HCL 111/2024 Sebeș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.111/2024 Privind majorarea bugetului local pe anul 2024 cu suma de 4.500,00 mii lei Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba; Întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 29.04.2024, ora 14,00; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2024. Văzând raportul de specialitate nr. 27246/22.04.2024 al Biroului Buget Finanţe Contabilitate prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Sebeş majorarea bugetului local pe anul 2024 cu suma de 4.500,00 mii lei. Având avizul nr.337/2024 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Având în vedere: - reteratul de aprobare nr.27386/23.04.2024 al iniţiatorului la proiectul de hotărâre: - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Compartimentul Investiţii Publice cu nr. 27026/22.04.2024 cu privire la proiectul de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2024 cu suma de 4.500,00 mii lei: - adresa Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș cu numărul 2106/18.04.2024 înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.26717/19.04.2024 prin care se solicită majorarea bugetului propriu cu suma de 3.500,00 mii lei pentru secţiunea de funcţionare. - adresa întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş cu nr.6474/17.04.2024, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.26313/17.04.2024 prin care solicită majorarea bugetului propriu cu suma de 350,00 mii lei. Văzând: - adresa întocmită de Compartimentul Administrativ şi Deservire cu nr.25260/12.04.2024 prin care se solicită alocarea sumei de 50.00 mii lei pe anul 2024 pentru finantarea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor.care vor avea loc în data de 09.06.2024, în conformitate cu art. 14 din HGR nr.206/2024. - adresa întocmită de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba cu nr.156/1 1.04.2024. înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.25008/1 1.04.2024 prin care se comunică cuantumul cotizaţiei Municipiului Sebeş pe anul 2024. - adresa întocmită de Liceul German Sebeş cu nr.897/15.04.2024 și 907/16.04,2024, prin care solicită majorarea bugetului cu suma de 38.10 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor cu copiii cu cerințe educaţionale speciale integrați în învăţământul de masă. transport elevi pe ruta Petreşti- Sebes-Lancrăm. - adresa întocmită de Liceul cu Program Sportiv Sebeş cu nr.1822/20.03.2024, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.19586/20.03.2024 prin care se solicită majorarea bugetului cu suma de 20,00 mii lei pentru achiziţia de echipament sportiv. Pagina | din 4 - adresa întocmită de Şcoala Gimanzială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș cu nr.764/17.04.2024. înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.26353/17.04.2024 prin care se solicită majorarea bugetului cu suma de 5,00 mii lei. - referatul cu nr.24635/10.04.2024 prin care se solicită suma de 1.15 mii lei pentru abonament Lex Expert; referatul 19208/19.03.2024 prin care se solicită suma de 1.00 mii lei pentru publicare anunţuri pentru licitaţii în Monitorul Oficial; referatul de necesitate nr.26245/17.04.2024 prin care se solicită suma de 5,95 mii lei pentru servicii de grafică şi design pentru editare materiale de informare: referatul 25516/15.04.2024 prin care se solicită suma de 30,94 mii lei pentru servicii de RSVTI. Având în vedere prevederile art.5, aliniatul (1), lit. a), art. 19 alin.l și 2 precum şi a art.41, 42, 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 — legea finanţelor publice locale cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; În baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂSTE: Art.1, Se aprobă majorarea bugetului local al Municipiului Sebeş pe anul 2024, cu suma de 4.500,00 mii lei, pe panea de venituri, potrivit Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă majorarea creditelor bugetare în cadrul cap. $1.02- Autorităti publice și acțiuni externe, subcapitolul 51.02.03 - Autorităţi executive, la titlul 20- Bunuri şi servicii pe articole cu suma de 71.53 mii lei. Art.3. Se aprobă majorarea creditelor bugetare în cadrul cap. 54.02 - Alte servicii publice generale subcapitolul 54.02.50 - Alte servicii publice generale, la titlul 20- Bunuri și servicii pe articole cu suma de 52,10 mii lei pentru finantarea cheltuielilor necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor, in conformitate cu HGR nr.206/2024. Art.4. Se aprobă majorarea creditelor bugetare în cadrul ap.55.02- Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi cu suma de $3,67 mii lei, ordonator Municipiul Sebeş, pentru dobânzi aferente creditului contractat cu Banca Transilvania nr.1 3493566/30.05.2023, cu termen de plată în anul 2024. Art. 3. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap.61.02-Ordine publică şi siguranță națională, cu suma de 70.00_mii lei, la titlu! 20 Bunuri și servicii, din care la subcapitolul 61.02.50-Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale. cu suma de 50,00 mii lei si la subcapitolul 61.03.04 - Poliţie locală cu suma de 20,00 mii lei, pe articole conform solicitarilor. Pagina 2 din 4 Art.6. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap. 65.02 Învățământ. cu suma de 63,10 mii lei, pe titluri și ordonatori terțiari de credite. astfel: a) la titlul 20 Bunuri şi servicii, se majorează creditele bugetare cu suma de 52,50 mii lei, pe ordonatori terțiari de credite conform Anexei nr.7, astiel : a.l. Liceul cu Program Sportiv Sebeş cu suma de 20,00 mii lei; a.2. Şcoala Gimnazială nr.4 Sebeş cu suma de 5.00 mii lei: a.3. Liceul German Sebeş cu suma de 27,50 mii lei; b) la titlul 57 Asistenta sociala. se majorează cu suma de 10,60 mii lei, pentru Liceul German Sebeș pentru finantarea CES. Art.7. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap. 67.02 Cultură, recreere și religie cu suma de 321.30 mii lei ordonator Municipiul Sebeş, la titlu 20- Bunuri si servicii. pentru achizitia de dulciuri pentru Crăciun. Art.8. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială, cu suma 28,00 mii lei, ordonator Direcţia Generală de Asistenţă Socială. Medicală si Comunitară Sebeş la titlu! 39.1 1-Asociaţii şi fundaţii. Art.9. Se aprobă majorarea creditelor bugetare în cadrul cap.70.02- Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică cu suma de 3.518,30 mii lei. ordonator Municipiul Sebeș, pe titluri, astfel : a) la la titlul 51 - Transferuri curente, reprezentând subvenții pentru Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș cu suma de 3.500,00 mii lei pentru secțiunea de funcționare ; b) la titlul 70 Cheltuieli de capital se majorează creditele bugetare cu suma de 18,30 mii lei pentru ordonator Municipiul Sebeş, pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2024 și estimări 2025-2027 din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre Art.10. Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2024, a instituţiilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 3.500,00 mii lei, atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli pentru Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş, atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli. după cum urmează: a. la venituri la cod.43.10 Subvenţii pentru instituţii publice, cu suma de 3.500,00 mii lei ; a.2 la titlul 20 Bunuri şi servicii se majorează creditele bugetare cu suma de 3.500,00 mii lei. Art. 1. Se modifică corespunzător : a) Anexa | — Sinteza Bugetului local pe anul 2024, venituri total, precum şi venituri de funcţionare şi dezvoltare ; b) Anexa 2 - Sinteza Bugetului local pe anul 2024, cheltuieli total, precum şi secţiunile de funcţionare şi dezvoltare ; c) Anexa 3 -Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe grupe de investiții, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027: d) Anexa 4 -Bugetul pe anul 2024, a Serviciului de Administrare a Patrimoniului; e) Anexa 7- Bugetul pe anul 2024 a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat pagina 3 din 4 Art.12. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite în termenul și în condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Prezenta hotărâre va fi afișată. se va publica pe site-ul Primăriei și în monitorul oficial al Municipiului YYvYvyvyYvYvYvYvYwvyYvYvyY Sebeş la 29.04.2024 Sebeş şi se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Alba; Primarului municipiului Sebeş; Viceprimarului municipiului Sebeş; Directia Venituri; Arhitectului şef; Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane; Biroului Contencios Juridic şi Administraţie, Transparenţa Decizională şi Arhivă; Compartimentului Investiţii Publice; Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului; Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Medicală și Comunitară Sebeş; Şcolii Gimnazială Mihail Kogălniceanu: Liceului German Sebeş; Liceului cu Program Sportiv. Total consilieri locali 19 Prezenţi 16 Peniru 16 Împotrivă Abţineri Neparticipare la vot - 2 ex, CS/CG/CV conţine 4 pagini şi anexe pagina 4 din 4 Anexa nr.1 BUGET 2024 şi estimari 2025-2027 VENITURI - TOTAL-SINTEZA mii lei PE, Ama Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator Cod indicator 2024 Influente 2024 Impozit pe venit 03.02 756.00 0.00 756.00 Impozit pe veniturile din transferul propriet.imob.]03.02.18 756.00 756.00 Cote si sume defalcate din imp pe venit 04.02 51,456.00 0.00 51,456.00 Cote defalcate din imp pe venit 04.02.01 49456.00 49,456.00 Sume alocate de CJ pt echil bl 04.02.04 0.00 0.00 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judetean 04.02.05 2.000.00 2,0090.00 impozite si taxe pe proprietate 07.02 24,805.01 3,500.00 28,305.01 Impozit pe cladiri 07.02.01 20,340.01 2,770.00 23,110.01 Impozit pe cladiri persoane fizice 07.02.01.01 2,780.00 500.00 3,280.00 Impozit pe cladiri persoane juridice 97.02.01.02 17560.01 2,270.00 19,830.01 Impozit pe terenuri 07.02.02 3,921.00 730.00 4,651.00 Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 1109.00 100.00 1,209.00 Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 2,182.00 480.09 2.662.00 Impozit teren extravilan 07.02.02.03 630.00 150.00 780.00 Taxe jud de timbru si taxe pt activit not si alte taj07.02.03 542.00 542.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 2.00 2.00 Sume defalcate din TVA 11.02 18,701.00 0.00 18,701.00 Sume def din TVA pt.fin la niv.jud.si mun Bucura 11.02.01 Sume def.din TVA pt.chelt.orase, munic,comund 11.02.02 17,128.00 0.00 17,128.00 Sume def.din TVA pt.invat particular sau confsio| 11,02,09 1,223.00 1,223.00 Sume def din TVA pt echilib bug locale 11,02,06 350.00 350.00 Taxe pe servicii specifice 15.02 3.00 0.00 3.00 impozit pe spectacole 15.02.01 3.00 3.00 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0.00 9.00 Taxe pe ut bun, autorizarea bun sau desf de (16.02 5,052.00 1,000.00 6,052.00 Taxe asupra mijloacelor de transport 16.02.02 4,426.00 1,000.00 5,426.00 Taxe asupra mijloacelor de transport pers.fizice |16.02.02.01 2,718.00 500.00 3,218.00 Taxe asupra mijloacelor de transport pers.juridic] 16.02.02.02 1,708.00 500.00 2,208.00 Taxe si tarife pt elib de licente si aut de functiond 16.02.03 626.00 626.00 Alte taxe pe ut. bun., autorizarea bun. sau desf. [16.02.50 0.00 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 177.00 0.00 177.00 Alte impozite si taxe 18.02.50 177.00 177.00 Venituri din proprietate 30.02 3,506.00 0.00 3,506.00 Varsaminte din profitul net al RA si Soc. Comerd 30.02.01 2,090.00 2,000.00 Rest. din finantarea bug. a anilor precedenti 30.02.03 0.00 0.00 Venituri din concensiuni si inchirieri 30.02.05 1,481.00 1,481.00 Venituri din dividende 30.02.08 20.00 20.00 Alte venituri din proprietate 30.02.50 5.00 5.00 Venituri din prestari servicii si alte activitati [33.02 503.00 0.00 503.00 Venituri din prestari servicii DAS 33.02.08 0.00 0.00 Contributie de intretinere a persoanelor asistate [33.02.13 500.00 500.00 Venituri din recup. chelt. de judec, imput. si des33.02.28 3.00 3.00 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati [33.02.50 0.00 0.00 Venituri din taxe adm,eliberari permise 34.02 70.00 0.00 70.00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 70.00 70.00 Alte venituri din taxe adm. eliberari permise 34.02.50 0.00 0.00 Amenzi,penalitati si confiscari 35.02 2,700.00 9.00 2,700.00 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.legd35.02.01 2,700.00 2,709.00 Alte amenzi,penalitati si confiscari 35.02.50 0.00 0.00 Diverse venituri 36.02 166.00 0.09 166.00 Venituri din aplicarea prescriptie extinctive 36.02.01 9.00 Taxe speciale 36.02.06 52.00 52.00 Venit din recup.chelt de executari silite 36.02.14 0.00 Alte venituri 36.02.50 114.00 114.00 Transferuri voluntare 37.02 0.00 0.00 0.00 Donatii si sponsorizari 37.02.01 0.90 Anexa nr.1 a a Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator Cod indicator 2024 9 Influente 9 2024 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 137,02,03 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02,04 0.00 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 0.00 0.00 9.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale inst.pub| 39.02.01 Venituri din vanzarea loc.constr.din fd.statului__|39.02.03 Venit din vanzarea unor bunuri ap dom, privat al |39.02.07 Venituri din vanzarea bun.apartinand dom privat] 39.02.10 Sume din exced bug.ioc.pt.sect.dezv 40.02.14. 0.00 0.00 0.00 Subventii de la bugetul de stat: 42.02 58,861.45 0.00 58,861.45 Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea [42.02.34 locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier 0.00 Subventii din bg de sta! ptr finantarea sanatatii DAS 42.02.41 191.62 191.62 Finantarea programului national de Dezvoltare [42.02.65 Locala 3,164.44 3,164.44 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate [42.02.66 581.41 publică 581.41 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele [42.02.69 locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 2.024.938 2,024.98 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele [42.02.86 locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 0.00 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele [42.02.87 locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” 4,695.51 4,695.51 Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei [42.02.88 financiare nerambursabile 48,203.49 48,203.49 Subventi de la alte administrații 43.02 3,077.91 0.00 3,077.91 Alte subventii primite de ta administratia centrala pentru finantarea unor activitati 43.02.20 0.00 Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatam+nt special organizate in cadrul unitatilor de invatam+nt de masa 43.02.23 77.60 77.60 Sume primite de la bugetul judetului ptr plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.02.30 370.00 370.00 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 43.02.34 382.62 382.62 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii 43.02.44 2,247.69 2247.69 Sume UE in contul platilor efectuate 48.02 15,354.94 0.00 15,354.94 Fondul European de Dezvoltare Regionala 48.02.01 15,354.94 15,354.94 Fondul Social European 48.02.02 0.00 0.00 Total venituri bugetul local 185,189.31 4,300.00 189,689.31 Rezerve, excedent/deficit 96.02 2,326.27 0.00 2,326.27 Rezerve 97.02 0.00 0.00 Excedent/Exced anii preced 98.02 0.00 Deficit 99.02 0.00 TOTAL VENITURI SI EXCEDENT |_187,546.58 4,508.00 192,015.58 | = “ | ] 9) MĂA | i PREȘEDINTE DE ȘEDIN Consilier Local Poloşan 1 ousu$E, Vlad Cristina El GRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEŞ MUNICIPIUL SEBES ANEXA NR 2 PROIECT BUGET 2024 si estimari 2025- 2027 CHELTUIELI ȚOTAL- SINTEZA mii lei i Cod Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator indicator 2024 9 Influente 2024 Autoritati publ. si actiuni externe 51.02 21,658.62 71.53 21,730.15 Cheltuieli de personal 10 11,000.00 11000.00 Bunuri si servicii 20 6,009.28 71453 6,080.81 Transferuri intre unit ale adm publice 51 0.00 9.00 Transferuri interne 55 0.00 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58 0.00 9.00 Cheltuieli de capital 70 4.649,34 4,649.34 Participare la capitalul social al societatilor con 72 0.00 0.00 Plati efect.in anii preced.recup.in anul curent [85 9.00 0.00 Alte servicii publice generale 84.02 994.07 52.10 1046.17 Cheltuieli de personal 10 890.00 890.00 Bunuri si servicii 20 4.20 52.10 56.30 Dobanzi 30 0.00 Fond de rezerva bugetara 50 99.87 99.87 Transferuri intre unit ale adm publice 51 0.00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe 56 0.00 Cheltuieli de capital 70 0.00 0.00 Plati efect in anii preced.recup.in anul curent [85 0.00 Tranzactii privind datoria publi si imprumut 55.02 1,379.00 53.67 1,432.67 Dobanzi 30 1,379.00 53.67 1,432.67 Transf. Cu car gen intre dif div ale adm pub|56.02 0.00 0.00 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 4,919.92 70.00 4,989.92 Cheltuieli de personal 10 4,000.00 4,000.00 Bunuri si servicii 20 919.92 79.00 989.92 Dobanzi 30 0.00 Ajutoare sociale 57 9.00 Cheltuieli de capital 70 0.00 0.00 Ramb. din fin. ani precedenti 85 0.00 invatamint 65.02 34,181.97 63.10 34,245.07 Cheltuieli de personal+inv. Spec. Cjud. 10 839.60 839.60 Bunuri si servicii din care: 20 6,561.81 52.50 6,614.31 inv. complementar 20 2,407.81 52.50 2,460.31 inv.standard de cost TVA+ CJ 20 4,154.00 0.00 4,154.00 gratuitate elevi 57 165.00 165.00 Alte transf pt.fin inv.partic.sau confesional |55 1,223.00 1,223.00 Asistenta sociala 57 2,288.00 10.60 2,298.60 |Programe de finantare externa 58 7,615.34 0.00 7,615.34 Alte cheltuieli Burse 59 0.00 0.00 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR 60 14,392.83 14,392.83 Cheltuieli de capital 70 1,096.39 0.00 1,096.39 MUNICIPIUL SEBES ANEXA NR.2 TEI Cod Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator indicator 2024 influente 2024 Municipiul Sebes 70 821.39 0.00 821.39 Ordonatori tertiari de credite 70 275.00 0.00 275.00 Pl.efect.in anii preced.recup.in anul curent 85 Sanatate 66.02 7,964.50 0.00 7,964.50 Cheltuieli de personal 10 1,630.00 1,630.00 Bunuri si servicii 20 50.00 50.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 3,812.18 0.00 3,812.18 Transferuri intre unit ale adm publice 51.01 656.00 9.00 656.00 Transferuri intre unit ale adm publice SD 51,02 3,156.18 0.00 3,156.18 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58 258.12 9.00 258,12 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR 60 2,000.00 2,000.00 Cheltuieli de capital 70 214.20 214.20 Pl.efect.in anii preced.recup.in anul curent 85 Cultura, recreere si religie_ 67,02 10,377.40 321.30 10,698.70 Cheltuieli de personal 10 0.00 Bunuri si servicii 20 791.35 321.30 1,112.65 Dobanzi 30 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 4,649.00 4,649.00 Primaria 0.00 Transferuri curente 55 0.00 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aterente cadrului financiar 2014-2020 58 2,447.74 0.00 2,447.74 Alte cheltuieli 59 550.00 550.00 Asociatii si fundatii 59.11 350.00 350.00 Sustinerea cultelor 59.12 200.00 200.00 Cheltuieli de capital - Municipiul Sebes 70 1,939.31 1,939.31 Ramb din fin ani preced, 85 Asigurari si asistenta sociala 68.02 21,558.82 350.00 21,908.82 Cheltuieli de persona! total, din care: 10 11,356.40 0.00 11,356.40 DAS 10 9,73 [...]