HCL 7/2010 Constanța adoptată

mu 1 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA 1 ] [A MUNICIPIUL CONSTANTA E (e La ei CONSILIUL LOCAL HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SILA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2009 ALE R.A.D.E.T CONSTANTA Consiliul Local al Municipiului Constanta. intrunit in sedinta ordinara din data de ..95.02.2010... E Luand in dezbatere expunerea de motive nr... ..14254/01..02.2010 prezentata de domnul Primar Radu Stefan Mazare . memonu justificativ nr.C 60/06.01.2010 al R.AD E.T Constanta , raportul Comisiei nr.| de studii , prognoze economico-sociale , buget finante , administrarea domeniului public si privat : Avand in vedere hotararea Consiliului de Administratie al RADET Constanta nr 38/18.12.2009; In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata, In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a” , aln.3 lut. "e" si art. 115 alin. ] ht."b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata; HOTARASTE : Art | Se aproba rectificarea bugetului de venitun si cheltmeli si lista obiectivelor de investitii pe anul 20009 ale R.A.D.E.T Constanta , contorm anexei care face parte integranta din prezenta hotarare Arţ.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consihului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Financiare , Directiei Tehnic- Investitii, RA D.E.T Constanta , in vederea ducern la indeplinire , precum si spre stiinta Institutiei Prefectulu Judetului Constanta Adoptata de un numar de ..25. . consilieri din .. 27 membri PRESEDINTELE SEDINTEI , CONTRASEMNEAZA VISAN GEORGE SECRETAR , MARCELA ENACHE Constanta, Ne! 05.02.2010 ANEXA LA HCLM NR.7/2010 î ROMANIA A JUDEŢUL CONSTANTA i MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT 2009 o _ -Millei- | NrCri INDICATORI Nr | B.YC. | Rind 0 i | 4 | A | PRODUCTIE DE ENERGIE 03491] TERMICA -TOTAL GCAL | POPULATIE || 570285 | VENITURI TOTALE- OI 159939 Ă din care |__(rd.02+rd.12+rd.13) | | Venituri din exploatare- 02 159365 __|_ din care N II a a) | Venit. Din activ. de baza 03 72448 bb) | Venit. Din alte activitati 04 7404 c) Vemt. Din surse bupetare- 05 79513 din care | _ _ — | *_____| Subventii pe produse si activitati | 06| ] | * Alocatii bugetare 07 79513 94020 cu tva) - Subventii ptr acoperirea 45433 diferentei de pret si tanf 54064(cu tva) - compensare 45% conform OG 34080 36/2006 40556[cu va) | îi | Transferuri | 08 | - | | + | Prime acord. de la bug. stat L_09 | | | ii | Alte sume primite de la BS* 10| - d) | Venit. Din tonduri speciale* || - 2 Venitun Financiare [12] 574 5%) Venituri Exceptionale Lă - | (Protiv/Pierdere) II. CHELT.TOTALE 14 159516 l. Chelt. Ptr Expl.-Total- 15 159044 Din care: J, a) Cheltuieli Materiale 16 137144 | mea b) Chelt.cu Pers,din care: 17 19027 a Salarii Brute 18 14656 ___| C.A.S. 19 3023 | _*____ | Ajutor Somaj 20 73 | % Contrib.asig.soc.sanatate cf. 21 887 L.nr.145/1997 * Alte Cheltuieli cu personal- 22 78 din care: -tond accidente 0.5% 78 - Fond special de solid.sociala 23 81 ptr.pers.cu handicap,cf. | OUG.nr.102/1999 _ - Fond pentru actiuni social- 24 229 culturale. i _ c) Chelt. de exploatare privind 25 1513 | amortizarea si provizioane. i d) Cheltuieli prevazute de art. 26 26 > din L.B.S.nr.216/2001- ____dincare: = Transteruri sau subventii** 27 = e) Chelt. Reclama si 28 178 | publicitate,sponsorizare,protocol li) Tichete de Masa 29 1182 2) Alte Cheltuieli,din care: _30 - * | Taxa ptractiv. de expl. a 31 - N | resurselor minerale * Redeventa din concesionare 32 - bunurilor publice _ 2. CHELT.FINANCIARE 33 20 3: CHELT. EXCEPTIONALE 34 - II]. | REZULTATUL BRUT 35 423 curs la finele anului [V. |ALTE SUME DEDUCTIB. 36 - ISTABILITE CF. LEGII, L__ | Din care: ta Fond de Rezerva*** __37 a V ACOPERIREA PIERDERI 38 - | ” ANI PRECEDENTI / p 3 29 | VI. IMPOZIT PE P ROI _ | 39 29 _| VI | PROF.DE REPARTIZAT 40 - (potrivit O.G.nr.64/2001)- din care: a) | Rezerve legale E MI - b) Acoperirea pierd. contabile din E și 423 | | anii precedenti c) Alte rezerve constituite ca surse 43 - proprii de finantare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. at. facilitatilor fiscale la impozitul pe profit d) Alte repartizari prevazute de 44 - i lege* = €) Pina la 10%ptr participarea 45 - _ salariatilor la profit ii) Min.50% vars. la BS sau local. in | 46 = cazul RA.ori divid.in cazul SN,CN si Soc,cu capit. integr _ | sau majoritar de stat L_ 2) Prof. nerepartizat pe destin. | 47 - ______ | Prevazute la lit.a) -f) VII] | SURSE DE FINANTARE A 48 3359 INVESTITIILOR, _ din care: | | Surse Proprii _ 49 | 03359 2, Alocatii de la Buget , din care : 50 Ri - buget local L, -__ buget de stat 3, Credite Bancare SI 2 *_____| Fond rulment 52 - Interne ___ 53 = *____| Externe 54 _ EA Alte Surse* Ă 55 = [X. | CHELTUIELI PENTRU 56 3359 | |_ INVESTITII _ (i: Investitii, inclusiv investitii in 57 3359 2, Rambursare rate aferente 58 - creditelor ptr investitii i gi Interne Ia 59 - ij Externe 60 - 4 REZERVE, din care: 6! - IL. | Rezerve Legale N 62 - Ul. | Rezerve Statutare | 63 - JILL. Alte Rezerve**** 64 - X] DATE DE FUNDAMENTARE | 65 l. Venituri Totale 66 159939 2. Costuri af.vol.de acivitate 67 155101 3, Nr.programat de personal la 68 630 finele anului 4 | Nr.mediu personal-total- 69 610 |_______ din care: 5. | Fond de salarii,din care: 70__| 14655 a) Fond de salarii aferent posturilor 7I - | blocate | E b) Fond de salarii af.cond.ag.ec. | 72 55 cf.art?(|)din OUG nr 79/2001 | din care: _ _ j | Sporun,adaos,premii si alte 73 25 drepturi de natura salariala | cfart.7(2)dinOUGnr79/2001 a Premiul anual,cf.art?(4)din 74 55 OUGnr.79/2001 c) Fond de sal.at.pers.angaj.pe baza 75 14655 de contr.indiv.de munca 6, Cistigul mediu lunar pe 76 2 salariati Ex _ Li Productiv. muncii pe total 77 262 personal mediu(mii lei/pers), in preturi curent S. Productiv.muncii pe total 78 283 personal mediu( mii lei/pers).)in pret.compara | _ 9. Productiv.muncii pe total E 79 1040 . ersona! mediu(unit. fiz/nr.pers) 10, Chelt. totale la 1000 lei venit 80 1031 totale|(chelt.totale/ /venituri totale)x 1000] ț]; Plati restante-tota LE SI 175300 | ic pretu curente | 82 | 175300 -. | Pret comparabil(rd.83 x indice | 83 189300 | | | de crestere a pret.prognozat) | 12. Creante restante-total****** 84 91250 * Preturi curente | RS 91250 | | | * Pret.comparabil ( indice de | R8 98550 | crestere a pret. prognozat) | PRESEDINTE DE SEDINTA ___ CONTRASEMNEAZA VISAN GEORGE SECRETAR MARCELA ENACHE România JUDEȚUL; Constanţa ANEXA LA HCLM NR.7/2010 MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2009 INV /C+ MI millei) Denumire lucrare Valoarea| Valoarea | Decontari] Rest de Alocatii aprobată | actualizată | totale | executat! Total finantata din Fonduri cu conform | conform | efectuate | decontat alocaţie | Surse |Credite bancare | Alte | Fand [Buget] aloc, spec, HCLMG deviz (col. 3-4)] (col. 7...14)| proprii | externe | interne] surse| rulment] local | de la buget general de stat 0 i] 2 3 4 5 6 7 E] E] 10 11 13 14 Cap. | SERVICII DE DEZVOLTARE 651 793| __657 604| _ 69045 588 559 3 359| 3 359 ['] 0 [:) [1] [] [1] 81 |PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 528 805| ___539 126 25 544 513 582 3.359] 3 359 [:) ['] [] [:) ['] [] A. |LUCRARI IN CONTINUARE - TOTAL 637 934 637 934 56 164 581 770 3 353] 3 359 [:) [*) [»] [') [*) [î) 528 805| 529126 25 544 513 582 3 353] 3 359 [:] [:) [:) [') 9 [:) [1) 1 Eficientizare puncte termice ahate în 83 041 83 041 39 897 43 144 359 359 [2] [:) [*) [*] [1] [2] exploatarea R.A.D.E.T Constanta 13 865 24 186 14 100 10 086 359| __359 [i] 9 [i] [i] [:) [i] 2 |Reabilitare constructii puncte termice 32 805 32 805 4 949 27 856 [:] 0 [) 0 [?) [i] [?) aflate in exploatarea RADET Constanta 28 391 28 391 3 269 25 122 L:) [:] [i] 0 [1] 9 [2) [2] 3 Reabilitare retele termice secundare 522 088| ___ 522 088 11.318 510 770 3 000| 3 000 [] [!) 2) 0 [:) 0 486 549| ___486 549 8175 478 374 3 000| 3 000 D [i] [E] [] Q Q C. IDOTARI ŞI ALTE CHELTUIELI - TOTAL 13.853 19 670 12 881 6.789 ['] [:] [:] [] [:] [:] [:) [:) [:) 0 [!) 0 0 [:) [:) [:] 0 [1] [:] 1 Studii si proiecte 331 EXI] [5] 331 0 [1] [î) [:) [?) [5] [3] D [) [2] [i] 0 [) [] [i] [:] [) [) [) Di 2 [Utilaje 13 928 19 339 12 881 6 458 ['] 9 [:) [5] [2] D [:] D independente (3) [î) [5] [7] [1] [') 9 [î) [î) [i] [5) [î) PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA SECRETAR MARCELA ENACHE