HCL 6/2010 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr.6 din 11 02 2010 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, pentru SC TRANSURB SA Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:22/9 02 2010 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 11 02 2010; Având în vedere expunerea de motive nr. 13 354/5 02 2010, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Având în vedere raportul de specialitate nr.13 356/5 02 2010, al Direcţiei Economice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.69/1998 privind înfiinţarea SC TRANSURB SA Galaţi prin reorganizarea RA Transport Urban Galaţi; Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată; HCL 6.doc  Având în vedere prevederile art.27, alin.2, art.28 alin.1 şi art.29 din Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional; Având în vedere prevederile art.26 din Legea bugetului de stat nr.11/2010; Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, pentru SC TRANSURB SA Galaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.3– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Gheorghe Teodor Iulian Contrasemnează Secretarul municipiului Galaţi Grigore Matei HCL 6.doc  ANEXA la HCL nr.6/11 02 2010 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 mii lei Nr. BVC BVC % Rd. aprobat aprobat col.3/col.2 2009 2010 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE, din care : 01 43150 40600 94,09 (rd.1=rd.2+3+4+5+6) 1.Venituri din servicii prestate 02 15940 11000 69,00 2.Venituri din chirii,vanzarea 03 marfurilor,activitati diverse 1200 600 50,00 3.Venituri din subventii pentru acoperirea 04 21300 27790 130,46 diferentelor de prêt si tarif, din care : -bugetul local-dif.pret 20000 26540 132,70 -bugetl local-handicapati 900 900 100,00 -casa de pensii(L118/1990,189/2000) 400 350 87,50 4.Alte venituri din exploatare 05 4700 1200 25,53 5. Venituri financiare 06 10 10 100,00 II. CHELTUIELI TOTALE 95,75 (rd.7=rd.8+rd.26) 07 42349 40551 1.Cheltuieli pentru exploatare, 08 42338 40551 95,77 din care : a) cheltuieli materiale 09 13000 10000 76,92 b) cheltuieli cu personalul,din care: 10 19828 20952 105,66 - salarii brute 11 15500 16378 105,66 - contributia la asigurarile sociale de stat 20,8 12 3224 3407 105,66 % 0 1 2 3 4 - contributii la Fondul de garantare a creantelor 14 39 41 105,12 salariale 0,25% - contributia la asigurarile sociale de sanatate 15 806 852 105,70 5,2% -contributia pentru concediile medicale 0,85% 16 132 139 105,30 - contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 0,325% 17 50 53 106,00 c) alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala prevazute in Codul Fiscal 18 80 90 112,50 d) cheltuieli privind amortizarea si 19 5500 1900 34,54 provizioanele HCL 6.doc  e) cheltuieli de protocol 20 4 4 100,00 f) cheltuieli cu primele de asigurare 21 270 228 84,44 g) cheltuieli cu redeventa din concesionarea 22 356 3977 1117,13 bunurlor publice h) tichete de masa 23 1700 1700 100,00 i) tichete cadou si tichete cresa 24 j) alte cheltuieli de exploatare 25 1600 1700 106,25 2. Cheltuieli financiare 26 11 III. REZULTATUL BRUT 27 801 49 6,11 (profit/pierdere) IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 28 - fond de rezerva 29 V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN 30 ANII PRECEDENTI VI. IMPOZIT PE PROFIT 31 122 8 6,55 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT 32 639 39 6,10 a) rezerve legale 33 40 2 5,00 b) acoperirea pierderilor contabile din anii 34 precedenti c) alte rezerve constituite ca surse proprii de 35 finantare d) alte repartizari prevazute de lege 36 - participarea salariatilor la profit 37 - dividende la bugetul local 38 e) profitul nerepartizat pe destinatiile ( a – d ) 39 639 39 6,10 VIII. SURSE DE FINANTARE A 40 1196 1480 123,74 INVESTITIILOR,din care: 0 1 2 3 4 2. Alocatii de la buget 42 - 3. Credite bancare 43 - interne 44 - externe 45 IX. CHELTUIELI PENTRU 46 1196 1480 123,74 INVESTITII,din care: 1. Investitii,inclusiv investitii in cursul anului 47 1196 1480 123,74 2. Rambursari rate aferente creditelor 48 X. REZERVE,din care : 49 5108 5278 103,32 - rezerve legale 50 168 175 104,16 - rezerve statutare 51 - alte rezerve 52 4940 5103 103,29 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 53 1. Venituri totale 54 43150 40600 94,09 2. Costuri aferente volumului de activitate 55 42349 40551 95,75 3. Numar prognozat de personal la finele 56 865 786 90,86 anului 4. Numar mediu de personal ,total 57 847 786 92,79 5. Fond de salarii,din care : 58 15500 16378 105,66 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 59 b) fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.3^1 al.(c din 60 130,4 65,69 50,37 HCL 6.doc O.U.G. nr.79/2008,din care: - sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salariala 61 - - - - premiu anual,potrivit O.U.G.nr.79/2008 62 45,5 - c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 63 15293 16148 105,59 6. Castigul mediu lunar pe salariat 64 1,50 1,70 113,33 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoana) 65 50945 51653 101,38 (rd.54/rd.57)-in preturi curente 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei /persoana) 66 53492 54540 101,95 (rd.54/rd.57)-in preturi comparabile 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 67 981 998,79 101,81 0 1 2 3 4 11.Plati restante-total 68 1000 900 90,00 - preturi curente 69 1000 900 90,00 - preturi comparabile (rd.67 x indicele de crestere a pretului 70 1050 939 89,42 12. Creante restante-total 71 9000 9000 100,00 - preturi curente 72 9000 9000 100,00 - preturi comparabile (rd.70 x indicele de crestere a pretului) 73 9450 9387 99,33 Nota: In cheltuielile cu salariile pe anul 2010 de 20952 mii lei,se cuprind si: - suma de 5,02 mii lei reprezentand cheltuieli cu indemnizatiile membrilor consiliului de administratie si A.G.A. ; - suma de 83,70 mii lei reprezentand cheltuielile cu drepturilor banesti ale directorului general ; - sume aferente posturilor blocate in anul 2010 (nu este cazul). - cheltuielile de protocol sunt de 4 mii lei pentru actiuni sociale; - societatea nu are incluse in buget cheltuieli de sponsorizare reclama si publicitate; Preşedinte de şedinţă Gheorghe Teodor Iulian HCL 6.doc