HCL 2/2010 Constanța adoptată

/ CONSTANTA. ROMANIA Ş Și? 2 JUDETUL CONSTANTA i MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL e] HOTARARE privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2009 Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara la data de 05.02.2010 Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare , raportul Comisiei nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public si privat raportul Directiei Financiare nr. 12290/27.01.2009; Avand in vedere prevederile art. 5, alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare . Legii nr. 18/2009 privind Legea bugetului de stat pe anul 2009, H.C.L.M nr. 651/2008 , H.C.L.M nr. 218/2009 , H.C.L..M. nr.264/2009 , H.C.L.M nr.370/2009 „ H.C.L..M. nr, 377/2009, H.C.L.M. nr. 389/2009, H.C.L..M nr 432/2009, Dispozitia nr.7603/2009, Dispozitia nr.7698/2009,Dispozitia nr.7966/2009 , comunicarea nr. 9783/22.01.2010 a Directiei de sanatate publica judeteana Constanta , comunicarea nr. 12857/28.01.2010 a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a judetului Constanta si H.C.L.M. nr, 511/2009 ; În temeiul prevederilor art.36 „alin. 2, lit.b, lit.d si lit. e, alin.4, lit.a, alin. 6, lit.a, pet. 7, alin.7, lit.a, art.115 alin.], lit. b din Legea nr/2 15/2001 privind administraţia publica locala, republicata; HOTARASTE: Art. 1 Bugetul municipal pe anul 2009 se aproba la venituri in suma de 544,747 mii lei si la cheltuieli in suma de 544.747 mii lei fiind un buget echilibrat . Rectificarea se datoreaza faptului ca s-au inregistrat incasari de venituri de la bugetul de stat peste prevederea initiala. Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2009, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, in clasificatia economica si functionala este prezentata in anexa nr.], si | bis care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art, 3 Sinteza bugetului municipal pe anul 2000, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, in clasificatia economica si functionala este prezentata in anexa nr.2, si 2 bis care fac parte integranta din prezenta hotarare care raman neschimbate. Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe actiuni si categoni de investitii este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare si ramane neschimbata. Art. Regulamentul finantarilor nerambursabile privind activitatile sportive si culturale este prezentata in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare si ramane neschimbata. Art. 6 Sinteza bugetelor institutiilor subordonate pe anul 2009 este prezentata in anexa nr. 5 care tace parte integranta din prezenta hotarare. Art.7 Se modifica subcapitolele de venituri din bugetul local, conform anexei |, in suma de 19.408 mii lei in urmatoarea structura ; “e « Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselo, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti» se majoreaza cu suma de 19.099 mii lei ; ** « Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii » se majoreaza cu suma de 309 mii lei ; Art.8 Capitolele de cheltuieli din bugetul local se modifica cu suma de 19.408 mii lei , conform anexelor nr. | si | bis, in urmatoarea structura : se Se diminueaza la capitolul 54 « Alte servicii publice generale » cheltuielile de personal cu suma de 50 mii lei si cheltuielile pentru bunuri si servicii cu suma de 50 mii lei : « Se majoreaza cheltuielile de personal de la capitolul 65 «Invatamant » cu suma de 19.122 mii lei ; * Se majoreaza la capitolul 66 « Sanatate » cheltuielile de personal cu suma de 309 mii lei ; se Se majoreaza la capitolul 68 « Asigurari si asistenta sociala » cheltuielile de personal cu suma de 160 mii lei si se diminueaza titlul de cheltuiala « Asistenta sociala » cu suma de 83 mii lei Art. 9 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Financiare si Serviciului Audit Public Intern in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Institutiei Prefectului Judetului Constanta, Adoptata de un numar de 25 consilieri din 27 membri PRESEDINTELE SEDINTEI, VISAN GEORGE CONTRASEMNEAZA SECRETAR MARCELA ENACHE Constanta Nr, 2 / 05.02.2010 JUDEȚUL: CONSTANTA ANEXA LA HCLM NR.2/2010 PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Formular: anexa | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2009 mii lei ] DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | Program 2009 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.0 544747 VENITURI PROPRII _(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 338070 |. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 473280 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00,10+00.11) 00.03 454038 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 205571 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) 00.05 [) Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 [) Jimpozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 [E] A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)__|00.06 2905571 impozit pe venit __(cod 03.02.18) 93.02 2) |impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **) 03.02.18 [) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 205571 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 295000 Sume alocate din cotele defalcate din Impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 574 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 [:) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) 05.02 [î) | Alte impozite pe venit, profil si castiguri din capital 05.02.50 [?] A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02) 06.02 2) [Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anil anteriori - 06.02.02 0 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 68135 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati pozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 68135 Impozit si taxa pe cladiri __ (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 55850 impozit pe cladiri de ia persoane fizice *) 07.02.01.01 13500 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane Juridice ”) 07.02.01.02 42350 Impozit si taxa pe teran (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 97.02.02 8350 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 3200 Impozit si taxa pe teren de la persoane Juridice ”) 07.02 02.02 4850 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol 07.02.02.03 300 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru _””) 07.02.03 2350 Alte impozite si laxe pe proprietate 07.02.50 1585 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII_ (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 179862 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07) 11.02 156296 Sume detalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01 2) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municiplului Bucureşti 11.02.02 154170 Sume detalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 2) Sume detalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 2126 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural 11.02.07 Lt) Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii_(cod 12.02.07) 12.02 2540 |Taxe hoteliere 12.02.07 2540 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 225 Impozit pe spectacole 15.02.01 225 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 [] Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitați (cod 16.02.02+16.02.03+16,02.50) 16.02 20801 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 13900 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 6600 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane Juridice *) 16.02.02.02 7300 Taxe si larife pentru eliberarea de licente si autorizaui de functionare 16.02.03 [) 16.02.50 69301 FAB. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00,11 470 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 470 [Alte impozite si taxe 18.02.50 470 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 19242 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00,13 2167 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 2167 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților şi companiilor naţionale 30.02.01 0 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 30.02.03 L) Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 2167 Venituri din dividende | cod 30.02.08.02 ) 30.02.08 0 ]Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 2] Alte venituri din proprietate 30.02.50 2) Venituri din dobanzi _(cod 31.02.03) 31.02 [) |Alte venituri din dobanzi 31.02.03 2) C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) D0.14 17075 Venituri din prestari de servicii si alte acțivitati (cod 33.02.08+33,02.10+33.02.12+33.02.24+33.,02.27+33.02.28+33.02.50) 33.02 560 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 250 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 350 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajulor social 33.02.12 [2] Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 10 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreținerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 D Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 ) Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 9015 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 2185 Alte venituri din taxe administrative, eliberani permise 34.02.50 6830 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 2794 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 2794 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratie! de Impozite şi taxe 35.02.02 L) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alle sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii [35.02.03 ) Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 1] Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 36.02 4606 Venituri din aplicarea prescriptie! extinctive 36.92.01 [£) Varsaminte din veniturile si/sau disponibilițatile |nstitutiilor publice 36.02.05 4485 Venituri din ajutoare de sia! recuperate 36.02.11 (1) Alte venituri 36.02.50 121 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 0 Donatii si sponsorizari 37.02.01 2) Alte transferuri voluntare 37.02.50 2) II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00 15 21086 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07) 39.02 21086 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 39.02.01 (2) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 180 Venituri din privatizare 39.02.04 [*) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al ştatului sau al unităților administrativ-teritonale 30.02.07 20926 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 0 Incaşări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50) 40.02 ) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate inteoral din venituri proprii 40.02.08 Incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi Juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria ştatului””*) 40.02.10 Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casâ”””) 40.02.11 Incasâri din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 48695 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 48695 Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) 42.02 48695 A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+ de la 42.02.12 la 42.02.17+42.02.19+42.02.20) 00.19 1654 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 2] Investitii finantate partial din Imprumuturi externe 42.02.03 [) Aeroporturi de interes local 42 02.04 O Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 [:) Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi 42.02.06 [2] Finanţarea studiilor de fezabilitate aterente proiectelor SAPARD 42 02.07 i, Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02) 42.02.09 ) Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 42.02.09.01 +] Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor 42.02.09.02 0 Finanţarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 42.02.10 2) Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12 [?) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 42.02.13 lt) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învățământ preuniversitar 42.02.14 1405 Subvenţii primite din Fondul National de Dezvoltare ***) 42.02.45 [!) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale 42.02.16 i) Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale 42.02.17 [j Subvenţii către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanţate prin Programul operațional regional 2007-2013 42.02.19 L:] Subventii de la bugetul de sta! catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 42.02 20 249 B.Curente(cod42.02.21+42.02.28+42.02.29+de |a 42.02.32 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41) 00.20 47041 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 ) Subventii primite din Fondul de Interventie”) 42 02.28 0 Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 9 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili 42.02.32 38448 Sprijin financiar la constituirea familiei 42.02.33 1300 Subvenţii pentru acordarea ajutorulu| pentru încălzirea locuinţe! cu lemne. cărbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 400 Subvenjii din bugetul de stat pentru finanţarea unităților de asistență medico-sociale 42.02.35 [:; Subvenţii pentru acordarea trusoului pentnu nou-născuţi 42.02.36 500 Subventii de la bugetul de stat câtre bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare 42.02.37 [1] Subvenţii de la bugetul de stat câtre bugetele locale pentu pentru realizarea obiectivelor de investiții 42.02.40 4644 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 42.02.41 17493 — Subventii de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)_ 43.02 [) Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copllulul 43.02.01 [?] Subvenţii de |a bugetul asigurărilor pentru șomaj câtre bugetele locale. pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporară a fortel de munca si subventionarea locurilor de munca 43.02.04 O Subventii primite de _la alte bugete locale pentru instituţiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap 43.02.07 2) Subvenţii primhe_de la bugetele consiliilor iocale şi judeţene pentru ajutoare. în situaţii de extremă dificultate ***) 43.02.08 1] Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+42.02.15+42.02.16) 45.02 1686 Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.02.01 1488 Fondul Social European 45.02.02 198 Fondul de Coeziune 45.02.03 ) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 45.02.04 0 Fondul European de Pescuit 45.02.05 [) Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 45.02.07 [) Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat 45.02.08 0 Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 45.02 15 0 Alte facilităţi şi Instrumente postaderare 45.02.16 Lt] TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02) 49.02 544747 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02) 50.02 54662 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 54357] Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 54357 Autorităţi executive 51.02.0103 54357 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 305 Din total capitol: Fond de rezerva hugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 D Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 0 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale 54.02.07 0 Senucii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 305 Alte servicii publice generale 54.02.50 2) [ Tranzacţii privind datoria publică şi imprumuturi 55.02 2] | Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09) 56.02 [2 Din total capitol! Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului 56.02.06 [) Transferuri din bugetele proprii ale judetelor pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 56.02.07 [:) Transferuri din bugetele locale câtre bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 56.02.09 D Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent(57.02.01) 57.02 [:) Plati efectuate în anii precedenii si recuperate in anul curent 57.02.01 2) Partea a |l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) 59.02 4780 Aparare __ (cod 69.02.02) 60.02 [:) Din total capitol: Aparare nationala 60.02.02 L) | Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 4780 Din total capitol. Ordine publica (cod 81,02.03.04) 61.02.03 710 __ Politie comunitara 61.02.03.04 710 Protectie civila şi protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) 61.02.05 275 Alte cheltuieli în domeniul ordini! publice şi siguranței naționale 61.02.50 3795 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 244888 invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 1375944 Din total capitol: invatamânt prescolar si primar__(cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 40000 ÎInvatamânt prescolar 65.02.03.01 21000 [ ÎInvatamântprimar 65.02.03.02 19000 Învatamânt secundar (cod 65.02.04 .01 la 65.02.04.03) 65.02.04 97594 Învatamânt secundar inferior 65.02.0401 47500 Invatamânt secundar superior 65.02.04.02 44094 Invatamant profesional 65.02.04 03 6000 Invatamânt postliceal 65.02.05 0 Învatamânt nedefinibil prin nivel__ (cod 65.02 07.04) 65.02.07 [) [invatamânt special 65.02.07.04 0 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02 11.03+65.02.11.30) 65.02.11 *) internate si cantine pentru elevi 65.02.1103 9) Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 [+] Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50 [9] | Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 1824 Din total capitol: Servici! medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.05.01+66.02.06.03) 66.02.06 [) Spitale generale 66.02.06 01 0 Unităţi medico-sociale 66.02.06.03 [i Servicii de sanatate public [...]