HCL 405/2021 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100. Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiții pe anul 2021 respectiv, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, la Societatea Administraţia Domeniului Public SA Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 272285 din data de 21.05.2021 și Raportul de specialitate nr. 273145/21.05.2021 întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Programului de investiţii pe anul 2021 respectiv rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, la Societatea Administraţia Domeniului Public, aprobate iniţial prin prin H.C.L. nr. 241/31.03.2027. Ținând cont de adresa Societăţii Administraţia Domeniului Public SA nr. 6796 din data de 18.05.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 246895 din 19.05.2021 ( Nota de fundamentare - Anexa nr. 3), aceasta propune modificarea Programului de investiții pe anul 2021 (Anexa 1) respectiv rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ( Anexa 2) și în conformitate cu prevederile: e Ordinului nr. 3.145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; e art. 44 alin. 1,45 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; e HCL nr. 241/31.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Administraţia Domeniului Public SA Oradea pe anul 2021 şi Anexele acestuia: Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 129, alin. (2), Ii. a)lit. b), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRAŞTE: Art. 1. Se aprobă modificarea Programului de investiții pe anul 2021 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA și a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Societatea Administraţia Domeniului Public SA. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea; Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Direcţia Economică Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice Direcția Tehnică, prin grija Direcţiei Economice Societatea Administraţia Domeniului Public SA. , prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Barabaș Călin-lulian A EI >= Oradea, 27 mai 2021 Nr. 405 Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru”, 1 vot „abţinere” CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR L Eugehia Boibei MUNICIPIUL ORADEA SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5 CUI 7997807 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2021 Anexa nr.4 mii lei Ş finalizării an precedent 2020 Valoare N INDICATORI investiţiei Aprobat Realizat 2021 2022 2023 [N E! 2 3 4 Ej 6 7 8 Lă SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 30,952.00 21.533.10_|__30,774.00 17,275.00_|_11.938.00 1 |Surse proprii, din care 2096.00 155.10 2849.00 6.600.00 6,600.00 a. amortizare 950.00 155.00 701.00 0.00 0.00 b. profit 1156.00 0.00 2,148.00 6.600.00|____6,600.00 2 |Alocaţii de la buget 250.00 40.00 250.00 0.00 0.00 3 |Credite bancare, din care: 16,000.00 16,000.90 17000.00 9.00 0.00 a. interna 17,090.00 b. externe 4 |Ale surse, din care: 12,606.00 5,338.00 10,675.00 10,675.00 3,338.00 U. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 30,952.00 21,533.10|___30,774.00 17,275.00|__11,938.00 1. [Investiţii în curs. din care: 30,406.00 21,493.00|____29,413.00 10,675.00|____5.338.00 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 30,406.00 21,493.00|___29,413.00) 10,675.00|___5,338.00 1. Parking subteran str Independenţei, Oradea 2020 12,606.00 5,338.00) 10,675.00 10,675.00|___5,338.00 2.Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor zi | Academiei-George Barițiu 2021 tite ae d tai 3.Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brasovului, 17.300.00 15.664.00 1000.00 Oradea 2021 c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 „ investiţii noi, din care: 0.00 0.10 25.00 0.00 0.00 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 0.00 0.10 25.00 0.00 0.00 Relocare branșament apă-canal Piaţa 100 0.00 0.10 25.00 c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00] d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: 250.00 40.00 455.00) 0.00 0.00 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 250.00 40.00 455.00 0.00 0.00 ),Modernizare Ştrand loşia Nord 2021 250.00 40.00 250.00 2.Modernizare şi extindere sediu Cimitir Municipal 2021 0.00 0.00 25.00) 3.Modernizare Capela Municipală-Cimitir Municipal 2021 0.00 0.00 45,00 4.Amenajare acces, parcare și garaj pentru utilajele proprii în Cimitirul Municipal 2021 0.00 0.00 35.00 5.Construire columbar în cimitirul Municipal 2021 0.00 0.00 100.00 | c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +4 |Dotări (aite achiziţii de imobilizări corporale) 296.00 0.00 881.00 0.00 0.00 | Sistem control acces în Cimitirul Municipal, buc.2 2021 46.00 0.00 100.00 2.Canografiere şi inventariere locuri de veci în Cimitirul Municipal etapa | 2021 135.00 0.00) 135.00 3,Canografiere şi inventariere locuri de veci în Cimitirul Municipal etapa 2 2021 0.00 0.00 135.00] 4.Utiiaj pentru săpat gropi Cimitir Municipal-buc. | 2021 0.00 0.00 60.00 5.Mulifuncţional măturat, cosit iarba Cimitir Municipal-buc. | 2021 0.00 0.00 150.00 6.Sistem control acces Piaţa 100-buc.3 2021 90.00 0.00 150.00 7 Sistem tipărire carduri buc. | 2021 25.00 0.00 25.00 8.Autovehicul transport persoane-buc.! 2021 0.00 0.00 100.00 9.Pulverizator tip roaba 100 |. Aquapark Nymphaea-buc. | 2021 0.00 0.00 6.00 10. Instalaţie frigorifică cameră refrigerare Aquapark Nymphaea- buc.! LETEA IS 2021 0.00 0.00 20.00 Pa i SI 5 |Rambursări de rateraferente creditelor pentru inv estiţii, din care: 0.00 0.00 4,900.00 6,600.00 6,600.00 a. Interne Ia a /Y 4.900.00] 6,600.00| 6.600.00 b. Externe Lă Se „(i A pre Cri OR-GE L DIRECTOR ECONOMIC 9 Liviu AN Dina Rabbi Ag Nosfag A MOCAN / MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR 4 | AAT DIRECTIA TEHNICA NA PA p COMPARTIMENT PLANIFICARE INVESTITII LII jă NR: 6193//8. 05 202) PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2021 4 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET BENEFICIAR:SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA Realizari Prevederi Finantate din; Total din care E Termeni Denumirea obiectivului Valoarea valoace Maia cumulate la ii ina 2021 sutse:propăl ela |cregite| ale surse] alocatii | ceia buget si ă i 31.12.2020 ide să sei pi interne. |exeme consti. bugetare !ecai ia tag sală PIF 4 2, 3 4 6. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 TOTAL GENERAL 80,637.42 81,457.87 34.014.864 90,850.24 | 30,774.00 2,843.00 17,000.00 -| 10,675.00 250.00 250.00! - - 64466.22 63.835.989 31.720.39 42021.67 | 27,323.00 2.824. 10,575.00 Cap.70.02 Locuinte servicii si dez publica 80.637.42 81.457.87 34014.64 $0.850,24 | 30.774.00 2.849.00 17,000.00! -| 10.675.00 250.00! 250.00 - - iz 64456.22 53.835.99 31720.39 42,021.67. 27323.00 2.824.009, 10,875.00 A. LUCRĂRI IN CONTINUARE 78,619.15 79,439.60 34,014.54 45,425.12 | 29,413.00 1738.00) 17000.00 -| 10,875.00 . i - bi 62,442.29._| 31720.39 | 41 |____1.238.90 10.675.009, 43290.94 43200.94 16,513.00 26,588.00 | 10,675.00 - -| 10,675.00 - - i - 1 Park n st ndi i i S ŞI : $ 2920 ag seietar sir Indepenicealăi Oradea 33 307.70 |_31.302.93.|._:6.513.00 | 26.688,00_| 10.675.00 10.875.00 Construire ciadire parcaje multietajate, zona 18227.78 18.227.793 490.87 17,737.12 17,738.00 738.00 17.000.009 - - - - - - 2024 strazilor Academiei-George Baritiu. 14311.74 14.311.74 14311.74 14312.00 738.00] 3 Canstruire cladire parcaje supraetajate pe strada | 17,199.42 18010.87 17,010,87 1000.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - “| 2020 Brasovului-Oradea 14822.85 16,207.39 15,207.39 1,000.00 1,000.00 1000.00) 26.27 26.27 0,10 26.26 25.00 25.00 E ” i - = = . LUCRĂRI NOI a 9) 21.93 21.93 - 21.93 28.27 26.27 0.10 25.26 25.00 25.00 -| - - - - -| -12021 1,Rel P 1 Relocare bransament apa cana! Piata 100 21.93 21.93 _ 24 93 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 1,992.00 1,992.00 0.00 0.00 1,336.00 1,086.00 0.00 0.00 0.00 260.00 250.00 0.00 9.09 1. Modernizare Strand losia Nord S.F. 932.00 932.00 - = 250.00 0.00 şi - = 250.00) 250.00) = -l 2021 2 Cnitegretere si inventariere locuri de veci etapa 1 335.00 135.00 _ 7] 135.00 135.00 - - - - - - - 2024 3.Sistem contro! acces in cimitir buc.2 100.00 100.00 = - 100.00 100.00 îi șI A i 2 XI -|_ 2021 4 Canoițatere şi inventariere locuri de veci etapa 2 135.00 135.00 _ _ 135.00 135.00 -| -| -| -| -| - - 2024 5. Modernizare și extindere sediu Cimitir Municipal 25.90 25.00 - - 25.00 25.00! î ăi E i ” i "| 2021 6.Modernizare Capsla Municipala- cimitir 45.00 45.00 - - 45.00 45.00) - 2 | | *| “| -] 2021 £, Aenalere acces, parcare și garaj pentru utilaje în 25.90 35.00 _ _ 35.00 35.00) -| - - -| - | “ 2024 8.Construire columbar -cimitir 100.00 100.00 = - 100.00 100.00 ai = - | s i -_2021 '9 Utilaj sapat gropi-cimitir buc 1 60.00 60.00 â - 80.00 50.09 șI 5 - “i si ZI) -|_ 2921 10.Muitifunctiona! maturat,cosi! iarba -cimitir buc .1 150.00 150.00 - 150.00 150.00] = = - = “| 3 -|_2921 11.Sistem control acces Piata 100-buc 3 158409 1 >>150.00 - - 150.00 150.00 = =] “ -] E Si -| 2021 12.Sistem tiparire carduri buc 1 70 25.00 | Ep24.00 - - 25.00 25.00 - - - - - = = 2021 13.Autovehico! transport persoane buc 1 | __106:90 +20:.90 - - 100.00 100.00] E - = î ă E -|_2021 14 Pulverizator tip roabă 100 |. Aquapark Nymphaea-l = e ji _ - - E E i i Ai buri ao | 0% - 8.00 + 6.00) 2021 15 instalație frigorifică cameră refrigerare Aquaparr n la e . - - su R E i E Nymphaea-buc.+ e: 29.002 9%; - 20.00 20.00 2021 Investiti/? / Mer; i MUNICIPIUL. ORADEA SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5 Anexa nr.! CUL 7997807 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021 mii lei Reale | propuneri * - Nrrd an iu Estimări Estimări INDICATORI precedeat “ea nozarauza| amar tisă: 25| os iai [] 1 2 3 4 5 € 7 Lj 9 10 VENITURI TOTALE [i (Rd.5=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 60,323|___61,650|___102%|___30260| 31235) 49% 103% Venturi totale din exploatare, din care: 2 S0.R00 61,349 103% 30100] 31030 49% 103% a |subvenţii, et. pneved lepale în vipoare 3 343 340 0 (i) 0% 9% b jteinsteruri. ct. preved legale în vipoare 4 Venituri fitanciie 5 523 301 58% 160) 205 53% 128% CHELTUIELI TOTALE u (Rd.7=R4.8+Rd.20+Rd.21) 6 53,533|___ 61,500] 115%| 30040] 30852 49% 103% Cheltuieli din exploatare, din care: 7 53,530 61,478 LEA 30017] 30827 49% 103% A u hunuri şi servi Li 8.963 9.426 105% 9987 10126 106% 101% i ate, taxe şi vărsătntaate n |_ [asimilate 9 3,325 4,503|__135% 3420) 5535 120% 102% [i Cheltuichi cu personalul, din care: 10 11.210 13,299 119% 13738 14203 103% 104% cujeh. de natură salarială (Rd. 13 Ry.14) u 10.426 1218 116% 1249612968 103% 104% ceh. cu salariile 12 9206 10,979] 109% 11300[___11700) 103% 104% c>bonusuri 13 1,220 1,139 93% 1196 1268 105% 106% c3lilte cheltuieli cu personalul, din cane: 14 [u 72 76 80 106% 105% ehehuicii cu plăţi compensatorii aferente disponibilizăritor de personal 15 [) 27 28 29 104% 104% eheltueh aferente contractelur ce mandat si a altor orpane de conducere şi control, cajcomisii şi comitete 10 432 619 143% 651 680 105% 104% cheluuch cu conterbuţeite datorate de Csjanpajator 17 352 490 139% 515 535 105% 104% D| țalte cheltuieli de exploatare 18 30,032 2 114% 872 903 3% 104% Cheltuieli financiare 19 3 22| 733%4 23 25 105% 109% ut REZULTATUL. BRUT (profit/pierdere) | 20 6,790 150 2% 220 383 0%|__-174% iv IMPOZIT PE PRORIT CURENT 21 712 s0 7% 160 213 0% 0% IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 23 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPRE. TATE LA ELEMENTELE DE MAL SUS 25 PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE y PROFIT, din care: 26 6,078 100 2% 60 170 0%| -283% Rezerve hepurle 27 Li) Alte rezerve reprezentând tacilităţi fiscale prevăzute de hp 28 Acvperinea pierderilor contabile din anii precaxtenţi 29 Constituirea surselor proprii de Tinanţare pentru proiectele cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilur, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lepe 3 Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd.27.28.29,30.31 [3 (Rd 12—Rd.20-(Rd.R9.27 la Rd.31=0) ZA 0,078 100) 2% 60 170) 0% 3% Participarea salariaților la probit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unu ariu de buză mediu lunar realizat li elul operatorului economic în 7 exerciţiul Tinunciar de reterință 33 250 10 4% 9 377 90%] 4189% Min. 5T%e vinsămiate Ța Dupetul de stat sau local. în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţitos/companiilor naționale şi societăţilor cu capital întegral sau majoritar EI de stat, din care: 34 3,039) 50 2% 30 85 [!) 0% a dividende cuvenite bugetului de stil 35 v| dividende cuvenite bupetului local 30 3.039 50 2% 30) 85 0%| _-283% e dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33-Rd.5Ă se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursă proprie de 9 finanţare 38 3,039 50 2% 30 85 Vi -283% vi VENEPURI DIN FONDURI EUROPENE |_39 CHEI AA EJAGIBILE DIN vu FONDURI EUROPENE, din care: 40 LU LU LU LU a) |. [cheltuieli materiale 4 vw |cheteai ale 42 «| cheltuieli privind prestărite de servicii LR 4] |eheltuicli cu reclamă şi publicitate +4 e)| alte cheltuieli 45 SURSE DE FINANŢARE A TIT) INVEST OR, din care: 46 33,033 30,774 93%0|___17275)___10424 56% 60% 4 Alecaţii de ia buget 47 2,690 250 9%j 6600 [i] 2640% 0% *ulocaţii bupctare aferente plății impajumentelor din anii anteriori 48 40 210 525% [:) 0 0%, 0%] m CUEIFULELA PENTRU INVESTIȚIL 49 33,033 30,774. 93%|___ 10424] 10424 34% 100%] x DALE DE i Nr de personal prognozat la funele anuhui 50 199 240 121%j 365 380 152%| 104% a Nranediu de salariaţi total st 194 230 119% 305 327 133%] 107%] Câștgul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe buza A cheltuiclitor de natură saarială 52 4479 491 98% 3414 3305 TR 97% Căstipal mei Duta pe salariat (tev/ persoană) determinat pe baza cheluelitor cu salariile reculeulat conform 4 legii iale a bugetului dle stat 53 4,226 4.239 100% 3087 2982 73% 97% Productivitatea muncii in unâţi valorice pe total personal mediu (iii lei/persoana) s (180.2/49) 54 308 267 87% 99 95 37% 96%, Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată conform [i lepii anuale a bugetului de stat 55 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse 7 fiuste/persoani) 56 Cheltuieli totale La 1000 ci venituri totale E (Rd 0/Rd. ariei 57 887 998 112%] 993 988 100%/ 99%,| 10| Plăţi restante, S8 [!) 0 0 0 IN) 59 274 320 117%] 468 483 146%] 103% DIREXYE (CONOMIC idanăt MOCAN /