HCL 4/2010 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 4 din 11 02 2010 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, pentru SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR AGROALIMENTARE SA Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:19/9 02 2010 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară data de 11 02 2010; Având în vedere expunerea de motive nr.13 366/5 02 2010, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Având în vedere raportul de specialitate nr.13 368/5 02 2010, al Direcţiei Economice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.70/11 06 1998 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale “Administraţia Pieţelor Agroalimentare”SA Galaţi, prin reorganizarea RA Administraţia Pieţelor Comerciale Galaţi; Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată; HCL 4.doc  Având în vedere prevederile art.27, alin.2, art.28 alin.1 şi art.29 din Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional; Având în vedere prevederile art.26 din Legea bugetului de stat nr.11/2010; Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, pentru SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR AGROALIMENTARE SA Galaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.3– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Gheorghe Teodor Iulian Contrasemnează Secretarul municipiului Galaţi Grigore Matei HCL 4.doc  ANEXA la HCL nr.4/11 02 2010 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 -mii lei- Nr INDICATORI Nr. BVC Aprobat % crt rand 2009 2010 4/3 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE, din care(rd.02 + 16.600 17.286 104,13 rd.08+09) 1 1. Venituri din exploatare, din care: 2 16.544 17.086 103,27 a) venituri din taxe forfetare 3 1.725 1.628 94,37 b) venituri din activitati de inchiriere spatii 4 7.793 8.195 105,15 c) venituri din vanzarea marfurilor 5 1.776 1.518 85,47 d) venituri din inchirieri tarabe 6 3.750 4.140 110,40 e) alte venituri din exploatare 7 1.500 1.605 107,00 2. Venituri financiare 8 56 200 357,14 3. Venituri exceptionale 9 - II. CHELTUIELI TOTALE,din care (rd.11 +rd.38 +rd.39) 10 15.315 17.072 111,47 1. Cheltuieli pentru exploatare, total din care 11 15.195 16.952 111,56 a) cheltuieli materiale 12 900 900 100,00 b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 13 1.500 1.605 107,00 c) Cheltuieli privind marfurile 14 1.780 1.780 100,00 d) Cheltuieli cu personalul, din care: 15 5.638 5.953 105,59 - salarii brute 16 4.250 4.488 105,60 -cheltuieli privind contributie la 865 913 105,55 asigurarile sociale 17 -cheltuieli privind contributia la asigurari 85 90 105,88 de somaj 18 -contributie la asigurarile de 245 258 105,31 sanatate,conform Legii nr.145/1997 19 -alte cheltuieli cu personalul,din care: 20 193 204 105,70 - Cheltuieli sociale 2% din care : 21 92 97 105,43 - Tichete cadou pentru cheltuieli 40 40 100,00 sociale (cf art 2 din L 193/2006) 22 - Fond accidente de munca si boli 24 25 104,17 profesionale 23 - fond special de solidaritate 24 65 69 106,15 sociala pentru persoane cu handicap,conform O.U.G.nr.102/1999; - fond garantare creante salariati 25 12 13 108,33 (0,25%) c) cheltuieli de exploatare privind 26 1100 1.200 109,09 amortizarea si provizioanele d) Cheltuieli de protocol din care : 27 27 28 103,70 HCL 4.doc  - tichete cadou pt protocol (cf art 2 din 28 10 10 100,00 L 193/2006) 1 e) Cheltuieli de reclama si publicitate din 29 55 58 105,45 care : - tichete cadou pt reclama si publicitate 30 20 20 100,00 (cf art 2 din L193/2006) 2 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 31 35 37 105,71 g) Tichete de masa 32 560 560 100,00 h) Alte cheltuieli, din care: 33 3.600 4..831 134,19 -alte cheltuieli cu lucrarile - serviciilor 34 2100 3.181 151,48 efectuate de catre terti-C.628 Alte chelt. 35 550 600 109,10 -cheltuieli cu alte depozite taxe si 36 750 850 113,33 varsaminte asimilate -redeventa din concesionarea bunurilor 37 200 200 100,00 publice 2. Cheltuieli financiare 38 100 100 100,00 3. Cheltuieli exceptionale 39 20 20 100,00 III Rezultat brut (profit / pierdere) 40 1.285 214 16,65 IV ALTE SUME DEDUCTIBILE 41 90 10,70 11,89 STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: - fond de rezerva *** 42 90 10,70 11,89 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN 43 - - - ANII PRECEDENTI VI. IMPOZIT PE PROFIT 44 300 35 11,67 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, 45 985 179 18,17 (potrivit O.G. nr.64/2001), din care: a) Rezerve legale 46 90 9 10,00 b) Acoperirea pierderilor contabile din anii 47 - - - precedenti; c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de 48 - - - finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozit pe profit; d) Pana la 10% pentru participarea 49 89,50 17,00 18,99 salariatilor la profit e) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat 50 447,50 85,00 18,99 sau local, in cazul regiilor autonome, ori divedende in cazul societatilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat f) Surse proprii de finantare 51 358 68,00 18,55 VIII SURSE DE FINANTARE INVESTITII 52 5719 4.260 74,49 din care: 1. Surse proprii 53 1770 870 49,15 2. Alocatii de la buget 54 1219 0 0 3. Credite bancare: 55 1500 1.200 80,00 - interne 56 - - - externe 57 - - 4. Alte surse * 58 1230 440 35,77 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 59 5.719 4.560 79,73 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la 60 5669 4.189 73,89 1 suma prevazuta la cheltuielile cu reclama si publicitatea se va folosi numai pentru promovarea societatii; 2 suma prevazuta pentru sponsorizari se va consuma numai pentru probleme sociale. HCL 4.doc  finele anului 2. Rambursari de rate aferente creditelor 61 - - - pentru investitii: -interne 62 - - - 3. Rambursari rate leasing 63 50 71 142,00 4. Plati pentru investitii realizate si 64 - 300 nereceptionale X. REZERVE, din care: 65 90 10,70 11,89 I. Rezerve legale 66 90 10,70 11,89 XI DATE FUNDAMENTARE 67 1. Venituri totale 68 16.600 17.286 104,13 2. Costuri aferente volumului de activitate 69 15.315 17.072 111,47 3. Nr.prognozat de personal la finele anului 70 260 260 100,00 4. Nr.mediu personal 71 220 245 111,36 5. Fond de salarii, din care: 72 4.250 4.488 105,60 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 73 250 250 100,00 b) Fondul de salarii aferent conducatorului 74 70 70 100,00 agentului economic potrivit art.7(1) din O.U.G. nr.79/2008, - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi 75 - - - de natura salariala, potrivit art.7(2) din O.U.G. nr.79/2008 -premiul anual,potrivit art.7(4) din O.U.G. 76 66 - - nr.79/2008 c) fond de salarii aferent personalului angajat 77 3.764 4.405 117,03 de contract individual de munca; d) fond salarii AGA;CA;Cenzori,Secretar 78 100 13 13,00 e) fond salarii curente civile 79 - 6. Castigul mediu lunar pe salariat 80 1.430 1.499 104,80 7. Productivitatea muncii pe total personal 81 75,45 70,56 93,52 mediu (mii lei/ persoana) 8. Productivitatea muncii pe total personal 82 75,45 70,56 93,52 mediu (mii lei/persoana) -in preturi comparabile 9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 83 922,59 987,62 107,05 cheltuieli totale x 1000 10. Plati restante – total ****** 84 230 241 104,78 - preturi curente 85 230 241 104,78 - preturi comparabile 86 - - - 11. Creante restante – total ****** 87 100 105 105,00 - preturi curente 88 100 105 105,00 -preturi comparabile 89 - - - Preşedinte de şedinţă Gheorghe Teodor Iulian HCL 4.doc