HCL 409/2021 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100. Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544. E-mail primarie Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2021 Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 263.717/21.05.2021 și Raportul de specialitate nr. 263.722/21.05.2021, întocmite de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2021, Având în vedere adresa nr. 517/20.05.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 247.780 din 20.05.2021 și Nota de Fundamentare nr. 514/19.05.2021 înaintate de către societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA (anexa nr.2), În conformitate cu prevederile: o Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, o art. 44 alin. (1), 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art.129, alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) lit. a), alin. (7) Ii. n), art. 139, alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA, conform anexei la prezenta hotărâre. Art. 2 Se mandatează Adunarea Generală a Acţionarilor societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA să voteze "pentru" aprobarea modificărilor menţionate la art. 1. Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA. Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Directia Economică societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA prin grija Diecţiei Economice PREŞEDINTE DE ŞE Barabaș Călin-lilj Oradea, 27 mai 2021 CONT EAZĂ Nr. 409 SECRETAR GEN Eugehia or Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” Operatorul economic: AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3 Cod unic de înregistrare: RO 24734055 Anexa 1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021 mil lei Nr. | Realizat Propuneri CAP. INDICATORI d; 2020 2024 % [] 1 2 3 â 5 6=5/4 4 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 | 29,811.19| 33,814.61| 1.13 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 | 29,684.39| 33,694.61| 1.14 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0.00 0.00] 0.00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0.00 0.00) 0.00 2 Venituri financiare E 126.80 1290.00] 0.95 []] CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 6 | 26,250.13| 29,982.96)| 1.14 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 | 26,250.13| 29,982.46| 1.14 A. [cheltuieli cu bunuri si servicii B | 22,668.52| 26,924.62| 1.19 B. |cheituieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate E] 45.28 57.50| 1.27 C. [cheltuieli cu personalul, din care: 10 | 1,129.73| 1,592.81| 1.41 co |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 11 840.36| 1,290.36| 1.54 ca |ch. cu salariile 12 710.75) 1,135.82| 1.60 c2 |bonusuri 13 129.61 154.54| 1,19 ca falte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0.00 0.00] 0.00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 09 2.00) 0.00 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a CA [altor organe de conducere si control, comisii si 266.01 267.38| 1.01 comitete 16 c5 fcheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 23.36 35.07] 1.50 D. |alte cheltuieli de exploatare 18 | 2,406.60| 1,407.53| 0.58 2 Cheltuieli financiare 19 0.00 0.50) 0.00 IL] JREZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 | 3,561.06| 3,831.65| 1.08 IV IMPOZIT PE PROFIT 21 522.89 562.50| 1.08 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA Y IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 22 | 3,038.47| 3,269.15| 1.08 1 Rezerve legale 25 178.05 191.58| 1.08 2 Asi rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 1,274.141| 1,310.52] 1.03 lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0.00 0.00| 0.00 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 4 precum şi pentru constituirea surselor necesare 28 0.00 0.00] 0.00 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor Li Alte repartizări prevăzute de lege 29 9.00 0.00! 0.00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 | 1,586.01| 1,767.05| 0.00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă EX 56.00 56.00] 0.00 Nr. | Realizat Propuneri CAP. INDICATORI id. 2020 2021 % o 2 3 3 5 6=5/4 ză na Minimim 50% vărsăminte !a bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale | 32 414.31 883.52] 0.00 şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) | - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0.00 0.00| 0.00 b) | - dividende cuvenite bugetului local 33a 414.31 883.52| 0.00 c) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 0.00) 0.00| 0.00 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă | 35 | 1,171.70 883.52| 0.00 proprie de finanţare Vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0.00] 0.00] 0.00 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din vu care 3? 0.00 0.00| 0.00 a) | cheltuieli materiale 38 0.00 0.00] 0.00 b) [cheltuieli cu satariite 39 0.00 0.00| 0.00 c) |cheituieli privind prestarile de servicii 40 0.00| 0.00| 0.00 d) [cheltuieli cu reclama si publicitate Lo 0.00 0.00| 0.00 e) [alte cheltuieli 42 0.00 0.00] 0.00 viu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43) 7,258.90| 6,267.90| 0.86 1 Ajocaţii de la buget 44 0.00| 1,055.00| 0.00 atocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori % 0.00 0.00| 0.00 1X (CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 6,205.92 6,267.90 1.021 x DATE DE FUNDAMENTARE 47 i) Nr. de personal prognozat la finele anului 48 8.00 17.00] 2.13 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 7.50 12.50] 1.67 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persaană) 5 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 50 | 8,594.11| 7,979.07| 0.93 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, 51| 8,594.11| 7,979.07| 0.93 recalculat. st, Legii anuale a bugetului de stat." Productivitatea muntii în unităţi valorice pe total ă personat mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.43) 52 | 3,957.92| 2,695.57| 0.68 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recaiculata cf. Legii anuale a bugetului | 53 0.00 0.00] 0.00 de stat Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 7 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 9.00 0.00 0.00 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 880.55 886.69] 1.01 [:] Plăţi restante 55 0.00 0.00| 0.00 56 74.73 73.50] 0.98 întocmit, Laszlo Kovacs = Operatorul etonornic: AGENȚIA DE DEZVOLYARE LOCALĂ ORADEA SA Sediul/Adresa Oradea, str. Primăriei, ar. 3 Cod unic de înregistrare RO 28734055 Anexa 2 Detalierea indicatorilar economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheituleii mil lei Prevederi an precedent 2020 Prevederi an 2021 CAP. INDICATORI Ne. rd, * % Aprobat Aprobat | Propus mea | Realizat | ua [rectificare [E] DI 2 3 a 5 6 7 B=6/5 9+7/6 1. |VENITURI TOTALE (fd.2+ha.22+Rd.23) 1__|_29,243.70| 29,811.18] 32,772.5s| 33,814.61| 109.934] __ 103.18%| Venituri totale din exploatare 1 [Ra 3eRd.3+Rd.3+Rd.12+hd.13+hd.40), din care: 2 | 29,637.70| 29,684.39| 32,652.55| 33,63461| 11000%| 103 19%| a) |din producția vândută (Ră.4+Rd.5+Ad.6+Rd.7), din care: 3__|_26.838.15| 26,863.24| 30,347.55| 31,389.61| 112.37%| __10343%| a1)____|uminat public a 0.00] 0.90 0.00] _1.042.06|___0.00% 0 00% a2)____taxa de aministrare 5 3,629.15| _3,629.15| _3,998.80| _3,998.80| 110.19%] __100.00%| 23)__redevenţe zi chirii 6 1,596.50|__1,596.46| _2,040.52|__2,040.52| 127.32%| __100.00%| 34) distributie energie electrica 7 21,612 50| 21.637,63| 24,308.23| 24,308.23| 112.34%, 100.00% tj [in vânzarea mărtusitor 3 1,000.00| ___322.70| 1000.00] _1,000.00| 108 38%| __100.00%| din subvenţii și transferuri de exploatare alerente cifrei de afaceri €) |mete (Ra.a0Rd.11), din care: ii a 9.90 dati 900| 000% 9.004 ci subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare 10 9.00 000| 0.00] 9.00 0.00%| 0.00%, cz transferuri, ci. prevederilor legale în vigoare, ui 0.00 0.00] 0.00) 9.00] ___0.00%| 0.00%] d) |din producţia de imobilizări 12 0.00, 0.00) 0.00] 0.00|___0.00% 0.00% e) |venituri prod: În curs de 13 200| 0.00) D.00| 0.00] ____0.00% 0.00% Pi pie rii exploatare (Rd-150Rd.16vRd.I5AdiGeRd II), din | 173055) 109845) 130500] 130500] 6874M] — 100009%| t1)____ [din amenzi și penalităţi 15 705| 75 00] 50.00) 50.00) __66.67%|___100.00%| din vânzarea activelor și alte operaţii de capital 12) Jimâ.28end.19) din care: 16 | 1.624.00| 1,624.00 0.00] 000| 000% 0.00%] - active corporale 17__|__1.624.00| _1.624.00] 0.00j 6.00 __9.00% 0.00%] - active necorporale 18 9.00) 0.00] 0.00) 0.00|____0.00%| 0.00%] 13)____jdin subvenţii pentru investiţii 19 9.00| 0.00| _1.055.00| _1,055.00| __000%| 0.00%] 14)____ |din valariticarea certificatelor CO2 20 000| 0.00] 0.90) 0.004 ___0.00% 0.00% (5) __ [alte venituri 2 105.00) __139.45| __200.00| __20000| 10.28%! _10000%) 2 Venituri financiare (Rd,23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care 22 106.00] ___126.80|___120.00| __120.00| 94 64%| __100.00%| a) |din imobilizări financiare 23 0.00) 9.00] 0.00) 0.00j___0.00% 0.00%] b) |din investiţii financiare 24 0.00] 0.90] 9.00] 0.00|___0.00% 0.00%] c) |din diferenţe de cun 25 6.00) 6.04] 0.00) 0.00] __ 0.00%! 0.00%] d) [din dobânzi 26 100.00] __120.76] __120.00| __12000| 99.37%] __100.00%| e) [alte venituri Financiare 22 0.00) 0.00] 0.00] 0.00|___ 0.00% 0.00%] N _|CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 28 _|_27,066.15| 26,250.13| 28,942.77| 29,982.96| 110.26%|___103.59%| 1 |Cheltuiei! de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd,86+Rd.120), din care: 23 _| 27,060.30| 26,250.13| 28.942.27| 29.982 46| 110.26%| _103.59%| IA. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 30_|_23,452.10| 22,668.52] 26,301 73| 26,924.62| 116.03%| __102 37%) a eee prind stocurile (Râ.33eRd34ăd 37eR 3886-33) din || au nss-oo! aa,122.72! 24505 73| 20998.30] 11639%] 101.669 a) icheltuieii cu materiile prime 32 0.00| 0.00 0.00 000 0.00%, 0.00% b) |chehuleii cu materialele consumabile, din care: ELI 45.00] 51.04 52.50 306.74) 102.86%| 58427% |b1)___|chettuieticu piesele de schimb 34 0.00) 0.00| 0.90) 0.00|___0:00% 0.004 2) __ |cheltuieli cu combustibitii 35 15.00 10.81 15.00 22.05] _138.76%|___147.00% c) |cheituleii privind materialele de natura obiectelor de inventar 36 20.00 12.04 20.00] __178.33| 16611%| _891.65% d) |ehehuleli privind energia şi apa 37 _| 20,090.00| 20.139.03| 23,523.23| 23,513.23| 116.75%|___100.00%| e) |chettuleii privind mărturite 38 2,000 90| $20.51|__1.000.00| 1.000,00 0.00% 9.004, A2 rela privind serviciile executate de terţi (Rd,41+Ra.42+Rdd.45), 39 21.40] 37.97 70.00 700| 184.36%| 100.00%| a) [cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 16.20 10 66 15.00) 15.00] _140.71%|___100.00%| b) jeheltuleii privind chiriile (Rg.43+Rd.04) din care: a 0.00) 0.90) 0.00) 000| __0.00%| 0.00% b3) - către operatori cu capita! integral/majoritar de stat 42 0.00 D.00j 0.00 0.00| 0.00% 9.00%, 2) = către operatori cu capital privat LE] 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00%, 0.00% c) |prime de asigurare aa 75.00! 27.31 55 00| 55.00] 201 39%| __100.00%| Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.43+R9.50+ A3 +Rc.57+Rd.62+R4,634R6,67+Rd.B8eRd.69+Rd.78), dn care: 45 | 2,206.00| 1,507.83| 1,63600| 1856.32] 10916%| 112.78% 2) |chettuleii cu colaboratorii 46 0.00 9.00) 0.90] 0.00| __0.00%| 0.00%] b) Ichehtuiei! privind comisioanele și onorariul, din care: 4 15.00 17 10 0.00| 0.00 0.00%, 0.00%] t1) __chettuieii privind onorarii notariale 48 15.00) 17.10 17.50 17.50) 102 34%|___10000%| €) [cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 49 55.00 4534 55 00| 55.00) 149.80%| 100 00%! e2)____|chehuleli de protocol, din care: 50 20.00 18.36 20.00] 20.00) _105.49%| __100 00%, - tichete cadou potrivit Legii nr.133/2006, cu modiiicărite s 9.00) o.ool 00 000! 0.00%| ocs ulteriaare 2) ___jcheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 52 35.00) 26 35] 35 00| 35.00) 129 87%] __10000%] Prevederi an Prevederi an 2021 precadent 2020 CAP. INDICATORI Ar. ed. % * Aprobat Aprobat | Propus ma | Reatat | ue [rectifieare o 2 3 4 Ei Lă 7 8=6/$ 9+7/6 “tichete cadou ptr. cheltuleii de reclamă şi publicitate, Ă i i LE 0.00%] 0.00% lpoteivit tepi nr.193/2006, ru moditicăriie uhtesioare = 2%) 9.00 9.90) % “tichete cadou pir. campanii de marketing, studiul pieţei, i: 4 Qi 9.00] 9.09] 0.00 0.00% 0.00% promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii . si - chde promovare a produselor 53, 000| 9.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%, Ch. de sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 55 Ă s0 00.33% 100.00%| €) ||Ra57epa.SneRd.55+R4.60), din care: 900| __8965] 5000 dai (Ba di) Ich. de sponsorizare in domeniul medica! si sanatate EA 9.00 0.08) 0.90| 0.00] 0.00% 0.00%| ch. de sp în ile În ant, o 4 i dz; social si sport, din cate: 58 000| 00; 0.00| 9.00 9.00%| 0.00% d3) - pentru ciuburile sponive 59 9.00! 9.00 900 9.00] 0.00%| 0.00% lia) |eh.de sponsorizare pentru alte actiuni st activitaţi so 30.00] 8965) 30.00) 30.00| 100.39%| __100.00%4 e) |chettuleii cu transpartul de bunuri şi persoane si 70.90) 67.59 70.00) 70.00| 103.57%| 100.00%, 1) |cheltuleli de deplasare, detaşare, transter, din care: 62 10.00) 4.69) 10.00) 10.00| 213,22% 100 .00%| - cheltuieli cu diurna (Ad.64+Rd.65), din care: 63 5.00| 9.20! 5.00 5.00| 2500.00%| 100 00%, “interna 54 1.00) 020| 100) 1.00| S500.00%, 100.00%, externa 55 49% 000| 4.00 400| 0.00%! 100.00%, 1) |chettuieli poştale şi de telecomunicaţii 65 35.00) 36.00 36.00 36.00| 100.004 100.00% h) |cheituleii cu serviciile bancare şi asimilate 67 5.00] 3 12) 000 0.00 0.00%, 0.00%, 1) [alte chettuleii cu serviciile executate de terți, din care: 58 11.00; 607 10.00 10.00| 164.74%| 100.00%,| i) cheltuieli de asigurare şi pază 63 1.00] 0.60 9.090 0.00) 0.00%, 00.00% 2 ot privind întreţinerea și funcționarea tehnicii de 29 0.00! 0.00! 0.00| 000| 0.00% 0.00% :3) lchettuleii cu pregătirea protesională n 10.00 5.47 10.00) 10.00) _109.16%| 100.00% ia jcheftulaii cu reevaluarea imobilizăritor corparale şi za 9.00] 0.0u| ».00 0.00 0.004] 0.00% necorporale, din care: -aferente bunurilor de natura domeniului publir 73 0.00] 0.00 0.00 8.00| 0.004 0.00%, i) cheltuleii zu prestațiile efectuate de filiale 74 0.00! 0.00 0.00! 0.00 0.00% 0.00% 'cheituleii privind recrutarea şi plasarea personalului de (n conducere si. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 103/2011 73 990 990 999 990| 0904 cai 17) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 76 0.00 0.00! 0.00 200 0.00%] 0.00%! i) [alte cheltuieli 77 1915.00 _1,237.70) 1,375 00| _1,585.32| 103.16%j 1415.30%,| a ru , tane şi vărsi as. i (Rd. 79et0d.80+Ru.B14R9.92+ hd 834 Rd. 34), din care: 2% 7500 23| 5700, 5700), Ile) 200.00 a) ch. cutaxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale 79 9.00) 0.90 9.00 0.00! 0.00%, 0.00%| h i ice şi n n menta pentru tontesionarea bunurilor publice şi resursele so 00| 0.00) onol 0.00 6.00%! 0 00%| c) th cutaxa de licență 33 0.00j 9.90 0 00| 0.00! 9.90%] 0.09%, d) |ch. cu taxa de autorizare 82 0.90] 000| 0 00| 0.00 0.00%, 0.09%, e) |eh. cu taxa de mediu 8 0.00] (E) 0.00| 0.00 0.00%) 0.00% 1) |cheltuleli cu alte taxe şi impozite sa 75.00 45.28) $7.50| 57.50| 109.16%| 100.004 [C. Cheltuieli cu personalul (Ad. BS+Rd.99+Rd.303+Rd,112), din care: 8s 1,13789| 1,12973| 1,21947| 1,5928B1| 10916%| 130.81%, CO |ehettuieli de natură salarială (hl.87+Rd.91) 86 846.00] 840.36 925 24| 1,290.36|_ 109.16%j 139 46% Ca |Chettuieli cu satariile (Rd.BB+ci.89+Rd.90), din care: 87 714.36) 71075 809 40| 1,13582| 109.16%| 140 33% a) salarii de bază 82 699.36] 635 75 734 40| 1.120 82| 10916% 141094 » îporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază 20 15.00) 15.00j 15.00) 1500 10916%| 100.00% [conform R.4.5.) c) alte bonificaţii (contorm CCM) E) 0.00 0.00 0.00) 0.00) 0.00%, 0.00% €2 |Sonusuri (Rd.93+Rd.96+Red,97+Rd.98+ Rd.99), din care: 2) 131 64| 12961 125.84 154 54| 10916%) 133.41% 3) cheltuleii sociale prevăzute la art. 25, din Legea nr. 227/2015 4 7. Ă privind Codul fiscal”), cu mositicărite i cormgtetările ulterioare, din |? 200, _ 200|, 2400), 9700) ADN]; is6zau “tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificărite 93 000| 00| 0 col 0.00) 0.00% 0.00% ulterioare; “tichete cadou pentru cheltulali sociale potrivit Legii nr. 193/a cu madificăriie vitarinara: 9 21.09) 21.00; 24.00 3750| 109.15% 156.25% 4) tichete de masă; 95 29.75 27.72) 35 84 6104] 109.16%) _170 31% ic) tichete de vacanţă; 35 35.00 35 00| 090| 9.00) 0.00%] 9.00% dj ch. arici i 7] i “it participarea salariaţilor ta prafitul obtinut în anu 37 2595 a5.a8| 56.90 5600] 103.16%| 100.00%| e) ahe cheltuieli conform R4.5. 98 9.00 0.009! 0.00) 0.00] 0.00%, 0.00% 3 [Alte chehuteii cu persanalui (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 99 9.00) 0.00) 0.00) D.00|____0.00% 0.00% h, bățile torii afe 4 ibilizărilor de Pe oc aeuae oi l gi = ponei ere 100 ooo| ooo| coco] oo 00ox! 000% bj ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 101 000 0.09) 000| 0.09] 0.00%] 0.00%! ic) cheltuieli de natură salarială aferente cestructurarii, privatizarii, ad, ator i, alte comisii si 102 0.00 0.00 000| 0.00 0.00% 0.00% ei îlerente cont de mandat sI a altor Organe de ta |contucere si contral, comisii si comitete (Rd.105+Rd,10ReRdd,111+ 103 267.33 28601 257.38 267 38| 109.16% 100.00% |8d,112), din cars: a) pentru directori /directorat 104 195.57] 194 19 135 56| 195 56|__109.16%j 100.00%, Prevederi an precedent 2020 Prevetieri an 2021 CAP. INDICATORI Nr. rd. d x Aprobat Aprobat | Propus HCL Meat HCL rectificare [:] 1 2 3 Li s 6 7 8=6/5 9=7/6 -componanta fixă 105 37.79) 97.10 97.78 97.78] 109 16%! 100.00% |-companenta variabilă 106 97.79) 97.10 97.78 97.78| 109 î6% 100.00% pipenne venitul de pier cont 8 mere, din | „0 ma] az] az] 7182] 116%] 10.00% -componenta fixă 108 71.82] 71.82 71.82] 7182] 109.16%| 100.00%,| -componenta varlabită 108 0.00) 0.90) 0.00) 0.00|___0.00% 0.00%] c) pentru AGA şi cenzari 110 9.90 0.00| 0.00! 0.09) 0.00%] 0.00%, dj pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legi A 0.00 0.90 9.00] 9.09 0.00% 0.00% CS |Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 112 24.50) 23.36 26.85 35.07|_109.16%| 130,61%, D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.11BeRd.129+hd.220+Rd.121+Rd.122), din care: 113 2,395.31) 2,406.60) 1,363.57| 1,40753| 10916%| 103.22% a) jchehuleii cu majorări şi penatităţi (Ad.116+Rd.117], din care: 114 0.00) 0.00) 0.00! 9.00] 0.00%, 0.00%! = către bugetul generat consolidat 5 0.00 0.00 0.90] 000| 0.00%! 0.00% = către alți creditori 116 000| 0.00) 9.99 0.00 0.00% 0.00%) b) jcheltuleti privind activele imobilizate 117 892.21 892.21 0.00 0.00) 0.00% 0.00%, c) [cheltuieli aferente transteruritor pentru plata personalului n8 0.00] 9.00] 0.00) 9.00| 0.00%| 0.00%| d) |ahte cheltuieli (taxe, catizatii) 119 763.70) 763.70) 276.60 278 60| 109 16%, 100.00% e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi [...]