HCL 168/2011 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL. REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 168 Din 31 MAI 2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 la S.C. „ CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. Consiliul Local al Municipiului REŞIŢA în calitatea Adunare Generală a Asociaţilor, ” întrunit în şedinţa ordinară din 31 .05. 2011 Având în vedere expunerea de motive a domnului consilier local Csoke Daniel Marian şi raportul de specialitate al Direcţiei Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ale S.C. „ CET 2010 REŞIŢA ” S.RL. pe anul 2011, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Văzând prevederile H.C.L. nr. 199 /25 mai 2010 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu S.C. PIEŢE REŞIŢA ”S.RL. în scopul înfințării S.C. „ CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. „cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit, a) coroborat cu alin. 3 lit. c), 45 alin. 1 art. 49 si art. 115 alin. 1 lit b) si alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare HOTĂRĂŞTE: Art. 1 — Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. „, CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. pe anul 2011, astfel: - Venituri: 21.250.000 lei - Cheltuieli: 21.250.000 lei - Rezultat brut O lei conform anexei nr. 1 , anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 — Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane şi administratorul unic al S.C. „, CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. Art. 3 — Prezenta hotărîre se comunică: — Primarului municipiului Reşiţa; — Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judetului Caraş-Severin; — Direcţiei Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului — Domnului Daniel - Marian CSOKE — Domnului Marinescu Aurel E ŞEDINŢĂ, BRICI CRISȚIAN NICUŞOR SC CET 2010 RESITA SRL BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2044 indicatori Nr.rand| Realizat Bve BvC ENERGO 2011 aprilie - % 2010 dec-11 I. VENITURI TOTALE, din care: 1 16.998 21.250 10.625|__ 125,01 1. Venituri din exploatare 2 16.997 21.150 10.575] 124,48 a) Venituri din activitatea de baza 3 9.366 9.700 4.850| 103,57 En electrica [9) [9) 0,00 En termica 9.366 9.700 4.850| 103,57 b) Venituri din alte activitati, din care: 4 3.738 4.550 2.275| 121,72 investitii e) 4.550 2.275 alte activit (apa, abur, distr. oriz. Prestatii cert emisii) 3.738 9 9) 0,00 €) Venituri din surse bugetare, din care: 5 3.887 3.900 1.950| 700,33 subventii pentru produse si activitati 6 „Subventii pentru acoperirea dif. de pret si de tarif 7 2.094 2.100 1.050|___ 100,29 „transferuri 8 [:) „prime acordate de la bugetul de stat 9 0 alte sume primite de la bugetul de stat (Compensare) 10 1.793 1.800 900 d) Venituri din fonduri speciale 11 0 3.000 1.500 2. Venituri financiare 12 7 d 00 50| 1.428,57 3. Venituri exceptionale 13 (2) II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 14 38.085 21.250 10.625 55,80 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 15 36.771 21.150 10.575 57,52 a) Cheltuieli materiale, din care: 16 30.083 15.000 7.500| 4986 Combustibil: 13.876 12.000 6.000| 86,48 gaz metan 13.876 12.000 6.000 86,48 pacura [9] 9) (9) Alte cheltuieli materiale 3.206 3.000 1.500 93,57 Majorari si penalitati contractuale 3.047 19) . „O 0,00 Majorari fond de risc, buget de stat, buget asig. Sociale 9.954 lo) [2) 0,00 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 17 6.104 5.730 2.865 93,87 Salarii brute 18 4.837 4.500 2.250 93,03 „Contributie la asigurarile de stat 19 986| „980 490 99,39 Ajutor de somaj 20 34 30 15 88,24 Contributie la Asig. Sociale de sanatate, „21 . 237 210 105 88,61 conform Legii 145/1997 - 5,2% , . Alte cheltuieii cu personalul (fond handic) 22 10 100,00 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 23 336 89,29 si provizioaneig i N BI d) Cheltuieli prevazute de legea bug. de stat 24 39 20 10 51,28 din care: actiuni sociale 2% Transferuri sau subventii 25 e) Cheltuieli de protocol 26 f) Cheltuieli de reclama sau publicitate 27 9) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 h) Tichete de masa 29 i) Alte cheltuieli, din care: 30 209 100 50|___47,85 „. taxa de dezvoltare energie termica 31 2) „- redeventa din concesionare bunurilor publice 32 209 100 50| 47,85 2. Cheltuieli financiare 33 1.314 100 50 7,61 3. Cheltuieli extraordinare 34 2) WI. REZULTATUL BRUT - profit sau pierdere 35 -21.087,00 0,00 0,00 0,00 IV. FOND DE REZERVA 36 0 V. ALTE CHELT. DEDUCTIBILE STABILITE CONF. LEGII 37 [o] VII. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PREC. 38 [9] VII. | MPOZIT PE PROFIT 39 [9] VIII. PROFITUL REPARTIZAT, din care: 40 0 1. Fond de praticipare a salariatilor la profit, din care: 41 [9] „ Cota managerului la regii autonome 42 [9] 2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome 43 [) si al institutelor nationale de cert-dezvoltare 0 3. Surse proprii de finantare, din care: 44 [9] „ cota de participare la profit a administratorilor 45 5) 4. Alte repartizari prevazute de lege (den. si baza legala), din care: 46 [0] „cota managerului ia societatile comerciale 47 0 „-dividente cuvenite statului - F.P.S. 48 [) „dividende cuvenite altor actionari 49 0 IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITILOR, din care: 50 [) 1. Surse proprii 51 4.100 2.050 2. Alocatii de la buget 52 [ș] 3. Credite bancare 53 [9] „= interne 54 [) „- externe 55 0 4. Alle surse 56 0 X. CHELTUIELI DE INVESTITII, din care: 57? [) 1. Investitii, inclusiv investitii in curs de finalizare la finele anului 58 2. Rambursari de rate aferente creditelor de invest. 59 „- interne 60 „externe 61 XI. REZERVE, din care: 62 1. Rezerve legale 63 2. Rezerve statutare 64 3. Alte rezerve (denumirea si baza legala) 65 XII. DATE DE FUNDAMENTARE 66 Energie termica distribuita - Gcal 47.181 50.000 25.000|___105,97 Energie electrica livrata - Mwh [) 0 0,00 1. Venituri totale 67 16.998,00| _21.250,00 19.625,00|__ 125,01 2. Costuri aferente volumului de activitate 68 38.085,00 21.250,00 10.625,00 55,80 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 69 199 150 75,38 4. Nr. mediu de personal total 70 200 150 75.00 5. Fond de salarii, din care: 71 a) fond de salarii aferent posturilor blocate 72 b) fond de salarii aferent cond. Ag. Ec. Potrivit 73 art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001, din care: „ “sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala 74 9,00 0,00 potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001 „= premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 73/2001 75 c) fond de salarii aferent persoanlului angajat 76 5288,00 5740,00 108,55 pe baza de contract individual de munca 6. Castigul! mediu lunar pe salariat 77 2.203 3.189 144,73 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu 78 84,990 141,667 166,69 (mii lei/pers), (rd 677 rd 70) - in preturi curente 7. Productivitatea muncii pe tota! personal mediu 79 (mii lei/pers), (rd 67/ rd 70) - in preturi comparabile 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu 80 (unitati fizice/nr. pers.) - Gcal/sal 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 81 11. Plati restante - total (Rate credite in Valuta, dec. 2005) 82 . = preturi curente 83 „- preturi comparabile (rd. 83xind. de crestere a 84 preturilor prognozat) 12. Creante restante - total: 85 . = preturi curente 86 „= preturi comparabile (rd. 85xind. de crestere a preturilor prognozat) Rodica Podina aia DIRECTOR ECONOMIC Da du