HCL 8/2010 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr.8 din 11 02 2010 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, pentru SC APATERM SA Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:21/9 02 2010 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară data de 11 02 2010; Având în vedere expunerea de motive nr. 13 358/5 02 2010, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Având în vedere raportul de specialitate nr.13 360/5 02 2010, al Direcţiei Economice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.68/1998 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale APATERM SA Galaţi, prin reorganizarea RA Gospodărie Comunală Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată; HCL 8.doc  Având în vedere prevederile art.27, alin.2, art.28 alin.1 şi art.29 din Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional; Având în vedere prevederile art.26 din Legea bugetului de stat nr.11/2010; Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, pentru SC APATERM SA Galaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.3– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Gheorghe Teodor Iulian Contrasemnează Secretarul municipiului Galaţi Grigore Matei HCL 8.doc  Sheet1 ANEXA la HCL nr.8/11 02 2010 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI Pe anul 2010 Nr. Aprobat Realizat Aprobat Crt. INDICATORI 2009 2009 2010 1 I. VENITURI TOTALE : 131,823,939 106,707,439 145,913,079 2 1. Venituri din exploatare : 115,507,548 91,708,110 130,211,625 3 a). venituri din activitatea de baza 65,159,174 54,692,612 69,147,429 4 b). venituri din alte activitati 1,753,487 1,202,974 1,250,000 5 c). venituri din surse bugetare : 41,013,718 35,383,996 51,954,799 6 subventii pt.acoperirea dif. de pret la populatie 16,310,729 14,611,702 19,783,079 7 compensare combustibil CET 23,810,552 19,886,903 26,423,246 8 alte sume de la bugetul local RK 892,437 885,391 9 diferenta venituri datorate majorarii pretului CET 5,748,474 10 d). venituri ANL 500,000 428,528 500,000 11 Alte venituri probabile 7,081,169 7,359,397 12 2. Venituri financiare 1,391 551 1,454 13 3. Venituri din majorari intarzieri la clienti 16,315,000 14,998,778 15,700,000 14 II. CHELTUIELI TOTALE : 131,823,939 126,045,696 145,913,079 15 1. Cheltuieli de exploatare : 131,114,194 125,414,109 145,187,709 16 a). cheltuieli materiale: 88,340,961 83,270,943 102,473,535 17 - materii prime Page 1  Sheet1 Aprobat Realizat Aprobat INDICATORI 2009 2009 2010 18 - materiale consumabile 1,298,159 1,007,495 1,053,000 19 - combustibil, energie, apa 87,042,802 82,263,448 101,420,535 20 b). cheltuieli cu personalul : 33,018,869 32,760,884 32,856,408 21 - salarii brute 25,298,206 25,202,271 25,202,271 22 - contributii la asig. sociale de stat 20,8 % 5,262,027 5,202,265 5,202,265 23 - ajutor de somaj 0,5 % 126,491 124,330 124,330 24 - contributia la asig. sociale de sanatate 5,2 % 1,315,507 1,310,518 1,310,518 25 - cheltuieli socio - culturale 2 % 505,964 425,982 504,045 26 - cheltuieli privind accid. 0,306% 77,413 77,220 77,220 27 - solidaritatea pentru posturi vacante 4% 154,980 141,444 158,949 28 - fond garantare creante salariale 0,25% 63,246 62,634 62,634 29 - FNUASS 0,85% 215,035 214,220 214,176 30 c) cheltuieli privind pregatirea profesionala 127,274 74,021 126,011 31 d). Cheltuieli privind amortizarea 472,442 490,166 515,800 32 e) Diferente din provizioane 275,134 33 f). Cheltuieli cu provizioane de risc 34 g). Cheltuieli cu reclama si publicitatea 35 i). Cheltuieli taxa dezvoltare 36 h). Alte cheltuieli : 9,154,648 8,542,961 9,215,955 37 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 181,860 181,860 189,684 38 - tichete de masa 2,301,612 1,968,781 2,249,171 39 - reparatii ( mat. R.T.+ R.I.+ R.C. ) 1,991,200 1,900,085 1,986,000 -reparatii capitale - materiale 40 - contorizare(verif. Metrolog. +rep+taxa supr.) 1,065,000 995,488 1,090,000 41 - servicii terti 696,060 658,120 729,500 42 - taxe, impozite 1,900,500 1,924,968 2,011,600 43 - alte cheltuieli 1,018,416 913,659 960,000 Page 2  Sheet1 * Cheltuieli reclama ,publicitate nu sunt incluse in B.V.C. 2010 Page 3  Sheet1 Aprobat Realizat Aprobat INDICATORI 2009 2009 2010 44 2. Cheltuieli financiare 9,745 3,221 3,370 3. Cheltuieli cu impozitul pe profit 14,667 22,000 45 4. Cheltuieli privind despagubiri, amenzi, penalitati 700,000 613,699 700,000 46 III. REZULTAT BRUT ( profit / pierdere ) : 0 -19,338,257 0 47 IV. Alte SUME DEDUCTIBILE, cf. legii : 48 - fond de rezerva 49 V. Acoperirea PIERDERILOR precedente : 50 VI. IMPOZIT pe PROFIT :(conf. O.U.G.34/2009) 51 VII. PROFITUL de REPARTIZAT : 52 a). rezerve legale 53 b). acoperirea pierderilor din anii precedenti 54 c). alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare 55 d). alte repartizari prevazute de lege 56 e). max. 10% - participarea salariatilor la profit 57 f). min. 50% - varsaminte la buget 58 g) profitul nerepartizat pe destinatiile de mai sus 59 VIII.SURSEdeFINANTAREptrINVESTITII 60 1. Surse proprii 234,000 234000 515,800 61 2. Alocatii de la buget 62 3. Credite bancare : 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse din care: 66 - cota dezvoltare conform OG 73 art. 43 121,233 67 IX. CHELTUIELI pentru INVESTITII : 68 1. Investitii, inclusiv cele in curs la finele anului 69 2. Rambursari rate aferente creditelor pt. investitii Page 4  Sheet1 Aprobat Realizat Aprobat INDICATORI 2009 2009 2010 70 - interne 71 - externe 72 X. REZERVE : 73 - legale 74 - statutare 75 - alte rezerve 76 XI. DATE de FUNDAMENTARE : 77 1. Venituri totale 131,823,939 106,707,439 145,913,079 78 2. Costuri aferente volumului de activitate 131,823,939 126,045,696 145,913,079 79 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 1,090 1090 1,090 80 4. Nr. mediu personal total 1,090 1090 1,090 81 5. Fond de salarii : 25,298,206 25,202,271 25,202,271 82 a). fond de salarii aferent posturilor blocate 83 b). fond de salarii aferent conducatorului unitatii : 181,951 155,752 65,688 84 - salariu brut 66,426 56,839 65,688 85 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi 33,793 22,584 0 86 - premiul anual 81,732 76,329 0 87' c) indemnizatii membri C.A. Si AGA 5,280 d). Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de 87 contract individual de munca 25,298,206 25,131,303 25,131,303 88 6. Castigul mediu lunar pe salariat 1,934 1926 1,926 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( in preturi 89 curente ) 124 112 114 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( in preturi 90 comparate-inflatie ) 130 118 119 91 10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale 1,000 1,181 1,000 92 11. Plati restante : Page 5  Sheet1 93 - preturi curente 104,429,454 284,775,465 356,712,404 94 - preturi comparate(inflatie) 109,650,927 297,590,361 372,764,462 * salariul conducator unitate - este la nivelul salariului viceprimarului * indemnizatia membrilor C.A. si AGA este de 5.280 lei/an (1% din salariul conducatorului unitatii) Aprobat Realizat Aprobat INDICATORI 2009 2009 2010 95 12. Creante restante : 96 - preturi curente 260,396,322 124,245,544 190,216,737 97 - preturi comparate(inflatie) 273,416,138 129,836,593 198,776,490 NOTA: * Veniturile din subventii sunt calculate fara T.V.A. , astfel incat la fundamentarea bugetului Consiliului Local se va avea in vedere si T.V.A aferenta * Sumele inscrise pe realizat pot suferi modificari pana la inchiderea finala a exercitiului financiar al anului 2009 Presedinte de sedinta Gheorghe Teodor Iulian Page 6