HCL 187/2010 Reșița adoptată

România Județul Caraş-Severin Municipiul Reşiţa Consiliul Local Hotărârea nr. 187 Din 25 Mai 2010 privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2009 al S.C. CET ENERGOTERM S.A. Reşiţa Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, în calitate de acționar unic, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 Mai 2010. Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere ale S.C. CET ENERGOTERM RESITA S.A. pe anul 2009, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; i Văzând raportul cenzorilor privind legalitatea operaţiunilor contabile din situaţiile financiare ale S.C. CET ENERGOTERM RESITA S.A. În baza prevederilor art. 111, alin. 2, lit. €), al Legii 31/1990, privind, societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a), alin.3, lit. c), art. 45, alin. 1, art. 49, alin. Il, art. 115, alin. 1, lit. b), art. 115, alin. 3 ale Legii ar. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil şi contul de profit şi pierdere al S.C. CET ENERGOTERM RESITA SA pe anul 2009: Venituri totale 32.356.541 lei Cheltuieli totale 41.450.447 lei Pierdere 9.108.573 lei Art. 2. Hotărârea se comunică: - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judetului Caraş-Severin; - Primarului Municipiului Reșița; - Direcţiei Economice; - S.C. CET ENERGOTERM RESITA S.A. PREŞEDINTE ME ŞEDINŢĂ, Bifati numai daca este cazul: [] Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti - [] Sucursala F10-pag.1 Tip situatie finangiara : BL Entitatea | CET ENERGOTERM RESITA SA Judet Sector Localitate Ş [Caras-Severin | [ | [RESITA ] E: Strada Nr. Bloc Scam Ap. Telefon «| |REV. DIN DECEMBRIE | [ 1] CJ] I[__] |[ozss22490a ] Numar din registrul comertului | JL 1 297 2001 Cod unic de inregistrare | 14217817 Forma de proprietate [ 2-Societati comerciale cu capital integral de stat | Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) [3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat | BILANT Formular 10 la data de 31.12.2009 - lei - Nr. Sold la Sold la Denumirea elementului “ rd. | 01.01.2009 | 31.12.2009 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1;Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) o1 9] 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 2) 3.Concesiuni, Brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 [2] 642 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 095 TOTAL (rd.01 la 05) 96 -0 642 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE Ă 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 4.732.893 2.296.020 2. instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 - 2813 - 2913) 98 4.422.018 3.952.005 3, Alte instalații, utilaje şi mobilier (ct. 214- 2814 - 2914) 09 16.361 15.747 4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 293 1) 10 36.395 19.795 TOTAL (rd. 07 la 10) 11 9.207.667 6.283.567 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961) 12 (e) 2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13 0 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14 [9] 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea 15 o intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) 5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) 16 (9) 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966” - 2968*) 17 [9] TOTAL (d. 121a 17 J; , 18 o LL F10-pag.2 de participare (ct. 1663+1 686+2692+ , Nr. Sold la Sold la Denumirea elementului rd. | 01.01.2009 31.12.2009 A B 1 2 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 9.207.667, 6.284.209 B. ACTIVE CIRCULANTE 1. STOCURI 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/-388- 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 20 599,956 476.701 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21 [2] 3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 22 104 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956-3957 -396-397- 4428) 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23 [6] TOTAL (rd. 20 la 23) 24 600.060) 476.701 II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1, Creanţe comerciale 26) (ct. 2675*+ 2676 *+ 2678 + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418-491) 25 9.900.326 11.774.419 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451 - 495%) 26 2) 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea 27 ol intereselor de participare (ct. 453 - 495%) 4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446+ 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187) 28 1.443.903 2.483.031 5. Capita! subscris și nevărsat (ct. 456 - 495%) 29 [9] TOTAL (rd. 25 la 29) 30 11.344.229 14.257.450] . Mi. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) 31 [e] 2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508- 595-596 -598+ 5113 +5114)| 32 Lo) TOTAL (rd. 31 + 32) 33 9) IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 572 + 531 + 532 + 54| + 542) 34 112.317 2.087.485 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+ 30 + 33 + 34) 35 12.056.606 16.821.636 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36 15.937 15.149 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 37 9 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 58 9 5.661.598 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39 e) 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404+ 408) 40 22.055.375 26.418.055 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) Lil 2) 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451) Li O 4 2) 7. Sume datorate entităţilor de care, pe este legată în virtutea intereselor PI N F10-pag.3 Nr. Sold la Sold la Denumirea elementului rd, | 01.01.2009 | 31.12.2009 A B 1 2 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 509 + 5186 + 5193 + 5194+ 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 37 la 44) 45 24.105.159 77.296.252 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36- 45 - 62) 46 -12.048.001 -60.472.477 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 -2.840.334 -54.188.268| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 48 o ol împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) Ep Satorate istituţilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 4 10.051.973 1125000) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50 2) 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51 2) 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52 O! 6.Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451) 53 [9] 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor s4 o de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 55 31.020.958 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196+ 5197) TOTAL (rd. 48 la 55) 56 41.072.931 1.125.000 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 57 [) 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 [9) 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 27) + 1514+ 1518) 59 0 TOTAL (rd. 57 la 59) 60 [9] 1. VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 131 + 132 + 133 + 134+ 138) 61 226.062 226.062 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 62 15.385 13.010 TOTAL (rd. 61 + 62) 63 241.447 239.072 J. CAPITAL ŞI REZERVE 1. CAPITAL 1, Capital subscris vărsat (ct. 1012) 64 14.248.353 11.956.923 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 65 [) 3, Patrimoniul regiei (ct. 1015) 66 O TOTAL (rd. 64 la 66) 67 14.248.353 11.956.923 1. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 68 9 III. REZERVE DIN REEVALUARE Sa 1 69 6.514 6514 F10-pag.4 Denumirea elementului rd. 01.91.2909 su 1.2009 A L:] 1 2 IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) 70 [9] 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 71 2] 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 72 9, 4. Alte rezerve (ct. 1068) 73 9) TOTAL (rd, 70 la 73) 74 2) Acţiuni proprii (ct. 109) 75 9) Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 76 2) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 77 9) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 78 o SOLD D (ct. 117) 79 37.114.598 58.394.194 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 80 9 O SOLD D (ct. 121) 81 21.279.596| 9.108.573 Repartizarea profitului (ct. 129) N 82 ol CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74-75 + 76-77+78- 79 + 80-81 -82)|, 83 44.139.327 -55.539.330 Patrimoniul public (ct. 1016) 84 O| CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84) 85 -44.139.327 -55.539.330| *) Contur de repartizat dupa natura elementelor respective. 26) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 27) Acest cont apare la entităţile care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, precum şi la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Suma de control F10: 268515507 /1655790668 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele IMARINESCU AUREL PODINA RODICA fă iti fe Semnatura Semnatura Cp) Stampila unitatii p Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional: VALIDAT CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2009 F20 - pag. | Formular 20 - lei - Nr Exercitiul Exercitiul Denumirea indicatorilor ” financiar financiar rd. 2008 2009 A L:) 1 2 1, Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05) 01 20.869.819 16.400.309 Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+7064+708) 02 17.092.620 11.574.452 Venituri din vânzarea mărfuritor(ct. 707) 03 [2] Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl 04 ol constituie leasingul (ct.766) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 3.777.199 4.825.857 2. Variația stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuție (ct.71 1) Sold C 06 41.345 587 Sold D N 07 2] 3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată 08 o (ct.721+ 722) , 4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758) 09 2.708.601 15.851.103 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07-+08+09) 10 23.619.765 32.251.999 5.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-741 2) i) 8.789.399 1.717.222 Alte cheltuieli materiale (ct.603-+6044+606+608) 12 14.640.563 14.480.186 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 13 3.437.257 3.224.260 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 14 7311 1.357 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: 15 7.582.387 6.681.360| a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+-642-7414) 16 5.977.704 5.288.165 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 17 1.604.683 1.393.195 7.) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 19-20) 18 985.588) 641.567 3.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 19 985.588] 641,567 3.2) Venituri (ct.7813) 20 Lo) b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) 21 9] 1.298.050| b.1) Cheltuieli (ct.65446814) 22 O| 1.298.050 b.2) Venituri (ct.75447814) 23 O] 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 24 7.595.948 12.092.859 , SAN Chetuiei rind prestaţia externe (ct.611+612+613+6144+621+622+623+624 | „e 689.117 675.182 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 26 156.117! 261.015 8.3, Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate (ct.658) 27 6.750.714 11.156.662 Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entităţile al căror obiect 28 9 de activitate îl constituie leasingul (ct.666) 29 9) Ajustări privind provizigane)e! (rd. 30-31) F20- pag. 2 Nr Exercitiul Exercitiul Denumirea indicatorilor ” financiar financiar rd. 2008 2009 A B 1 2 - Cheltuieli (ct.6812) 30 Q - Venituri (ct.7812) 31 0 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+214+24+29) 32 43.039.053 40.136.361 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 10-32) 33 2) 9) - Pierdere (rd. 32-10) 34 19.419.288 7.884.862 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 35 [9] - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 36 [o] 10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 37 9 - din care, veniturile obținute de la entităţile afiliate 38 2] 11. Venituri d in dobânzi (ct.766) N 39 3.361 2.719 - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 40 2) Alte venituri financiare (ct.762-+764-+765+767+768) ” Li] 3.858 101.823 VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) 42 7.219 104,542 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile deţinute ca active 43 o circulante (rd. 44-45) - Cheltuieli (ct.686) 44 [9) - Venituri (ct.786) 45 0) 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418) 46 1.697.368 1.305.201 - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 47 3] Alte cheltuieli financiare (ct.663-+664+665-+667+668) 48 170.159 8.385 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 434+46+48) 49 1.867.527 „1.313.586 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): Profit (d, 42-49) 50 o o - Pierdere (rd. 49-42) 51 1.860.308 1.209.044 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTI(Ă): - Profit (rd. 10+42-32-49) 52 (9, 9) - Pierdere (rd. 32+49-10-42) 53 21.279.596 9.093.906 15, Venituri extraordinare (ct.771) s4 0 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 55 (9) 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: - Profit (rd. 54-55) 56 o] e) - Pierdere (rd. 55-54) 57 O] 9 VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) 58 23.626.984 32.356.541 CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) A 59 44.906.580 41.450.447] Dai F20-pag.3 Nr. Exercitiul Exercitiul Denumirea indicatorilor d. financiar financiar rd, 2008 2009 A 8 1 2 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit (rd. 58-59) 60 2) 19) - Pierdere (rd. 59-58) 61 21.279.596 9.093.906 18. impozitul pe profit (ct.691) 62 2) 14.667 19, Alte impozite neprezentate (a elementele de mai sus (ct.698) 63 [9) 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 60-61-62-63) 64 (9) [9] - Pierdere (rd. 61-+62+63-60) 65 21.279.596 9.108.573 Suma de control F20: 62269 1655790668 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele N Numele si prenumele |MARINESCU AUREL = , PODINA RODICA site P3 <__7 = Semnatura (A 4 SĂ Semnatura Zo et Stampila unitatii SA. Calitatea Formular VALIDAT 11--DIRECTOR ECONOMIC Nr.de inregistrare in organismul profesional: DATE INFORMATIVE Formular 30 la data de 31.12.2009 F30 - pag. 1 - lei - |. Date privind rezultatul inregistrat Nr Nr.unitati Sume A B 1 2 Unitati care au inregistrat profit 01 2] 2) Unitati care au inregistrat pierdere 02 1 9.108.573 Nr Total Pentru Pentru li Date privind platile restante * r activitatea | activitatea de rd. din care: curenta investitii A B 1=2+3 2 3 Plati restante - total (rd.04+08+14 la 1 8+22), din care: 03 27.239.963 27.056.787 183.176 Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care: 04 25.615.632 25.432.456 183.176 - peste 30 de zile 05 4.951.104! 4.767.928 183.176 - peste 90 de zile 06 18.714.363 18.714.363 - peste 1 an 04 1.950.165 1.950.165 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale — total (rd.09 la 13), din care: 08 1.535.955 1.535.955 - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 09 1.145.765 1.145.765 angajatori, salariati si alte persoane asimilate - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10 318.337 318.337 - Contribuţia pentru pensia suplimentară 11 45.949 45.949 - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12 25.904 25.904 - Alte datorii sociale 13 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 14 fonduri Obligatii restante fata de alti creditori 15 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 52.421 52.421 Impozite si taxe neplatite la termenul stabiiit la bugetele locale | : 17 35.955 35.955 Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), 18 din care: - restante dupa 30 de zile 19 - restante dupa 90 dezile 20 - restante dupa 1 an 21 Dobanzi restante 22 Nr. II. Numar mediu de salariati rd 31.12.2008 31.12.2009 A 8 1 2 Numar mediu de salariati Z/ 23 303 231 F30 - pag. 3 PP NE 31.12.2008 | 31.12.2009 A 8 1 2 - acţiuni cotate 51 - acţiuni necotate 52 - părţi sociale 53 - obligaţiuni S4 - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) 55 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 56 Casa în lei şi în valută (rd. 58 + 59), din care: 57 18.639 16.301 - în lei (ct. 5311) 58 18.639 16.301 - în valută (ct, 5314) 59 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 61 + 62), din care: 60 93.678 2.071.184 - în lei (ct. 5121) 61 92.222 2.069.725 - în valută (ct. 5124) NE 62 1.456) 1.459! Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 64 + 65), din care: 63 aa sume În curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + [5125+5411) N s4 7 sume în curs de decontare şi acreditive în valută (ct. 5125 + 5412) 65 Datorii (rd. 67 + 70 + 73 +76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care: 66 65.193.475 78.434.262 - Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi dobânzile aferente, în sume brute 57 (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care: - în lei 68 - în valută 69 Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care: 70 -înlei 7. - în valută 72 Teredite bancare externe pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 45195 + din ct. 5198), (rd. 74+ 75), din care: Lei - în lei 74 - în valută 75 cin ee pana Reni şi dobânziie aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 76 10.047.630) 6.786.598 - în lei 77 6.750.000 4.500.000 - în valută 78 3.297.630 2.286.598) Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80+ 81), din care: 79 - în lei 80 - în valută 81 Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682). 82 - Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166+ 167 + 1685 + 1686+ 1 687) 83 20.340.921 23 764.860 (rd. 84 + 85), din care: —în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul 84 20.340.921 23.764.860 unei valute . - în valută N 4 85 SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE -lei- Elemente de imobilizari 4. Solăinital piine netu enituri tcol. eee) 12) A 8 10 11 12 13 imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli 22 de dezvoltare Alte imobilizari 23 Avansuri si imobilizari necorporale in 24 curs TOTAL (rd.22 la 24) 25 imobilizari corporale Terenuri 26 Constructii 27 Instalatii tehnice si masini 2 [...]