HCL 91/2012 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 91 Din 27 APRILIE _2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 la S.C. „ GET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. Consiliul Local a! Municipiului REȘIȚA în calitatea de acţionar socielar majoritar la S.C, „ CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L, întrunit în şedinţa ordinară din 27.04.2012, Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 136/19.aprilie.2011 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al MUNICIPIULUI REŞIŢA în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. „ CET 2010 REŞIŢA ” S.RL. Având în vedere expunerea de motive a reprezentantului Consiliului Local al MUNICIPIULUI REŞIŢA în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. „ CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. şi raportul de specialitate al Direcţiei Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ale S.C. „ CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. pe anul 2011, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local . Văzând prevederile H.C.L. nr. 199/25 mai 2010 privind asocierea Consiliului Local! al Municipiului Reşiţa cu S.C. PIEŢE REŞIŢA ” S.R.L. în scopul înfințării S.C. „ CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. , cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin, 3 lit. c), 45 alin. 1 ant. 49 si art. ]15 alin. 1 lit b) si alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare HOTĂRĂŞTE: Art. 1 — Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C.,, CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. pe anul 2012, astfel: - Venituri: 10.819.000 lei - Cheltuieli: 10.819.000 lei - Rezultat brut i 0 lei conform anexei nr, |, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art. 2 — Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane şi administratorul unic al S.C. „ CET 2010 REŞIŢA ” S.R.L. Art. 3 — Prezenta hotărîre se comunică: — Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului și Instituţiei Prefectului Judetului Caraș-Severin; - Direcţiei Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane ; — Domnului Daniel - Marian CSOKE — S.C, „CET 2010 REȘIȚA” S.R.L. CONTRASEMNEAZĂ, Ş ? ETAR ” ABUCI Lulian - Cornel PREŞEDINTE DE pEnINTĂ | SC CET 2010 RESITA SRL ANEXA 1 , BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2012 : ic mii RON Indicatori Nr. rand Realizat ByC BVC N CET SRL 2011 2012 % 2011 1. VENITURI TOTALE, din care: 1 7.260 21.250 10.819] __149,02 1. Venituri din exploatare 2 7.260 21.150 10.809 |__ 148,88 a) Venituri din activitatea de baza 3 3690 9.700 7.448] 201,84 En electrica [?) 9 [) 0,00 En termica 3.690 9.700 7.448|__201,84 b) Venituri din alte activitati, din care: 4 2496 4.550 1.443] 57,81 investitii sau antrepriza 2.468 4.550 1.413|___ 57,25 alte activit (apa, abur, distr. oriz. Prestatii, cert emisii) 28 0 30| 107,14 c) Venituri din surse bugetare, din care: 5 1.074 3.900 1.918|__178,54 „subventii pentru produse si activitati 6 0,00 „subventii pentru acoperirea dif. de pret si de tarif 7 896 2.100 1.918|__274,01 „transferuri 8 0,00 „prime acordate de ia bugetul de stat 9 [+] 0,00 „alte sume primite de la bugetul de stat (Compensare) 10 178 1.800 0,00 d) Venituri din fonduri speciale 11 2) 3.000 0,00 2. Venituri financiare 12 9) 100 10 0,00 3. Venituri exceptionale 13 0,00 il. CHELTUIELI TOTALE, din care: 14 10.767 21.250 10.819 |__100,48 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 15 10.767 21.150 10.819 |__100,48 a) Cheltuieli materiale, din care: 16 7.825 15.000 7.805|___ 99,74 Combustibil: 6.528 12.000 6.530|__100,03 gaz metan 6.528 12.000 6.530|__700,03 pacura 2) 2) 0 0,00 Alte cheltuieli materiale 1.289 3,000 1.200|_ 93,10 Majorari si penalitati contractuale 8 2) 60|__750,00 Majorari fond de risc, buget de stat, buget asig. Sociale ) 9) 15 0,00 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 17 2.699 5.730 2.699] 100,00 Salarii brute 18 2.099 4.500| ___ _ 2.100|__100,05 Contribuţie la asigurarile de stat 19 444 _..980|._ „..440|___99,77 Ajutor de somaj 20 ___ 16] 30|. _....16[__100,00 Contributie la Asig. Sociale de sanatate, 21 131 _..210 „131[___100,00 |. .„Contorm Legii 145/1997 - 5,2% _ _ _ __ _ 0,00 Alte cheltuieli cu personalul! (fond handic) 22 12 10 12|___100,00 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 23 55 300 83| 150,91 si provizioanele 0,00 d) Cheltuieli prevazute de legea bug. de stat 24 8 20 15|__187,50 din care: actiuni sociale 2% 0,00 Transferuri sau subvenții 25 [) 0,00, e) Cheltuieli de protocol 26 [) 0,00 f) Cheltuieli de reclama sau publicitate 27 0 0,00 9) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0,00 h) Tichete de masa 29 0 0,00 i) Alte cheltuieli, din care: 30 180 100 217|__120,56 „. taxa de dezvoltare energie termica 31 6 7|__116,67 „ redeventa din concesionare bunurilor publice 32 174 100 210| 720,69 2. Cheltuieli financiare 33 [:) 100 0,00 3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0,00 II. REZULTATUL BRUT - profit sau pierdere 35 -3.507,00 0,00 0,00 0,00 IV. FOND DE REZERVA 36 0,00 V., ALTE CHELT. DEDUCTIBILE STABILITE CONF. LEGII 37 0,00 VII. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PREC. 38 0,00 VII. | MPOZIT PE PROFIT 39 0,00 VIII. PROFITUL REPARTIZAT, din care: 40 0,00 1. Fond de praticipare a salariatilor la profit, din care: 41 0,00 „ cota managerului la regii autonome 42 0,00 2. Varsaminte la buget din profitul net a! regiilor autonome 43 0,00 şi al institutelor nationale de cert-dezvoltare 0,00 3. Surse proprii de finantare, din care: 4 0,00 „ cota de participare la profit a administratorilor 45 0,00 4. Alte repartizari prevazute de lege (den, si baza legala), din|___46 0,00 „.cota managerului la societatile comerciale 47 0,00 „dividente cuvenite statului - F.P.S. 48 0,00 „dividende cuvenite altor actionari 49 0,00 1X. SURSE DE FINANTARE A INVESTITILOR, din care: 50 4.100 0,00 1. Surse proprii 51 4.100 0,00 2. Alocatii de la buget 52 0,00 3. Credite bancare 53 0,00 „= interne 54 0,00 „- externe 55 0,00 4. Alte surse 56 0,00 X. CHELTUIELI DE INVESTITII, din care; 57 0,00 1. investitii, inclusiv investitii in curs de finalizare la finele anul 58 0,00 2. Rambursari de rate aferente creditelor de invest. 59 0,00 „- interne 60 0,00 „externe 61 0,00 XI. REZERVE, din care: 62 0,00 1. Rezerve legale 63 0,00 2. Rezerve ştatutare 64 0,00 3. Alte rezerve (denumirea și baza legala) 65 0,00 XII. DATE DE FUNDAMENTARE 66 0,00 __ Energie termica distribuita - Gcal _ 14.131 50.000 14.100|___99,78 Energie electrica livrata - Mwh 0 0 0,00 1. Venituri totale 67 7.260.00|___21.250,00 10.819,00|___749,02 2. Costuri aferente volumului de activitate 68 10.767,00| 21.250,00 10.819,00| 100,48 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 69 186| 150 146|___78,49 4. Nr. mediu de personal total 70 127 150 164|__129,13 5, Fond de salarii, din care: 71 0,00 a) fond de salarii aferent posturilor blocate 72 0,00 b) fond de salarii aferent cond. Ag. Ec. Potrivit 73 0,00 art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001, din care: 0,00 „sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala 74 0,00! 0,00 0,00 0,00 potrivit art. 7 (2) din OUG nr, 79/2001 0,00 „- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001 75 0,00 0,00 0,00 C) fond de salarii aferent persoanlului angajat 76 2099.00 5740.00 2100,47|__100,07 pe baza de contract individual de munca 0,00 6. Castigul mediu lunar pe salariat 77 1.377 3.189 1.067 |__77,49 ?. Productivitatea muncii pe total persona! mediu 78 57,165 141,667 65,970|__ 115,40 (mii lei/pers), (rd 67/ rd 70) - in preturi curente 0,00 7. Productivitatea muncii pe total persona! mediu 79 0,00 (mii lei/pers), (rd 67/ rd 70) - in preturi comparabile 0,00 9. Productivitatea muncii pe total persona! mediu 80 0,00 (unitati fizice/nr. pers.) - Gcal/sa! 0,00 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 81 0,00 11. Plati restante - total (Rate credite in Valuta, dec. 2005) 82 0,00 „- preturi curente 83 0,00 „- preturi comparabile (rd. 83xind. de crestere a 84 0,00 preturilor prognozat) 0,00 12. Creante restante - total: 85 0,00 „- preturi curente 86 0,00 |____. = preturi comparabile (rd. 85xind. de crestere a a _ N 0,00 preturilor prognozat) 0,00 ADMIN Aurel Mariiescu CONTABIL ȘEF PEICA IONELA A