HCL 138/2024 Sebeș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.138/2024 Privind majorarea bugetului local pe anul 2024 cu suma de 920,00 mii lei Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba; Întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 28.05.2024, ora 14.00; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2024 cu suma de 920,00 mii lei. Văzând: - referatul de aprobare nr.34132/27.05.2024 a iniţiatorului proiectului de hotărâre; - raportul de specialitate nr. 34050/27.05.2024 al Biroului Buget Finanţe Contabilitate prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Sebeș majorarea bugetului local pe anul 2024 cu suma de 920,00 mii lei. Având avizul nr.423/2024 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, avizul nr.435/2024 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism. lucrări publice, administrarea domeniului public și privat, avizul nr.431/2024 al Comisiei pentru învăţământ. cultură. sport, agrement. monumente istorice protecție socială, protecție copii. culte. sănătate şi familie, avizul nr.427/2024 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică și de disciplină şi avizul nr.434/2024 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeş Având în vedere: - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Compartimentul Investiţii Publice cu nr.34111/27.05.2024 privind modificarea Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027. - Contractul 59/27336/22.04.2024 încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba cu numărul 4674/25.04.2024 prin care se alocă suma de 160,00 mii lei pentru finanţarea în cadrul Programului național de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistemică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale. - referatul nr.34056/27.05.2024 privind justificarea introducerii suplimentar pe ordinea de zi a ședinței a proiectului de hotărâre a Biroului Buget Finanţe Contabilitate; Văzând: - referatul întocmit de Compartimentul Administrativ şi Deservire nr. 32438/20.05.2024 prin care se solicită alocarea sumei de 2.70 mii lei pentru serviciile de drenat canalizare. - referatul Biroului Contencios Juridic Administraţie “Transparenţă Decizională şi Arhivă numărul 32324/20.05.2024 privind alocarea sumei de 4.90 mii lei pentru achiziționarea de ecusoane personalizate. - reteratul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor cu numărul 1/1369/24.05.2024 pentru alocarea sumei de 2,00 mii lei pentru achiziţionarea unor imprimate pentru stare civilă. Pagina | din 4 - referatul Birou Buget Finanţe Contabilitate și Salarizare nr.338 | 1/24.05.2024 prin care se propune alocarea sumei de 216,35 mii lei pentru plata dobânzilor aferente creditelor interne contractate de Municipiul Sebeş; - adresa întocmită de Liceul Tehnologic cu nr. 33633/23.05.2024, prin care solicită majorarea bugetului cu suma de 200.00 mii lei pentru buna desfășurare a activităţii şcolare în anul 2024. în clădirile aflate în administrarea Liceului Tehnologic. - adresa Colegiului Naţional Lucian Blaga Sebeş cu nr. 33519/23.05.2024 prin care se solicită majorarea bugetului cu suma de 8,00 mii lei pentru consultanţă, asistenţă, reprezentare juridică. - adresa întocmită de Spitalul Municipal Sebeş cu nr.33106/22.05.2024 prin care solicită majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2024, cu suma de 2137,90 mii lei atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli. - adresa Centrului Cultural Lucian Blaga nr. 33569/23.05.2024 prin care se solicită reclasificarea unor venituri de la indicatorul 30.10 - Venituri din proprietate, cu suma de 16,00 mii lei la indicatorul 33.10- Venituri din prestări de servicii şi alte activități. - referatul cu nr.80645/22.1 1.2023 prin care se solicită suma de 72,00 mii lei pentru înlocuirea led panou calitatea acrului în Municipiul Sebeș. Având în vedere prevederile art.5, aliniatul (1), lit. a) şi c). art. 19 alin. și 2 precum și a art.41. 42, 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 — legea finanţelor publice locale cu modificările și completările ulterioare. În temeiul ari, 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; În baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1,. Se aprobă majorarea bugetului local al Municipiului Sebeş pe anul 2024, cu suma de 920,09 mii lei, pe partea de venituri. potrivit Anexei |, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă majorarea creditelor bugetare în cadrul cap. $1.02- Autorităţi publice şi acțiuni externe, cu suma de 167,60 mii lei, la subcapitolul 51.02.03 - Autorităţi executive, la titlul 20- Bunuri şi servicii. Art.3. Se aprobă majorarea creditelor bugetare în cadrul cap. 54,02- Alte servicii publice generale, cu suma de 30,53 mii lei, pe titluri astfel: a.l la titlul 20- Bunuri și servicii cu suma de 2,00 mii lei, subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă persoane; a.2. la titlul 50 Fond de rezervă bugetară cu suma de 28,53 mii lei. subeapitolul 54.02.05- Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale. Art.4. Se aprobă majorarea creditelor bugetare în cadrul cap.55.02- Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, subcapitolul 55.02.00, la titlul 30 - Dobânzi cu suma de 216,35 mii lei, ordonator Municipiul Sebeş, pentru dobânzi aterente creditului contractat cu Banca Transilvania nr.13493566/30.05.2023, cu termen de plată în anul 2024. Art.3. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap. 65.02- Învățământ, cu suma de 219,07 mii lei, pe titluri şi ordonatori terțiari de credite, astfel: pagina 2 din 4 - la titlul 20 Bunuri şi servicii. se majorează creditele bugetare cu suma de 208,00 mii lei, pe ordonatori terțiari de credite conform Anexei nr.7, astfel : a.1. Liceul Tehnologic cu suma de 200,00 mii lei; a.2. Colegiul Naţional Lucian Blaga cu suma de 8,00 mii lei,pentru achiziţia de consultanţă, asistenţă, şi reprezentare juridică în dosarul 1961/107/2024; - la titlul 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe se majorează creditele bugetare cu suma de 11,07 mii lei ordonator Municipiul Sebeş, pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre. Art,6. Se aprobă majorarea bugetului local la cap.66.02-Sănătate cu suma de 95,45 mii lei, la titlul 51- Transferuri, reprezentând subvenţii pentru finanțarea cheltuielilor de funcţionare si dezvoltare ale Spitalului Municipal Sebeş. Art.7. Se aprobă majorarea creditelor bugetare în cadrul cap. 74.03 — Reducerea și controlul Poluării, cu suma de 191,00 mii lei, pe titluri astfel: a) la titlul 20- Bunuri şi servicii, pentru ordonatorul Municipiul Sebeş cu suma de 72,00 mii lei la art.20.01.06-Piese de schimb; b) la titlul 70 Cheltuieli de capital, cu suma de 119,00 mii lei ordonator Municipiul Sebeș, pe obiective de investiții conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiții, pe surse de finanţare pe anul 2024 și estimări 2025-2027 din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre Art.8. Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2024, a instituţiilor finanţate integral sau partial din venituri proprii cu suma de 2.137,90 mii lei, atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, pe ordonatori de credite astlel: a) la Spitalul Municipal Sebes, se aprobă majorarea bugetului propriu cu suma de 2.137,90 mii lei atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, după cum urmează: a.]. la venituri la cod 33.10.21- Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate cu suma de 342,45 mii lei; la cod 33.10.30- Venituri din contractele incheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat cu suma de 100,00 mii lei; la cod 43.10.10-Subvenţii de la bugetele locale pentr finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății cu suma de 30,00 mii lei; la cod 43.10.14-Subvenţii de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății cu suma de 65,45 mii lei; la cod 43.10.33- Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale cu suma de 1.600,00 mii lei; a.2. la cheltuieli la titlul 10- Cheltuieli de personal se majorează creditele bugetare cu suma de 1.951,50 mii lei; a.3. la titlul 20- Bunuri si servicii cu suma 213,51 mii lei pe articole și paragrafe conform solicitării. a.4.la titlul 59- Sume alerente persoanelor cu handicap neîncadrate cu suma de 2,30 mii lei; a.5 la titlul 70- Cheltuieli de capital cu suma de 65,45 mii lei pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii. pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre; a.6 la titlul 85 — Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local, cu suma de -94,86 mii lei. b) La Centrul Cultural Lucian Blaga, se aprobă modificarea bugetului pe anul 2024 cu suma de 16.00_mii lei, pe partea de venituri de la cod 30.10.05.30- Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituţiile publice la cod.33.10.50- Alte venituri din prestări de servicii şi alte acuivilăţi. Art.9. Se moditică corespunzător : a) Anexa | — Sinteza Bupetului local pe anul 2024, venituri total, precum şi venituri de funcționare și dezvoltare; b) Anexa 2 - Sinteza Bugetului local pe anul 2024, cheltuieli total, precum și secţiunile de funcţionare şi dezvoltare ; c) Anexa 3 -Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe grupe de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027; d) Anexa 5- Bugetul pe anul 2024 a Spitalului Municipal Sebeş; e) Anexa 6- Bugetul pe anul 2024 a Centrului Cultural Lucian Blaga Sebeş; f) Anexa 7- Bugetul pe anul 2024 a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Art.10. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004. privind contenciosul administrativ.cu modificările și completările ulterioare; Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei și în monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Alba; Primarului Municipiului Sebeş; Viceprimarului Municipiului Sebeş: Direcţiei Venituri; Arhitectului șef: Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane; Biroului Contencios Juridic şi Administraţie, Transparenţa Decizională şi Arhivă; Compartimentului Investiţii Publice; Spitalului Municipal Sebeş; Liceului Tehnologic Sebeş; Colegiului Naţional Lucian Blaga Sebeș; Centrului Cultural Lucian Blaga Sebeș. %V vvyYvYwwvYvwvYVvYwvwvyw Scbeş la 28.03.2024 COMĂ AS i + PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ | (N la =] 7, CONTRASEMNEAZĂ Consilier local, POLOȘAN DA (ID (E SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeş lee _ VLAD CRISTINA ELENĂ, AR a a SĂ MUNCĂ 5 4 Lin 1 Ăe | Total consilieri locali 19 Prezenţi 18 y Pentru 18 Împotrivă - Abţineri = Neparticipare la vot - 2 ex. CS/CG/CV conţine 4 pagini şi anexe pagina 4 din 4 BUGET 2024 si estimari 2025-2027 VENITURI - TOTAL-SINTEZA Anexa nr.1 mii lei Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator Cod indicator 2024 Influente 2024 Impozit pe venit 03.02 756.00 0.00 756.00 Impozit pe veniturile din transferul propriet.imob.[03.02.18 756.00 756.00 Cote si sume defalcate din imp pe venit 04.02 51,456.00 0.00 51,456.00 Cote defalcate din imp pe venit 04.02.01 49,456.00 49,456.00 Sume alocate de CJ pt echil bl 04.02.04 0.00 0.00 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Județean 04.02.05 2,000.00 2,000.00 impozite si taxe pe proprietate 07.02 23,305.01 300.00 28,605.01 impozit pe cladiri 07.02.01 23,110.01 300.00 23,410.01 Impozit pe cladiri persoane fizice 07.02.01.01 3280.00 3,280.00 Impozit pe cladiri persoane juridice 07.02.01.02 19,830.01 300.00 20,130.01 Impozit pe terenuri 07.02.02 4,651.00 0.00 4,651.00 Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 1,209.00 1,209.00 Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 2,662.00 2,662.00 Impozit teren extravilan 07.02.02.03 780.00 780.00 Taxe jud de timbru si taxe pt activit not si alte tal07.02.03 542.00 542.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 2.90 2.00 Sume defalcate din TVA 11.02 18,701.00 0.00 18,701.00 Sume def din TVA pt fin ia niv.jud.si mun Bucurd 11.02.01 Sume def.din TVA pt.chelt.orase, munic,comune| 11.02.02 17,128.00 0.00 17,128.00 Sume def.din TVA pt.invat particular sau confsio[11,02,09 1,223.00 1,223.00 Sume def din TVA pt echilib bug locale 11,02,06 350.00 350.00 Taxe pe servicii specifice 15.02 3.00 0.00 3.00 Impozit pe spectacole 15.02.01 3.00 3.00 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 9.00 0.00 Taxe pe ut bun, autorizarea bun sau desf de (16.02 6,052.00 300.00 6,352.00 Taxe asupra mijloacelor de transport 16.02.02 5,426.00 0.00 5,426.00 Taxe asupra mijloacelor de transport pers.fizice |16.02.02.01 3,218.00 3,218.00 Taxe asupra mijloacelor de transport pers.juridic|16.02.02.02 2,208.00 2,208.00 Taxe şi tarife pt elib de licente si aut de functiond 16.02.03 626.00 300.00 926.00 Alte taxe pe ut. bun., autorizarea bun. sau desf. [16.02.50 0.00 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 177.00 0.00 177.00 Alte impozite și taxe 18.02.50 177.00 177.00 Venituri din proprietate 30.02 3,506.00 58.00 3564.00 Varsaminte din profitul net al RA si Soc. Comerq 30.02.01 2000.00 2.000.00 Rest. din finantarea bug. a anilor precedenti 30.02.03 9.00 0.00 Venituri din concensiuni si inchirieri 30.02.05 1,481.00 1,481.00 Venituri din dividende 30.02.08 20.00 58.00 78.00 Alte venituri din proprietate 30.02.50 5.00 5.00 Venituri din prestari servicii si alte activitati |33.02 503.00 50.50 553.50 Venituri din prestari servicii DAS 33.02.08 0.00 0.00 Contributie de intretinere a persoanelor asistate [33.02.13 500.00 50.50 550.50 Venituri din recup. chelt. de judec, imput. si des|33.02.28 3.00 3.00 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati [33.02.50 0.00 9.00 Venituri din taxe adm,eliberari permise 34.02 70.00 0.00 70.00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 70.00 70.00 Alte venituri din taxe adm. .eliberari permise 34.02.50 9.00 0.00 Amenzi,penalitati si confiscari 35.02 2,700.00 0.00 2,700.00 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.leg4 35.02.01 2,700.00 2,700.00 Alte amenzi,penalitati si confiscari 35.02.50 0.00 0.00 Diverse venituri 36.02 166.00 0.00 166.00 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 0.00 Taxe speciale 36.02.06 52.00 52.00 Venit din recup.chelt de executari silite 35.02.14 0.00 Alte venituri 36.02.50 114.00 114.00 Transferuri voluntare 37.02 0.00 0.00 0.00 Donatii si sponsorizari 37.02.01 0.00 Anexa nr.f Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator Cod indicator 2024 Influente 2024 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru (37,02,03 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37,02,04 0.00 Venituri din valoriticarea unor bunuri 39.02 0.00 51.50 51.50 Venituri din valorificarea unor bunuri ale inst.pub|39.02.01 0.00 Venituri din vanzarea loc.constr.din fd.statului__ [39.02.03 0.00 Venit din vanzarea unor bunuri ap dom,privat al [39.02.07 51.50 51.50 Venituri din vanzarea bun.apartinand dom privat| 39.02.10 0.00 Sume din exced bug.loc.pt.sect.dezv 40.02.14. 0.00 0.00 0.00 Subventii de la bugetul de stat: 42.02 58,861.45 0.00 58,861.45 Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea [42.02.34 tocuintei cu lemne, carbuni. combustibil petrolier 0.00 Subventii din bg de stat ptr finantarea sanatatii DAS 42.02.41 191.62 191.62 Finantarea programului national de Dezvoltare [42.02.65 Locala 3,164.44 3,164.44 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate [42.02.66 581.41 publică 581.41 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele [42.02.69 locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 2024.98 2024.98 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele [42.02.86 locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 0.00 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele [42.02.87 locale pentru Programul naţional de investiții „Anghel Saligny' 4,695.51 4,595.51 Alocări de sume din PNRR aferente asistenței [42.02.88 financiare nerambursabile 48,203.49 48.203.49 Subventi de ia alte administrații 43.02 3,077.91 160.00 3,237.91 Alte subventii primite de la administratia centrata pentru finantarea unor activitati 43.02.20 0.00 Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatam+nt special organizate în cadrul unitatilor de invatam+nt de masa 43.02.23 77.60 77.60 Sume primite de la bugetul judetului ptr piata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.02.30 370.00 370.00 Sume aiocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naționa! de cadastru și carte funciară 43.02.34 382.62 160.00 542.62 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certilicatelor de emisii de gaze cu efec! de sera pentru finantarea proiectelor de investitii 43,02.44 2,247.69 2,247.69 Sume UE in contul platilor efectuate 48.02 15,354.94 0.00 15,354.94 Fondul European de Dezvoltare Regionala 48.02.01 15,354.94 15,354.94 Fondul Social European 48.02.02 0.00 0.00 Total venituri bugetul local 189,689.31 920.00 190,609.31 Rezerve, excedent/deficit 96.02 2,326.27 0.00 2,326.27 Rezerve 97.02 0.00 0.00 Excedent/Exced anii preced 98.02 0.00 Deficit 99.02 0.00 TOTAL VENITURI SI EXCEDENT 1 .1k2192,015.58 920.00| (4192,935.58 MÂNA | a PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ = 0" SECRETAR GENERAL MUNICIPIUINSEBEŞ Consilier Local Poloş; Vlad Cristina Elena , VW MUNICIPIUL SEBES ANEXA NR.2 PROIECT BUGET 2024 si estimari 2025- 2027 CHELTUIELI TOTAL- SINTEZA mii lei mă Baii Cod Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator indicator 2024 Influente 2024 Autoritati publ. si actiuni externe 51.02 21,730.15 167.69 21,897.75 Cheltuieli de personal 10 11000.00 11,000.00 Bunuri si servicii 20 6,080.81 167.60 6,248.41 Transferuri intre unit ale adm publice 51 0.00 9.00 Transferuri interne 35 0.00 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 70 4,649.34 4,649.34 Participare la capitalul social al societatilor com 72 0.00 0.00 Plati efect in anii preced.recup.in anul curent |85 9.00 0.00 Alte servicii publice generale 54.02 1,046.17 30.53 1.076.70 Cheltuieli de personal 10 890.00 890.00 Bunuri si servicii 20 56.30 2.00 58.30 Dobanzi 30 0.00 Fond de rezerva bugetara 50 99.87 28.53 128.40 Transferuri intre unit ale adm publice 51 0.00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe 56 0.00 Cheltuieli de capital 70 0.00 9.00 Plati efect.in anii preced.recup in anul curent [85 0.00 Tranzactii privind datoria pub! si imprumut 55.02 1,432.67 216.35 1,649.02 Dobanzi 30 1432.67 216.35 1,649.02 Transf. Cu car gen intre dif div ale adm pub|56.02 0.00 0.00 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 Ordine publica şi siguranta nationala 61.02 4,989.92 0.00 4,989.92 Cheltuieli de personal 10 4,000.00 4,000.00 Bunuri si servicii 20 989.92 989.92 Dobanzi 30 0.00 Ajutoare sociale 57 9.00 Cheltuieli de capital 70 0.00 0.00 Ramb. din fin. ani precedenti 85 0.00 invatamint 65.02 34245.07 219.07 34,256.14 Cheltuieli de personal+inv. Spec. Cjud. 10 839.60 839.60 Bunuri si servicii din care: 20 6,614.31 208.00 6,614.31 inv. complementar 20 2,460.31 2,460.31 inv.standard de cost TvA+ CJ 20 4,154.00 4,154.00 g [...]