HCL 181/2025 Reșița adoptată

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA HOTĂRÂREA Nr. 181 din 16.04.2025 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.03.2025 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în ședința ordinară din data de 16.04.2025 Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 30180 / 07.04.2025 şi Raportul de Specialitate nr. 30182 / 07.04.2025 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane , precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;; Văzând prevederile art.49 alin.(12) 'si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. ] şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 31.03.2025 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe la 31.03.2025 conform anexei 3: - credite interne la 31.03.2025 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului a activităţilor finanţate integral sau parţiai din venituri proprii si subventii la 31.03.2025 conform anexei $ si 6 : - secţiunea de funcţionare Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante:Contabilitate şi Resurse Umane. Art.5 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; „PRESEDINTE DE SEDINTA - PEIA LUCIA A CARMEN 0 ii DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. TA. Tel./Fax: 0253/211692. int.120 E-mail:buget “primariaresita.so Anexa 1 la H.C.L. nr. 181 /16.04.2025 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL “La 31.03.2025 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE - lei - . PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DE NUME Are NORI ANUALE 31.03.2025 31.03.2025 A B 1 2 „8 0001 VENITURI 167.730.840 60.878.010 49.270.713 0102 Impozit pe profit 15.000 3.000 342.278 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 15.000 3.000 342.278 030200 | Impozit pe venit a] 1.160.000 400.000 0 030218 | Impozit pe venit 1.160.000 400.000 [) 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 75.752.000 29.464.710 20.181.673 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 75.752.000 29.464.710 19.531.021 040204 | Sume alocate din cotele defalcate ) 0 0 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean [!) 0 650651 070200_| Impozite si taxe pe proprietate 20.048.000 9.400.000 12.752.755 070201 | Impozite si taxe cladire 15.638.000 7.700.000 10:380.131 070202 | Impozit si taxa teren 3.070.000 1.400.000 1.995.550 |.070203__| Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 1.120.000 200.000 „252.179 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 220.000 10000 12496 110200 | Sume defalcate din TVA 49.541.000 15.162.000 10.922.308 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 1.135.000 400.000 393.493 cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor “110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt descentralizate la 48.406.000 14.762.000 10.528.815 nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 0 0 ) 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 170.000 25.000 118.720 120207 | Taxe hoteliere 170.000 25.000 118.720 |_150200_| Taxe pe servicii specifice 27.000 10.000 9.000 1150201 | Impozit pe spectacole 27.000 10..000 9.000 160200 | Taxe peulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte activitatii ___9.720.000 3.500.000 3.772.134. 160202 | Impozit pe mijloace de transport 8.350.000 3.250.000 3.605.804 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1.200.000 200.000 134.405 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autoritaire utilizarii bunurilor sau pe 170:000 50.000 33.925 | desfasurare de activitati i ” i 180250 | Alte impozite si taxe fiscale i) ) [) 180250 | Alte impozite si taxe [) [) (1) 300200_| Venituri din proprietate 3.150.000 750.000 848.454 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 3.150.000 750.000 848.454 330200 | Venituri din prestari de servi 200.000 50.000 46.894 330210 | Contributia parintilor 200.000 50.000 46.891 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 4.125.000 750.000 743.381 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 4.125.000 750.000 743.381 360200_| Diverse venituri 27.484.800 4.550.300 1.909900 360206 _| Taxe speciale [) 0 0 360250 | Alte venituri 27.484.800 4.550.300 1.909.900 370200_| Transferuri voluntare -30.201.960 -4.792.000 -3.766.495 | 370201_| Donatii si sponsorizare _ L_ | 1001] 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -30.201.960 -4.792.000 -3.767.500 400200 | Incasări din rambursare 4.800 401100 | Sume din excedent "4.800 420200 | Subventii de la bugetul de stat 6.540.090 1.605.000 1.384.911 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 390 60.000 20.760 lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 5 ___150.000 | 20.000 17.724 420266 | Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu 6.000.000 1.520.000 1.346.427 directii de sanatate publica 420297 | Sume aferente compensatiilor acordate propitarilor de paduri [!) 0 0 5002 CHELTUIELI -TOTAL 168.124.440 61.271.610 45.259.231 510200 | Autoritati publice 25.000.000 11.110.000 10.417.320 510210 | Cheltuieli de personal 15.400.000 6.188.000 6.033.425 510220 | Bunuri si servicii 9.500.000 4.872.000 4.349.474 510259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 100 i 50 - 34.521 540085 | Plati efectuoate in anii anteriori -100 540200_| Alte servicii publice generale 2.331.500 1.043.300 261.652 540210__| Cheltuieli de personal 1.641.500 623.800 255.861 540220_| Bunuri si servicii a 68.8000 417.500 5.790 540059 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 2:000 2.000 0 | 550200 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 7.892.710. 2.500.000 2.401.786 550230__| Dobanzi 7.892.710 2.500.000 2.401.786 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 4.430.000 1.773.000 1.637.858 610210_| Cheltuieli de personal 4.200.000 1.665.000 1.600.031 610220 | Bunuri si servicii 230.000 108.000 37.827 650200_| Invatamânt 16.932.460 5.922.110 3.048.608 650210__| Cheltuieli de personal 298.800 158.000 33.930 650220 | Bunuri si servicii 9.995.840 4.053.290 1.874.134 650257__| Asistenta sociala 6.637.820 1.705.820 1.140.544 650085 | Plati efectuoate in anii anteriori 0 0 [) 660200 | Sanatate 6.170.000 1.547.600 1.400.035 660210 | Cheltuieli de personal 5.970.000 1.500.000 1.369.303 660220_| Bunuri si servicii 15.0000 30.600 19.851 660259 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 50.000 17.000 10.881 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 14.619.200 6.305.600 4.631.907 _670210_| Cheltuieli de personal 2.670.800 1.283.800 1.182.202 670220 | Bunuri si servicii 4.584.600 2.001.000 717.254 |_670251_ | Transferuri 3.165.000 1.500.000 1.459.000 670259 | Alte cheltuieli 4.198.800 1.520.800 1.274.203 670085 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 0 0 -752 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 44.509.200 14.749.550 11.219.191 680210 | Cheltuieli de personal 11.335.900 4.179.400 3.227.195 680220_| Bunuri si servicii 3.040.300 693.150 363.035 680257 | Asistenta sociala ! 30.093.000 9.867.000 7.651.182 | 680259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 40.000 10.000 (1) 688500 | Plati efectuoate în anii anteriori 0 -0 -22.221 7700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 24.001.620 6.896.100 5.169.474 700210_| Cheltuieli de personal 1.162.000 1.162.000 1.125.463: 700220_| Bunuri si servicii 8.540.870 3.227.100 2.248.904 700259_| Alte cheltuieli 7.000 7.000 3.281 700281_| Rambursari de credit 14.291.750 2.500.000 2.396.526 708500_| Plati efectuate in anii anteriori = -4.700 740200__| Protectia mediului 3.297.250 2.364.250 401.214 740210_| Cheltuieli de personal 1.368.800 567.800 0 740220__| Bunuri-si servicii 1.532.850 1.401.850 395.214 740255__| Transferuri 393.600 393.600 6.000 740259__| Alte cheltuieli 2.000 1.000 [) 840200__| Transporturi 18.940.500 7.060.100 4.070.186 840210 | Cheltuieli de personal 4.,679.600 1.660.600 1.457.391 840220_| Bunuri si servicii 9.234.900 3.879.500 1.364.735 840240 | Subventii 5.000.000 1.500.000 1.250.302 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 26.000 | 20.000 18.840 | 840285 | Plati efectuate in anii anteriori Ă -21.082 EXCEDENT/DEFICIT -393.600 -393.600 4.011.481 PRESEDINTE DE SEDINTA PEIA LUCHCELENA CA EXYCUTIV, Anexa 2 la H.C.L. nr. 181 is. 04.2025 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.03.2025 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE : - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI Con DENUMIIEAINDIC LOR ANUALE | 31.03.2025 | 31.03.2025 A B 1 2 3 0001 __ VENITURI 5332.380.740) 91.342.004 47.530.977 370200_|TRANSFERURI VOLUNTARE 30.201.960) 4.792.000) 3.767.500 370204_ Narsaminte din sect, de funct. 30.201.964 4.792.00 3.767.500 390200 Wenituri din valorificare 211.427) 390203 Venituri din vanz. locuintelor constr.din fondur.statului U 0 211.427 400200 Incasari din rambursarea impru ( [i 9.176.377 4014__ Sume din excedentul bugetului 9.176.377 420200 Subventii de la bugetul de stat 389.649.151 '73.850.00 32,565.269 420240 (Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru calizarca obiectivele de 111.500.000 25.000.004 ibvestitii in turism 420255 Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 3.761.000 2.000.000 1.847.549 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala ( ( ( 420269 Subventii de la bugetul de stat U ( 92.344 420287 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de ( ( 14.509.453 investitii „Anghel Saligny" 420288 Wlocari de sume din PNNR aferente asitentei financiare nerambursabile 56.148.921 8.330.001 2.645.759 420289 |Alocari de sume PNRR aferente coinponentei imprumuturi 204.911.63 33.520.000 11.795.290) 420293 Hubventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 13.327.604 5.000.004 1.674.873 fonduri externe nerambursabile (FEN) 430200_ Subvenţii de la alte administrații 57.902,75 6.500.001 LL 430231 Sume alocate din »upetul AFIR ptr sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 [i O 430239 Sume acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere ptr sect dezv 5.322.900 3.000.000 [E 430244 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii 5.621.851 500.000. [ de paze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii 430247 Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare 46.958.00 3.000.001 450200 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 54.626.381) 6.200.000 1.385.639 45024801 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 18.774.481 200.000 0 | 45024802 Rume primite în contul platilor efectuate în anul anterior O ţ 1.385.639 45024803 Prefinantare 35.852.401 6.000.000 [| 4802 Sume primite dela UE LL] L 424.164 480102 Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior L 427.164 5002 (CHELTUIELI -TOTAL 548.028.030 106.989.29 44.730.313 650200 |Invatamânt __ 28.004 Ul LU 650258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 0 ( 650271 Active nefinanciare 28.00 L ( 670200 Cultura, recreere si religie 150.00 150.000 0 670251 _|lransferuri de capital ( [i 670271_ Active nefinanciare 150.004 150.00 0 680200_ Asigurari si asiatenta sociala 20.001 5.000 [| 680271 Active nefinanciare 20.001 5.000 i 700200 |Locuinte , servicii si dezvoltare publica 542.622.414 105.865.540) 44.730.313 700255 |lransferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara [i O 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 82.622.22 23.300.004 6.173.182 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 51.888.361 6.000.004 1.733.092 700260 | Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila 56.148.920 8.330.000 2.619.159 aferente PNRR: 700261] Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei din imprumut a PNRR 204.911.630 |__- 33.520.000 11.795.290 700271_| Active nefinanciare 147.051.080 34.715.540 22.409.589 700285 | Plati efectuate 9 ) ( 840200 [Transporturi 5.207.621 968.751 840271 Pctive nefinanciare 5.207.624 968.751 „O EXCEDENT/DEFICIT -15:647.290 -15.647.29 2.800.664 Anexa 3la H.C.L. nr 181 /16.04.2025 A CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 31.03.2025 — SURSA C SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — 5 PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI GOD DE WU MIE Dre Aso ANUALE 31.12.2024 31.12.2024 A B 1 2 3 0001 VENITURI 23.862.610 13.000.000 410200__| Alte opratiuni financiare 23.862.610 13.000.000 410201 | Sume aferente creditelor interne 23.862.610 13.000.000 7002 CHELTUIELI - TOTAL 23.862.610 13.000.000 LL 700256 | Proiecte cu finantare 15.045.010 „8.000.000 700258 _| Proiecte cu finantare 8.817.600 3.000.000 EXCEDENT/DEFICIT PRESEDINTE DE SEDINTA PEIA LUC , Z CARMEN a E DIREC EXECUŢIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA DIRECTIA BEIGET, FINANFE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA, Tel/Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:bugei “âprimariaresita.ro Anexa 4la H.C.L. nr. 181 /16.04.2025 DIN VENITURI PROPRII La 31.03.2025 - SURSA E SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE NDIGALORI ANUALE | 31.03.2025 | 31.03.2025 A. B 1 | 2 3 001 VENITURI 2.193.000 1.110.000 643.934 300200 _ |VENITURI DIN PROPRIETATE 87.000 16.000 20.729 301005 |Varsaminte din concensiuni si inchirieri 87.000, 16.000 20.729) 301050 Alte venituri din proprietare 87.000 16.000) 20.729 3302 Venituri din prestari de servicii si activitati 2.106.000) 1.094.000 484.947) 330205 [Taxe si alte venituri din invatamant 3.000, 1.000) 30.738 330208 Venituri din prestari de servicii , 0 LL, 175.51 330214 Contributia elevilor si studentilor pentru internate. camine si cantine 1.910.00 1.044.500 278.690) 330250 |Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 193.000) 48.500) [ 4015 Sume utilizate din excedentul bugetar 57.990) 4106 (Sume din excedentul anului precedent : __. SIE 80.268 5010 CHELTUIELI -TOTAL 2:773.120 1.574.500 303.580) 650200 |Invatamânt 2.773.120 1.574.500) 303.580 650210 Cheltuieli de personal 0) 0) LL, 550220 Bunuri si servicii 2.773.120 1.574.500) 303.580) 100200 __ d.ocuinte , servicii si dezvoltare publica 41,120 41.120 O 7700220 Bunuri si servicii 41.120 41.120) 9 EXCEDENT/DEFICIT 340.354 PRESEDINTE DE SEDINTA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. LA, Tel./Fax: 0235/211692, int.120 E-mail:buget (âprimariaresita.ro Anexa 5la H.C.L. nr. 181 / 16.04.2025 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII La 31.03.2025 - SURSA G SECTIUNEA DE FUNCTIONARE = lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI GOD) DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2025 31.03.2025 A B 1 3 0001 VENITURI 3.165.000) 1.500.00 1.553.800 330200 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 0 0 99.800 330208 Venituri din prestari de servicii 9 Lt, 99.800 70203 Transferuri voluntare, altele decat subventiile LL! 0 0 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantare sectiuni O 0 0) de dezvoltare a bugetului local 430200 Subventii de la alte administratii 3.165.000 1.500.000 1.459.000 4300219 |Suventii de la alte administratii 3.165.00 1.500.000 1.459.000 5010 CHELTUIELI -TOTAL 3.165.000 1.500.00 1.345.743 670200 Cultura,Recreere si Religie 3.165.000 1.500.000 1.345.743 670210 (Cheltuieli de personal 1.391.000 382.500 351.688 670220 Bunuri si servicii 1.774.000) 1.117.5000 994.055 EXCEDENT/DEFICIT | 213.057 PRESEDINTE, DE SEDINTA ASOFRONIEI UZUN MARIA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILATATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A, Tel./Fax: 0253/211692, int.120 E-mail:buget (âprimariaresita.ro