HCL 7/2012 Constanța adoptată

ROMANIA If JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE PRIVINDAPROBAREA BUGETULUIDE VENITURISI CHELTUIELI$1 A LISTEI OBIECTIVELORDE INVESTITIIPEANUL2012 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA Consiliul Local al Municipiului Constanta, I'ntrunit in §edinta 30.01.2012 .ordinara din data de ; Luand in dezbatere Expunerea de motive nr. .................... prezentata de domnul Primar Radu $tefan Mazare, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, Memoriul justificativ nr. B 1313/24.01.2012 al R.A.D.E.T.Constanta; Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al R.A.D.E.T. Constanta nr.44/14.12.2011 ; In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata ; In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" si art.1iS alin.1 lit."b" din Legea nr.21S/2001 privind Administratia Publica Locala republicata; HOTARA$TE: Art. 1 Se aproba " Bugetul de venituri si cheltuieli §i Lista obiectivelor de investitii pe anul 2012 ale R.A.D.E.T. Constanta", conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Financiare, RADET Constanta, in vederea ducerii la I'ndeplinire, precum si Institutiei Prefectului judetului Constanta, spre §tiinta. Prezenta hotarare a fost adoptata de un numar de 23 consilieri din 27 membri. PRE$EDINTELE $EDINTEI, CONTRASEMNEAZA Popescu Raducu SECRETAR, MARCELA ENACHE Constanta Nr 7 30.01.2012 .1........................  JUDETULConstanta MUNICIPIULCONSTANTA CONSILIULLOCAL Anexa la HClM nr. 7/2012 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2012 mii lei Nr. B.V.C. Propunere 2012 NrCrt INDICATORI Rind 2011 0 1 4 A. PRODUCTIE DE ENERGIETERMICA- 660000 615,000 TOTAL G/Cal., din care: POPULATIE 600000 570000 B. TARIF MEDIU - lei- 254.68 275.56 1. VENITURITOTALE- din care: 01 168807 174979 (rd.02+rd.12+rd 13) 1 Venituri din eXDloatare. din care: 02 168806 174969 a) venit. din activo de baza 03 95973 169469 b) venit. din alte activitati 04 6145 5500 c) venit. din surse bugetare - din care: 05 66688 0 Q"')t::.QA * Subventii De Droduse si activitati 06 - 0 * ., .. hi 07 Q"')t::.QA 0 - Subventii ptr acoperirea diferentei de 36044(cu tva) nr4'>t- c:i t-::arif (Q7 A.t:; 1'lr__1 inrh.c:i\l Compensare 45% de la BS* 46650(cu tva) din care: 31207 (cu tva) Conform HG 1086/2011 15443( cu tva) )()11 * Transferuri tva subventie 08 9305 4805 * Ajutoare acord. de la bug.statOUG 09 17500 70/2011 * Ajutoare acord.B.Local OUG 70/2011 10 10056 37250 d) Venit. din fonduri sDeciale* 11 - 2. Venituri financiare 12 1 10 3. Venituri exceptionale 13 - II. CHELTUIELITOTALE 14 168638 174586 1. CHELTUIELIPT. EXPLOATARE- TOTAL, 15 168608 174386 rfin r::ar4'>' a) Cheltuieli materiale 16 144610 149374 b) Chelt.cu pers,din care: 17 20348 20348 * Salarii Brute 18 15600 15600 * C.A.S. 19 3244 3244 * Aiutor somai 20 78 78 * Contrib.asig.soc.sanatate cf. 21 811 811 L.nr.145/1997  * Alte cheltuieli cu personal - din care: 22 615 615 -fond accidente 0.5% 48 48 - Fond special de solid.sociala 23 - ntrnprc::rll . rf Fond pentru actiuni social-culturale. 24 c) Chelt. de exploatare privind 25 1700 3000 amortizarea si orovizioane d) Cheltuieli prevazute de art. 26 din 26 - L.B.S.nr.216/2001 - din care: * Transferuri sau subventii** 27 9305 59555 e) Chelt. reclama si 28 570 254 ou blicitate .soonsoriza re. nrotocol f) Tichete de masa 29 1380 1410 0) Alte cheltuieli din care: 30 - * Taxa ptr activ. de expl. a resurselor 31 - minerale * Redeventa din concesionare bunurilor 32 - lJublice 2. CHELT.FINANCIARE 33 30 200 3. CHELT. EXCEPTIONALE 34 - III. REZULTATULBRUTProfit/Pierdere 169 393 IV. ALTESUMEDEDUCTIB. STABILITECF. 36 - LEGII din care: * Fond de Rezerva*** 37 - V. ACOPERIRE PIERDERI ANI 38 - 393 PRECEDENTI VI. IMPOZIT PE PROFIT 39 28 0 VII PROF. DE REPARTIZAT 40 141 393 , . . () h nr.n4/?001)- clin C:i'lrp' a) Rezerve leoale 41 b) Acoperirea pierd. contabile din anii 42 141 393 c) Alte rezerve constituite ca surse proprii 43 - de finantare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitatilor . IA . . I" nl'>nrnfit d) Alte repartizari prevazute de leoe* 44 - e) Pina la 10%ptr participarea salariatilor 45 - la IJrofit f) Min.50% vars.la BS sau local, in cazul 46 - RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capito inteor sau maioritar de stat g) Prof. nerepartizat pe destin. Prevazute 47 - la lit.a) -f) VIII SURSE DE FINANTARE A 48 730 1755 clin rArp' 1. Surse Proprii 49 730 1755 2. Alocatii de la Buaet . din care: 50 - buaet local - dp sti'lt 3 Credite Bancare 51 0 * Fondrulment 52 - * Interne 53 - * Externe 54 -  4 Alte Surse* 55 - IX. CHELTUIELI PENTRU I NVESTITII 56 730 1755 1 Investitii,inclusiv investitii in curs la 57 730 440 2 Rambursare rate aferente creditelor ptr 58 0 investitii * Interne 59 0 * Externe 60 - X. REZERVE.dincare: 61 - I. Rezerve Leqale 62 - II. Rezerve Statutare 63 - III. Alte Rezerve**** 64 - XI. DATE DE FUNDAMENTARE 65 1 Venituri Totale 66 168807 174979 2 Costuri af. vol.de activitate 67 168638 174586 3 Nr.programat de personalla finele 68 600 570 _...-..1..: 4 Nr.mediu personal-total-din care: 69 595 580 5 Fond de salariLdin care: 70 15600 15600 a) Fond de salarii aferent posturilor 71 - blocate b) Fond de salarii af.cond.ag.ec. 72 182 86 cf.art7(1)din OUG nr 79/2001 actualizat * Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de 73 23 0 natura salariala rf::lrt""'''''-'' .......Ir.:nr'q/?nnl * Premiul anual,cf.art7( 4 )din 74 0 0 OUGnr.79/2001 c) Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de 75 15418 15514 contr.indiv.de munca 6 Cistigul mediu lunar pe salariat***** 76 2.2 2.2 7 Productiv. muncii pe total personal 77 282 307 mediu(mii leijpers), in preturi curent 8 Productiv.muncii pe total personal 78 291 302 mediu(mii lei/pers),)in pret.compara 9 Productiv.muncii pe total personal 79 1100 1080 mediu (unit. fiz/nr. pers) 10 Chell. totale la 1000 lei venit 80 999 998 totale[ (chelt.totale/ jvenituri "'-'''h'1 nnnl 11 Plati restante-total****** 81 150552 170397 * Preturi curente 82 150552 170397 * Pret . o' n A1 )( 0 -" 83 155068 180774 _L cip ::I nrpt 12 Creante restante-total****** 84 65000 102022 * Preturi curente 85 65000 102022 * Pret.comparabil 86 66950 105082 !nr,:>" ., ( indice de crestere a Popescu Raducu PRE$EDINTE DE $EDINTA  'C ONSTAN,"t · ! JUDETUL Constanta 7/2012 'JEm MUNICIPIUL CONSTANTA Anexa la HClM nr................ m CONSILIUL LOCAL (:(Ji'J$~O,,~~~ I~~t- LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2012 INV / C + M ( mii lei) Denumire lucrare Valoarea Valoarea Decontari Rest de Alocatii aprobata actualizata totale executat / Total finantata din : Fonduri cu conform conform efectuate decontat alocatie Surse Credite bancare Alte Fond Buaet aloc. spec. HCLMC deviz ( col. 3 - 4 ) col. 7.. .14 proprii externe interne surse rulment local de la buaet qeneral de stat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 Cap. SERVICII DE DEZVOLTARE 605 129 605 129 52 283 552.846 1.755 1,755 0 0 0 0 0 0 81 PUBLICA $1 LOCUINTE 546 953 539 126 26 612 512.514 440 440 0 0 0 0 0 A. LUCRARI IN CONTINUARE TOTAL - 605 129 605 129 52 283 552.846 0 0 0 0 0 0 0 0 528 805 539 126 26 612 512.514 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Eficientizare puncte term ice aflate in 83 041 83 041 40 263 42.778 440 440 0 0 0 0 0 0 exploatarea R.A.D.E.T.Constanta 13 865 24 186 14 466 9,720 0 0 0 0 0 0 0 0 b) montai pompe 220 220 0 0 c) automatizare puncte termice 220 220 0 0 2 Reabilitare constructii puncte term ice 32 805 32 805 4949 27.856 0 0 0 0 0 0 0 0 aflate in exploatarea RADETConstanta 28391 28 391 3269 25.122 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Reabilitare retele term ice secundare 522 088 522 088 12 020 510.068 0 0 0 0 0 0 0 0 486 549 486549 8877 477.672 0 0 0 0 0 0 0 0 B. OBIECTIVE DE INVESTITII NO! 1 Reabilitare constructii puncte termice 2992 2992 2,992 0 0 0 0 0 0 0 0 a) extindere si supraetajare PT 69 si PT 10" 2096 2096 2.096 0 0 0 0 0 0 0 0 C. DOTARI $1 ALTE CHELTUIELI - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Utilaie independente 18 148 0 0 0 1,315 1315 0 0 0 0 0 0 1 Studii si proiecte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) dotarea 50 P.T.cu module term ice de incalzire si apa calda PRESEDINTE DE SEDINTA