HCL 9/2012 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2012 ~i lista de utilaje indepenente pe anul 2012 ale S.C. Contort Urban S.R.L. Constanta Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ~edinta ordinara din data de 30.01.2012 Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu $tefan Mazare; Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Buget finante; Vazand dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.79/2008, publicata in Monitorul Oficial nr.465/23.06.2008; In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", alin.3 lit."c" ~i art.115, alin.l lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata; HOT ARA$TE : Art.1. Se aproba Bugetul de venituri ~i cheltuieli rectificat al S.c. Confort Urban S.R.L. Constanta pentru anul 2011, a listei de investitii In continuare ~i reparatii rectificata, a listei de utilaje independente ~i a obiectivului ~i criteriilor de performanta pentru anul 2011 conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare, cu urmatorii indicatori: - total venituri 15.500 mii RON - total cheltuieli 15.400 mii RON - rezultat 100 mii RON - total investitii 101.464 mii RON din care: - investitii in continuare ~i reparatii in conformitate cu hotararile Consiliului Local al Municipiului Constanta 100.648 mii RON - utilaje independente din surse proprii 816 mii RON Art.2. Finantarea cheltuielilor de investitii in derulare pe anul 2012 se va realiza pe 0 perioada de maxim 3 ani din bugetullocal municipal ~i surse proprii. Art.3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare S.c. Confort Urban S.R.L. Constanta, Directiei Financiare in vederea ducerii la indeplinire ~i spre ~tiinta Institutiei Prefectului Judetului Constanta. Adoptat 24 consilieri din 27 membrii. Pre~edintele ~edintei, Constanta nr. 9/2012  . ROMANIA 9 2012 JUDETULCONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELIPE ANUL2012 Indicatori Nr. Bve 2011 Bve 2011 rd. miiRON miiRON 0 1 2 3 I.VENITURI TOTALE, din care (rd.02+rd.12+rd.13) I 14.990 15.500 I.Venituri din exploatare, din care 2 14.720 15.200 a) Venituri din act.de baza 3 9.970 10.300 b) Venituri din alte activitati 4 4.750 4.900 c) Venituri din surse bugetare, din care 5 - subventii pentru produse i activitati 6 - subventii ptr.acoperirea dif. de pret i tarif 7 - transferuri 8 - prime acordate de la Bug.statului 9 - alte sume primite de la Bug.de stat 10 d) Venituri din fonduri speciale II 2. Venituri financiare 12 270 300 3. Venituri exceptionale 13 II.CHEL TUIELI TOT ALE, din care 14 17.840 15.400 (rd. I5+rd.33+rd.34) I.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care. 15 17.810 I5.400 a) Cheltuieli materiale 16 9.441 7.031 b) Cheltuieli cu pers., din care 17 7.207 7.207 - salarii brute 18 5.430 5.430 - contrib.asig.soc.de stat 19 1.254 1.254 - ajutor omaj 20 42 42 - contrib.asig.soc.ptr.sanatate., conf.Legii 145/1997 21 337 337 - alte chelt.cu personalul 22 144 144 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea i 23 440 440 provizioanle d) Cheltuieli prevaz. de legea bugetului de stat, din 24 112 112 - transferuri sau subventii 25 0 e) cheltuieli de protocol 26 0 f) cheltuieli reclama i publicitate 27 0 g) cheltuieli de sponsorizare 28 0 h) tichete de masa 29 610 610 i) Alte cheltuieli, din care 30 0 - taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale 31 0 - redeventa din cesionarea bunurilor publice 32 2. Cheltuieli financiare 33 30 3. Cheltuieli exceptionale 34 0 III. REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) 35 -2.850 100 IV. FOND DE REZERV A 36 0 V. ALTE SUME DEDUCTffiILE POTRIVIT 37 0 LEGll, din care VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANll 38 3.800 PRECEDENTI Vll.IMPOZIT PE PROFIT 39 0 VllI. PROFITUL DE REPARTIZAT din care: 40 0 1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care: 41 0 -cota managerului la regii autonome 42 0 2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor 43 autonome si al institutelor nationale de cercetare- 0 dezvoltare 3. Surse proprii de finantare, din care: 44 0 -cota de participare la profit a administratorilor 45 0 4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza 46 0 legala), din care: -cota managerului la societatile comerciale 47 0 -dividende cuvenite statului - F.P.S. 48 0 -dividende cuvenite altor actionari 49 0 IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITllLOR, 50 91.172 101.464 din care 1. Surse proprii 51 2. Alocatii de la buget 52 3. Credite bancare 53 - interne 54 - externe 55 4. Alte resurse 56 91.172 101.464 X. CHEL TUIELI PENTRU INVESTITll, din care 57 91.172 101.464 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 58 91.172 101.464 2. Rambursari rate creditelor aferente ptr.invest. 59 - interne 60 - externe 61 X. REZERVE , din care 62 I. Rezerve legale 63 II. Rezerve statutare 64 III. Alte rezerve 65 PRESEDINTE DE SEDINT A, ROMANIA Anexa nr.2 la H.C.L.M. 9 2012 JUDETULCONSTANTA MUNICIPIULCONSTANTA DATE DE FUNDAMENTARE Nr. Bye 2011 Bye 2012 Indicatori rd. miiRON miiRON 0 1 2 3 1. Venituri totale 1 14.990 15.500 2. Costuri aferente volumului de activo 2 I 7.840 15.400 3. Numar prognozat de personalla finele anului 3 345 345 4. Numar mediu personal total, din care 4 345 345 5. Fond salarii,din care 5 5.574 5.574 a) Fond de salarii aferent posturilor blocate 6 b)Contract de mandat incheiat cu, conducatorul 7 144 144 agentului economic potrivit art.2( 1) din OUG 79/2008 - premiu anual potrivit art.4(2) din OUG 79/2008 8 0 0 c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv. 9 5.430 5.430 de muncii 6. Catigul mediu lunar pe salariat 10 1,31 1,31 7. Prod.muncii pe total pers. mediu (Iei/ pers.) 11 43,449 44,928 (rd.I/rd.4) - in preturi curente 8. Prod.muncii pe total pers.mediu (Iei/pers.) 12 44,840 46,275 (rd.lIrdA) 9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unitati fizice/ 13 nr. persoane) 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 14 1.190 994 cheltuieli totale/venituri totale x 1000 II. Plati restante - total 15 4.500 4.500 - Preturi curente 16 - preturi comparabile 17 12. Creante restante - total 18 3.900 3.900 - preturi curente 19 - preturi comparabile 20 PRESEDlNTE DE SEDlNT A,  Anexa nr.3 la H.C.L.M. 9 / 2012 LISTA DE INVESTITII iN CONTINUARE ~I REPARATII IN ANUL 2012 in conformitate cu hotararile Consiliului Local Municipal Constanta -mii RON - Nr. OBIECTIVUL BVC BVC 2012 crt. 2011 o 1 2 3 1. Ranforsare trama stradala 75.340 86.831 2. Sistem de iluminat Dublie 13.260 11.606 3. Fantani arteziene 850 800 4. Sistem de semaforizare 1.040 1.011 5. Sistem de indieatoare rutiere 410 400 TOTAL GENERAL 90.900 100.648 PRE~EDINTE ~EDINTA,  Anexa nr.4 la H.C.L.M. 9 / 2012 LIST A cu investitii (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul2012 in preturi informative Nr. Denumire utilaj V.M. Cant. Pret unitar Total crt mii lei mii lei 1. Copiator Bue. 2 8 16 2. Pikamer eu motor termie Bue. I 10 10 3. Mai meeanie Bue. 2 13 26 4. Plaea vibratoare Bue. 2 20 40 5. Cioean demolator pneumatic Bue. 2 20 40 6. Penetrometru automat Bue. I 10 10 7. Vas absorbtie eu vacuum Bue. I 5 5 8. Reeuperator solvent Bue. I 6 6 9. Baie termostatata pentru penetratie Bue. I 8 8 10. Pompa vid Bue. I 5 5 II. Autoutilitara papue Bue. I 110 110 12. Calculator eu imprimanta Bue. 2 8 16 13 Ineareator frontal 1.5 me Bue I 344 344 14 Ineareator 0.6 me multifunctional Bue 1 194 194 Total surse proprii 816 PRE$EDINTE $EDINTA,  9 2012 Anexa nr.5la H.C.L.M. / Anexa la Contractul de mandat OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2012 Nr. Explicatie Valoare Cote prognozate Ponderea Ponderea crt. In mii RON 2012 obiectivului si realizarii critcriilor in total obiectivului si conditii criteriilor in coeC. maxim de penalizare 1. Venituri totale minime 15.500 ------------ 35 10,5 2. Productivitatea muncii pe salariat -------------- 44,928 60 18 3. Perioada de recuperare a -------------- 95 2 0,6 creantelor (in zile) 4. Perioada de rambursare a -------------- 109 2 0,6 datoriilor (in zile) 5. Cheltuieli la 1.000 lei venituri 994 ------------- 1 0,3 TOTAL 100 30 PRESEDINTE ~EDINTA,