HCL 3/2010 Constanța adoptată

ST, | CONS ANA ROMANIA Şt A JUDETUL CONSTANTA JA MUNICIPIUL CONSTANTA XP i CONSILIUL LOCAL Lu HOTARARE privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2010 Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara lă data de 05.02.2010; Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare , raportul Comisiei nr.] de studii , prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public si privat , raportul Directiei Financiare nr.12306/27.01.2010 precum si raportul Directiei Tehnic — Investitii nr:1 1567/26.01.2010; Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale; În temeiul prevederilor art.36 „alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.], lit. b din Legea nr/215/2001 privind administraţia publica locala, republicata; HOTARASTE: Art. | Bugetul municipal pe anul 2010 se estimeaza la venituri in suma de 530.532 mii lei si la cheltuieli in suma de 530.532 mii lei fiind un buget echilibrat , taxele speciale se estimeaza la suma de 19.331 mii lei iar fondul de rulment ce se estimeaza a fi constituit conform legii in suma de 86.845 mii lei. Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2010, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, in clasificatia economica si functionala este prezentata in anexa nr. Isi | bis, care face parte integranta din prezenta hotarare, Art.3 Sinteza bugetului municipal pentru veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local pe anul 2010, este prezentata in anexa nr.2 si 2 bis, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe actiuni si categorii de investitii este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.5.Veniturile proprii ale bugetului municipal sunt estimate la suma de 327.153 mii lei. - Veniturile curente ale bugetului municipal sunt estimate la suma de 462.593 mii lei, din care venituri fiscale la suma de 442.472 mii lei si venituri nefiscale la suma de 20.121 mii lei. -Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit si castiguri din capital estimat la suma de 180.000 mii lei, impozite si taxe pe proprietate la suma de 35.356 mii lei impozite si taxe pe bunuri si servicii la suma de 176.806 mii lei si alte impozite si taxe fiscale la suma de 310 mii lei . -Veniturile nefiscale estimate sunt constituite din venituri din proprietate in suma de 2.486 mii lei, vanzari de bunuri si servicii in suma de 17.635 mii lei . -Veniturile de capital sunt estimate la suma de 16,530 mii lei. -Cotele defalcate din impozitul pe venit sunt estimate la suma de 180.000 mii lei. Art.6-Taxele speciale sunt estimate la suma de 19.331 mii lei, constituite in baza art.30 din Legea nr. 273/2006 precum si din alte fonduri speciale reglementate prin lege. Art.7 Fondul de rulment constituit conform legii este estimat la suma de 86.845 mii lei. Art.8 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetul local sunt estimate la suma de 151.970 mii lei din care; |.- invatamant preuniversitar de stat 135.365 mii lei din care: - cheltuieli de personal 135.150 mii lei - burse acordate elevilor 215 mii lei 2.- crese 1.605 mii lei 3. -Sume defalcate pentru serv. de evidenta populatiei 300 — mii lei 4.Sume defalcate pentru persoane cu handicap - 13.600 mii lei 5.Sume defalcate pentru ajutor social sunt in suma de 1.100 mii lei Art.9 Cheltuielile pentru Autoritati publice si actiuni externe sunt estimate la suma de 64.646 mii lei din care 26.395 mii lei bunuri servicii, 28.000 mii lei cheltuieli de personal , proiecte cu finantare din FEN 31 mii lei si cheltuieli de capital 10.220 mii lei . Art.10 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale sunt estimate la suma de 300 mii lei din care bunuri si servicii 20 mii lei si cheltuieli de personal suma de 280 mii lei. Art.11 Cheltuielile pentru bunuri si servicii la capitolul Ordine publica si siguranta nationala sunt estimate la suma de 4.272 mii lei . Art.12 Cheltuielile pentru Invatamint sunt estimate la suma de 135.365 mii lei din care cheltuieli de personal 135.150 mii lei si 215 mii lei transferuri (burse), Art.13 Cheltuielile pentru Sanatate sunt estimate la suma de 4.306 mii lei reprezentind cheltuieli de personal in suma de 4.226 mii lei si 80 mii lei cheltuieli pentru asistenta sociala . Art.14 Cheltuielile pentru Cultura, Recreere si Religie sunt estimate la suma de 26.090 mii lei din care 1.750 mii lei pentru subventionarea unor institutii publice de sub autoritatea Consiliului local , bunuri si servicii in suma de 22.340 mii lei , alte cheltuieli in suma de 2.000 mii lei. Art.15 Cheltuielile pentru Asigurari si asistenta sociala sunt estimate la suma de 53.092 mii lei din care 4.150 mii lei bunuri si servicii, 2.455 mii lei cheltuieli de personal, 4.400 mii lei transferuri intre unitati ale administratiei publice , alte transferuri la suma de 2.083 mii lei, asistenta sociala la suma de 38.032 mii lei, alte cheltuieli la suma de 362 mii lei si proiecte cu finantare din FEN suma de 710 mii lei. Art.16 Cheltuielile totale pentru Locuinte, Servicii si Dezvoltare publica sunt estimate la suma de 55.268 mii lei din care 7.587 mii lei cheltuieli de personal, 41.647 mii lei bunuri si servicii, alte transferuri in suma de 2.500 mii lei si cheltuieli de capital in suma de 3.534 mii lei. Cheltuielile pentru bunuri si servicii vor asigura finantarea urmatoarelor activitati: |. iluminatul public, cu 6.128 mii lei 2.alte programe de gospodarie publica cu 5.754 mii lei 4.Serviciului Public de Impozite si Taxe si alte venituri ale bugetului local, cu 9.765 mii lei 5.Serviciului public de administrare scoli RAEDPP, cu 20.000 mii lei Art.17 La capitolul Protectia mediului cheltuielile sunt estimate la suma de 65.964 mii lei din care pentru bunuri si servicii suma de 65.370 mii lei si cheltuieli de capital suma de 594 mii lei . Art.18 Cheltuielile la capitolul Combustibili si energie sunt estimate la suma de 102.534 mii lei din care subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif din bugetul local la suma de 51.757 mii lei, compensare pentru combustibil la suma de 44,723 mii lei si cheltuieli de capital la suma de 6.054 mii lei. Art,19 Cheltuielile pentru Transporturi sunt estimate la suma de 18.695 mii lei din care 1.347 mii lei bunuri si servicii, subventii 15.400 mii lei si cheltuieli de capital in suma de 1.948 mii lei.. Art.20 Cheltuielile evidentiate in afara bugetului local pe anul 2010 sunt estimate la suma de 106.176 mii lei , din care: -19.331 mii lei reprezinta taxe speciale in urmatoarea structura: - autoritati publice 456 mii lei - alte servicii publice generale 5.835 mii lei - cultura,recreere si religie 760 mii lei - locuinte servicii si dezvoltare publica 2.076 mii lei - protectia mediului 10.204 mii lei - 86.845 mii lei reprezinta fondul de rulment astfel: - autoritati publice 1.629 mii lei - cultura,recreere si religie 9 mii lei - asigurari si asistenta sociala 60 mii lei - locuinte, servicii si dezvoltare publica 68.607 mii lei - protectia mediulu 150 mii lei - transporturi 15.963 mii lei - fondul pentru acoperirea golurilor de casa 427 mii lei Finantarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii si de capital pentru activitatile mentionate se va realiza prin alocarea in completare de resurse de la bugetul local. Art.21 Conform H.C.L..M.nr,351/02.10.2001, H.C.L.M nr.90/2004, H.C.L.M nr.267/2004, H.C.L.M.277/2004, H.C.L.M. nt.353/200], H.C.L.M. nr.320/2002, H.C.L.M. nr.150/2002, H.C.L.M nr.437/2002.H.C.L.M. nr.598/2002, H.C.L.M nr.209/2003, H.C.L.M nr.276/2004, H.C.L.M nr.437/2006, H.C.L.M. nr.118/2006, s-a delegat gestiunea unor sisteme publice de gospodarie comunala catre Scil Confort Urban Constanta. Drept urmare finantarea cheltuielilor privind majorarea capitalului social la S.C.I.L. Confort Urban se poate face din bugetul local, din taxele speciale , precum si din fondul de rulment constituit contorm legii . Art. 22 Se aproba utilizarea temporara a fondului de rulment pentru acoperirea golului de casa provenit din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent precum si a disponibilitatilor din fondurile speciale existente la finele anului 2009 . Art.23 Se modifica art.l la H.C.L.M. nr.638/19,11.2008, care va avea urmatoarea formulare : « Pensionarii cu pensii pana la 800 lei, persoanele peste 60 de ani care nu realizeaza venituri, persoanele cu handicap si categoriile de persoane care beneficiaza de acordarea serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii vor primi de opt ori pe an cate un pachet cu alimente care va contine : | pui, | litru ulei, lkg. Zahar, Ikg. Faina, | kg. Orez astfel : e La cele 6 mari sarbatori religioase crestine dupa cum urmeaza : - Lasata Secului ; -. Pastele Ortodox ; - Sfintii Petru si Pavel: - Sfanta Maria Mare; -. Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril ; - Sarbatoarea Craciunului. Celelalte 2 date vor fi stabilite si comunicate din timp in mass — media. Celelalte dispozitii ale H.C.L.M. nr.6338/19.1 1.2008 raman neschimbate. Art.24 Incepand cu data aprobarii prezentei hotarari se abroga H.C.L.M. nr.603/14.12.2007 si H.C.L.M.nr.11/25.01.2008 privind acordarea unor bunuri de uz casnic persoanelor aflate la prima casatorie. Art.25 Se aproba modificarea art.| din H.C.L.M. 590/14.12.2007 in | sensul diminuarii sumei de la 500 lei la 300 lei, suma ce se va acorda persoanelor care implinesc varsta de R0 ani si sotilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie incepand cu data aprobarii prezentei hotarari. Celelalte dispozitii ale H.C.L.M. nr.590/14.12.2007 raman neschimbate. Art.26 Se modifica art.| la H.C.L.M. nr.604/14,12.2007, care va avea urmatoarea formulare i « Copii prescolari si scolari din Municipiul Constanta vor primi cu ocazia sarbatorilor de iarna cadouri constand intr-un pachet ce va contine fructe, dulciuri si jucarii, » Celelalte dispoziţii ale H.C.L.M. nr,604/14.12.2007 raman neschimbate. Art.27 Incepand cu data aprobarii prezentei hotarari se abroga H.C.L.M, nr.145/01.04.2008 privind organizarea de activitati festive anuale pentru pensionarii cu prilejul zilei de | Mai in locurile unde sunt amplasate cluburile pentru pensionari . Art.28 Incepand cu data aprobarii prezentei hotarari se abroga H.C.L.M. nr.266/29.04.1999 privind acordarea de facilitati la transportul urban de calatori in municipiul Constanta unor categorii de cetateni, ca masura de protectie sociala, Dispozitiile H.C.L.M. nr.421/24.06.1999 privind modificarea Hotararii nr.266/1999 referitoare la acordarea de facilitati la transportul urban de calatori in municipiul constanta, unor categorii de cetateni, ca masura de protectie sociala, raman in vigoare. Art.29 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Financiare, Directiei Tehnic Achizitii precum si Serviciului Audit Public Intern in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Institutiei Prefectului Judetului Constanta, Adoptata de un numar de 21 consilieri din 27 membri PRESEDINTELE SEDINTEI, VISAN GEORGE CONTRASEMNEAZA SECRETAR MARCELA ENACHE Constanta Nr. 3 7 05.02.2010 JUDEȚUL:CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: Primaria Municipiului Constanta Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2010 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Buget 2010 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 530532 VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00,15+00.16) 48.02 327153 |. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 462593 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 442472 A1._ IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 180000 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) 00.05 :) Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 9 impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)|00.06 180000 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 [e] impozit pe onorariul avocaților şi notarilor publici 03.02.17 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor Imobiliare din patrimoniul personal *”) 03.02.18 0 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 180000 Cote defalcate din impoziul pe venit 04.02.01 180000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venii pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 0 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 E) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capita! de la persoane fizice (cod 05.02.50) 05.02 D | Alte impozite pe venit, profi si castiguri din capital 05.02.50 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori - 06.02 0 |Cote defalcate din impozitul pe salarii ___ - Restante ani! anteriori - 06.02.02 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE _ (cod 07.02) 00.09 85356 Impozite si taxe pa proprietate _(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 85356 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 89776 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 13526 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 56250 impozit și taxa pe teren_(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 9410 Impozit pe terenuri de la persoane fizice ”) 07.02.02.01 3144 impozit si taxa pe teren de la persoane juridice ”) 07.02.02.02 5978 impozitul pe terenul din extravilan __*) 07.02.0203 288 Taxe judiciare ge timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 6170 Alte Impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 [2] AA, IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 176806 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07) 11.02 151970 Sume defalcate din laxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01 Sume defalcate din laxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 11.02.02 151970 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri 11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.08 0 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a Infrastructuril si a bazelor sportive din spaţiul rural 11.02.07 Alte Impozite si taxe generale pe bunuri si servicii_(cod 12.02.07) 12.02 2250 |Taxe hoteliere 12.02.07 2250 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 309 Impezit pe spectacole 15.02.01 309 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 16.02 22277 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 16003 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 7593 Impozit pe mijloacele de transpori detinute de persoane Juridice ”) 16.02.02.02 8410 Taxe și tarife pentru eliberarea de licente si autorizati! de functionare 16.02.03 Q Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 6274 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 310 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 310 |Ate impozite si taxe 18.02.50 310 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 20121 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 2486 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 2486 Varsaminte din profitul net al regiilor aulonome, societăților şi companiilor naţionale 30.02.01 2) Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 2486 Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 [!] [Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 0 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 1] [Alte venituri din dobanzi 31.02.03 î] C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 17635 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 655 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 250 Contributia parintilor sau sustinatorilor legal! pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 350 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02 12 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 5 Contribuţia lunară a părinților pentru întretinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, Imputalii si despagubiri 33.02.28 50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 2) Venituri din taxe administrative, eliberari permise_ (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 9990 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 1705 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 8285 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 2930 Venituri din amenzi și alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 2930 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de Impozite si taxe 35.02.02 incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii [35.02.03 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 Diverse venituri_(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 36.02 4060 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 Varşaminte din veniturile si/sau disponibilitatile inştitutilor publice 36.02.08 4000 Venituri din ajutoare de sta! recuperate 36.02.11 Alte venituri 36.02.50 60 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 [] Donatii si sponsorizari 37.02.01 Alte transferuri voluntare 37.02.50 |. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 16530 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07) 39.02 16530 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 2500 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniulu! privat al statului 39.02.07 14030 II. OPERAȚIUNI FINANCIARE _ (cod 40.02) 00.16 2) Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50) 40.02 lu Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor Instituții şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finantate Integral din venituri proprii 40.02.06 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi Juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului”*”) 40.02.10 Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă"””) 40,02.11 incasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 51409 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 51409 Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) 42.02 51409 A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.13 la 42.02.17+42.02.19+ 42.02.20) 00.19 1) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 [*) investitii finantate pariial din imprumuturi externe 42.02.03 Aeroporturi de interes local 42.02.04 Pianuri si regulamente de urbanism 42.02.05 Străz! care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi 42.02.06 Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 42.02.07 Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09 .01+42.02,09.02) 42.02.09 d Finanțarea subprogramului pnvind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de ințereş local clasate 42.02.09.07 Finanțarea subprogramulul privind alimentarea cu apă a satelor 42.02 09.02 Finanţ [...]