HCL 40/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focşani pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.16138/17.02.2020, prin care propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focsani pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 16141/17.02.2020; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică; - având în vedere adresa nr. 1236/10.02.2020 transmisă de S.C. ENET S.A. Focşani înregistrată la nr. 13228/10.02.2020; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - în baza art. 129 alin. (1), alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin (3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focşani pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani conform anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. ENET S.A. Focşani şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Nistoroiu Alexandru Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focsani, 27 februarie 2020 Nr. 40 ROMÂNIA Anexa nr.1 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 40/2020 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020 mii lei Propu Realizat/ Esti neri Nr. Prelimin Estimări mări INDICATORI rd. at an an 6=5/4 an 2021 an 10=8/ curent 9=7/5 precede 2022 7 2020 nt 2019 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENITURI TOTALE 63,50 I. (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 55,313 63,506 1.15 63,506 6 1.00 1.00 Venituri totale din 63,49 1 exploatare, din care: 2 55,300 63,492 1.15 63,492 2 1.00 1.00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 21,20 vigoare 3 17,134 21,206 1.24 21,206 6 1.00 1.00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 4,949 5,451 0.00 5,451 5,451 0.00 0.00 2 Venituri financiare 5 13 14 1.08 14 14 1.00 1.00 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 CHELTUIELI TOTALE 62,61 II (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 93,278 69,380 0.74 65,911 5 0.95 0.95 Cheltuieli de exploatare, 62,61 1 din care: 8 93,278 69,380 0.74 65,911 5 0.95 0.95 cheltuieli cu bunuri si 45,72 A. servicii 9 47,128 50,665 1.08 48,132 5 0.95 0.95 cheltuieli cu impozite, taxe B. si varsaminte asimilate 10 361 4,642 12.86 4,410 4,189 0.95 0.95 C. cheltuieli cu personalul, 10,24 din care: 11 11,761 11,348 0.96 10,781 2 0.95 0.95 Cheltuieli de natură C0 salarială(Rd.13+Rd.14) 12 10,905 10,577 0.97 10,048 9,546 0.95 0.95 C1 ch. cu salariile 13 9,737 9,390 0.96 8,921 8,474 0.95 0.95 C2 bonusuri 1.02 14 1,168 1,187 1,128 1,071 0.95 0.95 alte cheltuieli cu C3 personalul, din care: 15 31 165 0.00 157 149 0 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 0.00 0 0 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 434 180 0.41 171 162 0.95 0.95 cheltuieli cu C5 contributiile datorate de angajator 18 391 426 1.09 405 384 0.95 0.95 alte cheltuieli de D. exploatare 19 34,028 2,725 0.08 2,589 2,459 0.95 0.95 2 Cheltuieli financiare 20 0 0 0.00 0 0 0 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0.00 0 0 0 0  REZULTATUL BRUT III (profit/pierdere) 22 -37,965 -5,874 0.15 -2,405 891 0.41 -0.37 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0 0.00 0 0 0 0 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0 0 0.00 0 0 0 0 1 Rezerve legale 25 0 0 0.00 0 0 0 0 Alte rezerve reprezentând 2 facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0 0 0.00 0 0 0 0 Acoperirea pierderilor 3 contabile din anii precedenţi 27 0 0 0.00 0 0 0 0 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 0 0.00 0 0 0 0 Alte repartizări prevăzute 5 de lege 29 0 0 0.00 0 0 0 0 Profitul contabil rămas 6 după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0 0 0.00 0 0 0 0 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu 7 de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 0 0.00 0 0 0 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 0 0.00 0 0 0 0 - dividende cuvenite a) bugetului de stat 33 0 0 0.00 0 0 0 0 - dividende cuvenite b) bugetului local 33a 0 0 0.00 0 0 0 0 - dividende cuvenite c) altor acţionari 34 0 0 0.00 0 0 0 0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se 9 repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0 0 0.00 0 0 0 0 VENITURI DIN FONDURI VI EUROPENE 36 0 0 0.00 0 0 0 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN VII FONDURI EUROPENE, din 37 0 0 0.00 0 0 0 0  care a) cheltuieli materiale 38 0 0 0.00 0 0 0 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0.00 0 0 0 0 cheltuieli privind prestarile c) de servicii 40 0 0 0.00 0 0 0 0 cheltuieli cu reclama si d) publicitate 41 0 0 0.00 0 0 0 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 0.00 0 0 0 0 SURSE DE FINANŢARE A VIII INVESTIŢIILOR, din care: 43 272 508 0.00 335 0 0.00 0.00 1 Alocaţii de la buget 44 0 0 0.00 0 0 0 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0.00 0 0 0 0 CHELTUIELI PENTRU IX INVESTIŢII 46 272 508 0.00 335 0 0.00 0.00 DATE DE X FUNDAMENTARE 47 0.00 Nr. de personal prognozat 1 la finele anului 48 228 220 0.96 220 220 1.00 1.00 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 220 219 1.00 219 219 1.00 1.00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natură salarială. (Rd.50=Rd.154) anexa 2 50 3,988 3,874 0.97 3,823 3,632 0.99 0.95 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura 4 salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.51= Rd.155) anexa 2 51 3,745 4,025 1.07 3,394 3,225 0.84 0.95 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 251 290 1.15 290 290 1.00 1.00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 228 265 1.16 210 210 0.79 1.00 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 7 personal mediu ,( cantitate produse finite / persoana) 54 667 738 1.11 689 689 Cheltuieli totale la 1000 lei 8 venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 1,686 1,092 0.65 1,038 986 0.95 0.95 9 Plăţi restante 55 147,112 8,500 0.06 0 0 0.00 0.00 Creanţe restante 18,00 10 56 15,521 18,200 1.17 18,100 0 0.99 0.99 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nistoroiu Alexandru Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focșani, Eduard Marian Corhană ROMÂNIA JUDEȚUL VRANCEA ANEXA 2 MUNICIPIUL FOCȘANI la hotărârea nr. 40/2020 CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico financiari prevazuti in BVC 2020 si repartizarea pe trimestre a acestora MII LEI Prevederi an an curent 2020 % % Propuneri precedent anul 2019 Nr. INDICATORI rd. din care : Aprobat Realizat Preliminat/ Cf. HG / Cf. 7=6/5 8=5/3a an 2018 Realizat TRM TRM Ordin Hotararii an 2020 TRM I TRM II III IV comun CA 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6 6a 6b 6c 6d 7 8 VENITURI TOTALE I. (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 54,195 59,820 59,721 55,313 63,506 24,510 9,708 7,264 22,024 1.15 1.02 Venituri totale din exploatare 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13 +Rd.14), din care: 2 54,164 59,783 59,676 55,300 63,492 24,508 9,704 7,261 22,019 1.15 [...]