HCL 4/2021 Reșița adoptată

JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN MIINICIPIUL REȘIȚA HOTĂRÂREA Nr. 4 Din 28.01.2021 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.12.2020 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021; Având în vedere Referatul de Aprobare nr.3325/15.01.2021 şi Raportul de Specialitate nr.3327/15.01.2021 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. 1 şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2010 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 31.12.2020 conform anexelor 1 si 2: - secțiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 31.12.2020 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexei 4: - fonduri externe nerambursabile 31.12.2020; Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.5 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ MATICHESCU posog] NIC Anexa | la H.C.L. nr. 4 /28.01.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.12.2020 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE - lei - utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI cop DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2020 31.12.2020 A B 1 2 3 |0001 VENITURI 118.865.630 118.865.630 114.604.685 0102 | Impozit pe profit 100.000 100.000 60.675 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 100.000 100.000 60.675 _030200 | Impozit pe venit | 100.000 100.000 103.481 |_030218 Impozit pe venit 100.000 100.000 103.48] 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe 61.158.000 61.158.000 60.046.854 venit 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 57.368.000 57.368.000 56.502.456 040204 | Sume alocate din cotele defalcate din 1.890.000 1.890.000 1.805.001 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia 1.900.000 1.900.000 1.739.397 Consiliului Judetean 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 18.027.000 18.027.000 15.108.103 070201 | Impozite si taxe cladire 13.825.000 13.825.000 11.896.710 070202 | Impozit si taxa teren 3.062.000 3.062.000 2.299.832 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 920.000 920.000 708.756 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 220.000 220.000 202.805 110200 | Sume defalcate din TVA 35.724.000 35.724.000 34.672.044 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 440.000 440.000 0 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea 15.954.000 15.954.000 15.342.044 chelt descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 19.330.00 19.330.000 19.330.000 pentru echilibrarea bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 135.000 135.000 136.510 120207 Taxe hoteliere 135.000 135.000 136.510 | 150200__| Taxe pe servicii specifice 20.000 20.000 8.843 150201 | Impozit pe spectacole 20.000 20.000 8.843 160200 |! Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 7.665.000 7.665.000 6.584.666 alte activitatii |_160202 | Impozit pe mijloace de transport 6.550.000 6.550.000 5.605.546 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 1.030.000 1.030.000 893.434 i ____] autorizatii de functionare _ _ 160250 | Ale taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 85.000 85.000 85.686 | activitati 300200 | Venituri din proprietate 2.335.000 1.795.242 2.335.000 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor 0 0 autonome 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.335.000 2.335.000 1.795.242 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte 0 0 0 activitati 330208 __| Venituri din prestari de servicii 330250 | Alte venituri din prest.de servicii - - 0 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 5.000 5.000 2.755 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 5.000 5.000 2.755 340205 | Alte venituri din taxe administrativ 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.850.000 2.850.000 2.202.893 | 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 2.850.000 2.850.000 2.202.893 L_ potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 0 0 9) 360200 | Diverse venituri 27.082.910 27.082.910 8.213.025 360206 | Taxe speciale 360250 | Alte venituri 27.082.910 27.082.910 8.213.025 370200 | Transferuri voluntare -42.139.310 -42.139.310 -18.516.600 37020! | Donaţii şi sponsorizări 140.700 140.700 140.700 370203 | Vars.ptr. finantarea sectiunii de dezv.bug.local -42.280.010 -42.280.010 -18.657.300 420200 | Subventii de la bugetul de stat 4.321.580 4.321.580 4.186.194 420228 | Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie 10.000 10.000 10.000 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 10.000 10.000 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 859 combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 3.570.000 3.570.000 3.443.702 420280 | Subventii pt.decontarea cheltuielilor pentru 355.910 355.910 355.900 carantina 420281 | Sume alocate pentru indemnizatii aferente 375.670 375.670 375.663 suspendării temporare a contractului de activitate sportiva 430200__| Subvenţii de la alte administrații 1.481.450 1.481.450 430220 | Alte subvenţii primite de la administraţia 1.356.140 1.356.140 centrală pentru finanţarea unor activităţi 450234 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru 125.310 125.310 finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 5002 CHELTUIELI -TOTAL 118.865.630 118.865.630 113.326.002 510200 | Autoritati publice 21.814.370 21.814.370 21.515.314 510210 | Cheltuieli de personal 15.062.570 15.062.570 15.015.959 _510220_| Bunuri si servicii 6.701.800 6.701.800 6.474.966 515940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 50.000 50.000 43.385 5$18500_ | Plati efectuate -18.996 _540200_| Alte servicii publice generale 850.000 850.000 812.058 |_540210 Cheltuieli de personal 750.000 750.000 726.119 540220 | Bunuri si servicii 100.000 100.000 85.939 i Ey i N N DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA | 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 3.929.600 3.929.600 3.709.408 imprumuturi 550230 | Dobanzi 3.929.600 3.929.600 3.709.408 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 4.125.810 4.125.810 4.023.111 610210 | Cheltuieli de personal 2.980.000 2.980.000 2.930.055 610220 | Bunuri si servicii 1.145.810 1.145,510 1.093.056 650200 | Invatamânt 9.372.290 9.372.290 7.487.572 650220 | Bunuri si servicii 7.283.470 7.283.470 6.198.029 650257 | Asistenta sociala 1.738.000 1.738.000 943.450 650259 | Alte cheltuieli - burse 350.820 350.820 346.093 660200 | Sanatate 3.634.000 3.634.0000 3.454.052 660210 | Cheltuieli de personal 3.550.000 3.550.000 3.388.935 660220 | Bunuri si servicii 68.000 68.000 56.806 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap 16.000 16.000 8.311 nincadrate 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 13.873.740 13.873.740 13.390.419 670210 | Cheltuieli de personal 3.395.300 3.395.300 3.351.452 670220 | Bunuri si servicii 10.419.440 10.419.440 9.993.15] 670259 | Altecheltuieli-burse OO 59.000 59.000 46.316 670285 | Plati efectuate -500 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 22.459.400 22.459.400 22.050.056 680210 | Cheltuieli de personal 8.755.000 8.755.000 8.662.675 680220 | Bunuri si servicii 2.531.400 2.531.400 2.296.134 680257 | Asistenta sociala 10.667.000 10.610.000 10.922.605 680594 | Sume aferente persoanelor cu handicap 170.000 135.000 168.642 700200. | Locuinte , servicii si dezv. publica 20.214.920 20.214.920 19.190.370 700210 | Cheltuieli de personal 2.565.000 2.565.000 2.561.586 700220| Bunuri si servicii 8.846.920 8.846.920 8.221.970 700259 | Alte cheltuieli 52.000 52.000 50.177 700281 | Rambursari de credit 8.751.000 8.751.000 8.356.637 740200 | Protectia mediului 1.565.000 1.565.000 1.490.746 740220 | Bunuri si servicii 1.518.000 1.518.000 1.462.719 740240 | Subventii 47.000 47.000 28.027 840200 | Ţran sportu ri 17.026.500 17.026.500 16.202.896 840210 | Cheltuieli de personal 3.861.000 3.861.000 3.859.357 840220 | Bunuri si servicii 8.065.500 8.065.500 7.265.930 840240 | Subventii 5.020.000 5.020.000 5.018.353 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 80.000 80.000 78.764 _840285_| Plati efectuate -19.508 EXCEDENT/DEFICIT 0 0 - /s i PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ f. pr SEMNEAZĂ MATICHESCU BOGDAN Sea : SECRETAR GEMERAL lui BU i CORNEL Anexa 2 la H.C.L. nr. 4 / 28.01.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.12.2020 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2020 31.12.2020 A B 1 2 3 0001 VENITURI 196.082.920 196.082.920 131.085.788 370200 __ | TRANSFERURI VOLUNTARE 42.280.010 42.280.010 18.657.300 370204 | Varsaminte din sect. de funct. 42.280.010 42.280.010 18.657.300 390200 Venituri din valorificare 88.190 838.190 110.286 390203 Venituri din vanz.locuintelor 81.600 81.600 101.243 __ constr.din fondur.statului 390210 Depozite speciale ptr.constructii de 6.590 6.590 9.043 Jocuinte 420200 Subventii de la bugetul de stat 35.365.930 35.365.930 21.907.220 420265 | Finantarea Programului National de 33.565.930 33.565.930 15.585.453 Dezvoltare Locala 420269 | Subventii de la bugetul de stat 1.800.000 1.800.000 6.321.767 430200___ | Subvenţii de la alte administrații 170.000 170.000 169.912 4302311 Sume alocate din bugetul AFIR, 170.000 170.000 169.912 pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 480200 | Sume primite de la UE/alti 118.178.790 118.178.790 90.241.070 donatori in contul platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480201 Fondul European de Dezvoltare 115.040.090 115.040.090 88.165.170 480202 Fondul Social European (FSE) 2.313.700 2.313.700 1.096.432 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA 11) 825.000 825.000 979.468 5002 | CHELTUIELI-TOTAL 196.405.870 196.405.870 126.489.344 610200 Ordine publica si Siguranta Nat. 1.253.600 1.253.600 1.244.354 | 610271 Active nefinaciare 1.253.600 1.253.600 1.244.354 630200__ | Invatamint 191.000 151.000 189.496 650258 Proiect cu finanţare din externe 185.000 145.000 184.346 nerambursabile aferente financiar 2014-2020 650271 Active nefinanciare 6.000 6.000 5.150 670200__ | Cultura,Recreere si Religie 295.000 295.000 105.203 670271_| Active nefinanciare 295.000 295.000 105.203 | 680200__ | Asigurari si asiatenta sociala 524.300 524.300 241.500 680258 Proiecte cu finantarea din fonduri 411.300 411.300 241.500 externe neramburasbile postaderare 680271 Active _nefinanciare 113.000 113.000 (1) 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare 194.141.970 194.141.970 124.708.790 publica 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri 134.775.830 134.775.830 91.820.040 externe neramburasbile postaderare _700271 Active nefinanciare 58.337.140 58.337.140 31.859.750 700272 | Active financiare 1.029.000 1.029.000 1.029.000 EXCEDENT/DEFICIT -322.950 -322.950 4.596.444 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ / EMNEAZĂ MATICHESCU BOGDAN NICOLAE CErRAL, N CORNEL PA DIRECTOA EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA | y Anexa 3 la H.C.L. nr. 4 / 28.01.2021 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 31.12.2020 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2020 31.12.2020 A B 1 2 3 0001 VENITURI 13.339.300 13.339.300 9.532.461 41000 DIVERSE VENITURI 13.339.300 13.339.300 9.532.461 410201 Sume aferente creditelor interne 13.339.300 13.339.300 9.532.461 410207 Sume aferente creditelor externe (1) 0 0 7002 CHELTUIELI - TOTAL 14.057.220 14.057.220 9.150.101 700258 | Proiecte cu finantare 13.339.300 13.339.300 8.814.529 700271 Active nefinanciare 717.920 717.920 335.572 EXCEDENT/DEFICIT 0 0 382.360 PD eci s pd a * PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ FA N MATICHESCU BOC DAȘIICOLAE U JA IN y LA d A N AN ASOFRON | orcton EXECUTIV, EI Peg mpAIA CO Anexa 4 la H.C.L. nr. 4 / 28.01.2021 NTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE La 31.12.2020 - lei — MATICHESCU BOGDAN NICOLAE ) ASOFRONI ron EXECUTIV, li | | UZUN MARIA PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI Cop DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.12.2020 31.12.2020 A B 1 2 3 000108__| VENITURI - NERAMBURSABILE 245.390 245.390 0 | 360208 DIVERSE VENITURI 1.270 1.270 0 360850 Diverse venituri 1.270 1.270 0 420208 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE 244.120 244.120 15.000 STAT 420875 Cofinanţare publica acordata in cadrul | 244.120 244.120 15.000 Mecanismului financiar Spaţiul Economic European si Norvegian 7008 CHELTUIELI - TOTAL 245.390 245.390 15.000 | 700258 | Proiecte cu finantare din externe | 245.390 245.390 15.000 nerambursabile aferente financiar 2014- 2020 EXCEDENT/DEFICIT 0 0 0 » «UP PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ