HCL 514/2018 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 514 din 27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 541/14.09.2018 Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 27.09.2018; Având în vedere expunerea de motive nr. 75564/14.09.2018, a inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; Având în vedere raportul de specialitate nr. 75566/14.09.2018, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului; Văzând Procesul-verbal de negociere nr. 18375/03.09.2018 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/03.09.2018; Având în vedere dispozițiile art. 2, pct. 11, art. 29, alin. (11) și ale art. 30, alin. (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere dispozițiile art. 14, art. 15, art. 16, art. 18, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25 și art. 26 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; ____________________________________________________________________________________ HCL nr. 514/2018  Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 – Se ia act de Planul de administrare pentru perioada 2018-2022, transmis de Consiliul de administrație al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, potrivit Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 – (1) Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați vor deveni atât parte din Planul de Administrare, cât și anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație și vor sta la baza calculării și acordării componentei variabile prevăzute în contractele de mandat. Art. 3 – (1) Se aprobă acordarea unei componente variabile pe termen scurt în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, după cum urmează: a) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 90-99%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 1.740 lei (echivalentul unei indemnizații brute lunare); b) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 100%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 5.220 lei (echivalentul a trei indemnizații brute lunare); c) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent mai mare de 100%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 8.700 lei (echivalentul a cinci indemnizații brute lunare). (2) Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie poate fi revizuită anual, la propunerea autorității publice tutelare, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cuprinși în anexa la contractul de mandat. ____________________________________________________________________________________ HCL nr. 514/2018  Art. 4 – Se aprobă actul adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire se încredințează reprezentanții Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați. Art. 6 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, ____________________________________________________________________________________ HCL nr. 514/2018 Anexa 1 la HCL nr. 214/27.09.2018 Președinte de ședință, Cătălin Popa  Anexa 2 la HCL nr. 514/27.09.2018 INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A. GALAȚI Nivel indicator Țintă indicator Denumire indicator Formulă de calcul U.M. Realizat Planificat planificat pe Coeficient cf HG 722/2016 2017 30.06.2018 2018 2019 2020 2021 2022 întreaga perioadă ponderare de mandat % Categorie indicator financiar de performanță cf. HG. 722/2016 - COSTURI Totalitatea costurilor Cheltuieli totale suportate de întreprinderea Mii 19.858 9.589 20.174 20.476 20.783 20.783 20.783 20.783 10 publică în timpul unei lei perioade de raportare Procentul Costuri salariale / Costuri costurilor cu forța totale ale societății % 46,83 46,53 48 48 48 48 48 48 10 de muncă Categorie indicator financiar de performanță cf. HG. 722/2016 – DATORII Nivelul datoriei Valoarea datoriilor restante (restante) pe care întreprinderea publică Mii 19 85 620 610 600 590 580 600 15 le are în prezent lei Categorie indicator financiar de performanță cf. HG. 722/2016 – PROFITABILITATE Rentabilitatea Venit net / Capital propriu % 1,20 0,58 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,17 10 capitalului angajat Categorie indicator nefinanciar de performanță cf. HG. 722/2016 – OPERAȚIONAL Productivitatea activelor (conformitatea Total venituri / Total active % 0,73 0,35 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,78 15 activelor, capacitatea de utilizare) Satisfacția Număr total chestionare tip Clientului favorabile / Număr total % - - 90 90 90 90 95 90 15 chestionare tip x 100 Categorie indicator nefinanciar de performanță cf. HG. 722/2016 – GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ Total puncte acumulate Se răspunde prin DA sau NU Stabilirea şi unui set de 25 de întrebări respectarea precizate mai jos referitoare politicilor de la atribute de guvernanță Pct. - - 22 22 22 25 25 23 25 transparenţă şi corporativă. Dacă răspunsul comunicare este DA, valoarea atributului este 1 punct. Dacă răspunsul este NU, valoarea atributului este 0 puncte. Total 100 Monitorizarea performanței DA NU 1. CA transmite în format corect și la timp, către autoritatea publică tutelară, datele privind realizarea indicatorilor de performanță? 2. CA evaluează activitatea comitetelor din cadrul său? 3. CA revizuiește și propune amendamente la actul constitutiv și statutul întreprinderii publice pentru a-l aduce în conformitate cu noutățile legislative din domeniul guvernanței corporative? 4. CA a aprobat indicatorii de performanță și monitorizează periodic performanța directorului general? 5. Consiliul primește avertizări timpurii cu privire la problemele care ar putea afecta în mod negativ rezultatele, țintele sau performanța financiară a întreprinderii publice? 6. Consiliul primește în mod regulat rapoarte solide derulate de conducerea întreprinderii publice cu privire la managementul riscului și asupra sistemului de control intern, care oferă asigurare asupra eficacității operaționale a acestuia? 7. Auditorul intern este recrutat și demis doar cu avizul/ aprobarea CA, iar planul anual de audit intern este aprobat de consiliu? 8. CA efectuează anual o autoevaluare / evaluare internă a funcționării sale, pentru a-și identifica punctele forte și slăbiciunile, precum și potențialul pentru dezvoltare colectivă? Etică și integritate DA NU 9. CA demonstrează angajament față de principiul integrității, în numirea și evaluarea directorului, în activitatea obișnuită a CA și în autoevaluare? 10.CA are o politică privind conflictul de interese, monitorizează permanent și dezvăluie eventualele conflicte de interese la nivelul CA și la nivelul întreprinderii publice? 11. Situațiile de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau corupție sunt denunțate conform fluxurilor ierarhice APT – CA – Director General? 12. CA a creat canale de comunicare cu personalul întreprinderii publice în materie de aspecte de etică și integritate? 13. CA se asigură de diseminarea intensă, internă și externă, a Codului de etică al întreprinderii publice? Planul de administrare DA NU 14. Planul de administrare cuprinde o prezentare succintă a întreprinderii publice, a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrat? 15. Planul de administrare definește misiunea întreprinderii publice? 16. Planul de administrare cuprinde o analiză-diagnostic a situației actuale a întreprinderii publice dpdv organizatoric, tehnic, financiar, comercial, al guvernanței corporative, șamd? 17. Planul de administrare prezintă acțiunile de guvernanță corporativă pe care CA dorește să le implementeze? 18. Planul de administrare este un document public, pe site-ul întreprinderii publice? Transparență DA NU 19. Pe site-ul întreprinderii publice sunt publicate hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor? 20. Pe site-ul întreprinderii publice sunt prezentate, în ordine cronologică, toate rapoartele CA (semestriale și anuale)? 21. Prin grija CA, pe site-ul întreprinderii publice este publicat un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în cursul anului financiar? 22. Pe site-ul întreprinderii publice este publicat raportul de audit annual? 23. Pe site-ul întreprinderii publice sunt publicate situaţiile financiare anuale și raportările contabile semestriale? 24. Pe site-ul întreprinderii publice sunt publicate informații privind politica întreprinderii publice de control intern și gestionare a riscurilor, inclusiv declarația CA că s-a asigurat, anual, de buna funcționare a acestor sisteme? 25. Pe site-ul întreprinderii publice sunt publicate informații privind componența comitetelor din cadrul CA, regulile de funcționare a acestora, precum și o evaluare a activității lor? Preşedinte de şedinţă,  Anexa 3 la HCL nr. 514/27.09.2018 ACT ADIȚIONAL NR._________/__________ LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____________ Încheiat astăzi......................., între: Adunarea Generală a Acționarilor, prin reprezentanți ________________________, și Domnul/doamna ___________________, membru în Consiliul de Administraţie al Societății ______________________________, domiciliat în ________________, str. ________________ nr. _____, judeţul __________, identificat cu B.I./C.I., seria ____ nr. ___________, eliberat de __________________ la data de ______________ În temeiul prevederilor:  O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;  H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;  Hotărârii Consiliului local al municipiului Galați nr.____/________, urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare s-a convenit încheierea prezentului Act adițional la Contractul de mandat nr.____________, care se completează astfel: După Art.8 se introduce Art.81 care va avea următorul cuprins: Art.81 – Acordarea componentei variabile (1) În funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat, administratorii beneficiază de plata unei componente variabile pe termen scurt, calculată și plătită pentru un exercițiu financiar. (2) Componenta variabilă se acordă după cum urmează: a) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 90-99%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 1.740 lei (echivalentul unei indemnizații brute lunare); b) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 100%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 5.220 lei (echivalentul a trei indemnizații brute lunare); c) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent mai mare de 100%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 8.700 lei (echivalentul a cinci indemnizații brute lunare). (3) Acordarea componentei variabile pe termen scurt se realizează pe baza evaluării anuale a performanței consiliului de administrație efectuate de adunarea generală a acţionarilor, după caz, cu sprijinul unor experţi în astfel de evaluări, după depunerea situațiilor financiare anuale, până la data de 20 iunie a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea.  (4) Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie poate fi revizuită anual, la propunerea autorității publice tutelare, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cuprinși în anexa la contractul de mandat. După Art.81 se introduce Art.82 care va avea următorul cuprins: Art.82 – Recuperarea componentei variabile a remuneraţiei În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată. După Capitolul VIII. Răspunderea părților se introduce Capitolul VIII.1 care va avea următorul cuprins: VIII.1– Modalitatea de evaluare a administratorilor Art.161 – Se vor realiza următoarele evaluări: a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutătoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții; b) îndeplinirea atribuțiilor consiliului prin intermediul unei evaluări a performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de compensație variabilă a contractului de mandat, indicatorii cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop. MANDANT, MANDATAR, AGA, prin reprezentanți ___________________ ___________________ ___________________ Președinte de ședință,