru bugetul pe anul 2024, cod 11.02.02 în sumă de 15.767,00 mii. - adresele Direcţiei generale a finanţelor publice Braşov, Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, nr.ABG-STZ-961/19.01.2024, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.4110/22.01.2024 prin care se comunică repartizarea sumelor defalcate din TVA pe trimestre pentru bugetele locale cod 11.02.02 în sumă de 15.767,00 mii lei, cod 11.02.06 în sumă de 350,00 mii lei şi cod 11.02.09 în suma de 1.223,00 mii lei. Pagina | din ? - referatele, adresele şi Notele de fundamentare ale ordonatorilor terțiari de credite, ale serviciilor fără personalitate juridică, ale tuturor solicitanților cu privire la alocarea din bugetul local pe anul 2024 a unor sume de bani. - anunţul nr.2394/12.01.2024 de afişare a proiectului de hotărâre; - procesul verbal nr.2392/12.01.2024 de afişare a proiectului de hotărâre; - adresa nr.2396/12.01.2024 de afişare a proiectului de hotărâre; - procesul verbal nr.108/05.02.2023 privind îndeplinirea procedurii de afişaj a proiectului de hotărâre; - procesul verbal nr.9333/06.02.2024 întocmit cu ocazia desfăşurării publice a proiectului de buget al Municipiului Sebeş pe anul 2024 și estimări pe 2025-2027; Având în vedere: - reteratul de aprobare nr.8396/01.02.2024 al iniţiatorului la proiectul de hotărâre; - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeş, nr.7511/31.01.2024; Văzând raportul de specialitate nr.8081/31.01.2024 al Biroului Buget Finanţe Contabilitate prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Sebeş aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024, precum şi estimări 2025-2027. Având avizul nr.106/2024 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe, avizul nr.112/2024 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat, avizul nr.107/2024 al Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecție copii, culte, sănătate și familie, avizul nr.105/2024 al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică şi de disciplină şi avizul nr.109/2024 al Comisiei Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeş; Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015- lege privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile Legii nr.207/2015, lege privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art.155 alin. 1 lit, c, și alin. 4 lit. b, coroborat cu art.129 alin.4 lit. a din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ; În baza art.139 din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; > o HOTARASTE: Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2023 și excedentele anilor precedenţi, în sumă de 2.326.268,80 lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, potrivit art.58 alin.] lit. a din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2024 a excedentelor rezultate la încheierea exerciţiului bugetar 2023, a activităţilor și instituţiilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă totală de 1.628,03 mii lei, pe destinațiile pentru care acestea au fost încasate de către fiecare ordonator, după cum urmează: a) Spital Municipal Sebeş — 1.039,55 mii lei total, din care 390,91 mii lei pentru secțiunea de funcționare şi suma de 648,64 mii lei pentru secţiunea de dezvoltare; b) Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş —206,86 mii lei; c) Şcoala Gimnazială nr.2- 101,68 mii lei; d) Şcoala Gimnazială M. Kogălniceanu — 40,76 mii lei; Pagina 2 din 7 e) Școală Gimnazială Petreşti — 1,80 mii lei; 8) Colegiul Naţional Lucian Blaga — 94,95 mii lei; 8) Liceul Tehnologic Sebeş — 99,08 mii lei; h) Liceul cu program sportiv” Florin Fleşeriu” — 35,06 mii lei; i) Liceul German — 8,29 mii lei, excedentele prevăzute la art.2 lit. b)- i) se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare. Art.3., Se aprobă Bugetul general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 şi estimări pe anii 2025-2027. Art.4. Se aprobă veniturile bugetului local al Municipiului Sebeş pe anul 2024, în sumă de 186.154,58 mii lei, (din care 2.326,27 mii lei excedent al anului 2023 şi al anilor precedenţi) şi estimări 2025-2027, potrivit Anexei 1, precum şi pe secţiuni: funcţionare şi dezvoltare. Art.5. Se aprobă cheltuielile Bugetului local al Municipiului Sebeş, pe anul 2024, în sumă de 186.154,58 mii Iei, detaliat pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate, precum şi estimări pe 2025-2027, pe capitole şi titluri, potrivit Anexei 2, precum şi secţiunile de funcţionare şi dezvoltare. Art.6. Se aprobă la capitolul 51.02. Autorităţi executive şi legislative, suma de 21.149.96 mii lei astfel: a) cheltuieli de personal, titlul 10 — 11.000,00 mii lei; b) bunuri şi servicii, titlul 20 - 5.500,62 mii lei; c) cheltuieli de capital titlul 70 — 4.649,34 mii lei conform Anexa 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027. Art.7. Se aprobă la capitolul 54.02. Alte servicii publice generale suma de 994,07 mii Iei, repartizată astfel: a) cheltuieli de personal , titlul 10 -— 890,00 mii lei; b) bunuri şi servicii, titlul 20 — 4,20 mii lei; c) fond de rezervă bugetară, titlul 50 — 99,87 mii lei. Art.8. Sc aprobă la capitolul 55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, titlul 30 suma de 7.379,00 mii lei, reprezentând dobânzi aferent creditelor contractate de Municipiul Sebeș. Art.9. Se aprobă la capitolul 61.02 Ordine publică şi siguranță naţională, suma de 4.919,92 mii lei, detalcată pe titluri şi apoi pe subcapitole, după cum urmează: a) cheltuieli de personal, titlul 10 — 4.000,00 mii lei; b) bunuri şi servicii, titlul 20 - 919,92 mii lei. Pe subcapitole sumele prevăzute în bugetul pe anul 2024 se aprobă astfel: 1.La subcapitolul 61.02.03 Poliţie locală suma de 3.562,92 mii lei, aceasta conţinând la rândul ei titlurile enunțate mai sus, respectiv la titlul 10-3.000,00 mii lei, titlul 20- 562,92 mii lei. 2.La subcapitol 61.02.05 Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă suma de 1.200,00 mii lei, în acceaşi structură a titlurilor enunțate la acest articol: titlul 10- 1.000,00 mii lei, titlul 20 — 200,00 mii lei; 3.La subcapitol 61.02.50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale suma de 157,00 mii lei, la titlul 20 Bunuri si servicii. Art.10. Se aprobă la capitolul 65.02. Învăţământ, suma de 33.562,20 mii lei, repartizată pe titluri după cum urmează: a) cheltuieli de personal, titlul 10 — 839,60 mii lei. b) bunuri şi servicii, titlul 20 — 5.810,40 mii lei din care: - 4.019,00 mii lei din sume din TVA; Pagina 3 din 7 -135,00 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul special; -1.656,40 mii lei învăţământ complementar; c) alte transferuri pentru finanţarea învățământului particular — titlul 55- 1.223,00 mii lei; d) asistenţă socială — titlul 57 — 1.882,43 mii lei din care 1.717,43 mii lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul special, programul pentru supliment alimentar si tichete de gradinita şi 165,00 mii lei pentru asigurarea gratuitattii pentru transport elevi. e) programe de finanţare externă -titlu 58 cu suma de 7.580,34 mii lei, potrivit Anexa 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027; £) proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferente PNRR, titlul 60 — 14.392,83 mii lei, potrivit Anexa 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 8) cheltuieli de capital, titlul 70 — 1.833,60 mii lei, potrivit Anexa 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 și estimări 2025-2027. Sumele prevăzute la acest capitol sunt defalcate pe ordonatori terțiari şi se regăsesc pe fiecare titlu de cheltuieli în Anexa nr.7. Art.11. Se aprobă la capitolul 66.02 —Sănătate, suma de 7.869,50 mii lei, din care pe titluri: a) titlul 10 cheltuieli de personal — 1.630,00 mii lei, ordonator Direcţia Generală de Asistenţă Socială Medicală și Comunitară Sebeş ( Anexa nr.8); b) titlul 20 bunuri şi servicii — 50,00 mii lei, ordonator Direcţia Generală de Asistenţă Socială Medicală şi Comunitară Sebeş ( Anexa nr.8); c) titlul 51 — Transferuri pentru Spitalul Municipal Sebeș, 3.812,18 mii Iei, ( Anexa ar. 5), pentru secţiunea de funcţionare si dezvoltare; d) programe de finanţare externă — titlul 58 cu suma de 163,12 mii lei, potrivit Anexa 3 Programul de investiții publice pe obie ctive de investiţii,pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 ; e) proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferente PNRR, titlul 60 — 2.000,00 mii lei, potrivit Anexa 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 și estimări 2025- 2027 f) cheltuieli de capital, titlul 70 — 214,20 mii lei, potrivit Anexa 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2024 și estimări 2025-2027 Art.12. Se aprobă la capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie, suma de 10.296.08 mii lei, din care pe titluri: a) titlul 20- bunuri şi servicii 791,35 mii lei, ordonator Municipiul Sebeş, pentru acţiunile culturale organizate de către Municipiul Sebeş; b) transferuri între instituţii, titlul 51 — 4.649,00 mii lei, reprezentand subventii pentru Centrul Cultural Lucian Blaga; c) programe de finanțare externă- titlul 58 cu suma de 2.366,42 mii lei, potrivit Anexei 3, Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027; d) alte cheltuieli, titlul 59 Alte cheltuieli, 550,00 mii Ici, din care la art.59.11 Asociaţii Şi fundaţii 350,00 mii lei;art.59.12 Susținerea cultelor 200,00 mii lei, sume ce vor fi repartizate printr-o hotărâre ulterioară potrivit prevederilor legale; Pagina 4 din 7 e) cheltuieli de capital, titlul 70 — 1.939,31 mii lei, potrivit Anexa 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 si estimari 2025- 2027. Art.13. Se aprobă la capitolul 68.02. Asigurări şi asistenţă socială, suma de 27.558.82 mii lei, defalcată pe titluri după cum urmează: a) cheltuieli de personal, titlul 10 - 11.356,40 mii lei din care: al) 9.733,00 mii lei ordonator Direcţia Generală de Asistenţă Socială Medicală și Comunitară Sebeş pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile asistenţilor personali şi activitatea proprie a DGASMC; a2) 1.623,40 mii lei ordonator Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile. b) bunuri şi servicii, titlul 20 -1.831,00 mii lei, din care: bl) 831,00 mii lei ordonator Direcţia Generală de Asistenţă Socială Medicală și Comunitară Sebeş; b2) 1.000,00 mii lei ordonator Căminul pentru Persoane Vârstnice. c) ajutoare sociale, titlul 57 — 5.410,00 mii lei, ordonator Direcţia Generală de Asistenţă Socială Medicală și Comunitară Sebeş, pentru plata asistenţilor personali, (4.750,00 mii Iei), ajutoare de încălzire a locuinţei (270,00 mii lei), ajutoare de urgență (90,00 mii lei), gratuităţi pentru transport urban de călători (300,00 mii lei); d) titlul 58 proiecte cu finanţare din fonduri externe -41,02 mii lei e) titlul 59 Alte cheltuieli —1.000,00 mii lei, reprezentând transferuri către asociaţii, potrivit hotărârilor de consiliu; f) proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferente PNRR, titlul 60 — 1.221,58 mii lei, potrivit Anexa 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 8) cheltuieli de capital, titlul 70 — 698,82 mii lei, pe ordonatori astfel: g1) 426,90 mii lei ordonator Direcţia Generală de Asistenţă Socială Medicală şi Comunitară Sebeş; 82) 271,92 mii lei ordonator Municipiul Sebeş. Art.14. Se aprobă la capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi dezvoltare publică suma de 43.022.62 mii lei, din care pe titluri : a) bunuri şi servicii, titlul 20 -3.188,00 mii lei, ordonator Municipiul Sebeș; b) transferuri între instituţii, titlul 51 —27.382,50 mii lei, pentru ordonator Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului; c)programe de finanțare externă —titlul 58 cu suma de 2.388,76 mii Iei, potrivit Anexei 3 Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 ; d) proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferente PNRR, titlul 60 — 1.000,00 mii lei, potrivit Anexei 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 și estimări 2025-2027; e) cheltuieli de capital, titlul 70 — 9.063,36 mii lei, potrivit Anexei 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 si estimari 2025- 2027. Art.15. Se aprobă la capitolul 74.02. Protecţia mediului suma de 36.800,15 mii lei, defalcată pe titluri după cum urmează: a) bunuri şi servicii, titlul 20 -197,00 mii lei, ordonator Municipiul Sebeş; pagina $ din 7 b) proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferente PNRR, titlul 60 — 31.340,61 mii lei, potrivit Anexei 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 C) transferuri — titlul 55- 151,00 mii lei; d) cheltuieli de capital, titlul 70 — 5.111,54 mii lei, potrivit Anexei 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 si estimari 2025- 2027. Art.16. Se aprobă la capitolul 84.02 Transporturi, suma de 4.602,26 mii lei, din care pe titluri : a) programe de finanțare externă —titlul 58 cu suma de 631,98 mii lei, potrivit Anexei 3 Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 b) cheltuieli de capital, titlul 70 —2.637,92 mii lei, pentru obiective de investiţii cuprinse în Anexa 3 — Programul de investiții publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 si estimari 2025-2027 c) rambursări de credite, titlul 81, suma de 1.332,36 mii lei Art.17. Se aprobă Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe grupe de investiţii şi surse de finanțare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 ca anexa nr. 3 la Bugetul local al Municipiului Sebeş; Art.18. Se aprobă Bugetul centralizat al instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2024, având ca şi componente, după cum urmează: a) Bugetul pe anul 2024, a Serviciului de Administrare a Patrimoniului, în sumă de 28.582,50 mii lei, precum şi estimări 2025-2027, anexa 4; b) Bugetul pe anul 2024, a Spitalului Municipal Sebeş, în sumă de 56.083,67 mii lei precum şi estimări 2025-2027, Anexa 5; c) Bugetul pe anul 2024, a Centrului Cultural Lucian Blaga, în sumă de 4.709,00 mii lei, precum şi estimări 2025-2027, Anexa 6; d) Bugetul pe anul 2024, a activităţilor finanţate integral din venituri proprii în sumă de 1.799,35 mii lei, precum şi estimări 2025-2027, anexa 9. Art.19. Se aprobă Bugetul pe anul 2024, a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat în sumă de 7.828,00 mii lei, conform Anexa nr.7. Art.20. Se aprobă Bugetul pe anul 2024, a Direcţia Generală de Asistenţă Socială Medicală și Comunitară Sebeș, în sumă de 20.367,50 mii lei precum şi estimări 2025-2027, din Anexa nr.8. Art.21. Se aprobă Bugetul pe anul 2024, a Caminul pentru Persoane Vârstnice, în sumă de 2.623,40 mii lei precum şi estimări 2025-2027, din Anexa nr.10. Art.22. Se aprobă Bugetul Creditelor Interne pe anul 2024, a Municipiului Sebeş, conform Anexei nr.1. Art.23. Se aprobă detalierea cheltuielilor cuprinse în Bugetul local pe anul 2024, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate iar estimările pe 2025-2027, numai pe capitole şi titluri de cheltuieli bugetare; Art.24. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţit în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare; Art.25, Se aprobă numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază a instituţiilor, serviciilor finanţate din bugetul local al Municipiului Sebeş conform anexelor. Pagina 6 din 7 Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul Municipiului Sebeş şi în Monitorul Oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică: VVyVyvVyvVyvVyvyvyvvYvYvvvYvYvYvvYvYvwvwvwvy Instituţiei prefectului Jud. Alba; Primarului Municipiului Sebeş; Viceprimarului Municipiului Sebeş; Arhitectului Şef; Direcţiei Venituri; Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane; Biroului Contencios Juridic Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă; Compartimentului Achiziţii Publice; Compartimentului Investiţii Publice; Serviciului Public pentru Evidenţa Persoanelor; Direcţiei Poliţia Locală; Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; Serviciului Public de Administrarea Patrimoniulu [...]