HCL 7/2010 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr.7 din 11 02 2010 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, pentru SC APA CANAL SA Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:20/9 02 2010 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară data de 11 02 2010; Având în vedere expunerea de motive nr. 13 362/5 02 2010, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Având în vedere raportul de specialitate nr.13 364/5 02 2010, al Direcţiei Economice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art.1 din Actul Constitutiv al SC APA CANAL SA Galaţi, aprobat prin HCL nr.46/30 09 2004; Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată; HCL 7.doc  Având în vedere prevederile art.27, alin.2, art.28 alin.1 şi art.29 din Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional; Având în vedere prevederile art.26 din Legea bugetului de stat nr.11/2010; Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, pentru SC APA CANAL SA Galaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.3– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Gheorghe Teodor Iulian Contrasemnează Secretarul municipiului Galaţi Grigore Matei HCL 7.doc  Sheet1 ANEXA la HCL 7/11 02 2010 BUGETUL de VENITURI si CHELTUIELI Pe anul 2010 Nr. B.V.C.Rectif 2009 PLANIFICAT 2010 Procent % crt. INDICATORI TOTAL TOTAL Col.3/col.2 0 1 2 3 4 1 I. VENITURI TOTALE: 63,345,524 67,342,410 106.31 2 1. Venituri din exploatare: 61,387,514 65,842,410 107.26 3 a). venituri din activitatea de baza 53,992,114 58,042,410 107.50 4 b). venituri din alte activitati 2,016,937 1,900,000 94.20 5 c). venituri din penalitati 3,373,074 3,400,000 100.80 6 d). venituri din surse bugetare 518,487 - - 7 e). venituri din provizioane 1,486,902 2,500,000 168.13 8 2. Venituri financiare 1,958,010 1,500,000 76.61 9 II. CHELTUIELI TOTALE: 63,184,093 67,672,495 107.10 10 1. Cheltuieli de exploatare: 61,905,393 66,572,495 107.54 11 a). cheltuieli materiale: 11,922,574 15,815,038 132.65 12 - materii prime(sulfat +clor) 290,100 446,500 153.91 13 - materiale consumabile, rechizite, antidot, protectie 1,899,355 1,958,538 103.12 14 -energie, apa 9,733,119 13,410,000 137.78 15 b). cheltuieli cu personalul: 28,332,283 29,250,298 103.24 16 - salarii brute 22,072,420 22,664,076 102.68 Nr. B.V.C.Rectif 2009 PLANIFICAT 2010 Procent % crt. INDICATORI TOTAL TOTAL Col.3/col.2 0 1 2 3 4 17 - contributii la asig. Sociale 20,8% 4,559,127 4,715,101 103.42 18 - ajutor de somaj 0,5% 110,406 113,344 102.66 Page 1  Sheet1 19 - contributii la asigurari sociale de sanatate 5,2% 1,148,902 1,178,775 102.60 20 - cheltuieli privind accidentele de munca 0,279% 61,711 63,246 102.49 21 - contributii concedii medicale 0,85% 187,715 192,684 102.65 22 - fond garantare a creantelor salariale 0,25% 55,203 56,672 102.66 23 - cheltuieli fond Solidaritatea 136,800 266,400 194.74 24 c). tichete de masa 1,982,130 2,206,773 111.33 25 d). cheltuieli socio-culturale 2%,din care: 441,448 453,282 102.68 - tichete cadou – cheltuieli sociale 41,250 - - 26 e). cheltuieli privind pregatirea profesionala- cursuri 110,362 113,320 102.68 27 f). cheltuieli privind amortizarea 512,587 625,000 121.93 28 g). cheltuieli de protocol 9,000 9,000 100.00 29 h). cheltuieli cu reclama si publicitatea 29,220 30,000 102.67 30 i). Alte cheltuieli 12,467,428 15,069,784 120.87 31 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 1,683,480 1,755,372 104.27 32 - reparatii (RT, RI, RC, RK) 2,508,542 3,954,183 157.63 33 - contorizare( materiale intretinere +verificare contori) 277,152 240,779 86.88 34 - servicii terti 2,768,100 2,920,000 105.49 35 - taxe, impozite 728,366 800,000 109.83 36 - cheltuieli neeligibile UIP-ISPA 3,466,901 3,924,116 113.19 37 - cheltuieli pregatire profesionala cazare +masa 76,300 76,750 100.59 38 - tichete cadou conf. CCM - - - 39 - alte cheltuiel, din care: 958,587 1,398,584 145.90 - remuneratii C.A., A.G.A., secretari 4,680 Nr. B.V.C.Rectif 2009 PLANIFICAT 2010 Procent % crt. INDICATORI TOTAL TOTAL Col.3/col.2 0 1 2 3 4 40 j). cheltuieli cu penalitatile 2,553,561 1,000,000 39.16 41 k). Provizioane 3,544,800 2,000,000 56.42 42 2. Cheltuieli financiare 1,278,700 1,100,000 86.02 43 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere): 161,431 -330,085 -204.47 44 IV.REZERVA LEGALA 8,072 - - 45 V. ACOPERIREA PIERDERILOR PRECEDENTE 112,963 - - 46 VI. IMPOZIT pe PROFIT: 7,387 - - 47 VII. ALTE DESTINATII 33,009 - - 48 VIII. SURSE de FINANTARE a INVESTITIILOR 14,002,291 8,238,000 58.83 49 1. Surse proprii 370,930 517,000 139.38 Page 2  Sheet1 50 2. Alocatii bugetare, din care: 7,689,075 - - - Alocatii de la bugetul local 2,689,075 - - - Fonduri speciale 5,000,000 - - 51 3. Credite bancare - - - 52 - interne - - - 53 - externe - - - 54 4. Alte surse(taxa dezvoltare) 5,942,286 7,721,000 129.93 55 IX. CHELTUIELI pentru INVESTITII: 14,002,291 8,238,000 58.83 56 1. Surse proprii 370,930 517,000 139.38 57 2. Alocatii de la buget 7,689,075 - - - Alocatii de la bugetul local 2,689,075 - - - Fonduri speciale 5,000,000 - - 58 3. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii: - - - 59 - interne - - - 60 - externe - - - 61 4. Alte surse(taxa dezvoltare) 5,942,286 7,721,000 129.93 62 X. REZERVE: - - - 63 - legale - - - 64 - statutare - - - 65 - alte rezerve - - - Nr. B.V.C.Rectif 2009 PLANIFICAT 2010 Procent % crt. INDICATORI TOTAL TOTAL Col.3/col.2 0 1 2 3 4 66 1. Venituri totale 63,345,524 67,342,410 106.31 67 2. Costuri aferente volumului de activitate 63,184,093 67,672,495 107.10 68 3. Nr. Programat de personal la finele anului 1,045 1,012 96.84 69 4. Nr. Mediu de personal total 1,056 1,012 95.83 70 5. Fond de salarii 22,072,420 22,664,076 102.68 71 a). fond de salarii aferent posturilor blocate - 125,000 - 72 b). fond de salarii aferent conducatorului unitatii: 76,500 70,000 91.50 73 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi - - - 74 c). premiul annual - - - d). fond de salarii aferent personal. Angajat pe baza de contract 75 individual de munca #VALUE! #VALUE! #VALUE! 76 6. Castigul mediu lunar pe salariat lei RON/salariat #VALUE! #VALUE! #VALUE! Page 3  Sheet1 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (in preturi curente) -lei 77 RON 56,724 62,591 110.34 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (in preturi comparabile) 78 -lei RON 60,695 64,782 106.73 79 9. Cheltuieli totale la 1.000 lei RON venituri totale 997 1,005 100.75 Nota: * cheltuielile cu reclama si publicitatea se vor face numai pentru promovarea societatii ** nu sunt previzionate fonduri pentru sponzorizari Presedinte de sedinta Gheorghe Teodor Iulian Page 4