HCL 39/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focşani pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.15883/17.02.2020, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 15898/17.02.2020; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică; - având în vedere adresa nr. 155/10.02.2020 transmisă de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focşani şi înregistrată la nr. 13236/10.02.2020; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - în baza art. 129 alin. (1), alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin (3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focşani pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focşani şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Nistoroiu Alexandru Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focsani, 27 februarie 2020 Nr. 39 ROMÂNIA ANEXA 1 JUDEȚUL VRANCEA la Hotărârea nr. 39/2020 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2020 - miilei - Preliminat % Propuneri Nr. an Estimări an Estimări INDICATORI an curent % rd. precedent 2021 an 2022 9=7/5 10=8/7 2020 2019 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd5) 1 11,524.4 13,779.6 119.57 15,155.0 15,240.7 109.98 100.57 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 11,503.3 13,758.6 119.61 15,125.0 15,215.7 109.93 100.60 a) subvenții cf.prevederilor legale în vigoare 3 408.7 2,200.0 538.24 3,200.0 3,200.0 145.45 100.00 (compensatie cf contract delegare) b) transferuri cf prevederilor legale în - 0.0 0.0 - - vigoare 4 0.0 0.0 2 Venituri financiare 5 21.1 21.0 99.38 30.0 25.0 142.86 83.33 II CHELTUIELI TOTALE (Rd6=Rd7+Rd19) 6 11,650.7 13,684.3 117.45 15,059.7 15,145.4 110.05 100.57 1 Cheltuieli din exploatare, din care: 7 11,646.3 13,656.8 117.26 15,019.7 15,110.4 109.98 100.60 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 4,091.0 4,365.3 106.71 4,400.0 4,450.0 100.79 101.14 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 151.3 157.5 104.13 160.0 160.0 101.59 100.00 C. cheltuieli cu personalul, din care: 10 6,613.7 8,143.8 123.14 9,385.7 9,426.4 115.25 100.43 C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+13) 11 6,086.5 7,505.0 123.31 8,720.0 8,760.0 116.19 100.46 C1. ch.cu salariile 12 5,594.8 6,975.0 124.67 8,170.0 8,200.0 117.13 100.37 C2. bonusuri 13 491.7 530.0 107.78 550.0 560.0 103.77 101.82 C3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - disponibilizărilor de personal 15 C4. cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi 392.0 471.3 120.22 471.3 471.3 100.00 100.00 comitete 16 C5. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 135.2 167.5 123.93 194.4 195.1 116.05 100.35 D. alte cheltuieli de exploatare 18 790.3 990.2 125.29 1,074.0 1,074.0 108.46 100.00 2 Cheltuieli financiare 19 4.5 27.5 615.21 40.0 35.0 145.45 87.50 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 -126.3 95.3 -75.45 95.3 95.3 100.00 100.03 IV IMPOZIT PE PROFIT 21 0.0 14.5 - 14.5 14.5 100.00 100.00 V PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI -126.3 80.8 -63.97 80.8 80.8 100.00 100.03 DE RAPORTARE, din care: 22 1 Rezerve legale 23 0.0 4.8 - 4.8 4.8 100.00 100.03 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - prevăzute de lege 24 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 25 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - Consituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 4 precum şi pentru constituirea surselor necesare 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 26 5 Alte repartizări prevăzute de lege 27 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 0.0 76.0 - 76.0 76.1 100.00 100.03 de la Rd 23, 24, 25, 26, 27 28 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 29 Minimum 50% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 30 a) dividende cuvenite bugetului de stat 31 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - b) dividende cuvenite bugetului local 32 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - c) dividende cuvenite altor acţionari 33 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 9 Rd29-Rd30 se repartizează la alte rezerve şi 0.0 76.0 - 76.0 76.1 100.00 100.03 constituie sursă proprie de finanţare 34 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 35 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - EUROPENE, din care: 36 a) cheltuieli materiale 37 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - b) cheltuieli cu salariile 38 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - c) cheltuieli privind prestările de servicii 39 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 40 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - e) alte cheltuieli 41 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 783.1 1,620.2 206.90 1,074.0 1,074.0 66.29 100.00 care: 42 1 Alocaţii de la buget 43 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 44 783.1 1,387.0 177.11 681.0 108.0 49.10 15.86 X DATE DE FUNDAMENTARE 45 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 46 113 125 110.62 125 125 100.00 100.00 2 Nr. mediu de salariaţi total 47 104 120 115.38 125 125 104.17 100.00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 48 4,767 5,108 107.14 5,813 5,840 113.82 100.46 (Rd 128 anexa 2) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natură 49 4,767 4,914 103.09 5,013 5,840 102.01 116.49 salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2020 (Rd. 129 anexa 2) 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 50 110.6 114.7 103.66 121.0 121.7 105.53 100.60 personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd47) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculată cf.Legii anuale a 51 106.7 96.3 90.29 95.4 96.1 99.04 100.76 bugetului de stat pentru anul 2020 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 52 1,011.0 993.1 98.23 993.7 993.7 100.06 100.00 (Rd.6/Rd.1)*1000 8 Plăţi restante 53 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - 9 Creanţe restante 54 102.4 102.4 99.97 96.0 96.0 - - PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Nistoroiu Alexandru Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană  ROMÂNIA Anexa 2 JUDEȚUL VRANCEA la Hotărârea nr. 39/2020 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - miilei - Prevederi an Propuneri an curent 2020 precedent 2019 Nr. Realizat an INDICATORI % % rd. 2018 Aprobat din care: conform Preliminat Hot CL Trim I Trim II Trim III An 0 1 2 3 3a 4 5 6a 6b 6c 6 7=6/5 8=5/3a I. VENITURI TOTALE (Rd2+Rd21) 1 10,198.7 11,390.8 11,524.4 3,444.9 6,889.8 10,334.7 13,779.6 119.57 113.00 Venituri din exploatare 1 (Rd.3+Rd.9+Rd.10+Rd.13+Rd.1 2 10,158.1 11,372.8 11,503.3 3,439.7 6,879.3 10,319.0 13,758.6 119.61 113.24 4), din care: din producţia vândută a) (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 3 8,600.3 9,633.0 9,737.2 2,540.0 5,080.0 7,620.0 10,160.0 104.34 113.22 care: a1) din vânzarea biletelor, 4 6,354.0 7,052.0 7,066.2 1,840.0 3,680.0 5,520.0 7,360.0 104.16 111.21 abonamentelor de călătorie a1.1 din vânzarea biletelor, 4a 4,109.7 4,220.0 4,237.2 1,120.0 2,240.0 3,360.0 4,480.0 105.73 103.10 abonamentelor de călătorie a1.2 din decontarea tarifelor la pensionari si legitimatii calatorii 4b 2,244.3 2,832.0 2,829.0 720.0 1,440.0 2,160.0 2,880.0 101.80 126.05 alte categorii a2) venituri din taxări 5 393.6 570.0 654.7 162.5 325.0 487.5 650.0 99.28 166.32 a3) din servicii prestate (linie ITP, 6 1,353.3 1,478.0 1,478.9 400.0 800.0 1,200.0 1,600.0 108.19 109.28 service, autogară) a4) din chirii, din care 7 499.4 533.0 537.4 137.5 275.0 412.5 550.0 102.35 107.61 venituri din refacturare 8 71.9 82.0 77.8 20.0 40.0 60.0 80.0 102.79 108.19 energie şi apă b) din vânzarea mărfurilor 9 1,471.4 1,298.0 1,287.7 337.5 675.0 1,012.5 1,350.0 104.84 87.51 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de c) 10 0.0 399.4 408.7 550.0 1,100.0 1,650.0 2,200.0 538.24 - afaceri ne [...]