HCL 188/2010 Reșița adoptată

România Judeţul Caraş-Severin Municipiul Reşiţa Consiliul Local Hotărârea nr. 188 Din 25 Mai 2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2010 al S.C. CET ENERGOTERM RESITA SA Consiliul Local al municipiului Reşiţa, în calitate de acționar unic, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 Mai 2010 ; Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei Economice, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; Văzând prevederile Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2008, privind întărirea disciplinei economico — financiare, cu modificarile si completarile ulterioare; În conformitate cu prevederile arţ. 111, alin. 2, lit. €), al Legii 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 36, alin, 2, lit. a), alin. 3, lit. c), art. 45, alin.l, art. 49, alin. 1, art. 115, alin. 1, lit. b) si art. 115, alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. CET ENERGOTERM RESITA SA pe anul 2010, astfel: - venituri - 32.200 mii lei; - cheltuieli - 32.200 mii lei; - profitbrut . - 0 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Municipiului Resita şi - Consiliul de Administraţie al S.C. CET ENERGOTERM RESITA. Art.3, Prezenta intra in vigoare la data comunicarii. Art.4. Hotărârea se comunică: - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judetului Caraş-Severin; - Primarului municipiului Reşiţa; - Direcţiei Economice; - S.C. CET ENERGOTERM RESITA SA. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, ANDERCA GH TOMA SECRETA BUCUR LUCIAN GORNEL SC CET ENERGOTERM RESITA SA BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2010 mii RON Indicatori Nr. rand Realizat BvC 2010 % 2009 1. VENITURI TOTALE, din care: 1 32.355 32.200|___ 99,52 7. Venituri din exploatare 2 32.252 32.100 99,53 a) Venituri din activitatea de baza 3 10.744 12.000| 711,69 En electrica 2) 9 0,00 En termica 10.744 12.000] 171,69 b) Venituri din alte activitati, din care: 4 8.682]. 10.050] 115,76 investitii _ 9) 4.551 alte activit (apa, abur, distr. oriz. Prestatii, cert emisii) 8.682 5.500| 63,35 c) Venituri din surse bugetare, din care: 5 44826 5.050| 104,64 „-subventii pentru produse si activitati 6 . „-subventii pentru acoperirea dif. de pret si de tarif 7 2.723 2.850| 104,66 „transferuri 8 „prime acordate de la bugetul de stat 9 “alte sume primite de la bugetul de stat (Compensare) 10 2.103 2.200 d) Venituri din fonduri speciale 11 8.000]: 5.000 2. Venituri financiare, i 12 103 100|___ 97,09 3. Venituri exceptionale 13 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 14 41.464 32.200 77,66 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 15 40,150 30.700 76,46 a) Cheltuieli materiale, din care: 16 31.544 23.000) 72,91 Combustibil: 14.459 12.000 89,95 gaz metan 14.452 13.000| 89,95 pacura 19) 9) Alte cheltuieli materiale 5.975 5.000| 83,68 Majorari si penalitati contractuale 2.920 3.000| 102,74 Majorari fond de risc, buget de stat, buget asig. Sociale 8.197 2.000] 24,40 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 17 6.692 6.600|___ 98,63 Salarii brute _ 18 5.288] „5.200| 98,34 Contributie la asigurarile de stat 19 1.092 1.060| 97,07 Ajutor de somaj 20 38 40| 105,26 Contributie la Asig. Sociale de sanatate, 21 264 280| 106,06 conform Legii 145/1997 - 5,2% _ Alte cheltuieli cu personalul (fond handic) 22 10 20| 200,00 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 23 1.666 780 46,82 si provizioanele i ? Oy „. d) Cheltuieli prevazute de iegea bug. de stat 24 39 50| 128,21 din care: actiuni sociale 2% Transferuri sau subventii 25 e) Cheltuieli de protocoi 26 f) Cheltuieli de reclama sau publicitate 27 9) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 h) Tichete de masa 29 i) Alte cheltuieli, din care: 30 209 270| 129,19 „- taxa de dezvoltare energie termica 31 - redeventa din concesionare bunurilor publice 32 209 270| 129,19 2. Cheltuieli financiare 33 1.314 1.500| 114,16 3, Cheltuieli extraordinare _ 34 Ii. REZULTATUL BRUT - profit sau pierdere 35 -9.109,00 0,00 0,00 IV. FOND DE REZERVA 36 V. ALTE CHELT. DEDUCTIBILE STABILITE CONF. LEGII 37 VII. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PREC. 38 VII. 1 MPOZIT PE PROFIT 39 VIII. PROFITUL REPARTIZAT, din care: 40 1. Fond de praticipare a salariaților la profit, din care: 41 „ cota managerului la regii autonome 42 2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome 43. si al institutelor nationale de cert-dezvoltare 3. Surse proprii de finantare, din care: 44 „- cota de participare la profit a administratorilor 45 4. Alte repartizari prevazute de lege (den. si baza legala), din care: 46 „-cota managerului la societatile comerciale 47 „-dividente cuvenite statului - F.P.S. 48 „dividende cuvenite altor actionari 49 IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITILOR, din care: 50 1. Surse proprii 51 4.100 2. Alocatii de la buget 52 3. Credite bancare 53 „= interne 54 „- externe 55 4. Alte surse 56 X. CHELTUIELI DE INVESTITII, din care: 57 1, investitii, inclusiv investitii in curs de finalizare la finele anului 58 2. Rambursari de rate aferente creditelor de invest. 59 „- interne 60 „externe N 51 XI. REZERVE, din care: NA 62 5 >: 1. Rezerve legale 63 2. Rezerve statutare 64 3. Alte rezerve (denumirea si baza legala) 65 XII. DATE DE FUNDAMENTARE 66 Energie termica distribuita - Gcal 47.181 48.265| 102,30 Energie electrica livrata - Mwh 0 [) 1. Venituri totale 67 32.355,00 32.200,00|___ 99,52 2. Costuri aferente volumului de activitate 68 41.464,00 32.200,00 77,86 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 69 220 219 99,55 4. Nr. mediu de personal total 70 234 200| 85,47 5. Fond de salarii, din care: 71 a) fond de salarii aferent posturilor blocate Ă 72 b) fond de salarii aferent cond. Ag. Ec. Potrivit 73 art. 7 4) din OUG nr. 79/2001, din care: „-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala 74 0,00 0,00 potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001 . N - premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001 75 c) fond de salarii aferent persoanlului angajat 76 5288,00 5200,00 98,34 pe baza de contract individual de munca 6. Castigul mediu lunar pe salariat 77 1.883 1.880|___ 99.83 7. Productivitatea muncii pe tota! personal mediu 78 138,269 161,000| 116,44 (mii lei/pers), (rd 67/ rd 70) - in preturi curente 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu 79 (mii lei/pers), (rd 67/ rd 70) - in preturi comparabile 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu 80 (unitati fizice/nr. pers.) - Gcal/sal 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 81 11. Plati restante - total (Rate credite in Valuta, dec. 2005) 82 „. preturi curente | 83 „- preturi comparabile (rd. 83xind. de crestere a 84 preturilor prognozat) 12. Creante restante - total: 85 „preturi curente 86 „- preturi comparabile (rd. 85xind. de crestere a preturilor prognozat) DIRECTOR GENER Aur rinestu -* "DIRECTOR ECONOMIC > Rodica Podina YNIOOd E9IPoă “DIWONOD3 4019340 OLOZ'ZO'L0 'eusay GL'449'88c'S, 100'S9z8t 0p'Es6'2vz'7 00'048'L+L |00'LLv's4zP 00'00€'74 |se'ess's6c'e 00'SsL'vz 100'0 00'0 00'0 NY 1YVLOL 00'209'86/'£ 00'006'9 00'8£7 L6€ pv'oez |00'002:4 |00'€8£099 1S'1y€ 00'006'L 00'L86'9bi'__|/S be 00'00'€ 00'0 91gu898p S/'06€ 4221 00'0s€e's 0S'7068s7z l|pL'0€z 00'Szi'| |sz'L08p9S 1S1b€ 00'Sz9L 00'299£06 1S'1p€ 1000097 00'0 BUQWa!0u 00'902 868 00'S9/:Z 06'pzL'£2L vL'0€z _|00's€s OL'9z/'ssz IS ve 00'0€4 00'ss€ Lzs 1S've |00'00S1 00'0 3119U10)99 OZ'OLb'2sz 00'094. 00'P0'€z vL'0€Z__|00'00L 06'62£ 72 1S'2ve___]00'04 0£'990's0z /S'17 _|00'0658 0070 | auqueydas 0b'00t'80Z 00'0€9 09'2L4'02 Pi 0ez 10006 08'z06€! 1S'2y€ 00'0t 00'S8/'€4+ 7S'2v€_|00'008 000 snâne 0Z'9b7'82L 00'0ss 0b'sLe'sz pL'O0€Z :9004L 0g'zo6'€! 1S'1bE 00'0% 00'920'6€£| 1S'1t€ _|00'00% 000 an! 0S'v89'szz 00'004 00'Lzs'be vu'0ez |000s4 06'6z€'7z 1S' be 00'04 09'€€8'99/ 7S'1v€__|00'08P 000 alun! S/'189997 00'St8 02 'ze6'28 vL'0€z _;00'0€£2 0€'L8ziE 1S'4v€ 00:06 S7 p/vZ8l 1S'4€ |00'SZS 000 leu S€'€9b 1tt 00's8p! 08'€6L'sl yu'0Ez _:20049 S2'9bh'tt 1S'1y€ 00'szI 0€'€28'6£z 1S' ie _|00'069 000 aude 0€'Zs7 1892 00'06€:8 00'08z'09 vrOecz 1000007 [oz eros 1S'1v€ 00'0Lpz joo'szeeeel 1S'1b€ |00'086€ 00'0 alpeuu 00'ZL8:s16Z 00'00z6 00'9ee'zss vu0€z '0000vZ |os9rsse 2S'1vE 00'0spz |osezeList 1S'1y€_|O00SE 000 auen199 0£'Z9p 86 € 00'0690L 00'8/€ 29 pvocz 1000042 |os/Less6 1S'1P€ 00'0s/7 [08997791 /S'1v€ |O0'0tZS 000 BIJenue! [LI] 129 DI] leo9na1 le29 19] jeo9n8! Je99 19| jeoonaii 1229 19| UMWI2I UMANA 13 81eoleA Lă leo aeojeA sad “wuud'6e B1E0|EA jad vase SJPOJEA, joad | 'dod'1a | a1eoleA jad lea aa] 0OLOZ NOU PPE 30 PA LA AAA VZONDOUId