HCL 10/2010 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr.10 din 11 02 2010 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, pentru RA Administraţia Zonei Libere Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:23/9 02 2010 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară data de 11 02 2010; Având în vedere expunerea de motive nr. 13 370/5 02 2010, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Având în vedere raportul de specialitate nr.13 372/5 02 2010, al Direcţiei Economice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată; Având în vedere prevederile art.27, alin.2, art.28 alin.1 şi art.29 din Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, HCL 10.doc raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional; Având în vedere prevederile art.26 din Legea bugetului de stat nr.11/2010; Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, pentru RA Administraţia Zonei Libere Galaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.3– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Gheorghe Teodor Iulian Contrasemnează Secretarul municipiului Galaţi Grigore Matei HCL 10.doc RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI ANEXA STR. PORTULUI+BASARABIEI COD FISCAL: RO 5796752 la HCL 10/11 02 2010 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 lei Rand INDICATOR BVC 2009 BVC 2010 % aprobat aprobat col.3/col.2 0 1 2 3 4 1 I. VENITURI TOTALE ( rd.2 + rd.7 + rd.8) ), 3.646.305 4.399.000 120,6 din care: 2 1. Venituri din exploatare, din care: 3.566.305 4.359.000 122,2 3 a) venituri din activitatea de baza 3.338.000 4.034.000 119,3 4 b) venituri din alte activitati 130.000 60.000 46,15 5 c) venituri din surse bugetare 32.000 200.000 625 6 d) venituri din provizion 66.305 65.000 98 7 2. Venituri financiare 80.000 40.000 50 8 3. Venituri extraordinare 9 II. CHELTUIELI TOTALE (rd.10 + rd. 34 + rd. 35), 3.041.397 3.408.334 112,1 din care: 10 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 3.001.397 3.378.334 112,5 11 a) cheltuieli materiale 82.000 80.000 97,6 12 b) cheltuieli cu personalul, din care: 1.495.897 1.579.517 105,59 13 b1) fond salarii ( personal CIM, DG, membrii CA) 1.100.084 1.140.000 103,6 14 b2) cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, din care: 288.662 311.790 108 15 -contributia la asigurari sociale(20,8%) 219.457 237.120 108 16 -contributia la asigurari pentru somaj (0,5%) 5.252 5.700 108,5 17 -contributia la asigurari sociale de sanatate(5,2%) 54.985 59.280 107,8 18 -concedii si indemnizatii ptr asig de sanatate(0,85%) 8.968 9.690 108 19 b3) fond. speciale aferente fondului de salarii din care: 76.431 82.500 107,9 20 - fond de accidente de munca si boli profesionale 4.305 4.650 108 21 - fond de garantare creante salariale(0,25%) 2.626 2.850 108,5 22 - tichete de masa 52.000 57.000 109,6 23 - cheltuieli sociale prevazute la art.21 lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal 17.500 18.000 102,85 24 b4) alte cheltuieli cu personalul 30.720 45.227 147 25 c) contributii la fondurile de pensii facultative 22.000 23.000 104,5 26 d) alte cheltuieli de exploatare, din care: 1.401.500 1.695.817 121 27 d1) cheltuieli cu prestari servicii executate de terti 577.000 741.517 128,5 28 d2) chelt. expl. privind proviz. amortiz. ajustari 200.000 270.000 135 29 d3) cheltuieli cu impozite taxe varsaminte 500.000 550.000 110 30 d3) cheltuieli de protocol * 10.000 19.800 198 31 d4) cheltuieli sponsorizare 2.000 2.000 100 0 1 2 3 4 32 d5) alte cheltuieli `112.500 112.500 100 33 2. Cheltuieli financiare 40.000 30.000 78 34 3. Cheltuieli extraordinare 35 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 604.908 990.666 163,77 36 IV. IMPOZIT PROFIT 94.968 158.506 166,9 37 V. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 509.940 832.160 163,2 38 1. Rezerve legale 11.355 0 0 39 2. Acoperirea pierderii din anii precedenti 40 3. Alte repartizari prevazute de lege 41 4. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta 49.859 83.216 166,9 42 5. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,ori 249.293 416.080 166,9 dividentein cazul societatilor/companiilor nationale si societatilorcu capital integral sau majoritar de stat. 43 6. Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct.1-5 se repartizeaza la "Alte rezerve" si constituie sursa proprie de finantare. 199.433 332.864 166,9 44 VI.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, 2.934.433 532.864 18,15 din care: 45 1. Surse proprii 199.433 332.864 166,9 46 2. Alocatii de la bugetul local *** 2.435.000 0 0 47 3. Credite bancare 48 - intern 49 - extern 50 4. Alte surse 300.000 200.000 66,6 51 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 2.934.433 532.864 18,15 52 1. Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv 2.934.433 532.864 18,15 cele aferente investitiilor in curs 53 2. Ramb. rate aferente creditelor ptr investitii 54 VIII. REZERVE, din care 210.788 332.864 157,9 55 1. Rezerve legale 11.355 0 0 56 2. Alte rezerve 199.433 332.864 166,9 57 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 58 1.Venituri totale 3.646.305 4.399.000 120,6 59 2.Cheltuieli aferente veniturilor totale 3.041.397 3.408.334 112,1 60 3. Numar mediu de salariati 26 27 115,4 61 4. Fond de salarii, din care: 1.100.084 1.140.000 103,6 62 a) aferent directorului general (contract de mandat, OUG 79/2008 actualizata) 171.663 70.000 40,8 63 b) aferent personalului angajat cu CIM 877.217 1.063.450 121,2 0 1 2 3 4 64 c) indemnizatii CA(OUG 79/2008 actualizata) 6.204 6.550 105,57 65 5. Castigul mediu lunar pe salariat 2.924 3.282 112,2 66 6. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei /persoana) 145.852 169.192 116 67 7. Cheltuieli totale la 1000 venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 834 775 93 68 8. Arierate restante 27.000 24.300 90 69 - preturi curente 27.000 24.300 90 70 - preturi comparabile ** 28.509 71 9. Creante restante 56.525 55.900 99 72 - preturi curente 56.525 55.900 99 73 - preturi comparabile*** 59.685 * cheltuielile de protocol reprezinta 2% din profit si vor fi efectuate pentru reprezentarea societatii in relatiile cu clientii regiei si alte organisme nationale si internationale. **indicele de inflatie 2009/2008, comunicat de INS este 5,59% (IPC-100=105,59-100=5,59) ***suma va fi consemnata dupa aprobarea bugetului local Nota: In cadrul cheltuielilor cu serviciile executate de terti sunt cuprinse cheltuielie cu reclama si publicitate care vor fi efectuate pentru promovarea oportunitatilor oferite de Zona Libera Presedinte de sedinta Gheorghe Teodor Iulian