HCL 116/2013 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. __116 Din __23_APRILIE_2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 la S.C. „ CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. Consiliul Local al Municipiului REȘIȚA în calitatea de acţionar societar majoritar la S.C. „ CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L,, întrunit în şedinţa ordinară din___23_APRILIE_ 2013, Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 136 / 19.aprilie.2011 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al MUNICIPIULUI REŞIŢA în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. ,, CET 2010 REŞIŢA * S.RL. Având în vedere expunerea de motive a reprezentantului Consiliului Local al MUNICIPIULUI REŞIŢA în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. „ CET 2010 REŞIŢA ” S.RL. şi rapontul de specialitate al Direcţiei Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ale S.C. , CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. pe anul 2013 ; precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local . Văzând prevederile H.C.L. nr. 199/25 mai 2010 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu Sc. » PIETE REŞIŢA ” S.R.L. în scopul înfințării S.C. ,„ CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. » cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. c), 45 alin. 1 art, 49 si art. 115 alin. I lit b) si alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare HOTĂRĂŞTE: Art, | — Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. „ CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. pe anul 2013, astfel: - Venituri: 15.567.000 lei - Cheltuieli: 15.567.000 lei - Rezultat brut 0 lei conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarire . Art. 2 — Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane şi administratorul unic al S.C. » CET 2010 REŞITA ” S.R.L. Art. 3 — Prezenta hotărîre se comunică: — Primarului municipiului Reşiţa; — Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judetului Caraş-Severin; — Direcţiei Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului — S.C. „CBT 2010 REȘIȚA” S.R.L. R Da PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRABEMNEAZĂ EfRETAR BUCU ian - Cornel MONE MARIANA MAGDALENA sa e ANEXA NR.1 LA HCL NR.116 /23.04.2013: BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI! PE ANUL 2013 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI CENTRALE/LOCALE : MUNICIPIUL RESITA Operatorul economic S.C.CET 2010 RESITA SRL Cod unic de înregistrare : R027082053 mii lei Realizat./ an preceden t Propuneri % Nr. an curent Estimări | Estimări INDICATORI rd, | 2012 2013 % an 2014 Jan 2015] 9=7/5 |10=8/7 [£) 2 3 4 5 6=5/ă 7 EI 9 10 I. VENITURI TOTALE 1 8.600 15.567 181,01| 15.600| 16.000 100,211 102,56) (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4 1 Venituri din exploatare 2 8.597 15,564 181,04| 15.596] 15.996| 10020 102,77] 2 Venituri financiare 3 3 3 100,00 4] 4|_133,33] 100,00 3 Venituri extraordinare, 4 O 9,00] [9] 9 II. CHELTUIELI TOTALE 5 16,225 15.567 95,94] 15.600| 16.000] 100,21 102,56) (Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18) 0,00] 1 Cheltuieli de exploatare din care: | 6 16.225 15.567] 95,94] 15.600] 16.000 100,21] 102,56) „ [Cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 9.212 11.500] 124,84] 11,865] 12.265] 103,17| 103,37] „ [Cheltuieli cu impozite, taxe şi 8 38| 35 92,11 35 35] 100,00] 100,00] vărsăminte asimilate . [Cheltuieli cu personalul, din care: | 9 4,297 3.040] 70,75] 2.800] 2.800] 92,10| 100,59 C1_|ch. cu salariile 10 3.335] 2.315] 69,42] 2,125] _2.125| __91,79| 190,00 C2 [bonusuri 11 0,00 C3 alte cheltuieli cu personalul, | 12 0,00 din care: cheltuieli cu plăţi 13 0,00] compensatorii aferente disponibilizărilor de personal Ca |Chelţuieli aferente 14 30] 75 250,00 75| 75| 100,00] 100,00 contractului de mandat CS [Cheltuieli cu asigurările şi 15 932] 650) 69,74 600| 600| 92,30| 100,00] protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale] „JAlte cheltuieli de exploatare 16 2.678 992| 37,04] 900| 900|___90,73| 100,00) 2 Cheltuieli financiare 17 0,00 3 Cheltuieli extraordinare 18 9,00 III REZULTATUL 19 7,625 9) 0,00] BRUT(profit/pierdere) IV IMPOZIT PE PROFIT 20 0,00 vV PROFITUL CONTABIL RĂMAS 21 0,00 DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 22 0,00 2 Alte rezerve reprezentând 23 0,00 facilităţi fiscale prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile 24 3.425 11.050] 322,63] din anii precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 0,00 Alte repartizări prevăzute de lege 26 0,00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 28. 27 0,00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 28 0,00) Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiitor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 0,00 a)|- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 0,60 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd,22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constitule sursă proprie de finanţare 31 0,00 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 0,00 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33 0,00 a) [cheltuieli materiale 34 0,00] b) jcheituieli cu salariile 35 0,00] c) [cheltuieli privind prestările de servicii 36 0,00 d) |cheltuieli cu reclama şi publicitatea 37 0,00 e) |alte cheltuieli 38 9,90) VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 26| 50| 192,31 1 |Alocaţii de la buget 20 0,00 TX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 26 50| 192,31 DATE DE FUNDAMENTARE 0,009 Nr. de personal prognozat la finele anului 146 109 74,66 106 196 100) 100 N Nr. mediu de salariaţi total 162 115 70,99) 106| 10$ 100 190 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 3.365] 2.390 71,03) 2.200 2,200) 1090 100 a) |cheltuieli cu salariile 71,03 2.200 2.200) 100] 100 b) |bonusuri 0,00] Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12* 1000 48 1.732 1.732 100 1.729] 1.729 100| 190 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) infiuenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12* 1000 49 1.732 1.732 100| 1.729] 1.729 109 100| Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) 50 53,08 135,53 255 147,16| 150,90 100| 100 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*1CP) 51 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 52 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000 53 Plăţi restante, în preţuri curente 54 i =lo = Creanţe restante, în preţuri curențe 55 ADMINISTRATOR TARBUZAN CONSTANTI N PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ MONE MARIANA MAGDALENA LI E 00, Si CONTABIL Si PEJQA VONELA.. ANEXA nr. 2 la HCLnr,116 /23.04.2013;Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în B.V.C 2013 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE : Municipiul Resita Operatorul economic: S.C.CET 2010 RESITA SRL Sediul/Adreşa: Resita B-dul Revoluta din Decembrie nr.1 mii lei Propuneri Prevederi an precedent | an curent (2012) 2013 % Nr. Prefiminat/ INDICATORI rd. | Aprobat Realizat) | Propuneri | 7=6/5 0 1 2 3 4 E) 6 7 1. VENITURI TOTALE (Rd,2 + Rd.23 + _Rd.29) 1 10819 86500 15567|_181,04| 1 Venituri din exploatare 2 10809 8597 15564| 181,04 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd,13+Rd,14+Rd,15), din care: a) |din producţia vândută 3 8891 7211 14764] 204,74] (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: a1) |din vânzarea produselor 4 a2) |din servicii prestate 5 7448] 6494 8400| 129,35 a3) |din redevenţe şi chirii 6 9) 0| 14| 0,00 a4) Jalte venituri 7 1443 717 6350|__ 885,63 b) |din vânzarea mărfurilor 8 c) [din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de | '9 1918] 1193 500| 41,91 afaceri nete (Rd.10+Rd.11 + Rd.12), din care: ci |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 1918] 1193 500| 41,91 c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 O] c3 |transferuri pentru plata personalului 12 d) |din producţia de imobilizări 13 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 14 f) [alte venituri din exploatare 15 193 300| 155,44 (Rd.16+Rd,17+Rd.20+Rd,21+Rd.22), din care: f1) |din amenzi şi penalităţi 16 193 300|__ 155,44 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 17 (Rd.18+Rd.19), din care: - active corporale 18 - active necorporale 19 f3) |din subvenţii pentru investiţii 29 4) |din valorificarea certificatelor CO2 21 f5) alte venituri 22 2 Venituri financiare 23 10 3 3) 100,00 (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care: a) |din imobilizări financiare 24 b) |din investiţii financiare 25 c) [din diferenţe de curs 26 d) |din dobânzi 27 10 3 3] 100,00 €) lalte venituri financiare 28 [e] OI 3 Venituri extraordinare 29 II, CHELTUIELI TOTALE 30 10819 16225 15567] 95,94 (Rd.31+Rd,131 +Rd.139) 0,00] 1 Tcheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din 31 10819] 16225 15567| 95,94 care; A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din 32 7930 9212 11500| 124,84 care: AL [Cheltuieli privind stocurile 33 7688 8830) 10823| 122,57 Rd.34+Rd.35+Rd.383+Rd.39+Rd.40), din care: a) [cheltuieli cu materiile prime 34 6530 7375] 9230| 125,15] b) |cheituieli cu materialele consumabile, din care: 35 50 167| 85|___ 50,90) b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 36 10) 14| 15| 107,14 b2) |cheltuieli cu combustibilii 37 40 64| 70| 109,38] c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 38 8 9 8| 88,89 inventar d) Icheltuieli privind energia şi apa 39 1100 1279) 1500| 117,28] e) [cheltuieli privind mărfurile 40 0,00) A2 [Cheltuieli privind serviciile executate de terţi LEE N 232 312 607| 194,55 (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care: N a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile a 42 [+ N 20 70 70|__ 100,09) b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din cari LI 43|_: i! 210) 237 532|/ p24,47 um b1) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat Ț'44 210) 210 532| 253,33 b2) |- către operatori cu capital privat 45 0,00| c) |prime de asigurare 46 2 5] 5| 100,00] A3 |Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 47 10 70 70) 1,00 (Rd.48+Rd.49+Rd,51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+ Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 48 b) [cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 49 bi) |cheituieli privind consultanţă juridică 50 c) [cheltuieli de protocot, reclamă şi publicitate 5i (Rd.52+4+Rd.54), din care: c1) [cheltuieli de protocol, din care: 52 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 53 modificările ulterioare c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 54 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 55 publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările! ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 56 pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - ch, de promovare a produselor 57 d) |Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din 58 care: d1) |ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 59 d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 60 d3) |ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale | 61 d4) Jalte cheltuieli cu sponsorizarea 62 €) |cheituieli cu transportul de bunuri şi persoane 63 1 3 3) 100| f) [cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 64 4 4 5 125 - cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care: 65 4 4 5| 125 - interne 66 4 4 E) 125 - externe 67 Q 9) [cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 68 1 1 1 100 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 69 4 14] 14 100] i) |alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 70 7] 7| 100] i1) |cheltuieli de asigurare şi paza 71 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii | 72 7 7 100| de calcul i3) |cheltuieli cu pregătirea profesionala 73, i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 74 necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public 75 i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 76 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului 77 de conducere cf. Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr, 109/2011 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiite şi alte 78 anunţuri j) |alte cheltuieli 79 4 40| 97,56 8. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 80 22 38 35| 92,11 (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd 84+ Rd.85+Rd.86), din care: a) [ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor 81 minerale b) [ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi | 82 resursele minerale c) |ch. cu taxa de licenţă 83 d) |ch. cu taxa de autorizare 84 7 8 8| 100,00] e) |ch, cu taxa de mediu 85 15] 1 2| 200,00) f) [cheltuieli cu alte taxe şi impozite 86 29 25 86,21 C, Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd.104 + | 87 2699 4297] 3040) 70,75 Rd. 109) 7: C1 [Cheltuieli cu salariile (RA.89R4.90+R4,94)/n carei! 2100 3335 2315) 69,42 Aaa a) salarii de bază FR E 2100 3335) 74315] 65,42 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de 90 N bază (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 C2 [Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care: 92 a) cheltuieli sociale prevăzute ia art. 21 din Legea nr. 93 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care; - tichete de creşa. cf. Legii nr. 193/2006, cu 94 modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii | 95 nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; 96 c) tichete de vacanţă; 9? d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în | 98 anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 99 C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din | 100 care: a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de] 101 personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri | 102 Judecătoresti c€) ch. de natură salarială aferente restructurării, 103 privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete C4 |Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe | 104 30 75| 250,00 de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.106+ Rd.107+ Rd.108), din care: 0,00| a) pentru directori/directorat 105 30 74| 246,67 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de 106 0] supraveghere c) pentru AGA şi cenzori 107 1 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 108 C5 [Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 109 599 932 650| 69,74 speciale şi alte obligaţii legale (Rd.120+Rd,111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care: a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 110 440 732 520 71,04 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 111 16 25| 13 52,00) c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 112 143| 175 117| 66,86 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente 113 fondului de salarii e) ch, privind contribuţia unităţii la schemele de pensii 114 £) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale 115 [9] D. Alte cheltuieli de exploatare 116 168 2678| 992| 37,04 (Rd.117+Rd,120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care: a) |cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.118+Rd.119), din 117 85| 261 127] 48,66] care: - cățre bugetul general consolidat 118 50 44, 35|___79,54 - către alţi creditori 119 25 221 92| 41,63] b) |cheltuieli privind activele imobilizate 120 c) |cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |121 d) jalte cheltuieli(lucrari subcontractate ) 122 [9] 2354! 800 33,98] e) [ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale [123 83 63 65| 103,00) f) [ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 124 provizioane (Rd.125-Rd.126), din care: f1) |cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 125 f2) |venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: i A 2.1 |din anularea provizioanelor / )__|(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care; 77 pre i = din participarea salariaţilor ia profit 128 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor] 129 circulante - venituri din alte provizioane 130 2 Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: [131 a) |cheltuieli privind dobânzile 132 (Rd.133+Rd.134), din care: . a1) jaferente creditelor pentru investiţii 133 a2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 134 b) [cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), [135 din care: b1) [aferente creditelor pentru investiţii 136 b2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 137 c) |alte cheituieli financiare 138 3 Cheltuieli extraordinare 139 III REZULTATUL. BRUT (profit/pierdere) 140 9) -7625| O [9] (Rd.1-Rd.30) |cheltuieli nedeductibile fiscal 141 IV IMPOZIT PE PROFIT 142 V DATE DE FUNDAMENTARE 143 Hi Nr. de personal prognozat la finele anului 144 146| 146| 109) 74,65] 2 Nr. mediu de salariaţi 145 164 162| 115| 70,98) 3 | a) |Câştigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază [146 (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000 b) |Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat |147 1.067] 1,716 1.678] 98 pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000 c) |Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat | 148 1.067] 1.716| 1.678 98 de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd,145)/12*1000 4 | a) |Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal |149 65,97] 53,09) 135,37| 254,98) mediu în preţuri curente (lei/persoană)Rd.1/Rd.145) b) [Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal |150 mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP) c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd,1- 151 Rd.17-Rd.20)/Rd.145 d) [Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2- 152 Rd.17- Rd.20)/Rd.145 e) [Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 153 mediu (unităţi fizice/persoană) W=NUF/Rd.145 e1)|Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, | 154 din_rare: - număr unităţi fizice NUF 155 - preţ/tarif/UF 156 - valoare=UFXT/P 157 - pondere în venituri totale= Rd.157/Rd.1 158 ADMINISTRATOR TABUZAN CONSTANTI PI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ MONE MARIANA MAGDALENA ÎI U_0— CONTABIL ȘEF ANEXA nr. 3 LA HCL 1186/23.04.2013 : Gradul de realizare a veniturilor proprii S.C.CET 2010 RESITA SRL mii lei Nr. Prevederi an 2011 % 2012 % crt. INDICATORI Aprobat | Realizat | Încasat | 5=4/2 | Aprobat | Realizat Încasat | 9=8/6 [2] i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 |Venituri proprii din exploatare 14250] 6186 4146 0,29 8891 7404! 6988| 78,60) (exemplu) "+ 2 |- din producţia vândută 9700] 3690 1972] 0,20 8891 7211 6867| 77,24 3 |- din vânzarea mărfurilor 0,00| 4 |- producţia de imobilizări 0,00 5 |- alte venituri din exploatare 4550 2496) 2174 0,48 9 193 121| 62,00 se transformă în lichidităţi băneşti ADMINISTRATOR TARBUZAN CONSTAN a] A PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ MONE MARIANA MAGDALENA (|. [VS “ 5 7 z » “CET 2010 Reşiţa CONTABIL SEF i) ELA S.C.CET 2010 RESITA SRL e sa ANEXA nr. 4 la HCL 116/23.04.2013 : Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari mii lei PENTRU ANUL_ 2013 Trim Nr. Propuneri an crt. INDICATORI Nr__| curent (2 [...]