HCL 6/2012 Constanța adoptată

... ROMANIA JUDETULCONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI $1 CHELTUIELI PE ANUL 2012 $1 A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2012 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC $1 PRIVAT" CONSTANTA Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ~edinta ordinara din data de 30.01.2012 Lu€mdin dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Stefan Mazareinregistrata sub nr. , Raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget - finante, precum ~i Referatul nr. 606/23.01.2012 al conducerii Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public ~i Privat" Constanta, Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i Legea nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012. in temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c ~i art.115, alin.l, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata : HOTARA$TE: ART. 1 Se aproba bugetul de venituri ~i cheltuieli al RAEDPP Constanta pe anul 2012, conform anexei nr.l, astfel : venituri totale in suma de, din care: 10 950 mii lei - surse de la bugetullocal pentru: 3 436 mii lei a. acoperire cheltuieli de funqionare a 1 500 mii lei unitatilor ~colare preuniversitare b. acoperire deficit ANL 300 mii lei c. acoperire deficit Tara Piticilor 1 248 mii lei d. acoperire deficit Pista Roleri 388 mii lei - surse proprii 7 514 mii lei cheltuieli in suma de 10 940 mii lei profit brut 10 mii lei investitii din buget local 1 591 mii lei ART. 2 Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2012 a Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public ~i Privat" Constanta, conform anexei nr.2, astfe I : 1. Obiective noi de investitii ( construqii de unitati locative modulare ) 1 591 mii lei ART. 3 Se aproba obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general al R.A.E.D.P.P Constanta pe anul 2012 conform anexei nr. 3. ART. 4 Anexele nr.1 , nr.2 si nr.3 fac parte integranta din prezenta hotarare. ART. 5 Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Localal .. Municipiului Constanta va comunica prezenta hotarare Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public ~i Privat" Constanta ~i Direqiei Buget - Finante, in vederea aducerii la indeplinire ~i spre ~tiinta Institutiei Prefectului judetului Constanta. 24 Prezenta hotarare a fost adoptata de consilieri din 27 membri. PRE$EDINTE DE $EDINT A, CONTRASEM N EAZA, Popescu Raducu SECRETAR MARCELAENACHE CONSTANTA 6/30.01.2012 NR ................................................ '. ... ROMANIA Anexa nr.1 JUDETUL CONSTANTA la HCL 6/2012 MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIEU PE ANUL 2012 - mii lei- Buget Prevederi an INDICATORI Nr aprobat 2012 2011 0 1 1.VENITURI TOTALE, din care: (rd.2+ rd.12+ rd.13) 1 28.750 10.950 1.Venituri de exploatare, totale , din care: 2 28.725 10.936 a) Venituri din activitatea de baza 3 7.850 7.500 b) Venituri din alte activitati 4 c) Venituri din surse bugetare, din care: 5 20.875 3.436 -subventii pentru prod use i activitati 6 1.875 1.936 -subventii pentru acoperirea diferentelor de pret 7 i de tarif - transferuri buget local -invatamant 8 19.000 1.500 -prime acordate de la bugetul de stat 9 -alte sume primite de la bugetul de stat 10 d) Venituri din fonduri speciale 11 2. Venituri financiare 12 25 14 3. Venituri exceptionale 13 II. CHELTUIEU TOTALE, din care: 14 28.725 10.940 (rd.15+ rd.35+ rd.36) 1.Cheltuieli pentru exploatare, total, din care: 15 28.700 10.926 a) Cheltuieli materiale 16 22.130 5.576 b) Cheltuieli de personal, din care: 17 5.575 4.735 - salarii brute 18 4.350 3.700 - contributie la asigurarile socia Ie de stat 19 914 800 - ajutor de omaj 20 33 28 - contributie la asigurarile socia Ie de sanatate, 21 263 192 conform Legii nr.95/2006 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 22 15 15 - fond special de solidaritate sociala pentru 15 15 persoanele cu handicap Conform L 448/2006 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarile i 23 250 250 provizioanele d) Cheltuieli prevazute de Legea Bugetului de 24 stat, din care: - transferuri sau subventii 25 e) Cheltuieli de protocol, 26 25 15 f) Cheltuieli de reclama i publicitate 27 420 100 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 h) Tichete de masa 29 300 250 i) Alte cheltuieli din care: 30 I - cheltuieli socia Ie cu tichete cadou 31 .... - redeventa din concesionarea bunurilor publice 32 bunurilor Dublice 2. Cheltuieli financiare 33 25 14 3. Cheltuieli exceptionale 34 III. REZULTATBRUT- profit (pierdere) 35 25 10 I IV. FOND REZERVA 36 V. ALTECHELTUIELIDEDUCTIBILESTABILITE POTRIVIT LEGII 37 VI. ACOPERIREAPIERDERILOR DIN ANII 38 PRECEDENTI VII. IMPOZIT PE PROFIT 39 4 2 VIII. PROFITUL DE REPARTIZATdin care: 40 21 8 a) rezerve legale 41 1 b) acoperirea pierderilor contabile din anii 0 0 precedenti 42 c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare aferente profitului rezultat din vanzari 43 0 0 de active, respectiv aferente Facilitatilor fiscale la impozitul pe profit d) alte repartizari prevazute de lege 44 0 0 e) pana la 10 % pentru participarea Salariatilor 45 0 0 la profit f) minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau 46 20 8 local, in cazul regiilor autonome. g) profitul nerepartizat pe destinatiile Prevazute 47 0 0 la litera a) - f) IX. SURSE DE FINANTAREA INVESTIJIILOR, din 48 2.475 1.591 care: 1. Surse proprii 49 0 0 2. Alocatii de la bugetul de stat 50 0 0 3. Credite bancare: 51 - interene 52 - externe 53 4. Alte surse (buget local) 54 2.475 1.591 X. CHELTUIELIPENTRU INVESTITII, din care: 55 2.475 1.591 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele 2.475 1.591 anului 56 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 57 - interne 58 - externe 59 XI. REZERVE, din care : 60 I. Rezerve legale 61 II. Rezerve statutare 62 III. Alte rezerve (denumirea i baza legala) 63 PRE$EDINTE DE $EDINT A, CONTRASEMNEAZA, SECRETAR MARCELAENACHE ROMANIA Anexa nr.2 JUDEJULCONSTANTA la HCL 6/2012 MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL LISTA DE INVESTITII 2012 CU SURSE DE LA BUGETUL LOCAL -mii lei- FINAN ARE DENUMIRE SURSE BUGET BUGET TOTAL PROPRII DE STAT LOCAL I 1. Obiective noi de investitii (constructii de unitati locative 1591 1591 modulare) 1591 1591 TOTAL PRE$EDINTE DE $EDINT A, CONTRASEMNEAZA, SECRETAR Popescu Raducu MARCELA ENACHE NR .........................  Anexa 3 ROMANIA JUDETUL CONSTANTA la HCL 6/2012 MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Propuneri obiective si criterii de performanta ale Directorului General al R.A.E.D.P.P. Constanta stabilite pentru anul2012 NR EXPLICATIE Valoare Cote prognozate in 2012 CRT. propuse in mii lei 1 Venituri totale minime 10.950 2 Productivitatea muncii pe salariat 87,00 3 Perioada de recuperare a creantelor (in zile) 70,00 4 Perioada de rambursare a datoriilor (in zile) 30,00 5 Cheltuieli la 1000 lei venituri 1,00 PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA, SECRETAR MARCELA ENACHE