HCL 44/2021 Mediaș adoptată

ROMANIA JUDEȚUL SIBIU A MUNICIPIUL MEDIAȘ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www.primariamedias.ro; e-mail: primarialprimariamedias.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2020 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021, Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 46/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2020 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 3.470/15.02.2021, - avizele comisiilor de specialitate nr. |, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 2 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 111, 140 şi 159/24.02.2021, În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă bilanțul contabil la data de 31.12.2020, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă situaţiile financiare la data de 31.12.2020, conform anexelor nr. 2 14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă conturile anuale de execuţie la data de 31.12.2020, conform anexelor nr. 15-27, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.5. Secretarul general al municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoștință, publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, per Marina Simona Prezenţi la ședință: 18 consilieri Adoptată în ședința ordinară din data de 25 februarie 2021 Cu un număr de 18 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri în funcţie. PMS/MD 5 ex. Cod: FP-06-01 ver.l PREȘEDINTE DE ŞEDI Cotei Mihai Gheorghe Nr.44/2021 ANEXA nr. ia HCL A, /2021 | Anexa nr | BILANT REGISTRATURA 31.13.2020 OG PU et) pai 1 - dei - SOLD LA SOLD LA COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL PERIOADEI PERIOADEI 01093 1,Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200-+-2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2909409-2900500-2200801-2900809- 2930100) 4.493.273 4.052.951 01004 [2.Instalatii tehnice, mijloace de transpost, animate, plantatii, motălier, aparatusa birotica si alte active corporate (ct.213010042130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2939200*) 69.927.502 73.534.629) 01005 | 3. Terenuri si cladiri (c1.2110100+2110200+2120101+2120102-+2120201+ 2120301-+2120401+2120501+2120601+2120901-+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201 -2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-251 0208-2930200) 1124.001.873 1.141.838.372] 01007 |5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (et.2600400+-2600200-+2600300+-2650000+2570201-+2670202+ 2670203+2670204+2610205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care: 2.858.690 2.858.590) 01008 | Titturi de participare (ct.2600100+2600200-+2600300-2969101 -2960102-2960103) 2.858,690 2.858.690] 01009 |6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada nai mare de un an (ct.4110201+41 10208+4130200-+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care: 9.863.776 6.722.876 01010 ['Creante comerciale necurente - sume ce vrmeaza a fi incasate dupa o periuada mai mare de un an (ct41 102014] 10208+4130200+ 4610201-4910200-4950209) 9.863.776 6.722.876] 01015 |7.TOTAL ACTIVE NECURENTB (7d.03-+04+05+06-+07.+09) 1.211.145.114 1.229.007,528] 01019 |1.Stocuri (ct.3010000++3020100+3020200-+3020300+3020400-+ 3020500+3020600+3020700-+3020800+3020900+30301 00+3030200+ 3040100+3040200.+3050100+3050200+3070000+3090000+-3310000+ 3320000+3410000+3450900+3460000+3470000+3490000.+3510100+ 35102G0+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 358000643610000+3710000-+3810000-+/-3480000+/-3780000- 3510000-3920100-3920200-3920300-3930000-3040100-3840500. 3940600-3950100-3950200-3950309-3950400-3950600-3930700- 3950800-3960000-3978100-3970200-3970300-3980009-4420803) 18.649.261 19.973.049] 91021 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101-+40901402+41 1010141 10108+4130100-+4180000+ 4250000-+4220102+4610104-+4510109-4730109%.+4810101+48101 02+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4820101+ 4389030 -4910100-4860100+5120200) din care: 3.357.800 1.488.783 01022 | Creante comerciale si avansuri (et,2320000+2340000+-4030101+ 4090102+44 10101-+4110108+4120100+4180000+4610101- 4910100- 4960100) rin caza: 5.488.274 7.339.143 910321 | Avansuzi ucordate(ot.2320000+-2340000+4090101-+4090102) 57 249 01023 | Creante bugetare (ct.4310100:*.+4310200%*.443 10300.43 10400**+ 4310500 4-43 10500*+44310700*:*443703 Q0'**+4370200*5+4370300»* ++4420400-+4420802-+4440900: +4460100*44460200:%.4 i 4480200+-4610102+4510104.-4530000-+ 4540900+4650100-+4650200 i pag: 2 - lei COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01024 01025 01027 01030 01033 010331 01035 01040 01045 01046 01054 +4660401-+4660402+4660500+4660900+4810101:%%348 1010227 4810103:%*+4810900%**.4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000-+4650100+ 465020044660401+4650402+4660500+4660900-4970000) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503-+4500504+ 4500505+4500700+4510100-+4510300+4510500+4530100+4540100+- 4540301+4540302+4540501-+4540502+4540503-+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303-+4560309-+4570100+ 4570201+4570202+4510203-+4570205-+4570206-+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103-+47301 032%. 4740000+4760000), din care: Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105-+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2610605+2670609-+4680101-+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106-+4680107+4680108-+4680109+46901 03-+4690105+46901 06+ 4690108+4690109) Total creante curente (rd.21 +23+25+27) Conturi la trezorerie, casa in lei, (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301 15150500+51506004-5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 ++5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+-5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201-+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+55001 01+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201-+5590101+5600101+5600300+5600401+-5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 -+5740301+5740302+5740400-+5750100-+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (et.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500-+5320600+5320800+5420100) Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102.+513020245140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202-+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302-+5290902+5310402-+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202-+5570202+5580102-+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103--5620102+5620103-+5620402) Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19:+30+31-+404+41+41.1+42) 8.TOTAL ACTIVE (1d.15+45) 2 Imprumuturi pe termen lung (et.1610200+1620200+1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201-+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+-1670203-+1670208+1670209-1 690200) 01055 3.Provizioane (ct.1510207+1510202+1510203+151 0204+1510208) 16.020.645 16.020.645 500.648 150.000 22.229.093 12.758.645 51.421 2.830.961 15.641.027 56.519.381 1267.664.495 12.389.827 512.606 19.268.540) 19.268.540) 26.757.323 12.207.595 31.372 2.853.664 15.092.631 61.823.003] 1290.830.531 8.577.573 362.599 COD pag: 3 * fej e DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01058 01050 01064 01062 010631 01065 01071 01072 01074 01078 01079 01080 01084 01085 01087 101090 TOTAL DATORII NBCURENTE (1d.52+54+55) 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4050100-+4040100+4050100+4080000-+4190000+4620 10146201 05+ $730109-+4810101-+4810102-+4810103-+4810900+4830000+ 4840000+4890201-+5090000.+5 120800), din care: Datorii cnmerciale si avansuri (ct.40101 00-+4030100+4040109+ 4050100-+4080000+4190000+4620101), din care: 2.Datorii catre bugete (et.4310100+4310200-+4310300+4310400.+43 105004 4310500+4310700+4370100+4370200+43'70300-+4400000+-44410000. 4420300442080 1+4440000+44601 00+4460200-+4480100-+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200-+46170300+4670400. 4670500-+4670000+4730109+4810900),din care: Contributii sociale (ct.4310100+4310200+43:10300.+43110400+4310500+- 4310600-+4310700+4370100+4370200+4370300) 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la bugei,alte datorii catre alte organisme internationale (c1.4500200- 4500400-+4500600+45 10200+4310401-+45 10402+4510409.+4510601+ 4510602+4510603+45 10605-+4510606-+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401-+4540402+4540601-+4540602-+4540603.+ 4550200:4550401-+4550402+45504034-4550404-+4550409+4560400+ 4580401-+4580402+4580501-+4580502.+4590000+46201.03-+4730103.; 4750000) 5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+16304 00+1640100+16501004 1660101-+16650102+1660103+ 16601 044+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670100+1680100+1680200+ 1680300+-1680400+1680500- 1680701+1680702-+1680703.+ 1680708+1680709-1690100) 6.Salariile angajatilor (c1.4210000-+4230000-+4260000+42701 00+4270300+ 4280101) 8. Venituri in avans (0t.4'720000) 10.TOTAL DATORII CURENTE (7d.60+62+65+70+71+72-+73+74+75) 11. TOTAL DATORII (rd.58-+78) 12. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=7d.46-79=1,90) !.Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+-1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102-+1040103+10501 00+1050200+1050300+ 1050400+1050500.+/- 1060000-+1060000-+ 1320000+1 330000) 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-s0ld creditor) 4. Rezultatul patrimonial a! exercitiului (et.1210000-so1q creditor) S.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd,84+85-86+87-88) Preşedinte de şedinţă 12.992.433 1.253.414 901.77 3.748.033 2.429.994 230.386 3.994.649 13.575.643 22.752.125 35.654.558 1.232.009,937 1162.948.366 57.449.138 11.612.433 1.232.,009.937 8.940.163 4.443.734) 3.710.997 4.400,284 2.594.407! 1.025.405 43.072) 4.237.544| 10.407.072 24.557.112] 33.497.275 1.257.333.256) 1179.533.211 69.074.130 8.725.915 1257.333.256! Contrasemnează, Secretar general, Petruţiu Marina-Simona Pas PA ANEXA nr.dla HCL /4l4/2024 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2026 pag. . lei - An An Cop DENUMIRE INDICATORI precedent curent 02002 |L.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetetor (ct.7300100+7300200-+7309201+7300202-+7300203+73 10109+7310209+7320100 3 7330009+7340000.+7350100+7350200+7350300+-73504004-7350500.+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7459309+-7450400+ 745050047450700--7450990+7460100+7460200+1460300+7460900) 93.812.037 1091.096.012] 02003 [2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510109+75 19200-+/-7099800) 31.668.894 30.252.302 02004 [3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (et. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7160000+7780009+7790101+7790109) 56.464.870 67.139.645 0"105 |4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000-+7500000+7500100+7500209 +751030947510400+7810200+7810300+7810401+78104024+7770009) 7.015.380) 7.335.742) 020065 |TOTAL VENITURI OPERATIONALE (d.02-+-03-+04+05) 188.961.181 2005.823.701 02008 [1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (et.6410000+-6420000+6450100-+ (6450200+6450300+6450400+-6450500-+6450600.+6450700+6430800+6460000.. 5470000) 19.192.879 82.278.679 02009 [2.Subventii si transferuri (ct.5700000+67 10000+6720090+6730000+65740000+ 5750000+6760000-+6770000-+6780000-+6790009) 31.707.658 31.485.736 02010 [3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.50100004-6020100.+ 6020200+6020300-+6020400+6920500+6020600+-6020700--6020800+6020900- 6030000+6050000+6070000+6080000+6090000+6100000+61 10000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+-6260000+-6210000+ 6280000+6290100) 56.269.088 61.731.162] 02011 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct5810100+ 6810200+6810300+6810401-+58 10402--65820104+5820109+ 6820209+6890100+6890209) 12.905.834 24.176.938 Mila 15. Alte cheltuieji operationale (ct.6350100-+6540000+655801 01+6580109) 657.518 683.280 myl3 |FOTAL CHBLTUIBLI OPERATIONALE (rd.08+09210-1 1+12) 180.732.977 20.355.795 02015 |- EXCEDENT (rd.06-rd.1 3) 8.228.204 5.457.206! 02017 |IV.VENITURI FINANCIARE (et.7630000+7640000+7650100+7650299+-7660000.+ 1670000-+7680000--7690000-+7860300+7860409) 8.713 10.508] 02018 |V. CHELTUIELI FINANCIARE (e1.6630000-+6640000--66550100+-6650200+6650000+ 6670000-6680000+6690000-+-6860300+-6860400+6860800) 808,559 559.459 02021 - DBEICIT (7d.18-rd, 17) 799.786 548.951 02023 - BXCEDENT (rd.15+20-16-2] ) 7.428.418 4.918.953) 02025 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 4.184.015 3.806.960; 03028 - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 4.184.015 3.805.960] 020292 |- EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 11.612.433 8.725.915 0203 - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) 11.612,433 8.725.915 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, Secretar general, Petruţiu Marina-Simona PRIMARIA SUNICIFIULUI MEDIAS Les SITUATIA FLURURIL Oi DE TREZORERIE ANEXA nr.7 la HCL 4] /2021 i: are 8 85.12.2020 <e- (GE) 3) Dorea = Sea NIGTAL general | SASEA Bugst pia |Bagut iocai | întagea: O Seat pact | Grain TUT Ar. eius : * S300102 , S26ieur S210I0U venituri ! Bop Sin bmoe van. OVI de eucrszratiti : i TOGbUL | 7U0D66 | zegrii i zaivonili : Bica SIBI : set tor | ! | 58090 | sotunoie SG! store i ; , . | FNODULE ! 7zadnoe ; 2708880 STERE : | : | i SATOAGAIZIA | Prosoa ; | : - d: i i A i ȘI post te | EI : 3 i EI i îg i 24 | 2 H 18 N în : E | ENUREERAR DB ACTIVITAEA GPEUCTIONAIE = : : i area . a i 225 â06304,09 îi 650.350,59) j BEER 14.200 p25.0Â) RE | _ 2Fiza |: | 0 Da a Aa 7635 AEB-D0: ÎN ze zar pice ZIDIT IILE ESC EERTI Ss tigani i Numar net din activitatea enoasanata ina D203 pa N 27.535.720,00) 25375.76465| 2355230) si 12.S56,6 -50.592.02, pretz ÎENUMERAR Di ACTIVITATEA GE IVESTE E ! | ? Y i i : Teze E) 3863.200.600) ! GE 059.60 3.483.09) | : 2 | [iza ; 27.502.710 00) N 23.123 023,00) "40212000 4T2.553,u/ H ' ID „8 Nuriorei nai di acăăvitziGtă Ga vesti [EU-ER07I ERA a “25.748 518,50 __19239457,00) .Gac.50a-de) 2559 : | Ii NUIGERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE IEZI i H i i ' ” : |“ incaaari | î6 ; SAT i . | EXIT ii EZI EX ZZBTIA ” i k | i 3.humarar nt cin aciiviteicaru da Gazarază (FLAT 1 ta 55 970.40) „A OBU.0.08; j | în GRESTEREA (DESCREBTEREAI ETA DE NUERAR aa i 050.00 ” TD EZEBU CTTE TSB TEa EECEEIaI , î,435.:700100 Si ECHREALGRTI DE MUREEERAR fă oct ere 0 i ; ; | . ÎN NGEECAR SI EGIIVALENB DE NURIERAR LA pa 12.768.605.00, T Îi ZBATE! [EZEXICIIE , zS01-1016al (IEGEPUTII, Atta | i A ! : ! | «sina arupartiisiprieniia din e: nizi$ eziubil Cicecuait : 134 : 8.570 823.10 i 53050500! 24aG.781.09) î2ă ic Gil i i stietă Wilizala Prestari Eh GRGIa RILE Bulz BrEzaTSII îaz 3577.93 -04) „S&D GU Aaaa! | EXPR j i a Î SA NLRUSRRIE ST EDSIVALEAIT DE NEIEZERĂRI LA NINE ate: 12.207.565.) ' 7Bz3. 72103 248 297.87| i 377 săsăui | 3.166.ăA |SPARSTTUI. FERIORDEEI (rit Ara, ierti 4râ-a183-1-18, i : | i i ! i Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, i - Pi ii (sta. M Fe -G ) h | Secretar general, ale Petruţiu Marina-Simona PI 19 VIESOFT-Ste ! Pagina î din 3 (le Ma: -Chegph Secretar general, FLUXES ANEXA nr. 3 la HCL J/ /2021 SF VATIA FLUNURILOR DE VREZOREIE 8 distan da 34.12.2020 — (COD 03) aici i Denumire toi | 512W18302(502 | 5i5010auz | 5256253027 | Sa0oz0163 | 0230301025. | “srootăi T a50goa-i ; 962600 | enaoacicaiă| Badia 0a A i 235 SE dIfSI3a; _, 4025022; , oase O s0up LEA DI E. 2 7 RI ț Î.NUMERAR DIN ACTIVITATEA GPERATIONALA ut j N i 7 T Si Anentari 92 3.706.880,05 777453,04 6as 374.60) :1.622.853.00; i ICE ECEIITUA 2.Ftou [zi 3.703330.6%, TI7 363 Ea | 3,657 408.60] I î.366 08.00 i | dhimerar ek din eclivitălea opertonzta (ră 027003 as ÎN | 3053 Asa0s) ? 200 235.Dă| Ț i i , FL NUMERAR DI ACTILFATEA DE vesta | 95 ! i N i i Mt i : , i HI. MUMERAR DRU ACTIVIȚAȚEA DE FINANTARE ! a Ei + i i iv CRESTEREA (DESCRESTEREAȚ NETA DE NUMERAR | E) E Ț 1.035.454.c0| ţ 380-439.0j IE ECHIVALENT DE NUMERAR ţrd. DdeeL.0Gerd, 12. | i î VLMERAR Si ECHIVALENT DE RUBZRAR LA i să i T.052 209,03 i 388.293. pă! UNCEPUTUL ANULA: ! ; : i i | | VLAUMERAR St ECHIVALENT DE NUMERAR LA | EDă i : 5.038.282, , >15,6544.00ț . SFARSITUL PERIOADEI (rii, 13. M4entidii a iqa443: i ii Fa Hi Preşedi inţă 3 şedinte de şedinţă Contrasemnează, ANEXA nr. 2 la HCL Ul; /2021 FLUXA8 SIVUATIA FLUXURILOR BE VREZORIIIE sa bâtă tis 31.12.2020 — (OC i (ie) i Eee na | Seu | ioutotaze Țoicuioiae ȚEe iaz Ţ ETTEIE T sazotuugaa | ţ ' | ; | i i i Ei j i , y | EINUAERAR Div ACTIVITATEA OPERATIONALA a : - i Hi 5 tinca EI ţ ” | i - 2.Fiat: ; se | i ; H ț | | i Niziorea NEA cir BctigRzaa aacieitenEa aTTIUT LC 20 | : i i : i i NUGERAR DIN ACTRAITATER DE INVESTIT E ai : : ? 2 3 ți i .. A + a pm n ra BL NUMERAR DIN ACITITATEA TIE FRIANTARE E A - ! i ia i — , i | ÎN CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA LE NURIEIIAR gt : : Î Ţ : Si BCHOVALEASE PE ACUMIEEZARI usi Ocresci Dea 17 , ! i i ! i VI UMERAR STECRIVALENT BE NUMERAR Li Zi > i i Î ? ENGEPU DE ars ui : : i i i | i VININĂSGRAR SI ECHIVALENE DE Ba iERAR LE 15 ț : i i Ţ : ÎN i [SFARSITUL PERIOADEI pu 18 ceea drăosct192-19, ; : i , : : | : : | ; Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, (e: Mda: Ch Secretar general, o cache, e Petruţiu Marina-Simona 7 Ta ANEXA nr.3 la HCL Al, /2021 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 33.12.2020 Anexa Dr. 3. pegi i = lie - a 7 - Ț = = : _ A Ț [ ot Bu ; Bust ei Buga Buget at uzi ' Buga i Bogat Suast con DENUMIRE INIVICATORI „Total Casa | Esti pei perii) poezii Fana : Feng pedi institut + imotituiă exiivia —- |iepruruturi pac soontat a atat Dă aoctalo peziru nstiouai pentru tasțut Dubilca | putiico Enaniaia — |imemesi | artorro tau SB010i | ae S2i0i0m | doc sami unleco | ersalu e Anontete | moi [ein dorea că. | nezeribur | (c18100 f SZ0NGO 7705009 | ei. e asigura | cL 5240108 Integral Lu] venituri SISMOte ; catia 7763000 82501014 G70010te ecelziada | 576010 O 7709000 CU) venituri proarii SI4010i+ | (cursa n) - E259102/ | G740102/ | sanstato | 7700000 veti Îproprliel Înitugei :S16010te Își 7ioocoo | 7zcoâca | ei Erepri ieubvomti activliniido [5470104 | stenzoa STIG a. et, privatizare | 776000 7700200 7700000 SEDO10 i | SGi0iDir | cL8923101/ j 7708000 770030 7709099 "cacat [1 înczuari mama, taceasa masiziaai N arcozis vaca Pa za 03003 |2, Pisu aia necaz: camasa : - ea-rmersi unsa sasa: aczssai 0300; 13. Nunzzar ne din avtvitatea operationala (ed.02-70.03) za acu za: arzi sei vasal ozu0 |. icasari sx2a) orsaess ata 03007 fa. Pisi scana 2223, : ao suzaza son |3. Nums [...]