HCL 96/2015 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU A_ MUNICIPIUL MEDIAŞ midi, Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 WWW, o; e-mail: primaria(apri HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2014 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015, Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi raportul întocmit de către Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 5.100/15.04.2015, prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Mediaş la data de 31.12.2014, - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 23 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr.185, 201 şi 219/16.04.2015, In conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, In temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. “a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 — Legea administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă bilanțul contabil la data de 31.12.2014, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă situaţiile financiare la data de 31.12.2014, conform anexelor nr. 2 — 14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă conturile anuale de execuţie la data de 31.12.2014, conform anexelor nr. 15-18, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.5. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEA Ă Petrariu SECRETAR, Minea Maria e 5 Nr. 96/2015 Prezenţi la şedinţă: 19 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2015 Cu un număr de 19 voturi „pentru” din numărul total de 21 consilieri în funcţie. MM/SC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver.] DIRECTIA GENERALA A Aa, fi INANTELOR PUBLICE TOTALJUDET pexA MEA LA HEL NE [7] BILANT 31.12.2014 | ag A0l$ 0 $ FEB 205 PpENU 4dă În. COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01003 01004 01005 21007 01008 01009 01010 01015 01019 01021 01022 01023 01024 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*) 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-28 10400- 2910300-2910400-2930200*) 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000- 2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203-+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care: Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103) 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care: Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200) 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200:+3020300+3020400+ 3020500+3020600-+3020700:+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100-+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+33 10000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+38 10000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600- 3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800- 3960000-3970000-3980000) Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101++4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103:+4810200+4810300+4810900:+4820000+4830000:+4890000- 4910100-4960100+5120800) din care: Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care: Creante bugetare (ct.4310100**+43 10200**+43.10300**+43 10400%*+ 43.10500**+43.10700**+4370100**+4370200%**+4370300%**+4420400+ 4420800**-+4440000**-+4460000**-+4480200+4610102+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401-+4660402+4660500+ 4660900-+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402-+4660500+4660900-4970000) 3.340.654 25.453.836 733.646.017 7.181.317 7.181.317 19.909.146 19.909.146 789.530.970 14.437.990 2.357.096 2.352.862 19.220384 | NO jr 3.348.399) 31.329.756] 770.750.129j 7.400.140) 7.400.140) 19.700.037) 19.700.037] 832.528.461! 15.738.938 664.938 620.786 7 9) pag.: 2 - lei- COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA SOLD LA INCEPUTUL SFARSITUL PERIOADEI PERIOADEI 01025 01030 01033 010331 1035 01040 01042 01045 01046 01052 01053 01054 01055 01058 01060 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100-+4500300:+4500501+4500502+4500503-+4500504+ 4500505:+4500700+4510100+4510300+4510500-+4530100+4540100+ 4540301+4540302-+4540501+4540502+4540503-+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303-+4560100+4560303-+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206:+4570209+4570301+ 4570302:+4570309+4580100+4580301+4580302:+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care: Total creante curente (rd.21+23+25+27) Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000-+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101:+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+56 20100 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300-+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5 120502+5130102+5130202-+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102-+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202:+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202++5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103-+5600402+5620402) Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) J.:TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+3.1+40+41+41.1+42) 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (€t.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201) 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1 620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201-+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+40 10100+ 29.860 21.609.340 19.579.808 61.999 1.360.402 21.002.209 419 57.049.958] _846.580.928 164.441 164.441 A / 14.381.645 12.285.139) 26.831.225, 12.779.151 27.506.620) 58.107 2.312.159) 29.876.886) 65 ——58:395.040|. 890.923.501 ini 6.036.332 7.657.600 pag.: 3 - lei- SOLD LA SOLD LA COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL PERIOADEI PERIOADEI 4030100-+4040100+4050100+4080000:+4190000-+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102++4810103++4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000-+4890000+5090000+5 120800), din care: 930.065 2.255.232 0106! Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care: 916.293 1.086.056| 01062 |2.Datorii catre bugete (ct.43.10100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200-+4370300+4400000-+4410000+4420300+ 4420800-+4440000-+4460000-+4480100:+4550501++4550502-+4550503+ 4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care: 2.248.060 2.296.352 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+43 10400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300) 1.228.121 1.116.943 v1071 5 Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101:+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702-+1680703+1680708+1680709-1690100) 499.262 1.200.757] 01072 |6.Salariile angajatilor (ct.421 0000+4230000+4260000-+4270100:+4270300+ 4280101) 2.233.733 2.431.671 01074 |8.Venituri in avans (ct.4720000) 19.899.664 19.720.915 01075 |9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 3.706.961 5.395.761 01078 |1O.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 29.517.745 33.300.688! 01079 |II.TOTAL DATORII (rd.58+78) 56.348.970 66.994.620) 01080 |I2.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 790.23 1.958 823.928.881 01084 | I.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100:+1050200-+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+1390100) 7123.460.479 7164.305.560] 01085 |2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) 49.787.813 68.211.657] 01087 |4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) 16.983.666 01088 |5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor) 8.588.336 01090 |6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 790.23 1.958 823.928.881 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil TURGU ANUT Director. e NorIC SN DIRECTIA GENERALA A PV EX/ VA A | FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET 4 7 za pot, 96/Ao/5 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL . 31.12.2014 pag: 1 - lei - An An COD DENUMIRE INDICATORI precedent curent 02002 1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+73 10200+7320100:+7330000+7340000+73501 00 E 1350200:+7350300+7350400-+7350500:+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+ 7450900-+7460100:+7460200+7460300+ 7460900) 97.205.037 90.151.859) 02003 |2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+75 10100+7510200+/-7090000) 22.964.139 20.085.217 02004 |3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.75 10500:7710000:+7720100:+7720200:+7740100+7740200+7750000+ 7760000:+7780000:+7790000) 9.125.264 10.042.513) 02. 4.Alte venituri operationale (€t.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 1810200-+7810300+7810401+7810402+7770000) 1.469.137 11.829.589 02006 |TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03-+04+05) 130.763.577 132.109.178| 02008 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200:+6450300-+6450400-+6450500-+6450600+6450800+6460000:+6470000) 46.206.001 50.769.349) 02009 |2.Subventii si transferuri (€t.6700000-+6710000+ 6720000+6730000+6740000+ 6750000-+6760000-+6770000+6780000+6790000) 21.848.137 21.893.243 02010 3 Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (€t.6010000+6020100+ 6020200+ 6020300-+6020400-+6020500-+6020600-+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+ 6090000-+6100000-+6110000+6120000+ 6130000-+6140000:+6220000-+6230000+62401 00-+6240200-+6260000+6270000+ 6280000:+6290100+6290200) 34.253.662 33.020.560) 02011 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+ 6810401+6810402+6820101+68201 09+6820200+6890100+6890200) 11.640.736 33.202.425) 02n12 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000) 29.938 5.046) 0”: |TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08-+09+10+11+12) 113.978.474 138.890.623 02015 - EXCEDENT (rd.06-rd.13) 16.785.103 02016 |- DEFICIT (rd.13-rd.06) 6.781.445) 02017 |IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000++7640000+76501 00+7650200+7660000+ 7670000-+7680000-+7690000-+7860300+7860400) 6.556 34.957) 02018 |V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000-+6640000+66501 00-+6650200:+6660000+ 6670000-+6680000+6690000-+6860300-+6860400+6860800) 136.353 675.687 02021 - DEFICIT (rd.18-rd.17) 129.797 640.730 02023 - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 16.655.306 02024 - DEFICIT (rd.16+21-15-20) 7.422.175 02025 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 324.547 184.360 02028 |- EXCEDENT (rd.25-rd.26) 02031 - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 02032 |- DEFICIT (rd.24+29-23-28) ZANA SS Q (ELA du MUN C i p$ Eo Luci Conducatorul instituti 4 Sac ZA zori 97 C 07 4x20 VaHIaI0ZAI) EZIA WqeIuo2 -zepututy mgniuatușuaeduzoa pnsoveanpu0) țounynsu! [nioenpuo) [tii tă eco cor base lor 905 7 (Toip1el pi +PP2+E PI) EIOVONIAd 1NLISUVAS VI IVIZINAN ad INITIVAIHDI IS XVĂAWNNIA| S10£0) ze ste love ocs cre ste „uoposaud IM(NUE |Auu3p30X2 UP AIEZIȚIIN AXUIns- 7b10£0 st looo 000's eu sze6 „Iuopaoaad 1[nure [nauopaox2 urp amexodnoai auns- | It1O£0! [i dă sr coeoi so es 6! INIANV 1NLNdaONI VI AVN 30 LNITIVAIHDA IS XVIaINNN A] P10£0) asez ese coce mase zisszee (ZV'P2+80'P1++0 P) IVAN 30 INZIVAIHDI IS IVIINNN 20 VLAN (VANILSAIISAA) VAAALSAUD Al| £10£0 sosire sure (BOL p2) areXUTUIy 3P FATENANIE UIP IV FEIALION € 710£0 use sit (grai mld 7 110£0 zocc cost ueseoul “1 | 010£0 cas cet loco si eso asa st (L0-90'p2) MInS2AUI 2p PITEMAIDE UIp Iu FERUNN € 000| ss cert meet ss zei los miza meld “| L00£0) us ss cat cass weseoul | 900E£0| mot les rost asa loso oo uz (o'p-70p2) epeuonerado FaIEAANIE VIP 124 EIN “€ YO0EO ousznu oi sot cai mu sus sent os9 scoazi med 7| £00£0 Lis esati ro ors toi sus sto st late saosst uesedul | 700£0 00000212 1004044512 . (anpdadsa oveveves 1000004412 1otate6nq ale 00000212 [OR 00000£2-12 nuopaoaud 1000002212 10004512 OSzS1 nue up 100LOPZS12 nypau nuiuad ves 00000£L12 imunieii ap olej205 1001002512 up ves ap VOLoLEs12 boo0oxs) e.2p rare pe na ei 2p ta qjuodsip | eosesueuli ranpanujuaA eMHnaIudA ananupuaA eoieiueul ujeseo teo. IOLVILANI AXINANIU 10 juo9 e uaiuodsia up iajuodsia up naiuodsia | uIP waiuodsia | ne iaruodsia e uqiuodsia ed PLOTILIE AMANOZIAL AU U0TD VIA VILVALIS L3QaNf IVLOL ADNaNd AOTALNYNIA Y VIVIAN VLLOANIU £ U!p p eulbegq SYI03A ININIdIDINNIN VIVA - O9IS-L40SANI . jejuoo-1ejoueuij |ninyuatuțueduuo2 |n1oye2npuo9 (ZPLP2-UPUPI+P PIE P2) IBAVONIIA „A powezeez — poeroerevz loovreseri- 00'029:90s'42 si INLISĂVIS VI UVI3ANN 30 INZIVAIHOa IS UVIINNN'IA “ DOZIzS261_Î00'000'000'8 00'722'sz6'8 ZII AU8p8381d IN|NUe |N]u8p89x8 Up Ovezilnn ouns- 00'z22's26-+ ——]00'009'909'8 00'Z22'sz6'6 ivi JU3p3581d INNUE |NJU8p29x8 Up 8)e19dN81 auins- IDIANY 0o'e86:699;z ——. loo'sza:60s'9. 0o'808:64s'6+ v 1NLNd3ONI VI IVIZNNN 30 LNZNVAIHOa IS IVHaNNN'A (71 P1+80 P2+70'P.) UVA3WNN 3A INZIVAIHSI o'es6z9, „+ oo'vsa'eoz'2 oo'wrg'sev'L- 00'z,8:926:4 e IS UVIZWNN 30 VLIN (VA431S340Sa0) VAIILS34O'AI 00's/9auze- 00's19s1ze- zi (ULP-OL PI) B1eyueuy 8p ESIEVANDE UIp j8u JEJBLUNN'€ 00' 282 252 00 87 2s7-€ DI ela 7 00'229' ee 00'229'£€ 9L HESEdUI | 50 ZUVINYNII 30 V3LVLIAILIV NI VIINNN 00'ess'e6L'1-__ |00'0z0s99%v1- 00'esg'sse'sI- 80 (Z0'P-90'P1) INNSOnUI 8p EENEANDE UIp J8u JEJBLUNN'€ 00'ess ee 1 |pozrzzI6vL 00'ss3 9, 00'08/ vz2'91 Z0 Nela Z 00'229 22 00'ss8:z31 OVERA 90 ESEU, ET] IIL11S3ANI 30 V3LVLIAILOV NIQ UVIINNN 00'uvs'9se. 0o'6es7v9sz oo vveserr- 00'080'+00 22 vo (E0'PI-Z0'P1) eIEUONEI8dO E9IEJIANIE UIP 19U JEJOLUNN'€ o'9z6zoz:0e __ oo'soresszz _ |oovveseri |00szsss06r —|00'9s91z9724 £0 nelaz 00'24s'6s0zE |00'Pv90es€ov 00'szs's80'61__ 00'9ez sz9ws1 ZO eseu | 10 VIVNOILVI3d0 V3LVLIALIV NI ÎVIINNN'I uqyuodsip ap unju0o 1V1O1 | z00000022 10000002 VOvoves je18u85 1V101L P99 sajuunueg (ta) (£o a09) — pLOZZL'LE ap etep el IINHdU0ZaIL 20 H0NMAINXNIA VILVALIS OXN14 SvIQaWw INNNIdIOINNW VIăvWIăd € up z eulGeg omu6tă052 poa via MON |Iqeyuoo-1ejoueulş n|nfuauuieduuoo |noyeonpuo) psuj |nioyeonpuo9 (ZPLpI-LPLPa+pL'P2+EL'P1) I20VON3d 00'€9y'96s 00'4+ SI ANLISUVIS VI UVAIANN 30 LN3IVAIHOa IS UvAUaANON'IA AAN „uapava.d Njnue |nuapaoxa uip ae n auwns- pi „Juap898ud injnue |nuapaoxa ulp aeadnoa auns- ININNY 00'9sz'6t€ 00'4+ i 1NLNd39NI VI HVIZANNN 30 LN3IVAIHDa IS VI3ANN A (ZI P1+80'P1+P0'P1) UVUIWNN 30 IN3IVAIHIa 00'202'4vz €L |S UVI3WNN ad VLAN (V3431S349Sad) vaua1Sa49Al ZI (LV"P1-0L'P1) auejueuij ap eajeHAnoe Ulp J8U JBJ8LUNN'€ LL Neld 'Z ot ueSedUJ' | 60 IV _LNYNIJ 30 V3LVLIALLOYV NIO VIIWONIIII 80 (20"P4-90'p.) nnsenu! 8p E8JeVANOE UIp 9u JeJ8unNN'€ 10 neld'Z 90 eseul | SO I111S3ANI 30 VaLVLIAIL9Y NIO UVHZWNNII 00'202'2bz i) (€0'p-Z0'P.) eleuone„ado eajejiANOe Ulp J8U JEJ8uuNN'€ 00's09'989 00'978'68s 00'99s'954 E) Neld'Z 00'z.8'£€6 00'928'68s l00'99s'9s+ E) 1JESeOU| | LO VIYNOILVI3dO VaLVLIAILOY NIO HVI3NNNI (0pos+4405) o tă (9oos )-oooozss | (vos )-oooo+ss | (z00s) vovooss | ( e£os )-vozo6zs ZOLOLOSIS Pe9 L a (31) (eo q09) = PLOZ'ZV'LE op elep el INAH0ZIIL 30 HONAINXNTA VILVNLIS €oxn1A SVIQ3W INTNIdIDINAW VIIVWIăd £ uip € eulGeg Swaâui Aia DiNNIA |qeyuoo-eoueu!j injnyuauușueduioo |nJoyeonpuo9 nyySsuj jnioyeonpuo9 Te N yn9> (ZpLPi-LpLPI+pi'PI+EL'P1) I30VOlHad 00'vszLu4 00'9,z'szs'+ SI 1NLISUVAS VI HVHaNNN 30 LN2IVAIHOa IS HVHZANNIA 00'z4/'sz6' Ad „juap8981d injnue |nyuapa9xa uip ajezijşn auuns- 00'Z/4'sz6'1 Lp „uapao8ud injnue |njuapaoxe up aje„ednoa, auns- ININNY! I00'Pb6'v6€ 00'Z44'Sz6'+ LA) 1N1Nd39NI VI] HVAHIANN 30 LN2IVAIHOa IS UVHZNNNA (7V'P1+80'P4+Pp0'P1) HVA3WNN 30 1N31VAIHDa 00'z0£'9.€ 00'9ss'00p- €L IS UVHa3WNN 30 VLaN (V3431S349S30) va431S349'Al zi (LL'P.-04"P) esevueuij ap EBeVAOE UIp y8u JBJ8uUNN'€ LL Held 2 OL eseu | 60 ZIVINYNIJ 30 VaLVLIALLOY NIO AVHIANNIIII I00':000'€0+ 00'ZOb'ZL- 00'+8L'ZzL'L- 80 (20'P4-90'P) mnsenu! ap eajejiAn9e Up J8U J2J8LUNN'€ 00'000'£04- 00'ZOb'bzL 00'8L'zzL'+ 10 Neld'Z 90 Weseoul'| SO ILLILS3ANI 39 VaLVLIAILOY NIO HVHZANNNII 00'z0£'€Lz 00'ZOb'bzL 00'Sz9'144 La?) (€0'P.-Z0'p.) eleuoneado eayejAn9e uip j9u JeJ8uunN'€ 00'29/'2t'+ 00'04L'4Y9'9 00'ZoL'S4b'iz €O Neld'Z 00'P20'49£"+ 00'Z.S'442'9 [00'224'9b2'zZ ZO HeSeduj'| VO VIYNOILVU3dO VaLVLIALLOY NI HVHaNNNI ( voos )-00vozas | (0405 0040495 | (+vos) vov009s P99 sijunueg [(04)) (co ao) -— PLOZ'ZL'LE 9p bep el 3|43H0ZIIL 30 401MANXN14 VILVNLIS €oXNNA SviaaWw IN1NIdIOINNW VIIVAIUd DIRECTIA GENERALA A 7INANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET PNVEXA AY A SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE „4 HCL WE, 96/2 0075 31.12.2014 pag: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Total Casa in Alte valuta disponibilitati 04002 1. Incasari 1.522.204! 1.522.204 04003 2. Plati 570.447] 570.447 04004 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 951.757] 951.757 04013 |IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 951.757 951.757 34014 |V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI 1.360.402] 1.360.402 4017 |VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) 2.312.159] 2.312.159 Conducatoru/'compartimentului Conducatorul institutței fina [...]