HCL 41/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.16462/18.02.2020, prin care propune aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani, raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 16463/18.02.2020; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresa nr. 215/17.02.2020 transmisă de S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A., înregistrată la nr.15988/17.02.2020; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - în baza art. 129 alin. (1), alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin (3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Nistoroiu Alexandru Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focsani, 27 februarie 2020 Nr. 41 ROMÂNIA Anexa nr 1 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 41/2020 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2020 mii lei % Realizat Propuneri /Preliminat Estimări an Estimări INDICATORI Nr. rd. an curent % an precedent 2021 an 2022 9=7/5 10=8/7 2020 2019 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd5+Rd6) 1 5016.59 5163.98 102.94 5173.98 5183.98 100.19 100.19 1 Venituri din exploatare din care : 2 5013.63 5163.98 103.00 5173.98 5183.98 100.19 100.19 a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare 3 b)transferuri cf.prevederilor legale in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 2.96 0.00 3 Venituri extraordinare 6 CHELTUIELI TOTALE II 4749.29 5128.09 107.98 99.80 100.20 (Rd7=Rd8+Rd20+Rd21) 7 5118.08 5128.08 1 Cheltuieli din exploatare, din care: 8 4749.29 5128.09 107.98 5118.08 5128.08 99.80 100.20 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 1042.25 1058.60 101.57 1058.60 1058.60 100.00 100.00 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 10 128.86 143.67 111.49 143.67 143.67 100.00 100.00 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 3266.42 3603.62 110.32 3593.61 3603.61 99.72 100.28 C0. ch. De natura salariala (rd.13+rd.14) 12 2755.65 3056.77 110.93 3046.76 3056.76 99.67 100.33 C1. ch.cu salariile 13 2566.35 2801.90 109.18 2811.90 2821.90 100.36 100.36 C2. bonusuri 14 189.30 254.87 134.64 234.86 234.86 92.15 100.00 C3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 C4. cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor org.de conducere si control,comisii 405.75 416.10 102.55 416.10 416.10 100.00 100.00 ,comitete 17 C5. cheltuieli cu asigurările şi protecţia 105.02 130.75 124.50 130.75 130.75 100.00 100.00 socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 D. alte cheltuieli de exploatare 19 311.76 322.20 103.35 322.20 322.20 100.00 100.00 2 Cheltuieli financiare 20  3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 267.30 35.89 13.43 55.90 55.90 155.75 100.00 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 42.77 5.74 13.42 8.94 8.94 155.75 100.00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, 224.53 30.15 13.43 46.96 46.96 155.75 100.00 din care: 24 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Consituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi 4 externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea 224.53 30.15 13.43 46.96 46.96 155.75 100.00 sumelor de la Rd 23, 24, 25 şi 26 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 7 salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 operatorului exonomic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimum 50% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori 8 dividende cuvenite acţionarilor, în cazul 112.27 15.07 13.42 23.48 23.48 155.81 100.00 societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 a) dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 33 b) dividende cuvenite bugetului local 33a 111.86 14.92 13.34 23.40 23.40 156.84 100.00 c) dividende cuvenite altor actionari 34 0.41 0.15 36.59 0.08 0.08 53.33 100.00 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute 9 la Rd22-Rd29 se repartizează la alte rezerve 35 112.26 15.08 13.43 23.48 23.48 155.70 100.00 şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 EUROPENE, din care:  a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 43 125.14 871.00 696.02 555.00 313.00 63.72 56.40 din care: 1 Alocaţii de la buget 44 alocatii bugetare aferente platii 45 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 125.14 871.00 696.02 555.00 313.00 63.72 56.40 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 78.00 78.00 100.00 78.00 78.00 100.00 100.00 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 80.00 78.00 97.50 78.00 78.00 100.00 100.00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natura 50 2870.47 3265.78 113.77 3255.09 3265.77 99.67 100.33 salariala (Rd 12/Rd 49)/12 Câştigul mediu lunar pe salariat 4 (lei/persoană)determinat pe baza chelt.cu 51 2673.28 2993.48 111.98 3004.17 3004.17 100.36 100.00 salariile(lei/persoana) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 5 total personal mediu (mii lei /persoană) 52 62.67 66.20 105.64 66.33 66.46 100.19 100.19 (Rd2/Rd49) Productivitatea muncii in unitati valorice pe 6 total personal mediu recalculat cf.legii anuale 53 a bugetului de stat productivitatea muncii in unitati fizice pe total 7 pers.mediu (cantitatea de produse finite / 54 persoana) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 55 946.72 993.05 104.89 991.13 989.22 99.81 99.81 (Rd.7 / Rd 1)*1000 9 Plăţi restante, în preţuri curente 56 10 Creanţe restante, în preţuri curente 57 49.41 23.84 48.25 10.00 10.00 41.95 100.00 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nistoroiu Alexandru Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focșani, Eduard Marian Corhană ROMÂNIA Anexa 2 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 41/2020 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei - Realiz. Prevederi an precedent 2019 Propuneri an curent an % % prece- Nr. dent INDICATORI rd. Prelimi- N-2 Aprobat nat din care 7=6/5 8=5/3a realizat Trim I Trim II Trim III An Conf. HG Conf.Hot. CA 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 VENITURI TOTALE 1137.0 I. 1 4826.05 4915.91 4915.91 5016.59 2429.37 3852.71 5163.98 102.94 103.95 (Rd2+Rd22+Rd28) 2 Venituri din exploatare 1137.0 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd13 2 4825.05 4915.91 4915.91 5013.63 2429.37 3852.71 5163.98 103.00 103.91 2 +Rd14), din care: din producţia vândută a) (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 3 2361.90 2393.75 2393.75 2445.19 627.43 1262.66 1910.79 2537.07 103.76 103.53 care: a1) din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 a3) din redevente si chirii 6 2056.20 2088.05 2088.05 2114.45 549.46 1101.61 1653.77 2205.92 104.33 102.83 a4) alte venituri 7 305.70 305.70 305.70 330.74 77.97 161.05 257.02 331.15 100.12 108.19 b) din vânzarea mărfurilor 8 din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de c) 9 afaceri nete(RD10+Rd11) din care : c1) subventii cf. prevederilor 10 legale in vigoare  c2) transferuri cf. prevederilor 11 legale in vigoare d) din producţia de imobilizări 12 venituri aferente costului e) 13 productiei in curs de executie alte venituri din exploatare f) (Rd15+Rd.16+Rd19+Rd20+Rd.2 14 2463.15 2522.16 2522.16 2568.44 509.59 1166.71 1941.92 2626.91 102.28 104.27 1)din care : f1. din amenzi si penalitati 15 18.20 18.20 18.20 19.67 0.00 2.30 7.14 19.28 98.02 108.08 f2).din vanzarea activelor si alte operatii de capital 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (Rd18+Rd19) din care: active corporale 17 active necorporale 18 f3).din subventii ptr.investitii 19 f4).din valorif certif CO2 20 f5).alte venituri 21 2444.95 2503.96 2503.96 2548.77 509.59 1164.41 1934.38 2607.63 102.31 104.25 Venituri financiare 2 (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+R 22 1.00 0.00 0.00 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.00 d.27), din care: a) din imobilizari financiare 23 b) din investitii financiare 24 c) din diferente de curs valutar 25 d) din do [...]