HCL 67/2024 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU i MUNICIPIUL MEDIAȘ Pra Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 Se primariamedias.ra; e-mail: primariafâiprimariamedias,ro HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2023 Consiliul Local al Municipiului Mediaş. întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2024: Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 66/2024 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2023; - Raportul de specialitate nr. 4.382/12.03.2024, întocmit de Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş; - Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr, 1 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr. 158, 1709 şi 193/28.03.2023: În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă bilanţul contabil la data de 31.12.2023, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. Se aprobă situaţiile financiare la data de 31.12.2023, conform Anexelor nr. 2 - 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă conturile anuale de execuţie la data de 31.12.2023, conform Anexelor nr. 9 - 26, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 4. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art, 5, Secretarul General al Municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu. Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www. primariamedias.ro. Pa Contrasemnează Secretar General, Muntean Sanda Ligia i! ; Nr, 67/2024 Prezenţi la şedinţă: 19 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2024 Cu un număr de 18 voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere”, din numărul total de 2! consilieri în funcţie MSL/CC 3 ex. Cod: FP-06-01 ver. | ANEXA nr. la HCL 67/2024 —— nexa or 4 D.G.R.F.P. BRAŞOV DIRECTIA GENERALA A ADMINISIRAȚIA JUDEȚEANĂ. A FINANȚELOR e n PUBLIC TOTAL, JUDET PUBLICE SIB1y TREZORERIA SIBIU NTELO, REGISTRATURA BILANT INr.29.257 0%02.000/, 31.12.2023 Re: i - hâe SOLD LA SOLD LA COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL PERIOADEI PERIOADEI 01003 [1.Active fixe necorporale (c1.2030000+2050000+-2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2200500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100%) 6.781.982 8.817.417) 01004 [2.Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (et.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200%) 103.140.819 102.124,'744| 01005 [3.'Terenuri si cladiri (et.21 10100+2110200+2120101+21201024+2120201+ 2120301+2120401++2120501 +2120601-+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910109-2910201-2910202-2910203- 201 0204-2910205.2910206-2910207-2010208-2930200) 1.269,483.155 1401.341.565] 01007 |5,Active Bnanciare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600380+2650000+2670201-+2670202+4 26110203-+26702044+2610205-+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care: 3.502.190 3.502.190 01008 |'Titluri de participare (61.2600108+2600200-+2600300-2960101 -2960102-2960103) 3.502.190 3.502.190] 01009 [6.Creante necurente - sume ce urmeaza a A incasate dupa o perioada mai mare de un an (et.4110201+411 0208-+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care: 7.018.656 1.018.666! 01010 |Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa a perioada mai mare de un an (004110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200) 7.018.666 7.018.665 01015 |7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (ed.03-+03.+05+06.+07+09) 1389.926.812 1.522.804, 5&3 „1019 [3.Stocuri (ct.301 0000+3020100+3020200+3020300-+30204004+ 3020500+3020600+3020700+-3020800+3020900+3030100.+3030200.+ 30401 00+3040200-+3050100+-3050200+3070000+3090000.+33 10000 3320000+-3410000+3450000-+3460000+3470000-+3490000+35 10109+ 3510200+ 3540100.+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000-+3830000-/-3480000./-3"780000- 3910000.3920100-3920200-3920300-3930000-39401 00-394050- 3940600-3950100-3050200-3950300-3250400-3950600.3950700- 3950800. 3950000-39701 00-3970200-3970300-3980000-4420303) ' 24.462.583 25.836.04] 01021 Creante din operaliuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320090+ 2340000+4090101-+4090102-+4110301 3411030847 30100+4180000+ 4123000042801 02+3610101+461 0109-+4'730109:*.44810101+481010924. | 4810103-+4810900+4830000+4840000+4890401.+ 4890301-4910100-4960100+5 120800) din care: i 2.477,527 10.156.653 01022 | Creante comerciale și avansuri (c4,2320000+-2340000+4990103 + i 4090102+4110 i | 0100.75 4.309.658 to 1s5.a1| fi 4.008 anal 144370100*4437620) 460) 0024446020024 30004) 4640000-4650100+4650200 pag: 2 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01024 01025 11030 1033 "10331 01035 01040 01045 01046 01054 01058 01060 010861 +4660401+4660402+4660500-+4660900.+48 10101**+4810102%%+4 4810103%*+-4810900*+-4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (et.4630000+4640000.+-4650100+ 4650200+4660401-+4660402-+4660500--4660900-4970000) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (et.4500100+4500300+4500501-+4500502+4500503-+4500504.+ 4500505-+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100.+ 4540301+4540302+4540501 +4540502+4540503-+4540504+4550100-+ 4550301+4550302+4550303-+4560100+4560303-+4560309+45101004 4570201 +4570202+4570203-+4570205.+4570206-+4510209+4570301 + 4570302-+450309+4580100-+4580301-+4580302+4610103+47301 03 4740000+4760000), din care; Total creante curente (rd.21+23-+25+27) Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5 140101 +5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301 ;+5150500+5150600+5160101-+5160301-+5160302+5170101+5170301+51 70302 "+520010045210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 „+5250400+5260000+5270000+-5280000.5290101+5290201+5290301++59 90400 *+5290901-+53101014+5410101+5500101+5520000+55501 01+5550400+55 70101 +5580101+5580201-+5590101+5600101-+5600300.+5600401-+5610101+:56 10300 +5620101+5620300+5620401+57101 00+5710300+5710400.+5740101+57 40102 +5740301+574030245740400-5750100-+5750300.+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (e1.5180701++5320100+ 5320200+53203004-5320400-5320500+ 5320600+-5320800.5420100) Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (c1.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5 140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+51 60202+5170102.+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+530402+ 5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+-5570202+5580102+5580202++5580302.+ 5580303559014 02+5590202+5600102+5600103-+5600402+5610102+ 5610103-+5620102+5620103+ 5620402) Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+ 3144041411442) 8. TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 2Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+1650200+ 1660201 +1660202+1660203- | 660204- i i ;00000+4190000+4620101-+4620109+ 47301 A S310 24318 9103+4810900+4830000+ 4840040; - DOOAL 500), din care: 19.898.925 19.898.924 2.316.950 26.693.402 26.295.035 34.920 3.607.602 29.937.557 81.093.542 1,471.020.354 16.653.054 16.843.064 7.400.223 16.008.820, 16.008.820 15.165.359) 41.330.870, 40.991.347] 35.081 3.749.045 44.715.473 11î.944.427| 1.634.749.01 70.979.534 20.979.534 11.708.273 01090 |6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (10. 24+85-26+87-88) Preşedinte de şedi paz: 3 - bed e SOLD LA SOLD LA COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SPARSTETUL PERIOADEI PERIOADEI 4050100+-4080000+4190000-+4620101), din care: 6.921.416 10.717.582 01052 [2.Datorii catre bugete (e1.4310100+4310200+4310300+431040044310500-. 4310600+4310700+4370100+4370200+-4370300+440000044410000- 4420300-4420801:+4440000+4460100+4460200+448010044550501.+ 4550502-+4550503+4620109+467010044670200-4670300+46704001. 4610500+4670900+4730109-+4810300),din care: 3.971.329 4.548 aa] 010631 | Contributii sociale (e4.4310100+4310200+4310300+43104004-43 105004 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) « 2.516.967 2.851.897] 01065 |3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct 4500200 4500400+4500600+4510200+4510401-+4510402-+45 10402.4510601+ 45 10602+4510603+4510605-+4510606+4510609-+4520100+4520200+ 4530200-+4540200+4540401-+4540402+4540601-+4540602-44540603+. 455020044550401+4550402-+4550403-+455040444550409+4560400-- 4580401-+45814024+4580501-+4580502+4590000:4520103-+4730103.+ 4160000) 10.933.498 37,444 045) 01071 |S.Impromuturi pe termen ung - sezme ce urmeaza a fi platite în cursnă exercitiului curent (e2.1610100+:1620100+16301002-1640100+-1650100-+ 1660101+14560102+-1650103-+1660104+-1670101+-167010241670103. 1610108+1670109+1680100+ 1680200+1680300+-1680400+-1680500 1680701+1690702-1680702-168708-+-1680709.1690200) 1.516.973 2.164.322] 01072 | Salariile angajatilor (e1.4210000+4230000-+4260000**+.+4260100+ 42101 0044270300%2*+4270301-2+4280101) 4.091.071 4.658.597) 01074 [8.Venituri in avans (c1.4720000) 10.718,132 1043 534 01078 |10.TOTAL DATORI CURENTE (rd.60+62+65370471-+72+ 721 +73++7475) 38.691.221 11.157.050 01079 |i1.TOTAL DATORII (rd.58+-78) 35.544.285 142.136.584| 01080 [I2.ACTIVE NBTB = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (1d.80=rd,46-79=r0.90) 2.415.476.069 1.492.632.426| 01084 [1.Rezarve, fonduri (c4.1000000+1000101-+1000201-+-1000202+ 1000301 1000401-+1000402-1 0100004102013 + 1020102210203 Daia 10300004 1040101+ 1040102+ 1000 1030100+1050200-+ 1050300 +1050400+1058500+4-4 066000 1320000+ 1330000) 1.253,221.299 1.283.949. 4)&| ..[01085 [2, Rezultat separat (et. 1170000-s00d croditor) 84.573.919 164.3535.493 01087 |d.Reznltatui patrimonial al exercitiului (41. 1210000-sola creditor) 71620.86) 45.314.586) 1.945.476.069 4924642. 425) Contrasemnează, Secretar general, Munte n nda DIRECTIA GENERALA A ANEXA nr. Ai la HCL (G /2024 FINANTELOR PUBLICE POTAL JUDET CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL nea nr. 2 31.12.2023 pag: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI An An precedent curent 02002 ]1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (et.7300100+7300201-+7300202-+7300203-+7310100+7310200.+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+. 7450200+-7450300.+7450400+ '1450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) 108.870.331 132.729.785 02003 [2.Venituri din activitati economice (et.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200) 40.161.133 49.161.650 02004 [3,Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (et.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000-+7780000+7790101+7790109) 133.529.462 101.647.084 02005 [4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +1510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) 7.133.177 8.122.776] 02006 |TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 290.294.103 291.661.295 02008 |1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000--6420000+6450100+ 6450200+6450300+-6450400.+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000) 83.701.070 90.384.554 02009 |2.Subventii si transferuri (c1.6700000++6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000) 27.351.724 29.702.231 02010 [3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200-+6020300+6020400+6020500-+6020600-+6020700+6020800.+6020900+ 6030000+6060000+6070000-+6080000+6090000+6100000+61 10000.+6120000+ 6130000+6140000+6220000.+6230000+6240100+6240200+6260000.+6270000+ 6280000+6290100) 79.170.477 88.787.405 02011 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+ 6810200+6810300+6810401-+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200) 23.807.302 37.467.197] 02012 [5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100-+6540000+-6580101+6580109) 907.107 1.095.715 02013 |TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08-+09-+10+11-+12) 214.937.680 2471.437.102 02015 |- EXCEDENT (rd.06-rd.13) 75.356.423 44.224.193] 02017 [IV.VENITURI FINANCIARE (et.7610000+7630000.+7640000+7650100+7650200+ 7660000+7670000+7680000.+7690000+7860300+7860400) 9.977 8.418 02018 |V. CHELTUIELI FINANCIARE (et.6610000+6630000+6640000.+6650100+6650200+ 6660000+6670000+-6680000.+6690000.+6860300.+-6860400+6860800) 764.263 2.618.967 02021 |- DEFICIT (rd.18-rd.17) 754.286 2.610.549) 02023 |- EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 74.602.137 41.613.644 02025 VII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 3.078.724 2.701.042 02028 |- EXCEDENT (rd.25-rd.26) 3.078.724 2.701.042] 020292 |- EXCEDENT (rd.23+-28-24-29) 77.680.361 44.314.686] 02031 |- EXCEDENT (rd.29.2-29.4) 71.680.861 44.314.686] Preşedinte de ședință Contrasemnează, "Ipdaic: Hou Secretar general, a ANEXA nr.9 la CL 67/2024 PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS FLUMO2 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE fa data de 31.12.2023 — PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS (COD 03) fe Donumire Coa "TOTAL general CASA Buget stat | Bugotloca! | Integral Venituri Activ. în, Credit Fensiuri TOTAL enaturi 5319101 32001007 5210100/ venituri proprii si fintograi van. | INSIERT extorne da dizponlti 7709009 7700900 proprii Subventii proprii 5130181+ | nerambursa (et 5 3600101/ 5610101; 55201017 51401014+ bila 7700098 7708890 7700008 5150181 51501937 51701811779 7700900 83009 A 8 1223344145 2 3 4 19, 1 12, Dea 3, 18, 15, |.NIMERAS DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA [4] 1incssari 2 347.274 £52.06) "15003 .031,85) 193 EE347; 87.385 85200) 6,957.122.00| 1.234-639,60) 34 731 530,00 2Pizli [5] 258.318.53.00] 18.005.031.00) ZA 2670145 6.842.450.05| "1 204.725.00| 33.351.703.00) 3.Mumerar net din activitatea Gperalicnsia (rd 0270.03) [7 23.556.171.00) 24 420.851, 3.184-875;00) 74642 05] 9.514,00] 7.259-336.00, W-NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 Tincazant 06 2.728:653700 273-503, Ta 160.0) | 2Piaă 7 128.502.47.60) 72025.995,00| 1.705 745.00) 74 424 51.573.023,05, 3.Numerar nt dia activitatea do investiti (7.08.2407) CI -125.773.808.00) EZEIED 21775 555.35) "74 642-60) -54.513.039.00) IN NUMERAR DIN ACTIAITATEA DE FINANTARE 3 1 incatsari 10 25.919.537,00) [XII 63.511.785,03, 2. Fra KE] 3.571.838/00| 3571.033%0) A Humerar nat din azitatea da Enantate (pa-100-T17 17 53 247.651.68 3553: 56.511-1E5,00| IV.GRESTEREA (DESGRESTEREA) NETĂ DE NUMERAR EL) 16 5273545] 11550. 7:405.205,00| 3.514,00) 2za8.057.00) 125505305 SI ECIUVALENI DE NUMERAR (nd. 04erd 08370.12) V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERARTA 15 28 255-035:00) 155301 5.071.750) 510.680.00| Ta31-653U0| 1.200.875.60, INCEPUTUL ANULUI i "tură recuperate/primita din excadoniai anti pracodunt DI 15.659.793/50| 18.550.035.00] 3.458.513-07) 215.244,00) "suma vilizate fr din anața - 1az 15.658.755,90) 16.950 3.259.513,07] 216.274,0ai suma iransfarsto din disponibilă nasizat ta îheia 2073: 143 î.B3T.ESZ.00| 1.237.052,08) pracesant VI.HUMERAR SI EGHIVALENT DE NUMERARTA 15 49:051.337-00) 27.530.883, 7.451.07200) 520.804.60) ” 2258.057-08| EXT ZT SFARSITUL PERIOADEI (rd.13rd.14979141-1t3142.4 ș3) ÎL i Preşedinte de şedinţă Ț aloic Hozaa Contrasemnează, eu Secretar general, Muntea a da ANEXA nr. 3 la HCLOY /2024 PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS FLUX03 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE ia data de 31.12.2023 — PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS (COD 03) (tei) Denumire Cod | 512010102(50 | 5150104102 | 5250201402 | 5258020102 [5290203024 | 5500101 | 5510000-( | 5520000 | 5140140102 | 5140101702 2205) (5041) ___|_A01(5033) | A02(5022) | _03(5012) (5007) 5047) 5008) 8 1. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA oi 1,incasari 02 1.886,357,007 22.208.740,00; 890.916.00j 2.152.645.00 1,695.714,00; 1.833.530.00 2.Ptati [EI 1.866.357,00| 22.308,740,09| 550.615,00) 2.152 645,00 952.231,00j 1,373.887,00| 3.Numerar net din acthitateu operationala (rd.02-rd.03) os 737.483.00% 259,643,00 ILNUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 95 UL. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE [=] . 1V, CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR 13 737 483.00 258.843,0%] ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rat,04+rd.08-+rd.12) _ V.NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 14 1.451.559,00) 445.316,60 INCEPUTUL ANULUI VINUMERAR Si ECHIVALENT DE NUMERAR LA 15 2.189.042,00j 708.253,00) SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd.14+0d141-1ii142-143) Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, Secretar general, Mun ih da 5 ANEXA nr.3 la HCL GY /2024 PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS FLUt03 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 1a data de 31.12.2023 — PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS (con aa) (2) Benumlra Cod 5160101028 | 516010102 | 5147010102 | 517010102 | 562010002E S28000002A4 | 55200002 | 5230201024 < 8 + 5032) 15 (580519) | Ats02002 I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 1ncazari [:2] 141.885,00| 1.34,740,00| 2252883 D0j 2Plaii 03 141,565,00i 1.572.050, 2.252.533,G0, dtlumerar ral din acihtialea operziioraia (rd.02+d.03) 94 2$2.710,06) U.NUMERAR Di ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 HI NUMERAR Di ACTIVITATEA DE FINANTARE 03 2. Play n 3,Murmarar net din activitatea (9 Anantare (rd 10-7dT1Ș 12 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR î3 252.710,00) ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (ed. 04+rd.0ti+rd,12) V.HUMERAR SI ECHIVALENT DE MMERAR LA! 14 INCEPUTUL ANULA VI.NLIMERAR S| ECHIVALENT DE NUMERAR LA 15 252.710,00) SFARSITUL PERIOADEI (68.13+r6.1947d141-e6t142-343) Preşedinte de şedinţă c Ş Tod: ao ontrasemnează, intii Secretar general, — Muntean Sand Fa N Sânda asi AN Ara ni V tă HUL 67 /2024 . SINREA LIA GE NBRALA A YINANTELOR PUBLICE TOTAL, JUDET SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.03.2023 - paz: i - tel. i K Ț ? Ț Ţ Sugar Bugat Buget Buga lenpi DENUMIRE INDICATORI Teta Î casa | Buoet set Î atatea a | EM pat a | inta ma ecua În ter Pi e II ] : ct ant ie. sociata pentru natiensi || pantru statutul publica publica Mneniato —[intomozi | eter mau SS 5210100 | dostat somaj unie da mediu et. finantate | finantate | din axtomacl. | nerombur. | (o5%%) S200100 | 7700000 | ct e. asigurari | et. 52401007 Integra | din Venituri 5130101+ | sanite | 7200000 S2501QI+ . S74010t+ | eocialede | 5750100 | 7700000 din Venturi proprii 51401014 | tatea D) : ! 5250107 - S740102/ | sanatate | 7700000 venita | propriisi |sibuget |S1601014 a. h | 7ioooco |, 7eaoeo | si proprii subventii Țactivitau da Istzonor | Steoteey i : 5710300; a. et. privatizare | 7700000 7700000 i ] i 27oac0o 500101, | 5810107, | ci.Bt201G1/ : ; 7700000 | 7700000 | 7700000 ! i | 1 i : i | d). încasa saraca] vasoa snzau 72527] carena 1235] Sa arsa "|03003 2. Plat sist cocos | masa] manei saca tao] ansnaul os00s, 3, Nuterar ast din activitatea operationala + QU02-0403) Î aessannl saazszai sascsza sei su] 123. oz0oâ 1. Incasari | amaeea 270301 asa A 0z0d7,: 2. Pasi va az.ai 1202538 ! uzeazasl zace sasiace zi j 3: Numerar net din activitatea de investitii ; “i (ed.06-07 „23773208 <oataaza sas na „5451300 lase 11. ncazari | 36913 san] au EUTEI “Îozot 2.. Piaă ] 351.5 i 3sai3a "căgia 3 [...]