HCL 5/2012 Constanța adoptată

cONSTANTA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA i A] MUNICIPIUL CONSTANŢA 4] 4 CONSILIUL LOCAL 20 Ph sira 49, HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2012 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.01.2012 ; Analizând expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre nr.9964/24.01.2012, raportul Comisiei nr.1 de studii , prognoze economico- sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat , raportul Direcţiei Financiare nr.9959/24.01.2012 precum şi raportul Direcţiei Tehnic- Investiţii nr 9943/24.01.2012; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 293/2012 privind bugetul de stat pe anul 2012 precum şi comunicarea D.G.F.P. nr.6438/2012 În temeiul prevederilor art.36 „alin. 2, lit.b, alin. 4, lit.a si art.115 alin. 1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Bugetul municipal pe anul 2012 se aprobă la venituri în sumă de 452.628 mii lei , la cheltuieli în sumă de 504.781 mii lei, cu un excedent al anului 2011 în sumă de 52.153 mii lei , Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2012, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională este prezentată în anexa nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii este prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Ă Art.4 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile privind activitaţile sportive şi culturale, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine şi lista de investiţii care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6.Veniturile proprii ale bugetului municipal se aprobă în suma de 335.090 mii lei . - Veniturile curente ale bugetului municipal se aprobă în suma de 448.202 mii lei, din care venituri fiscale în suma de 407.771 mii lei şi venituri nefiscale în suma de 40.431 mii lei. -Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit şi castiguri din capital în suma de 174.482 mii lei, impozite şi taxe pe proprietate în suma de 88.564 mii lei impozite şi taxe pe bunuri şi servicii în suma de 143.825 mii lei şi alte impozite si taxe fiscale în suma de 900 mii lei . -Veniturile nefiscale sunt constituite din venituri din proprietate în suma de 4.000 mii lei, vanzări de bunuri şi servicii în suma de 36.431 mii lei. -Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit se aprobă la suma de 167.182 mii lei. Art.7 Excedentul anului 2011 în suma de 52.153 mii lei va fi utilizat în anul 2012 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Art.8 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetul local sunt aprobate în suma de 113.112 mii lei din care: a).- Invatământ preuniversitar de stat : - cheltuieli de personal - 93,981mii lei - cheltuieli pentru bunuri si servicii - 8.244 mii lei - cheltuieli hotărâri judecatoreşti - 1.096 mii lei b).- Creşe - 2.034 mii lei c). -Sume defalcate pentru serviciul de evidenţa populaţiei - 203 - miilei d) -Sume defalcate pentru persoane cu handicap - 7.357 mii lei e) -Sume defalcate pentru ajutor social încălzire locuinţe sunt în sumă de 59 mii lei f)- Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 138 mii lei Art. 9 Subvenţiile de la bugetul de stat sunt în suma de 4.426 mii lei Art.10 Cheltuielile pentru Autoritaţi publice şi actiuni externe se aprobă în sumă de 34.881 mii lei din care 17.262 mii lei bunuri servicii, 17.559 mii lei cheltuieli de personal şi cheltuieli de capital 60 mii lei . Art.11 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale se aprobă în suma de 203 mii lei din care bunuri şi servicii suma de 32 mii lei, cheltuieli de personal în suma de 170 mii lei şi cheltuieli de capital suma de 1 mii lei. Art.12 Cheltuielile la capitolul Ordine publică şi siguranţa natională se aprobă în suma de 11.860 din care cheltuieli de personal suma de 2.400 mii lei şi cheltuieli pentru bunuri si servicii suma de 9.460 mii lei . Art.13 Cheltuielile pentru capitolul Învatamint se aprobă în suma de 103.321 mii lei din care cheltuieli de personal în sumă de 93.981mii lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii în suma de 8.244 mii lei şi cheltuieli pentru acordarea unor drepturi de natură salarială prevazute prin hotărâri judecatoreşti suma de 1.096 mii lei. Detalierea cheltuielilor pe fiecare articol şi alineat se va efectua la prima rectificare a bugetului muncipal pe anul 2012. Art.14 Cheltuielile pentru Sănătate se aprobă în suma de 4.450 mii lei reprezentând cheltuieli de persona! în suma de 4.365 mii lei şi 85 mii lei cheltuieli pentru asistenta socială . Art.15 Cheltuielile pentru Cultură, Recreere şi Religie se aprobă în suma de 21.600 mii lei din care 680 mii lei transferuri între unităti ale administraţiei publice, bunuri şi servicii în suma de 17.420 mii lei, alte cheltuieli în suma de 3.500 mii lei. Art.16 Cheltuielile pentru Asigurari si asistentă socială se aprobă în suma de 44.712 mii lei din care 6.004 mii lei bunuri si servicii, 11.130 mii lei cheltuieli de personal, 2.453 mii lei transferuri între unităti ale administraţiei publice , asistenta socială în suma de 24.740 mii lei, alte cheltuieli în suma de 375 mii lei şi cheltuieli de capital în suma de 10 mii lei. Art.17 Cheltuielile totale pentru Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare publică se aprobă în suma de 140.098 mii lei din care 11.500 mii lei cheltuieli de personal, 20.371mii lei bunuri şi servicii, subvenţii în suma de 3.436 mii lei, proiecte cu finanţare din FEN suma de 113 mii lei, alte transferuri în suma de 1.591 mii lei şi cheltuieli de capital în suma de 103.087 mii lei. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii vor asigura finanţarea urmatoarelor activităţi: i, iluminatul public, cu 6.395 mii lei 2.alte programe de gospodarie publică cu 6.366 mii lei 3.Serviciului Public de Impozite şi Taxe şi alte venituri ale bugetului local cu 7.700 mii lei Art.18 La capitolul Protecţia mediului cheltuielile se aprobă în suma de 70.320 mii lei din care pentru bunuri şi servicii suma de 70.270 mii lei şi cheltuieli de capital în suma de 50 mii lei, Art.19 Cheltuielile la capitolul Combustibili şi energie se aprobă în suma de 42.505 mii lei din care alte subvenţii reprezentând ajutoare pentru încalzirea locuinţei cu energie termică în suma de 42.105 mii lei, şi cheltuieli de capital în suma de 400 mii lei. Art.20 Cheltuielile pentru Transporturi se aprobă în suma de 30.831 mii lei din care 1.050 mii lei bunuri şi servicii, subvenţii în suma de 17.450 mii lei , transferuri in suma de 11.534 mii lei şi cheltuieli de capital în suma de 797 mii lei, Art.21 La capitolul Învățământ detalierea cheltuielilor pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat, la veniturile proprii extrabugetare precum şi pentru sumele prevăzute prin hotărâri judecatoreşti se va efectua la prima rectificare a bugetului municipal pe anul 2012. Art.22 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic Achiziţii precum şi Compartimentului Audit Public Intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa. Adoptată de un numar de! consilieri din 27 membri PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, LDrRSau dou CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR _— pi MARCELA ENACHE Constanţa Nr. 3 107 DX CONSTANTA ROMANIA i & JUDETUL CONSTANŢA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL 7 > COMISIANR. 1 de studii, prognoze economico-sociale,buget finanţe si administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa RAPORT Având în vedere expunerea de motive prezentată în susţinere de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre; Analizănd proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului municipal pe anul 2012 ; În conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, comisia întrunită in şedinţa din data de 23 -orr dal 2 avizează FAVORABIL/NEFAVORABIL proiectul de hotărâre prezentat, PREŞEDINTE, COMISIE, .— DOBRE CEA __—— —. ROMÂNIA „CONSTANTA JUDEŢUL CONSTANŢA (Nenea i CONSTANŢA E) HĂDIRECTIA FINANCIARA , ei Nr. 9959,/24.01.2012 REFERAT Bugetul local al Municipiului Constanţa pe anul 2012 s-a elaborat în contextul păstrării echilibrelor economice astfel încăt ţintele propuse pentru anul 2012 să fie menținute în limitele proiectate, Fundamentarea veniturilor bugetului local a avut la bază următoarele: a) Hotărărea Consiliului Local nr.145/30.05.2011 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anu! 2012; b) Legea nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012; c) Scrisoarea nr.353884/23.12.2011 a Ministerului Finanţelor Publice ; d) Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal ; e) Fundamentăriie tuturor direcțiilor și instituţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa ; ?) Încasările efective pe ultimii 2 ani bugetari, structurate astfel: 2010 2011 Total venituri _621.630 mii lei 611.479 mii lei din care : TVA de la Stat 124.823 mii lei 113.230 mii lei Subvenţii de la Stat 24.080 mii lei 48.102 mii lei Fonduri Europene 1.966 mii lei 3.973 mii lei Donaţii si sponzarizări 1.078 mii lei Venituri proprii 469.683 mii lei 446.174 mii lei Bd Tomis ru. SI Fax: 0040 - 41 — 708101; Tel: 0040 - 41 .- 708105 cod 900725 CONSTANTA - ROMANIA din care: Fond de rulment 89.391 mii lei 88.091 mii lei Venituri ale anului curent 380.292 mii lei 358.083 mii lei din care : venituri din vănzări 14,784 mii lei 7.342 mii lei Ţinănd cont de toate acestea pentru anul 2012 propunem ca veniturile bugetului local să fie în suma de 504.781 mii lei; pentru a le putea compara cu cele din anul 2011,ele sunt structurate astfel: TVA de la Bugetul de Stat 113.112 mii lei, Subvenţii de la Bugetul de Stat 4.426 mii lei şi venituri proprii suma de 387.243 mii lei. Diminuarea veniturilor proprii in anul 2012 faţă de anul 2011 se datorează în principal excedentului care este mai mic in anul 2012 cu apoximativ 36.000 mii lei, cotelor defalcate din impozitul pe venit cu aproximativ 16.000 mii lei precum şi datorită faptului că venitul din vănzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat, care se cuprind în buget prin rectificare bugetră, numai după încasare, este mai mic cu o suma de aproximativ 7.000 mii lei. Cheltuielile bugetului local pe anul 2012 sunt fundamentate avănd la bază următoarele : - venituri estimate a se încasa pe anul 2012 ; - cheltuieli de funcţionare necesare în interesul colectivităţii locale ; - continuarea programelor în derulare ; - asigurarea plaţilor restante la data de 31.12.2011 ; - sumele repartizate de Direcţia de Finanţe provenite din Legea 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 ; - fundamentările transmise de direcţiile şi instituţiile din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa ; Bd. Tomis nr. 51;Pax: 0040 - 41 — 708101; Tel: 0040. 41 — 708105 cod 900725 CONSTANȚA - ROMANIA - cheltuielile efective pe ultimii 2 ani bugetari ,care au fost structurate pe secţiuni şi capitole bugetare astfel : 2010 2011 a) Cheltuieli funcţionare 426.586 mii lei 433.831 mii lei cap. 51 38.194 mii lei 34.827 mii lei 54 214 mii lei 169 mii lei 61 2,714 mii lei 10.858 mii lei 65 110.729 mii lei 93.515 mii lei 66 4.103 mii lei 3.673 mii lei 67 19.339 mii lei 19.715 mii lei 68 42.992 mii lei 38.541 mii lei 70 47.029 mii lei 46.611 mii lei 74 62.407 mii lei 69.752 mii lei 81 80.709 mii lei 97.065 mii lei 84 18.156 mii lei 19.105 mii lei b) Cheltuieli dezvoltare 106.952 mii lei 125.496 mii lei Pentru anul 2012 cheltuielile sunt fundamentate, dimensionate şi repartizate pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, obiective în strictă concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţii administraţiei publice locale cu priorităţile stabilite de aceasta, în vederea funcţionării şi în interesul colectivitaţilor locale astfel: 2012 a) Cheltuieli funcţionare 387.138 mii lei cap. 51 34.821 mii lei 54 202 mii lei Bd. Toinis nr. 51;Fax: 0040 — 41 — 708104; Tel: 0040 - 41 — 708105 cod 900725 CONSTANTA - ROMANIA 61 11.860 mii lei 65 103,321 mii lei 66 4.450 mii lei 67 21.600 mii lei 68 44.702 mii lei 70 35,307 mii lei 74 70.270 mii lei 81 42.105 mii lei 84 18.500 mii lei b) Cheltuieli dezvoltare 117.643.mii lei Diminuarea cheltuielilor de funcţionare de la 433.831 mii lei in anul 2011 la 387.138 mii lei in 2012 se datorează în principal eliminării subvenţiilor de la Bugetul de Stat privind energia termică cu aproximativ 46.000 mii lei. Şi în anul 2012 se continuă investiţiile multianuale aşa cum sunt : reabilitarea tramei stradale,modernizarea infrastructurii,a iluminatului public, programul de plantări de material dendrologic,etc. De asemenea se continuă programele de acţiuni cu caracter social.Se continuă cunoscutele acţiuni de asistenţă socială prin acordarea de ajutoare în natură constănd în alimente, pensionarilor care se încadrează în limitele plafonului de pensie, persoanelor fără venituri si persoanelor cu handicap, premiile în bani oferite persoanelor care împlinesc vărsta de 80 de ani si familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie. Începănd cu luna noiembrie 2011 pe perioada sezonului de iarnă respectiv noiembrie 2011 - martie 2012 , 5 luni „Primăria Municipiului Constanţa acordă ajutoare pentru încălzire pentru familii şi persoane singure Bd. Tomis nr. 5I;Fax: 0040 — 41 — 708101: Tel: 0040 — 41 — 708105 cod 900725 CONSTANTA - ROMANIA care se încălzesc în sistem centralizat prin RADET, CET sau încalzire cu lemne, butelii GPL sau energie electrică. Datorită faptului ca veniturile bugetului local în 2012 sunt cu mult mai mici decăt în anul 2011 iar PMC a obţinut şi este pe cale să mai obţină finanţare din fonduri europene nerambursabile şi ţinănd cont că pentru aceste praiecte se aplică principiul rambursării cheltuielilor efectuate de beneficiar, se propune contractarea unei linii de finanţare postaderare în valoare de aproximativ 10.000.000 EURO. Facem precizarea că în conformitate cu prevederile art.63, alin.(51) si alin .11 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptate la calculul gradului de îndatorare finanţările rambursabile contractate cu scopul prefinanţarii proiectelor care beneficiază de fonduri europene neramburşabile şi postaderare de la Uniunea Europeana. Bugetul pe anul 2012 reflectă menţinerea proiectelor de investiţii în derulare ,îndeplinirea în cele mai bune condiţii a programelor de interes local ai căror beneficiari finali sunt constantenii precum şi functionalitatea institutiilor din subordine. DIRECTOR/EXECUTIV EC.MARCENA FRIGIOIU Bd. Tomiș nr. 51:Fax: 0040 - 41 — 708101: Tel: 0040 —41 = 708105 cod 900725 CONSTANTA - ROMANIA gONSTANTA ROMÂNIA E A: JUDEŢUL CONSTANŢA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA LE) ||4 DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢII Nr. 9943/24.01.2012 RAPORT cu privire la anexa nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2012 Programu! de investiţii al Municipiului Constanţa pe anul 2012 - Listă obiectivelor de investiţii, anexa 3 la bugetul local, este realizat în baza propunerilor direcțiilor din cadrul Primăriei, regiilor autonome, instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului local şi societăţilor comerciale de interes local, cu un total al alocaţiilor de 117.530 mii lei din care: 104.405 mii lei buget local. 13125 mii lei transferuri de la bugetele locale Se prevede următoarea repartizare a fondurilor bugetare: CAPITOLUL 51 - AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE - Total:60 mii lei, din care: 60 mii lei buget local repartizat astfel: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII Studii si proiecte: > 60 mii lei (buget iocal) pentru „ Realizarea unei piste pentru biciclişti pe amplasament nou cu o singură bandă - etapa SF” CAPITOLUL 54 — ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - Total: L mii lei, din care: 1 mii lei buget local repartizat astfel: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII Datari independente si utilaie: : > 1 mii lei (buget loca!) pentru „Echipamente informatice”; CAPITOLUL 68 — ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ: 10 mii lei, din care 10 mii lei buget local repartizat astfel: Dotări independenţe şi utilaie: CENTRUL SOCIAL: 10 mii lei (buget local) pentru Autoutilitara (leasing 2008); CAPITOLUL 70 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ - Totai 104.678 mii din care: 103.087 mii lei buget iocal şi 1591 mii lei transferuri de la bugetele locale, repartizat astfei: A. OBIECTIVE ÎN CONTINUARE, tota! 2240 mii lei buget local din care: ) > 624 mii lei buget local pentru „Pasarelă şi pontoane de acostare ambarcaţiuni agrement in staţiunea Mamaia” > 601 mii lei buget local pentru „Racorduri drumuri interioare-drumuri noi, conexe Cartier Baba Novac“; B.OBIECTIVE NOI, total 1614 mii lei din care:3 mii lei buget local şi 1591 mii lei transferuri de la bugetele locale şi 23 mii lei buget local astfel: > 3 mii lei buget local pentru „Programul de dezvoltare edilitara a municipiului Constanta-zona Faleza Nord , > 1591 mii lei transferuri de la bugetele locale pentru „Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta şi Lucrări Tehnico Edilitare-Campusul social Henri Coandă” ; > 1985 mii lei din care : 1965 mii lei de la fondul de mediu şi 20 mii lei de la bugetul local pentru „Amenajare parc Carol I - municipiul Constanţa „ C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII: total 100.824 mii lei buget local, astfel: Dotări independente: total mii lei buget local astfel: > 100.648 mii lei buget local pentru SCIL Confort Urban (aport de capital); Studii si proiecte: 176 mii lei buget local astfel: > 20 mii lei buget local pentru „Actualizare PUG Municipiul Constanta”; > 43 mii lei buget local pentru „PUZ - Zona de coastă a Mării Negre de la Pescărie la Portul Tomis“; > 53 mii lei buget local pentru „PUZ - Zona Valu Traian - DN3, Municipiul Constanţa”; > 60 mii lei buget local „Actualizare PUZ - privind reabilitarea si revitalizarea Zonei Peninsulare-modificat prin HCLM 416/2003“; CAPITOLUL 74 - PROTECŢIA MEDIULUI Total:50 mii lei, din care: 50 mii lei buget local repartizat astfel: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII: Studii si proiecte: > 50 mii lei buget local pentru „Elaborare documentaţii necesare obţinerii avizelor şi acordurilor în domeniul gospodaririi apelor şi protecţiei mediului, pentru diferite proiecte cu finanţare nerambursabilă”; CAPITOLUL 81 COMBUSTIBIL ŞI ENERGIE: Total 400 mii lei buget local astfel: A.OBIECTIVE IN CONTINUARE, total 1.100 mii lei, astfel: > 400 mii lei „Construire locuinţe ieftine pentru tineri destinate cumpărării,lucrări pregatitoare şi tehnico- edilitare zona Baba Novac- Centrale termice” pentru contractul de executie centrale termice ale acestor blocuri; CAPITOLUL 84 TRANSPORTURI - Total! 12.331 mii lei din care :797 mii lei buget local şi 11.534 mii lei transferuri de la bugetele locale astfel: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII: Dotări independente: total 11.534 mii lei transferuri de la bugetele locale astfel: > 11,534 mii lei transferuri de la bugetele locale pentru RATC - „Autobuze MAZ (leasing) ctr.91265/2008 ,; OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOLtota! : 797 mii lei buget local astfel: > 272 mii lei buget local pentru „Pietruire Şi asfaltare Palazu Mare, municipiul Constan]a (str.Dumbrăveni)”; > 268 mii lei buget local pentru „Pietruire şi asfaltare în zona Palas str. Moților, municipiul Constanţa”. > 257 mii lei buget loca! pentru „Modernizare drum zona Aure! Vlaicu, municipiul Constanţa (str. Barbu Ştefănescu Delavrancea) , . Faţă de cele propuse, s-a întocmit prezentul Raport privind anexa nr.3 ta bugetul !oca! municipal pentru anul 2012, Director, Şef Serviciu Tehnic- Investiţii, Mari on Borali Vsaveahiul Inspector, Alice Crăcănuş —A p 000£4. LO'ZO'20 (20 LO'Z0'40+ 0 LO'Z [...]