HCL 8/2012 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETULCONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al R.A.T.C.Constanta pe anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ~edinta ordinara din data de 30.01.2012; Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu $tefan Mazare, documentatia R.A.T.C Constanta inregistrata sub nr. 153390/14.11.2011, raportul Comisiei nr.1 buget - finante; Avand in vedere prevederile O.G. nr.97/1999 aprobata prin Legea nr.19/2002 privind garantarea furnizarii de servicii publice in transporturile rutiere ~i pe caile navigabile interioare ~i ale O.U.G. nr.7/1998, modificata prin O.U.G. nr.148/2000; in temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.a, alin.3 lit.c ~i art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata ; HOTARA$TE Art. 1. Se aproba bugetul de venituri ~i cheltuieli al Regiei de Transport in Comun Constanta pentru anul 2012 conform anexei nr.1 ~i a listei cu utilaje propuse a se achizitiona conform anexei nr.2 ; Art. 2.Anexa nr.1 ~i anexa nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare ; Art. 3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Financiare, Directiei Administratie Publica Locala, Directiei Tehnic-Achizitii, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea ducerii la indeplinire ~i Institutiei Prefectului Judetului Constanta spre ~tiinta. Adoptata de un nr. de 23 consilieri din 27 membri. PRE$EDINTELE$EDINTEI, CONTRASEMNEAZA Popescu Raducu SECRET AR, MARCELA ENACHE Constanta Nr.8 1 30.01. 2012 MUNICIPIUL CONSTANTA ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL la HCL 8/2012 BUGET DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2012 LEI Nr. Prevederi Indicatori rand BVe an 2011 2012 0 1 2 3 I. VENITURI TOTALE, din care: 01 74.262.000 69.730.645 (rd.02+rd.12+rd.13) 1.Venituri din exploatare din care: 02 72.862.000 68.730.645 a)Venituri din activitatea de baza 03 26.000.000 26.000.000 b)Venituri din alte activitati 04 24.000.000 24.000.000 c)Venituri din surse bugetare, 22.862.000 22.050.000 din care: 05 - subventii pe produse si activitati 06 0 0 - subventii pentru acoperirea diferentelor de tarif, din care: 07 22.862.000 18.730.645 transferuri 08 4.600.000 4.600.000 - prime acordate de la buaetul statului 09 0 0 -TVA aferent subventie 10 0 3.319.355 d) Venituri din fonduri speciale 11 0 0 2.Venituri financiare 12 1.400.000 1.000.000 3.Venituri exceptionale 13 0 0 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.35+rd.36) 14 74.262.000 69.730.645 1.Cheltuieli pentru exploatare,din care: 15 70.800.000 67.530.645 a) Cheltuieli materiale 16 24.280.000 23.000.000 b) Cheltuieli cu personalul din care: 17 24.300.000 22.470.000 - salarii brute 18 19.000.000 17.500.000 - contributie asiQurari sociale de stat 19 4.000.000 3.770.000 - aiutor de somai 20 100.000 87.500 - contributie asig.soc.pt.sanatate, conform Leaii nr.150/2002 21 1.050.000 962.500 - alte cheltuieli cu personalul,din care: 22 150.000 150.000 - fond special de solidaritate sociala pt.persoanele cu handicap, conform Leaii 448/2006 23 70.000 70.000 - asigurare de boli si accidente 24 80.000 80.000 -fond de Qarantare c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele 25 13.500.000 12.700.000 d)Cheltuieli social-culturale conform LeQii571/2003 Codul Fiscal 26 500.000 450.000 e)Cheltuieli de protocol 27 50.000 45.000 f)Cheltuieli reclama si publicitate 28 250.000 50.000 Ig)Cheltuieli cu sponsorizarea 29 8.000 5.000 h)Tichete de masa 30 1.000.000 600.000  0 1 3 3 I) Alte cheltuieli, din care: 31 9.912.000 8.190.645 prestatii externe 32 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 33 0 0 2.Cheltuieli financiare 34 3.500.000 2.200.000 3.Cheltuieli exceptionale 35 III. REZULTATBRUT- (profit / pierdere) 36 0 0 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 37 0 0 - fond rezerva 38 0 0 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 39 0 0 VI. IMPOZIT PE PROFIT 40 0 0 VII.PROFITUL DE REPARTIZA T (potrivit OG nr.64/2001) din care: 41 0 0 a) Rezerve leQale 42 0 0 b) Acoperirea pierderilor contabile din anii Drecedenti 43 c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare,aferente profitului rezultat din vanzari active,respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit 44 0 0 d) Alte reDartizari Drevazutede lege 45 0 0 e)Pana la 10% pentru participarea salariatilor la Drofit 46 0 0 f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital intearal sau maioritar de stat 47 0 0 g) Profitul nerepartizat pe destinatiile Iprevazute la lit.aH) 48 0 0 VIII.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 49 18.072.500 11.935.000 1. Surse proprii 50 334.500 401.000 2. Alocatii de la buaet 51 17.738.000 11.534.000 3. Credite bancare: 52 0 0 - interne 53 0 0 -externe 54 0 0 4. Alte surse 55 0 0  0 1 3 3 IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 56 18.072.500 11.935.000 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 57 18.072.500 11.935.000 2.Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii: 58 0 0 - interne 59 0 0 -externe 60 0 0 X.REZERVE 61 0 0 din care: I. Rezerve leaale 62 0 0 II. Rezerve statutare 63 0 0 III. Alte rezerve 64 0 0 PRESEDINTE SEDINTA, Popescu Raducu MUNICIPIUL CONSTANTA ANEXA 2 CONSILIUL LOCAL la HCL 8/2012 LISTA cu utilaje independente propuse a se achizitiona in cursul anului 2012 din surse proprii Valoare Nr. Cantitatea Denumirea estimativa crt. (bucati) (lei) 1 Motostivuitor 1 65000 2 Stand de verificat si reglat geometria 1 46000 directiei 3 Masina echilibrat roti 1 15000 4 Macara pivotanta 2 20000 5 Cheie pneumatica roti 2 6000 6 Cheie dinamometrica 2 6000 7 Cric crocodil 7-10 tone 5 25000 8 Presa (50- 100 tf) 1 45000 9 Trusa reparat mecanism franare pe 1 4000 disc 10 Interfata diagnoza Deutz 1 10000 11 Modul sistem informatic integrat 1 61000 (Miscari documente) 12 Modul sistem informatic integrat 1 45000 (Exploatare) 13 Modul sistem informatic integrat 1 53000 (Mentenanta) TOTAL - surse proprii-lei 401 000 Presedinte Sedinta : Popescu Raducu