HCL 177/2013 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂ din privind aprobarea execuţiei B Consiliul Local al Municipiului 30 .07.2013, Având în vedere Expunerea de Buget , Finante-Contabilitate , Resul comisiilor de specialitate ale Consiliul Văzând prevederile art.49 alin finanțele publice locale , cu modificări În temeiul art.36 alin.2 lit.b) cor 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din locală , republicată, cu modificările şi Art.1. Se aprobă execuţia bugd trimestrul II , anul 2013 conform anexd - secţiunea de funcțion - secțiunea de dezvolta Art.2. Se aprobă execuţia bugj trimestrul II , anul 2013 conform anexe Art.3. Cu ducerea la îndeplin| Contabilitate, Resurse Umane Art.4. Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului RI! - Prefectului şi Instițuţiei Pr - Direcţiei Buget, Finante- PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, DURUȚ GABRIEL - DUMITRU IRÂREA Nr. 177 30 Iulie 2013 ugetului Local pentru trimestrul II 2013 Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei rse Umane precum si rapoartele de avizare ale bi Local ; (12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind le şi completările ulterioare Dborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. | Legea 215/2001, privind administrația publică tompletările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: tului local întocmit pe cele două secțiuni pentru lor 1 si 2: are ire etului împrumuturilor externe şi interne pentru 13. ire se încredințează Direcţia Buget , Finante- leşița; efectului Judeţul Caraş-Severin; Contabilitate , Resurse Umane; Anexa 1 la H.C.L. nr. 177 / 30.07. 2013 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM_. II anul 2013 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.II 30.06.2013 A B 1 2 3 0001 VENITURI 104.499.160 66.912.240 60.540.102 0302 Impozit pe venit 690.800 364.000 335.227 030218 | Imp.ven.transf.propr.imobil 690.800 364.000 335.227 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 39.889.940 25.655.170 17.301.497 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 37.470.350 24.445.170 16.039.419 040204 | Sume alocate din cote defalcate din imploziutul pe 2.419.590 1.210.000 1.262.078 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 0502 | Alte impozite pe venit,profit 24 050250 | Alte impozite pe venituri,profit 24 0702 | Impozite si taxe pe proprietaţe 16.045.000 10.435.650 10.278.774 070201 Impozite si taxe cladire 13.230.000 8.831.100 8.253.969 070202 | Impozit teren 1.815.000 1.034.550 1.468.619 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de țimbru 900.000 513.000 501.663 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 100.000 57.000 54.523 1102 | Sume defalcate din TVA 42.975.410 25.877.000 25.877.000 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea cheit 40.743.000 24.025.000 24.025.000 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru echilibrarea 2.232.410 1.852.000 1.852.000 bugetelor locale 1202 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv] 100.000 57.000 78.435 120207 | “Taxe hoteliere 100.000 57.000 78.435 1502 | Taxe pe servicii specifice 10.000 5.700 4.293 150201 | Impozit pe spectacole 10.000 5.700 4.293 1602 | Taxe peulilizarea utilizarii bunurilor|sau pe 4.110.000 2.342.700 2.730.085 alte activitatii, 160202 | Taxe asupra mijloacelor de transport 3.400.000 1.938.000 2.433.145 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 650.000 370.500 285.781 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 60.000 34.200 11.160 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare dej activitati 1802 Alte impozite si taxe 180250 | Alte impozite si taxe 3002 Venituri din proprietate 2.100.000 1.197.000 1.182.766 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.100.000 1.197.000 1.182.766 3302 | Venituri din prestari de servicii si altelactivitati 130.000 74.100 22.330 330208 | Venituri din prestari de servicii 130.000 74.100 22.330 330250 | Alte venituri din prest.de servicii 3402 Venituri din taxe administrative , eliberari 450.000 256.500 231.794 permise a 340202 Taxe extrajudiciare de timbru 450.000 256.500 231.794 3502 Amenzi , penalitati si confiscari 1.400.000 798.000 923.268 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 1.400.000 798.000 888.45] potrivit dispozitiilor legale 350250 | Alte amenzi,penal.si confiscari 34.817 3602 Diverse venituri 4.000.000 2.280.000 1.718.864 360250 | Alte venituri 4.000.000 2.280.000 1.718.864 3702 Transferuri voluntare -8.549.990 -3.054.940 -673,794 310201 | Donatii si sponsori 13.806 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -8.549.990 -3.054.940 -687.600 310250 | Alte transferuri voluntare 4202 Subventii de la bugetul de stat 1.148.000 624.360 529,539 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pântru 48.000 27.360 30.861 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 1.100.000 597.000 498.678 5002 CHELTUIELI -TOTAL 104.499.160 66.912.240 59.819.603 5102 Autoritati publice 6.350.000 3.834.000 3.607.047 510210 | Cheltuieli de personal 3.600.000 2.000.000 1.930.559 510220 | Bunuri si servicii 2.750.000 1.834.000 1.684.468 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -7.980 54p Alte servicii publice generale 6.640.970 3.702.500 3.535.469 540210 | Cheltuieli de personal 3.420.000 1.800.000 1.742.812 540220 | Bunuri si servicii 3.220.970 1.902.500 1.799.717 540285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -7.060 5502 | Tranzactii privind datoria publica si 11.168.400 6.800.000 6.798.343 imprumuturi 550230 | Dobanzi 11.168.400 6.800.000 6.798.342 6102___| Ordine publica si sigutanta natioanală 1.996.310 1.024.310 979.748 610210 | Cheltuieli de personal i 1.750.000 900.000 862.184 610220 | Bunuri si servicii 246.310 124.310 124.104 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -6.540 6502__| invatamint 43.269.500 26.792.500 24.653.975 650210 | Cheltuieli de personal 31.923.000 17.963.000 17.494.314 650220 | Bunuri si servicii 11.096.500 8.664.500 7.035.407 650259 | Alte cheltuieli - burse 250.000 165.000 124.254 650285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 6602 Sanatate 1.250.000 625.000 559.690 660210 | Cheltuieli de personal 1.000.000 500.000 480.715 660220 | Bunuri si servicii 250.000 125.000 78.975 660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 6702 Cult, religie si act privind activit spoiltiva 4.429.500 2.557.000 2.338.673 670210 | Cheltuieli de personal 1.055.000 600.000 583.942 670220 | Bunuri si servicii 3.374.500 1.957.000 1.754.731 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 6802 Asigurari si asiatenta sociala 9.361.000 6.620.360 5.359.934 680210 | Cheltuieli de personal 2.895.000 2.435.000 1.946.107 680220 | Bunuri si servicii 3.954.000 2.125.000 1.373.929 680257 | Asistenta sociala 2.512.000 2.060.360 2.041.328 680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -1.410 7002 Locuinte , servicii si dezv. publica 10.621.910 7.335.000 3.728.615 700210 | Cheltuieli de personal 779.000 539.000 446.316 700220 Bunuri si servicii 5.413.560 4.025.000 2.515.583 700281 | Rambursari de credit 4.429.350 2.771.000 2.766.716 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an. curent 7402 Mediu si ape 2.023.240 2.023.240 1.019.698 740220 | Bunuri si servicii 2.023.240 2.023.240 1.019.697 740285 | Plati efani preced.recup.an.curent 8102 Energie termica 500.000 500.000 271.864 810240 | Subventii 500.000 500.000 271.864 810285 | Plati ef.ani preced.recup.an.cutent 8402 Transporturi 6.888.330 5.098.330 4.966.527 840210 | Cheltuieli de personal 1.282.000 882.000 768.401 840220 | Bunuri si servicii 3.517.000 2.527.000 2.518.882 840240 | Subventii 2.089.330 1.689.330 1.679.244 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.cutent EXCEDENT/DEFICIT 720.499 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ; CONTRASEMNEAZĂ DURUȚ GABRIEL - DUMITRU Ss EȚA BUC CORNEL RP RY A AŞOFRONIEI UZUN MARIA J CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM_.. II anul 2013 Anexa 2 la H.C.L. nr. 177 / 30.07. 2013 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE cop oenumiRE INDICATORI | PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI A B 1 2 3 0001 VENITURI 20.583.740 9.944.190 7.131.401 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE 8.549.990 3.054.940 687.600 370204 Varsaminte din sect. de funct. 8.549.990 3.054.940 687.600 3902 Venituri din valorificare 300.000 171.000 173.393 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 390203 | Venituri din vanz.locuintelor 150.000 85.500 49.650 constr.din fondur.statului 390207 Venituri din vanzarea unor bunyri 82.097 apartinand domeniului privat al statului sau al unor unit.administr.teritoriale 390210 | Depozite speciale ptr.constructi] de 150.000 85.500 41.646 locuinte 4002 Incasari din rambursare 299.862 imprumut 400214 299.862 4202 Subventii de la bugetul de stat 4.512.950 2.602.390 2.307.113 420213 Subv.ptr.finantarea programelor 2.286.550 1.333.340 559.213 multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 420220 | Subv.de la bugetul de stat catre 2.226.400 1.269.050 1.747.900 bug,.locale necesare sustinerii derularii proiect.fin.din fond.ext.neramb.postaderare 420229 | Finantarea lucrarilor de cadastru 4502 Sume primite de la UE 7.220.800 4.115.860 3.663.432 450201 Fondul European de Dezv.Regiqnal 5.115.310 2.915.740 3.385.147 450202 Fondul Social European 269.380 153.540 179.685 450207 Instrumentul de Asistenta 1.836.110 1.046.580 98.601 ptr.Preaderare 450208 | Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat 5002 | CHELTUIELI -TOTAL 20.887.610] 10.248.060 ___ 3.114.644 5402 Alte servicii publice generale 1.850.550 840.000 636.908 540271 Active nefinanciare 1.850.550 840.000 636.908 6102 Ordine publica si siguranta 50.000 50.000 10.000 nationala 610271 Active nefinanciare 50.000 50.000 10.000 6502 Invatamint 283.100 210.000 650256 Proiecte cu finantarea din fonduri 163.100 90.000 externe neramburasbilg postaddrare 650271 Active nefinanciare 120.000 120.000 6802 Asigurari si asiatenta sociala 297.000 180.000 680271__ | Active nefinanfiare 297.000 180.000 '7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 18.406.960 8.968.060 2.467.736 publica 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri 9.447.190 5.384.910 1.611.639 externe neramburasbile postaddrare 700271 Active nefinanciare . 8.838.620 3.462.000 1.089.374 700272 Active financiare 121.150 121.150 21.150 700285 Plati ef.ani preced.recyp.an.curent -254.427 7402 Protectia Mediului i 740271 Active nefinanciare _! 9902 EXCEDENT/DEFICIT -303.870 -303.870 4.016.757 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , DURUȚ GABRIEL - RUMITRU AŞ | DIRECTOR EXECUTIV , OFRONIEI UZUN MARIA CONT AL BUGETULUI ÎMPRU UL DE EXECUTIE UTURILOR EXTERNE ŞI INTERNE Anexa 3 la H.C.L. nr. 177 / 30.07. 2013 PE TRIM . II anul 2013 COD DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI A B 1 2 3 5050 Credite externe |si interne 12.973.650 | 12.973.650 12.973.650 5107 Autoritati publice si actiuni externe 21.520 21.520 21.520 51.07.20 Bunuri si servicii 21.520 21.520 21.520 5407 Alte servicii publice generale 221.840 221.840 221.840 54.07.20 Bunuri si servicii 126.160 126.160 126.160 54.07.70 Cheltuieli de Capital 95.680 95.680 95.680 6507 Invatamant 4.014.810 4.014.810 4.014.810 65.07.20 Bunuri si servicii 4.014.810 4.014.810 4.014.810 6707 Cultura , recreere si religie 122.150 122.150 122.150 67.07.20 Bunuri si sețvicii 122.150 122.150 122.150 6807 Asigurari si asistenta socidla 864.220 864.220 864.220 68.07.20 Bunuri si servicii 864.220 864.220 864.220 7007 Locuinte , servicii si dezv publica 6.147.200 6.147.200 6.147.200 70.07.20 Bunuri si servicii 399.320 399.320 399.320 70.07.70 Cheltuieli de capital 5.747.880 5.747.880 5.747.880 7407 Protectia mediului 1.088.480 1.088.480 1.088.480 74.07.20 Bunuri si servicii 1.088.480 1.088.480 1.088.480 8407 Transporțuri 493.430 493.430 493.430 84.07.20 Bunuri si sefvicii 493.430 493.430 493.430 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, DURUŢ GABRIEL, DUMITRU DIRECTOR EXECUTIV , ASODFRONIEI UZUN MARIA