HCL 98/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local SA pe anul 2024 Consiliul Local-al-municipiului Oradea, întrunit în ședința extraordinară din data de 09.02.2024; Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local SA pe anul 2024; Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat sub numărul nr. 65945 din data de 07.02.2024; Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub numărul nr. 65951 din data de 07.02.2024, întocmit de către Direcţia Economică — Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care, propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului mai sus menționat; Prin adresa nr. 720 din 23.01 .2024, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 41220 din 25.01.2024, societatea Oradea Transport Local S.A. propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 şi anexele acestuia; În conformitate cu prevederile: e Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; * Legea nr. 421 din 28.12.2023 bugetului de stat pe anul 2024; e Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; + Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale. cu capital integral sau majoritar de sta, precum şi la regiile autonome, actualizată: * Legea nr. 296 din 26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung; e Memorandumul inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei (MDLPA) și aprobat de Guvernul României. Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local, În baza art. 129 alin. (2) lit. a) şi b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) it. a) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art, 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economic-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri și cheltuieli la societatea Oradea Transport Local SA. Art. 3. Se aprobă anexa nr.3 — Gradul de realizare al veniturilor proprii la societatea Oradea Transport Local SA. Art. 4. Se aprobă anexa nr.4, și nr.4.1 — Programul de investiții, dotări și sursele de finanţare la societatea Oradea Transport Local SA. Art. 5. Se aprobă anexa nr.5 — Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut și reducere a plăţilor restante. Art. 6. Se aprobă anexa nr.6 — Situaţia datoriilor rezultate dim împrumuturile contractate. Art. 7. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Oradea Transport Local S.A. de a vota „pentru" aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 şi a anexelor aferente, conform articolelor 1 - 6. Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică, ADI Transregio şi Societatea Oradea Transport Local SA 3 Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului județului Bihor Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică Direcţia Tehnică prin grija Direcţia Economice — Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică i : e A.D.l. Transregio prin grija Direcţia Economice — Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică e Societatea Oradea Transport Local S.A. prin grija Direcţia Economice — Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică e Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. CONTRA EAZĂ SECRETAR GENE Eugenia i Oradea, 09 februarie 2024 Nr. 98 Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 3 voturi abţinere” DEA )2/ Primaria Municipielui ORADEA Anexa 1 Operatorul economie: SC. Oradea Transport Local SA. VA imn 2024 Sediul/Adresa: Orades, strada Atelierelor ar. 12 Cod amic de înregistrare: 63483 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELA pe anul 2024 mii lei Realizat i ză = Nr. Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI na. [Preliminar | "222 % 720 za % % 2023 e | 2 3 4 E S=5/4 7 8 3=7/5_|_ 10387 [I VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd5) | 1 864176 | 97579 | 11323% | 104873 | 110,114 | 10743% 105.09% ] Venituri totale din exptoalare. dincare: | 2 | 36,127 97.510_| 113.22% | 104,823 | 110.064 | 107.50% 105.00% adj iesetoalor ice e | Sl za | apasa 19,69% | 3e06t | 37871 | 105.00% | 15.09% 0) aaa, CE prevederi Hente 3[ la) 30,000 | 10.22% | 31500 | 334075 | 1es.0n% | 1oso0se 2 Venituri financiare 5 4 [:0) 140.82% s0 s0 72.46% | 108.00% n CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd7+rd.19) 6 | 85503 | 97946 | 11297% | 103,725 | 109,133 106.88% | 105.19% 1 Cheltuicli de exploatare, (Rd. 7 Rd.8 1R4.9+Rd 104R4.18) din care: 7 | 85.330 | 96.306 | 11296% | 102,725 | 1ogura 196.57% | 105.25% cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 | 27,542 | 32758 | 18.94% | 34306 | 36460 105.00% | 106.00% cheltuieli cu impozite, taxe şi Ata 9 1.244 1367 | 10989% | 1435 1,521 | 105.00% | 106.09% cheltuicli cu personalul. din care: | 10 | 45834 51,960 | 113.37% | 54394 | 57,132 | 104.68% | 105.03% [Cheltuicli de natură co olarialA(Rd.13+Rd 14) 11 | 44.080 | 50,042 | 113.53% | 52544 55,171 | 105.00% | 105.00% CI |eh. cu satariite 12 [39249 | 43572 | 111.01% | 45751 48,038_ 105.00% | 105.50% C2 bonusuri 13 |__4831 6.470__| 133.93% |_6.704 7.133] 105.00% | 103.09% c3 te cheltuieli cu personalul, din 14 [) [i 6 7 [10500% | 111.11% - cheltuicli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de 15 [) 5 50 50 [1000.00%| 10.90% personal Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de CA | iaa isiisi | 16 840 862 102.62% | 7a1 741| 85.96% | 100.00% comitete, Cheltuieli cu contributiile CS | ae ce atei 17 914 1,050 | 11488% | 1,103 1,213. | 105.00% | 110.02% alte cheltuieli de cxploatare 18 | 10,719 10311 | 96.19% | 12,500 | 13.000 | 12.23% | 104.005 2 | |Cheltuieli financiare 19 564 650 115.25% | 1.000 1.000__| 153.85% | 100.00% m REZULTATUL BRUT (profivpierdere(Rd. 20=Ra.1-Rd6)| 20 23 s3 195.2% | 1,1483 1,001 | 2154% | 372% IV |__1|_ IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 23 40 20 2090% 184 169___| 230.0% | 37.0% 2|__|IMPOZIT PE PROCIT AMÂNAT: 22 3|__|VENITURI DIN IMPOZITUL PE 23 4|__ IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 24 S|__|ALTI: IMPOZITE: NEPREZENTATE IA | 25 v PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Ra. 26=R0.20-Rd21- R4.22+80.23.| 26 233 453 194.4% 964 841 | 2128% | 873% Rd 24-Rd.25), din care: i Rezerve legale 27 12 23 191.7% 3 3 139% _| 100.0% îi Alte rezerve reprezentind facilităţi 28 9 [] [) [) fiscale prevăzute de lege Page 1of3 Reatizat/ Nr. 3 Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI ra. Preliminat 2024 %* 2925 2026 % % 2923 [] 2 3 4 5 6=5/4 7 3 9=1/$ 10=8/7 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 22 0 9 9 (Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 30 0 [+] 0 0 rambursării rutelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestar împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 31 o 0 0 0 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29, 30,31 32 221 430 194.6% %1 838 223.5% | 872% (Rd. 32 Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31P=0) Participarea salariaţilor la profit în limila a 10% din profitul net, dar au mai mult de nivelul unui salariu de 33 o o bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul Gnanciar de referință Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul 34 11 215 193.7% 155 154 N1% 994% sucietăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 2)| asvidende cuvenite bugetului destat | 35 | 0 o b) ) dividende cuvenite bugetului de local | 36 IRI 215 193.7% 0.0% C)| - aividende cuvenite altor actionari” | 37 155 154 994% Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie, 38 110 215 1955% 806 684 3143% 849% sursa proprie dc finanţare VI VENITURI DIN FONDURI A EUROPENE sc? Re 0 Na (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 40 o o o o n) |cheluieli materiale 4 0 Lt] b) |chettuacii cu saluriile: 42 9 €) |cuetruieti privind prestările de servicii | 43 | 0 d) | cheltuieli cu reclama şi publicitese a [) o e) |alte cheltuieli 45 Vai SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, dia 46 | 12048.85 | 8215.00 682% 3600.00 | 3,400.09 | 43.83% 944% Alocaţii de la buget, din care: 47 5,939 $,515.0 929% 9 9 9.89% alocaţii bugetare aicrente plăţii a angajamentelor din anii anteriori x CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚU 49 | 10,211.29 | 11,028.47 | 108.0% | 2098.50 209850 | 190% 109.0% x DATE DE FUNDAMENTARE pre peraonal prog ba ici so | 485 520 | 1072% | 510 510 | sai% | 100.0% anului Page 20f3 i PRR Sa Page 3o0f3 p, Nr. A Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI ra | Preliminat 2024 % 2025 2026 % % 2923 1 2 3 4 5 5=54 7 3 9=7/5 10-87 2 Nr. mediu de salariaţi total EI] 480 500 1042% 500 500 100.9% | 100.0% Ş, Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza s2 7653 8.340 109.0% 8,757 9,195 105.0% | 1050% 4 Castigul mediu lunar pe salurint lei/persoana) deterninat pe baza cheituiclilor de natum salariata 53 7361 8.090 109.9% 7625 8,006 943% | 105.0% recalculat ct' Legii amuale a bugetului de stat : zi Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii 54 1624 178.6 119.0% 210 220 117.4% | 1058% lei/persoană) (Rd.2 PRdSV) e Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu 55 recalculata cf'L.egii anuale a bugetului |de stat 7 |. [Productivitatea mancii n unitati Fizica Ipe total personal mediu (cantitate 56 | nroduse finite/ persoana) E |Cheituicli totale 1a 1000 lei venituri p (Ra 57-ARd.6Rd.Ixt000 | S7 997 995 99.83% 989 wi 99.4% | 100.2% ” | |Plăp restante s8 [] o o [i] 10 | |Creanţe restante 59 [) 0 [ (] Director General ing. RI:VNIC Adrian HAVE AR 2. Primaria Municipiului ORADEA Ancxa 2 Operatorul cconomic: S.C. ( Dradea 'Transpori Local S.A. Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12 v3. ian 2024 Cod unic de înregistrare: 63483 Ok: Profit Detalicrea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul dc venituri şi cheltuieli 533.00 mii lci Realizat Prevederi an precedent 2023 Iropuneri % % Sile INDICATORI Are 204 2022 Aprobat i 533.00 zi HG/Ordin | Hotararii ce el opener 7=6/5 | 3=5Ba comun CA. 0 1 2 3 3a 4 da 5, 6 Zi 3 1. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd, 1 78,898 38,732 L] 86,176 4 97,579_1j_113.2%jf 109.2% Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 N re e acas 19%rd. lâdia care: | 2 | 78822 88,700 Y 0 | 86127 4 97,510 d az 1003 a) |din producția vândută (rd. 4 + rd. 51 rd.6 | 3 21,229 4 21.600 [1] 20,296 WM 23.450 $ 1155%| 9x67] al) din vânzarea isrodeselar 4 0 LI] 0 0 22) din servieii prestate | 19,713 20,050 18,334 21,000 | 145%] O 930% 33) E re emeag MI. 923 950 | 1,230 1500 | 1220] 1333%j 24) alte venituri zj 593 600 732 950 129.8% 123.4% b)|din vânzarea mărfurilor Li 555 500 2 10_ _s0n.0% 0.4%) €) |din subvenţii şi transferuri de exploatare Lă 47.264 v|___57,210 u [:) 56,681 _v| 642350 NV 1135%| 119.9%] ct subvenţii, c[. prevederilor legale 20,288 29,650 + 28,700 || 34350 119.7%| 146.5%, în vigoare 10 c2 transferuri, cf. prevederilor legale 26,976 27,560 27,981 y 30,000 107.2%| 103.7%,| în vigoare 1 d) |din producția de imobilizări 12 €) |venituri aferente costului praducţici în curs| 13 [) beta a Nae i ia să ri I6 1 | 9774 9,390 | o | o914g 9,700 / 1000] 936% n din amenzi i p si azi re 15 438 |] 100 182 250 137.4%4| 41.6% 2) dia vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 86 250 J 0 205 300 146.3%| 2384% (rd. 17+ ra. 18), din care: 16 = active corporale 17 86_j 250 205 300 146.3%|__ 2384%| - active necorporale 18 3) done fini mi o] 8216 a200 8,170 8,200 | 10,4%] 994% f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 s) alte venituri 21 1,034_+| 840 591 950 160.7%|____57.2% Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24+ rd. 25 2 + ra.26 + rd. 27), din care: 22 66 |/ 32 [1] 49 vi 69 / 1403% 74.2% a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 €) |din diferențe de curs 25 44 15 y 25 50 200.04, 568%) d) |din dobânzi 26 4 2 4 4 109.0%|___100.0%,| e) |alte venituri financiare 27 18 15 20 15 75.00% 11% N. |CHEL-TUJELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144) 28 78.834 88,463 L) 85,903 +] 97,046 *|___113.0%| 7 109.07 1| Cheltuieli de exploatare 29 _|__78,206 37,833 0 85,339 vi 96.396_,_113.0%| 109.1] A. Cheltuieli cu bunuri Şi servicii 30 27,554_Y__29,973 N L) 27,542 32,758 118.9%|___100.0% A [Cheltuieli privind stocurile 1 Acei ete vaii RR din care:| 31 | 22049 / 23,580 0_|..21425 25365 | 1a4%| -9iaxj a) |cheltuicli cu materiile prime 32 [!) [:) [1] 9 b)|eheltuieli cu materialele bile, din_| 33 15,100 16.150 15,366 17,705|__us2%| 101.8% ei) pazei pseele, 4 | 1524 1,650 1905 2905 | 525|, 1250 Pagina 1/7 mii lei Ok: Profit i Realizat Prevederi an precedent 2023 pred % % INDIGATOR rd. | 2022 Aprobat ______IPreliminat/| Propuacri 533.00 MG/Ordin | Hotararii | pealizat 2024 7=61/5 | 8=5/3a uman CA. [) 1 2 3 3a Li da 5 6 i :] ţ2) geci 35| 12306 47 oo 11,769 13400 | 13%] 956% c) |eheltuicti privind obiectele de inventar 3 203_N 150_|. 150 150_|__100.0%|__73.9%j d)|eheltuieli privind energia şi apa 37 |__7aut 7130 _ț 5,488 7,500_|__127-4%|___ 794% e) |cbeltuicli privind mărfurile 38 135| 150_Ț 21 10 47,6% 15.6%)| A [Cheltuieli privind serviciile executate de / - > |icttițeă. 41 ră 42 3 ră 4Shoia gare: | 39 | 142 1023 9 | 15% 3293) | „Ei, Isa a) [cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 694 700_V. 817 1,800 220.3%|___117-7%| b) |cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) 41 60 193 _V L) 4 193 470.7% 683% bl) - către operatori cu capital ie vana pă 13 18 V 18 18 | oo] 13a5% de stat 42 b2) - către operatori cu Esti aia i ră 47 15 PV 23 175 | 7609] 89% e) prime de asigurare 44 588_j 1,000 728 1,300 178.6%| /_123.8%,| A [Cheltuieli cu alte servicii exceutate de terţi 3.363|y/ 4,500] d 4,53 E 7 3 Ord. 47 + rd. 48 + rd. 50+ rd. 57+ rd.62+ | 45 . . add, (100| "oase, srera a) |cheltuieli cu colaboratorii 46 [!) [7] [) 0 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, 47 15 V. 15 10 15 150.0%| 66.7%| bi) cheltuieli privind consultanţa 10 10 % v 10 juridică 48 e) |eheltuieli de protucol, reclamă şi 49 64 | 1,110 0 921 130 14.1%| 1439.1%4| ei) cheltuieli de protacol, din care: |_ 58 14 19 27 10 37.0% | 192.9% - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 0 o 0 0 modificările ulterioare Si c2) cheltuieli de ee ante Fă s0 1,100 o 894 120 | 13.40] inaaorl care: 52 - tichete cadou pir. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii ar. 193/2006, L) . 9 i cu modificările alicrioare 33 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit L) 0 LI] 0 Legii nr. 193/2006, cu modificările ulicrioare 54 - ch.de promovarea produselor 50 1,100 894 120 13.4%| 1788U% 55 Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 9)[2/2015 (rd. 58 + rd. 59+ ra. 61), din care: | sg 0 9 e e L] Pagina 2/7 mii lei Ok: Profit ă să Realizat Prevederi an precedent 2023 “* “% INDICATORI va. | 2022 Aprobat aa) Prea i 533.00 HG/Ordin | Hotararii Realizat 2024 =6/5 | 8=573a comun CA. o|_1 2 3 3a 4 42 5 7, 8 di) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate y e 9 9 ui 57 d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invat, social si sport, din 9 9 . 9 d care 58 d3) - pentra cluburile sportive 59 2 9 9 d 9 d4) ch. de sponsorizare pt alte actiuni si o o o o 9 activitati 60 €) |cheltuieli co transportul de bunuri şi 61 1% 10 y 8 10 125.0%| %00.0%,| cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, | 62 48 30_! 45 30 66.7%| 93,8%) = eheltnieli cu diurna (rd, 65 + rd. 66), din 63 48 25 L) 46 25 543%, 95,8% = interna 64 2_N/ 15, 5 15 300.0%|___250.0% - externa 65 46 10_|/ 4 10 24.4%| 891% 2) cheltuieli poştale şi taxc de telecomunicaţii a 316 350 | 364 399 107.150] Siza h) |eheltnieli cu serviciile bancare şi asimilate_|_67 223 209 232 250 107.8%|___104.0%,| aMe cheltuieli cu serviciile executate de i) |terţi, din care: a 791 | 785 [] 791 925 | 116.94] 000% il) cheltaieli de pază 69 593 600 y 725 800 1103%4| 1223% i2) cheltaieli privind intrefinerea și 47 s0 47 50 | 164%] onow funcţionarea să Y] tehnicii de calcul 70 i3) cheitaicli cu pregătirea 136 120 9 60 | 6667% 66%] - VI profesională 71 14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi ŞI 5 M d s necorporale, din care: 72 - aferente bunurilor de natura domeniului public LI) LI] LI] [] 73 i5) cheltuicli cu prestațiile efectuate de ftiale d e . e, 74 i6) cheltuieli privind recrularea şi plasarea personalului de conducere cf. [1] [1] [1] [] Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 75 Pagina 3/7 muii ki bagata] E. | Reset Prevederi aa precedeat 2023 Pepi m % INDICATORI rd. 2022 Aprotiat — Preliminat/| Propuneri 533.00 HG/Ordin | Hotararii | peatizat 2024 7=6015 | 8=SBa comun CA. i) L] 2 3 3a 4 4a = 6 7 8 i7 cheltuieli cu anunţurile privind ticătaţiile şi alte 10 10 10 10 | 1000] 100.0% anunţuri 76 |) late cbeltuicii 77 1,905 2,000 2,160 2.350 108.8%|___113.4%| B. Cheltuieli cu impozite, (axe şi vărsăminte asimilate ironii speri Alone rd.| 78 ao 1267 V 0 1,244 y 14367 4 10psma| 10720) a) |eb. cu taxa pt. activitatea de exploatare a 79 0 0 0 0 b) |eh. cu redevenţa pentru concesionarea 30 197 200 229 200 87.3%|___116:2% c) eh. cu taxa de licenţă 81 Sp 60_Y 20 160 00.0] __33.9% d) |eb. cu taxa de autorizare 82 D 2% 0 2 e) |eh. cu taxa de mediu 83 10_| TEA 10 10_|__ronome| __100.0% £) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 894 995 _Y, 985 995 101.0%| 110.2%| C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + __| 85 | 38.164 4 46,012 7 [1] 45,834 51,960_v|___113.4%|___120.1%| E reggae a salariata (rd. 87 + rd. SĂ 36.607 44265 N o 44.980 vi 50,042.V 135%] 7 îi 190) q stoaoalgzi (10-89 e rus D aia sp | 32760 V 39565 o | 39249 43,572 Vp aie] nos a) salarii de hază 38 22,642 25,751_V. 23,382 25,965 111.0%| ___103.3% b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente 89 9,921 _ 13,495_% 15,684 17307 110-3%| __158.1%| €) alte bonificaţii (conform CCM) 90 20% 319 +] 183 300 163.9% 88.8%| F pe daia td. 95;%.r0.96 + rl-37 | 39284 470] o | aa eso pf nara] 2300 2) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu că 921 | 640 1,064 1,150 LOB.1%| 155% jificările si jetăcile ulteri ii - tichete de creşă, ef. Legii nr. 193/2006, cu modificările 93 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, 430 y 490 „| 435 580 133.3] 101.2% cu modificările ulterioare; 94 b) tichete de masă; 95 2381 3,350_y 3,148 4,620 146.8% 132.2% e) tichete de vacanţă: 96 626 _-P____710 619 700 113.1%|___ 989%] d) ch. privind participarea salariaţilor la o o 9 o profitul obținut în anul precedent 97 €) alte cheltuieli conform CCM. 9% [1] 0 — 0 [!) C Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 3 |o2 + ra. 103), dia care: 99 Ş 103 10 % sii a) eh. cu ptăţile compensaturii aferente o 54 o s disponibilizărilor de personal 100 b) ch. cu dreptarile salariale cuvenite în o 5 [i i baza unor botăr [...]