HCL 325/2020 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 325 din 27.10.2020 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 30.09.2020 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în ședința de îndată din data de 27.10.2020. Având în vedere Referatul de Aprobare nr.68227/26.10.2020 şi Raportul de Specialitate nr.68228/26.10.2020 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a; art. 197 alin. 1 şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 30.09.2020 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 30.09.2020 ; Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate şi Resurse Umane. Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ FO MÂ NI MATICHESCU BOGDA NICOLA ($/ [N Anexa 1 la H.C.L. nr. 325/27.10.2020 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.09.2020 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE - lei - DERI | con DENUMIRE INDICATORI ieri PRI ETETErrTa „| |L_A B _] 1 2 3 | 0001 | VENITURI 115.080.460 99.408.850 78.723.660 | 10102 | Impozit pe profit 100.000 100.000 56.675 1010201 | Impozit pe profit de la avenjii economici _ ________100.000 100.000 |_ 56.675 030200 | Impozit pe venit 100.000 100.000 80.266 „030218 | Impozit pe venit 100.000 _ 190.000 80.266 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe 61.158.000 | 47.760.000 44.325.956 venit 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit ___ 57.368.000 44.870.000 | 41.664.894 | 040204 | Sume alocate din cotele defalcate din 1.890.000 1.440.000 1.345.619 impozitul pe venit pentru echilibrarea | buyetelor locale | 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia 1.900.000 1.450.000 1.315.443 __| Consiliului Judetean | 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 18.027.000 16.465.000 | 13.812.061 070201 | Impozite si taxe cladire 13.825.000 12.800.000 10.966.421 070202 | Impozit si taxa teren 3.062.000 2.760.000 2.121.950 _070203__| Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru | 920.000 720.000 539.836 | _070250_| Alte impozite si taxe pe proprietate ____ 220.000 | 185.000 183.854 110200 | Sume defalcate din TVA 30.415.000 24.238.000 16.931.983 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea 15.954.000 15.173.000 11.546.983 | | chelt descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 14.461.000 9.065.000 5.385.000 | pentru echilibrarea busetelor locale _] 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 135.000 105.000 131.323 [120207 | Taxe hoteliere 135.000 | 105.000 | 131.323 150200 | Ţaxe pe servicii specifice 20.000 18.000 7.859 150201 | Impozit pe spectacole 20.000 18.000 7.859 | 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 7.665.000 6.325.000 5.584.161 | alte activitatii | _ | 160202 | Impozit pe miiloace de transport 6.550.000 5.330.000 4.197.193 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 1.030.000 920.000 718.475 | autorizatii de functionare __ 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 85.000 75.000 68.493 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de | activitati __ 300200 | Venituri din proprietate 2.335.000 | 1.810.000 1.337.408 | 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor 1] 0 autonome _300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.335.000 1.810.000 | 1.337.408 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte 0 0 0 | activitati Se | 330208__| Venituri din prestari de servicii | 330250__| Alte venituri din prest.de servicii _-] - 0 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 5.000 4.000 1.494 permise | „340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 5.000 4.000 1.494 | 340205 | Alte venituri din taxe administrativ __ | 350200_| Amenzi . penalitati si confiscari 2.850.000 2.600.000 | 1.608.992 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 2.850.000 2.600.000 1.608.992 _ potrivit dispozitiilor legale _ 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe _| 0 0 0 |_360200_| Diverse venituri 28.972.750 21.300.260 3.887.093 _360206 | Taxe speciale 360250 | Alte venituri 28.972.750 21.300.260 | 3.887.093 370200 | Transferuri voluntare -42,505.320 -26.198.300 -12.386.800 | 370201 | Donajii şi sponsorizări _ 140.700 140.700 | 140.700 |.370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -42.646.020 | -26.339.000 | -12.527.500 420200 | Subventii de la bugetul de stat 4.321.580 | 3.426.580 3.345.189 420228 | Subvenjii primite din Fondul de Intervenţie 10.000 | 10.000 10.000 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 10.000 5000 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 294 |__ combustibili petrolieri a | 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 3.570.000 | 2.680.000 2.603.332 420280 | Subventii pt.decontarea cheltuielilor pentru 355.910 355.910 355.900 |________| carantina 420281 | Sume alocate pentru indemnizatii aferente 375.670 375.670 375.663 suspendării temporare a contractului de | activitate sportiva 430200 | Subvenţii de la alte administrații 1.481.450 | 1.355.310 | 430220 | Alte subvenţii primite de la administraţia 1.356.140 1.230.000 | centrală pentru finanţarea unor activităţi 430234 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru 125.310 125.310 finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru și | carte funciară _ 5002 | CHELTUIELI-TOTAL 115.080.460 99.408.850 78.457.810 | 510200 | Autoritati publice 21.079.370 17.102.800 15.442.197 510210 | Cheltuieli de personal 14.812.570 11.196.000 | 10.910.550 | 510220 | Bunuri si servicii 6.216.800] 5.816.800 4.500.121 | 515940 | Sume aferente persoanelor cu handicap __ 50.000 90.000 36.583 | 518500__| Plati efectuate L -5.057 | 540200 N Alţe servicii publice generale 900.000 722.600 633.735 540210 | Cheltuieli de personal 750.000 572.600 556.873 540220 | Bunuri şi servicii 150.000 150.000 | 76.862 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 3.779.600 3.150.000 | 2.614.405 | |__ imprumuturi _ | 550230 | Dobanzi _ 3.779.600 3.150.000 2.614.405 | 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 4.315.310 3.662.410 3.234.208 610210. | Cheltuieli de personal Ea 3.200.000 2.568.000 2.208.063 610220 | Bunuri si servicii 1.115.810 L— 1.094.410 1.026.145 650200 | Invatamânt 8.331.620 7.398.600 4.682.228 650220 “Bunuri si servicii 6.677.800 | 5.747.780 | 3.969.234 650257 | Asistenta sociala 1.303.000 | 1.300.000 532.926 650259. | Alte cheltuieli - burse _ | 350.820 |___ 350.820 180.068 | [660200 | Sanatate | 3.634.000 2.732.100 | 2.610.553) 660210 | Cheltuieli de personal 3.550.000 2.664.000 | 2.569.468 660220 | Bunuri si servicii Da _ 68.000 | _ 56.100 35,405 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap 16.000 12.000 5.680 | nincadrate ______ _ E |670200 | Cult . religie si act privind activit sportiva 13.942.240 12.701.620 8.736.970 [670210 | Cheltuieli de personal 3.480.300 2.739.810 2.506.654 | 670220 | Bunuri si servicii __|_ 1 0.402.940 | 9.909.410 6,195.952 675940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 59.000 | 52.400 | 34.364 680200 Asigurari si asiatenta sociala | 22.829.900 | 21.305.200 | 16.446.888 680210 | Cheltuieli de personal | 8.870.000 7.958.000 6.394.743 680220 | Bunuri si servicii 3.122.900 2.602.200 1.776.318 680257 | Asistenta sociala _ 10.667.000 10.610.000 8.140.838 680594 | Sume aferente persoanelor cu handicap L 170.000 135.000 134.989 | 700200 | Locuinte . servicii si dezv. publica 18.978.920 15.562.820 12.354.654 700210. | Cheltuieli de personal 2.549.000 | 1.987.000 1.874.389 700220 | Bunuri si servicii app 8.476.920 7.316.820 5.168.734 700259 | Alte cheltuieli 52.000 _38.000 34.611 700281 | Rambursari de credit 7.901.000 6.221.000 5.276.920 740200 | Protectia mediului 1.200.000 1.068.000. 1.050.098 740220 | Bunuri si servicii 1.168.000 1.036.000 | 1.028.474 | 740240 | Subventii 3 32.000 32.000 | 21.624 840200 | Transporturi 16.089.000 14.002.700 10.651.874 840210 | Cheltuieli de personal 3.824.000 2.933.800 | 2.830.668 840220 | Bunuri si servicii 7.885.000 7.603.900 4.559.895 840240 | Subventii _ 4.300.000 3.400.000 3.222.348 | | 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 80.000 65.000 | 58.471 | 840285 | Plati efectuate în | -19.508 EXCEDENI/DEFICIT 0 0| _______840,288 | PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ | CONPRASEMNEAZĂ MATICHESCU BOGDA) NICOLAE | SEC ? iBueTi DIRECTOR EXECUTIV, ASOFR! EI UZUN MARIA Anexa 2 la B.C.L. nr. 325/27.10.2020 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.09.2020 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2020 oaza | A B 1 |_____2 3 0001 | VENITURI 196.423.290 158.035.880 57.167.962 | 370200__ | TRANSFERURI VOLUNTARE 42.646.020 26.339.000 __12.527,500 | 370204 | Varsaminte din sect. de funct. 42.646.020 | 26.339.000 12.527.500 390200 Venituri din valorificare 62.550 | 62,550 | 88.209 390203 Venituri din vanz.locuintelor 58.330 58.330 81.617 constr.din fondur.statului 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 4.220 4.220 6.592 | [ _____] locuinte 400200 | Incasari din rambursarea 0 0 322.950 împrumuturilor acordate | 400214 | Sume din excedentul bugetului local 0 1) 322.950 | | utilizate pentru finantarea | | 420200__ | Subventii de ia bugetul de stat 35.365.930 30.300.000 8.324.965 420265 Finantarea Programului National de 33.565.930 28.500.000 6.886.139 L_ _| Dezvoltare Locala _ 420269 | Subventii de la bugetul de stat 1.800.000 1.800.000 1.438.826 430200 | Subvenţii de la alte administrații 170.000 |___ 170.000 169.912 | 43023 1 Sume alocate din bugetul AFIR, 170.000 170.000 169.912 | pentru susţinerea proiectelor din | | PNDR 2014 - 2020 480200 | Sume primite de la UE/alti 118.178.790 101.164.330 | 35.734.426 donatori in contul platilor efectuate si aferent cadru financiar | | | 2014-2020 Da 480201 Fondul European de Dezvoltare 115.040.090 98.266.320 34.316.289 | 480202 | Fondul Social European (FSE) 2.313.700 2.099.010 485.264 480211 | Instrumentul pentru Predare (IPA 1) | 825.000 799.000 932.873 | 5002 CHELTUIELI -TOTAL 196.746.240 158.358.830 | 53.746.338. _610200__ | Ordine publica si Siguranta Nat. 1.253.600 1.253.600 1.244.355 610271 | Active nefinaciare 1.253.600 | __ 1.253.600 1.244.355 | 1650200 ___ Invatamint 191.000 151.000 148.869 | 650258 Proiect cu finanţare din externe 185.000 145.000 143.719 nerambursabile aferente financiar 2014-2020 65027 | Active nefinanciare 6.000 6.000 5.150 1670200 | Cultura,Recreere si Relipie 295.000 295.000 28.290 1670271 | Active nefinanciare 295.000 295.000 | 28.290 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 524.300 450.000 152.636 | 680258 | Proiecte cu finantarea din fonduri 411.300 337.000 152.636 externe neramburasbile postaderare | 680271__ | Active nefinanciare 113.000 113.000 0 700200 | Locuinte, servicii si dezvoltare 194.482.340 156.209.230 52.172.188 publica — 700258 | Proiecte cu finantarea din fonduri 136.444.380 112.388.360 34.821.050 externe neramburasbile postaderare | _ 700271__ | Active nefinanciare 57.407.960 43.190.870 16.721.138 _| 700272 | Active financiare 630.000 630.000 | 630.000 EXCEDENT/DEFICIT -322.950 | -322.950 3.421.624 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ MATICHESCU BOGDAN NICOLAE ASOFRON DIREC AIR EXECUTIV, EI UZUN MARIA Anexa 3 la H.C.L. nr. 325/27.10.2020 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 30.09.2020 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — COD DENUMIRE INDICATORI | PERI | PREVEDERI erori A _ B 1 2 3 0001 ___ | VENITURI 11.590.750 7.962.900 _ 7.295.878 41000 DIVERSE VENITURI 11.590.750 7.962.900 7.295.878 | 410201 | Sume aferente creditelor interne ___ 11.590.750 | 7.962.900 |. 7.295.878 410207 | Sume aferente creditelor externe 0| 0 0! 7002 CHELTUIELI - TOTAL 12.308.670 8.680.820 | 6.908.118 700258 | Proiecte cu finantare 11.590.750 7.962.900 6.577.946 | 700271 Active nefinanciare 717.920 717.920 330.172 _| EXCEDENT/DEFICIT | ] PRESEDINTE DE SEDINTA,