HCL 42/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al PARKING FOCŞANI S.A. pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.17058/19.02.2020, prin care propune aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al PARKING FOCŞANI S.A. pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani, raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 17066/19.02.2020; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresa nr. 1993/18.02.2020 transmisă de PARKING FOCŞANI S.A., înregistrată la nr.16562/18.02.2020; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - în baza art. 129 alin. (1), alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin (3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al PARKING FOCŞANI S.A. pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, PARKING FOCŞANI S.A. şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Nistoroiu Alexandru Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focsani, 27 februarie 2020 Nr. 42 ROMÂNIA ANEXA 1 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 42/2020 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2020 - miilei - Preliminat % Propuneri Nr. an Estimări an Estimări INDICATORI an curent % rd. precedent 2020 an 2021 9=7/5 10=8/7 2020 2019 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd3+Rd4) 1 2,371.61 2,852.80 120.29 3,039.71 3,039.71 106.6 100.00 1 Venituri din exploatare 2 2,338.4 2,837.6 121.35 3,029.51 3,029.51 106.76 100.00 2 Venituri financiare 3 0.2 0.20 115.61 0.20 0.20 100.00 100.00 3 Venituri extraordinare 4 33.0 15.0 - 10.0 10.0 - - II CHELTUIELI TOTALE (Rd5=Rd6+Rd18+Rd19) 5 2,187.4 2,797.20 127.88 2,751.3 2,751.3 98.36 100.00 1 Cheltuieli din exploatare, din care: 6 2,187.4 2,797.2 127.88 2,751.3 2,751.3 98.36 100.00 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 217.1 280.85 129.37 242.0 242.0 86.17 100.00 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 51.5 52.0 100.88 52.0 52.0 100.00 100.00 C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 1,813.8 2,344.00 129.23 2,345.3 2,345.32 100.06 100.00 C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.11+12) 10 1,586.5 2,035.0 128.27 2,106.0 2,106.0 103.49 100.00 C1. ch.cu salariile 11 1,586.5 1,920.0 121.02 2,000.0 2,000.0 104.17 100.00 C2. bonusuri 12 0.0 115.0 106.0 106.0 92.17 100.00 C3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 13 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 0.0 0.0 - - - disponibilizărilor de personal 14 0.0 0.0 C4. cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi 187.6 260.0 138.55 188.8 188.8 72.63 100.00 comitete 15 C5. cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 39.7 49.0 123.49 50.5 50.5 103.00 100.00 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 16 D. alte cheltuieli de exploatare 17 105.0 120.4 114.62 112.0 112.0 93.06 100.00 2 Cheltuieli financiare 18 0.0 0.0  3 Cheltuieli extraordinare 19 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 184.17 55.60 30.19 288.4 288.4 518.67 100.00 IV IMPOZIT PE PROFIT 21 0.0 0.0 43.8 43.8 100.00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 22 184.17 55.6 30.19 244.6 244.6 439.84 100.00 care: 1 Rezerve legale 5%xPb 23 0.0 0.0 14.4 14.4 100.00 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - prevăzute de lege 24 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 25 184.17 55.6 - 0.0 0.0 - - Consituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 4 precum şi pentru constituirea surselor necesare 26 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 27 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 28 0.0 0.0 56.25 230.1 0.00 de la Rd 23, 24, 25, 26 şi 27 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu 29 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului exonomic în exerciţiul financiar de referinţă Minimum 50% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor 30 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) dividende cuvenite bugetului de stat 31 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - b) dividende cuvenite bugetului local 31a 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - c) dividende cuvenite altor acţionari 32 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 9 Rd29-Rd30 se repartizează la alte rezerve şi 33 0.0 0.0 56.25 0.0 230.1 0.00 constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 34 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 35 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - EUROPENE, din care:  a) cheltuieli materiale 36 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - b) cheltuieli cu salariile 37 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - c) cheltuieli privind prestările de servicii 38 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 39 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - e) alte cheltuieli 40 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 41 73.9 400.0 541.05 500.0 500.0 125.00 100.00 care: 1 Alocaţii de la buget 42 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 43 211.4 0.0 0.00 500.0 500.0 100.00 X DATE DE FUNDAMENTARE 44 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 45 46 48 104.35 46 46 95.83 100.00 2 Nr. mediu de salariaţi total 46 46 48 104.35 46 46 95.83 100.00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 3 ((Rd 10-Rd 83 anexa 2-Rd 124a anexa 2- 47 3 4 122.93 3,815 3,815 107988.5 100.00 reintregire salarii 2017-dif.majorare tichete masa)/Rd 46)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe 4 baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd 48 2,874 3,333 115.98 3,623 3,623 108.70 100.00 11/Rd 46)/12*1000 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 49 50.8 59.1 116.29 65.9 65.9 111.40 100.00 personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd46) 6 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 50 922 981 106.31 905 905 92.31 100.00 (Rd.5/Rd.1)*1000 7 Plăţi restante 51 - - - - - - - 8 Creanţe restante 52 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nistoroiu Alexandru Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană ROMÂNIA ANEXA 2 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 42/2020 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020 - miilei - Realizat/Preli Propuneri an curent 2020 Nr. minat an Estimari Estimari INDICATORI din care: % % % rd. precedent N- an 2021 an 2022 1 Trim I Trim II Trim III An 0 1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 6=5/4 7 8 9=7/5 10=8/7 VENITURI TOTALE I. 1 2,371.61 713.20 1,426.40 2,139.60 2,852.80 1.20 3,039.7 3,039.7 1.28 1.00 (Rd2+Rd21+Rd25) Venituri din exploatare 1 (Rd.3+Rd.9+Rd.10+Rd.13+Rd.1 2 2,338.39 709.40 1,418.80 2,128.20 2,837.60 1.21 3,029.5 3,029.5 1.30 1.00 4), din care: din serviciile prestate a) (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 3 2,275.81 701.00 1,402.00 2,103.00 2,804.00 1.23 3,024.0 3,024.0 1.33 1.00 care: a1) venituri din parcări cu plată 4 841.40 275.00 550.00 825.00 1,100.00 1.3 1,320.0 1,320.0 1.57 1.00 a2) venituri din parcari de 5 1,097.72 301.00 602.00 903.00 1,204.00 1.1 1,204.0 1,204.0 1.10 1.00 resedinta a3) din servicii prestate 6 336.69 125.00 250.00 375.00 500.00 1.5 500.00 500.00 1.49 1.00 (ridicari/blocari) a4) din chirii, din care a4) din chirii, din care 7 0.00 0.00 0.00 0.00 venituri din refacturare 8 0.00 0.00 0.00 0.00 energie şi apă b) din vânzarea mărfurilor 9 0.00 0.00 0.00 0.00 din subvenţii şi transferuri de c) 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 exploatare aferente cifrei de  afaceri nete (Rd.11+Rd.12), din care: c1) subvenţii cf. prevederilor 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 legale în vigoare c2) transferuri cf. prevederilor 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 legale în vigoare d) din producţia de imobilizări 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 alte venituri din exploatare e) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20), 14 62.58 8.40 16.80 25.20 33.60 0.5 5.5 5.5 0.09 1.00 din care: e1) din amenzi şi penalităţi 15 0.00 0.00 0.00 0.00 e2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (Rd.17+Rd.18), din care: - active corporale 17 0.00 0.00 0.00 0.00 - active necorporale 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e3) din subvenţii pentru investiţii 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e4) alte venituri din exploatare 20 62.58 8.40 16.80 [...]