HCL 44/2023 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU A ! A , MUNICIPIUL MEDIAŞ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www.primariamedias.ro; e-mail: primaria(primariamedias.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2022 Consiliul Local al Municipiului Mediaş. întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 februarie 2023. Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 61/2023 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaș la data de 31.12.2022; - Raportul de specialitate nr. 2986/16.02.2023. întocmit de Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș: - avizele comisiilor de specialitate nr. 1. 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi. înregistrate sub nr. 111. 146 şi 169/27.02.2023. În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată. În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139. art. 196, art. 200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. cu modificările şi completările ulterioare. HOTĂRĂȘTE Art, 1. Se aprobă bilanțul contabil la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. |, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă situaţiile financiare la data de 31.12.2022, conform Anexelor nr. 2-14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă conturile anuale de execuţie la data de 31.12.2022, conform Anexelor nr. 15-32, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art, 5. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș. Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia în pagina de internet wunw.primariamedias. ro, Contrasemnează Secretar General, Muntean Sanda Ligia Președinte de şedinţă, Boca Teofil Nr. 44/2023 Prezenţi la şedinţă: 19 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din data de 28 februarie 2023 Cu un număr de 15 voturi „pentru” şi 4 voturi „abținere”, din numărul total de 21 consilieri în funcţie MSL/CC 3 ex. Cod: FP-O6-01 ver. 1 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET Anexa nn. 4 Ja Hu 4 / dată, BILANT 31.12.2022 pag-: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01003 01004 01005 01007 01008 01009 01010 01015 01019 01021 01022 010221 01023 1.Active fixe necorporale (ct.2030000-+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100) 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+23 10000-2810301- 2810302-2810303-2810304-28 10400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100:+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501-+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810020128 10202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300-+2650000+2670201-+2670202+ 2670203+2670204+2670205-+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care: Titluri de participare (ct.2600100+2600200-+2600300-2960101 -2960102-2960103) 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an: (ct.4110201-+4110208-+4130200-+-4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care: Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa O perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200) 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03-+04-+05+06+07+09) 1.Stocuri (ct.3010000+3020100-+3020200+-3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900-+-3030100-+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200++3070000+3090000+-3310000+ 3320000-+34-10000-+3450000+3460000-+3470000-+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102-+4110101++4110108-+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109:*+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000.+4840000-+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care: Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108-+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care: Avansuri acordate(ct.2320000+2340000-+4090101-+4090102) Creante bugetare (ct.4310100:%*.4+4310200:*%.+4431103002.4+43 104004 4310500443 10600***%+43 10700:**+4370100*:4+4370200:%.4+43703002* +4420400+-4420802+4440000:'*--4460100:%+4460200%% 4480200+4610102+4610104-++4630009+ 4640000-+4650100+4650200 3.717.681 82.762.664 1158.451.758 3.502.190 3.502.190 6.722.876 6.722.876 1.255.157.169 21.846.146 PA tă Â 1 3 6.781.982 103.140.819| 1269.483.155] 3.502.190 3.502.190] 7.018.666) 7.018.666) 1.389.926.812| 24.462.583 4.471.521 4.399.658) 4.008) pag.: 2 - lei» COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01024 01025 01030 01033 010331 01035 01040 01045 01046 01054 01055 01058 01060 *+4660401+4660402+4660500--4660900.+4810101:*%+4810102%%+ 4810103:**+4810900**.4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000-+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402-+4660500+4660900-4970000) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100.+4500300+4500501+4500502+4500503-+4500504+ 4500505-+4500700-+4510100-+4510300-+4510500+4530100-+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503-+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303-+4560309.+4570100+ 4570201+4570202-+4570203-+4570205-+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100-+4580301+4580302+4610103-+4730103%%4 4740000+4760000), din care: Total creante curente (rd.21-+23+25+27) Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+-5120101-+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301 +5150500+5 150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000-+5250101+5250102+5250301+52 50302 *5250400+5260000-+52770000+5280000+5290101+5290201+5290301-+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100.+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct,5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500-+5320600+5320800+5420100) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302-+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202-+5290302-+5290902+53110402-+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303-+5590102+5590202+5600102+5600103-+5600402-+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402) Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19++30+31+40+41+41.1+42) 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200-+-1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203-+1670208+1670209-1690200) 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+-1510203+1510204+1510208) TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100-+-4040100-+4050100+4080000-+4190900+4620101-+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+- 4840000+4890201-+5090000+5 120800), din care: 17.192.676 17.192.676 427.358 24.305.679 19.767.834 34.321 4.060.266 23.862.421 70.014.246 1.325.171.415 19.898.925 19.898.925 2.316.950) 26.693.402] 26.295.035 34.920 3.607.602] 29.937.557! 81.093.542] 1.471.020.354| 7.400.223) pag: 3 - lei - SOLD LA SOLD LA COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL PERIOADEI PERIOADEI 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care: 10.276.825 6.921.416 01062 |2.Datorii catre bugete (ct.4310100-+4310200+43 10300443 10400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100-+4550501+ 4550502-+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900.+-4730109+48 10900),din care: 3.844.662 3.971.329 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200-+43 10300+-4310400+4310500+ 4310600-+4310700+4370100+43'70200+43'70300) 2.534.729 2.516.967 01065 |3,Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200-+4510401+4510402-+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605-+1510606-4510609 14520100+4520200+ 4530200-+4540200+4540401-+4540402.+4540601-+4540602+4540603-+ 4550200+4550401+4550402++4550403-+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+-4620103-+4730103+ 4760000) 2.820.272 10.993.493 01071 |5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103-+1660104-+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400.+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100) 121.934 1.516.973 01072 |6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000-+4260000+4270100+4270300+ 4280101) 3.840.839 4.091.071 01074 |8.Venituri in avans (ct.4720000) 10.398.470 10.718.132] 01078 |10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60--62-+65-+70-+71+72+73-+744-15) 31.748.338 38.691.221 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 36.724.127 55.544.285 01080 |12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 1288.447.288 1415.476.069 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201-+1000202+1000301.+ 1000401+1000402-+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000 1040101+1040102-+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) 1203.430.085 1.253.221.289) 01085 |2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) 79.852.256 84.573.919) 01087 |4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) 5.164.947 71.680.861 01090 |6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86-+87- 88) 1288.447.288 1.415.476.069 Na de sedinţă Contrasemnează, Doga Tojd Secretar general, Muntean Sanda DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET An Pxa nn 2, Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice . din administratia locala În HeL or DI / 4023. 31.12.2022 pag: 1 -lei- COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul Sold la sfarsitul anului perioadei 18005 | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+ 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301 +5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301-+5290400-+5290901 +5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101 +5600300+5610101-+5610300+5620101-+5620300-7700000), din care: 19.767.834! 26.295.035 180051 | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101) 1.831.652 18008 Total (in baze cash) (rd.04+05) 19.767.834 26,295.035 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08.+09) 19.767.834 26.295.035 18023 | Alte valori (ct,5320100-+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600-+-5320800) 34.321 34.920] 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+ 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202-+5170102-+5170202+5290202+ 5290302-++5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102-+5600103+-5610102+5610103+5620102+5620103), din care: 4.060.266) 3.607.602] 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) 4.060.266 3.607.602) 18038 | Total (in baze acerual) (rd,36+37) 4.060.266 3.607.602 18051 Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct,4610109+ 4610209+2670108+2670208) 55.259 77.869 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) 35.259 77.869 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)($S11) 3.502.190] 3.502.190) 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) 3.502.190 3.502.190 18157 | Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+ 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd,158+159+160+164) din care: 6.722.876] 7.018.666 18158 | - de la populatie(gospodariile populatiei(S14) 783.182 783.782 18159 | - de la societati nefinanciare (S11), 5.939.094 6.234.884 18165 |Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102-+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd,166+167+168+172)din care de la: 6.625.344 4.399.658 18166 -de la gospodariile populatie ($14) 140.173 122.807 18167 -de la societati nefinanciare ($11) 3.983.313 3.170.540 18168 -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) 2.501.858 1.106.311 18171 -Fonduri de securitate sociala(S1314) 2.501.858 1.106.311 181711 -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate 2.501.858 1.106.311 18176 |1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), „at din care: 145 j 19.898.925 18177 | - de la gospodariile populatie ($14) 7.754.164 18178 - de la societati nefinanciare (S$]1) „144.76: 18185 Total creante (rd.176+184) „898.925 18191 Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / (| Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE pag: 2 - lei- COD DENUMIRE INDICA TORI Sold la inceputul Sold la sfarsitul anului perioadei (ct.4580301) 370.668 2.017.389 18192 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) 56.690] 28.276 18203 [1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201-+4620101+4620109). Total (rd.204+205+ 206), din care: 559.563 592.080 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) 131.092 142.164 18205 | - societati nefinanciare (S$11) 428,471 449.316 18262 | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+ 5190102+5190106+5190180). Total (rd.263-+-264-+265+265.1), din care acordate de: 121.934 1.516.973 18264 - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii ($125,5126,5128,5129) 121.934 18265 | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internetionale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,522) 1.516.973 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) 121.934 1.516.973 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) 121.934 1.516.973 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct. 1620200+ 1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de; 4.765.318 16.853.064 18289 | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internetionale nerezidente ale Uniunii Europene)($21,522) 4.165.318) 16.853.064 18290 “Total (în baze cash)(rd.286) 4.165.318 16.853.064 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000.+4620101). Total (rd.321+322-+326+327) din care catre: 10.276.825 6.921.416 18321 -Societati nefinanciare (S11) 10.276.825 6.921.416 18331 Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+43 10400431 0500.+4310600+4310700.+43'70100+4370200+ 4310300+4420300+4420801+4440000+4460100-+4460200+4480100) 3.511.299 3.484.110 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) 3.840.839 4.091.071 18335 | Total (rd.331+332+333++334) 7.352.138 7.575.181 18341 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Mandgement / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) 2.820.272 10.993.493 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: 210.471 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenjst; soldul ct.1510203) 4 210.471 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, m. Deca, Tej) zi Secretar general, Mun da "TOTAL JUDET ea pe. 3 la He 44 / da23. Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuiciilor finantate din FEN postaderare Anexa 19 ea Ye Secretar general, Muntean Sanda 31.12.2022 Papi 1-10 [din care: din care: Sume în Sume Sume R Sume Cod Plati Plati Sumein [od Sume Sume solicitate la | Sume Sume Same [neautorizate |prefinantare Prefinantare oare |rezaltate ndi Denumirea programului cu x y curs de Se solicitate la |solicitate la |rambursare | rambuzsate |rambursate |PEAUITiZate |de dedusa din |ăcăusa din | rezultate [a;n nereguli ator fi efectuate efectuate i solicitare la Pi Hi toritatil sunzele din 4 a inantare UE solicitare la rambursare |rambursare [in anul aferente lin anul „„„_ |autoritatile sumele deduse din de la pentru rambursare pin aatoritatile |q, căi solicitate la | nereguli țitlul 56 cota-parte rambursare |; anul aferenta aferente curent cheltuielilor |curent âe e solicitate la b aferente sumele si 58 FEN aferente [curent cheltuielilor [cheltuielilor [aferente | efectuate in |aferente apement management rambursare en Iv cettuetilor | SPlicitate Ia Ă (alimeatozy |ebeltuieilor [iesene | efectuate în [efectuate în [cheltuielilor | anul curent [cheltuielilor |sariăe "ei [aferente [aferente [îi ot f cettratersn | rambursare “ efectuate în [eycituietior | aul curent [anul curent [efectuate în efectuate în [oc vietitor |EASIVISHler [eheltuielitor [eee | anul curent | aferente anul curent |epezcuate lahate în curs|anii anteriori] anii etuietilor efectuate în [erectuatein [efectuate în | ni cret |cnettuielitor eieetuate în | e autorizarelafiate in curs! anteriori [efectuate in [anii anul curent [anii (Siinanii ferectuatein anii anteriori de autorizare! anul curent [anteriori anteriori anteriori anul curent A [II 02 93 04 95 06 07 08 09 10 1 12 13 14 15 10032 ace da Fondul European de Dezvoltare enasonaLa 1FEDRI (5801) 77571 zar] sosi 20606507 acul 2 aseza] esa 3m0979 nazal 13 programe [...]