HCL 8/2010 Constanța adoptată

ROMANIA JUDEȚUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 ÎN FORMĂ PROVIZORIE ȘI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2010 ALE REGIEI AUTONOME “EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA Consiliul Local Municipal Constanţa intrunit în şedinţa ordinară din data de 05.02.2010 Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. | de Studii, prognoze economico - sociale, buget — finanţe, precum şi Referatul nr. 406 / 20.01.2010 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domemului Public şi Privat” Constanţa, Având în vedere Legea 273/2006 privind Finanţele Publice cu modificările şi completarile ulterioare, În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.a, alin.3, lit. e şi art. 115. alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată HOTĂRĂȘTE: ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2010 în formă provizone. conform anexei nr. |, cu următoarea structură : - venituri totale in sumă de. din care 30.325 mii RON - surse de la bugetul local pentru: 22.500 mii RON - acoperire cheltuieli de funcționare a unităților şcolare preuniversitare 20.000 mii RON - acopenire deficit ANL 889 mii RON - acoperire deficit Ţara Piticilor 1.190 mii RON - acoperire deficit pista roleri,skaten, bicilisti 421 mii RON - surse proprii: 7.800 mii RON - cheltuieli în sumă de 30.325 mii RON - investiții totale din care 1.217 mii RON - surse din fondul de rulment 1.217 mai RON ART, 2 Se aprobă lista de investiţii pe anul 2010, conform anexei nr.2, în valoare de 1.217 mii RON, din care: - surse din fond rulment 1.217 mii RON Finanţarea investițiilor privind dotarea cu calculatoare şi copiatoare (leasing) se va face din fondul de rulment şi se va derula în rate până la 31.12.2011]. ART. 3 Anexele nr.| si nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ART, 4 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Mun Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa şi Direcţiei Buget Finanţe, în vederea aducerii la indeplinire şi spre știință Prefecturii judeţului Constanța Prezenta hotărâre a fost adoptată de ...25 consilieri din 27 membri PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, VISAN GEORGE MARCELA ENACHE NR ..8/05...02., 201 0eeeenennnenenn nene eeaee ANEXA LA HCILM NR.8/2010 ROMÂNIA Anexa nr.l i JUDEŢUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANŢA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 PROVIZORII - mii RON - VA 3 B.V.C. Prevederi mtiaia | E Aprobat 2009) an 2010 | Obs u 1 2 ; 4 | VENITURI TOTALE, din care | | (rd.2+ rd.12+ rd. 13) ] 30296| 30325| | Venituri de exploatare, totale . din care 2 30271 30300 a) Venituri din activitatea de bază 3, 7650] 7800) b) Venituri din alte activități 4! c) Venituri din surse bugetare, din care 5| 2262| 22500 -subvenţii penteru produse şi activități | «6 222| 2500 -subvenţii pentru acoperirea diferențelor | de pret şi de tarif 7] - transferuri buget local —invățământ 8) 20400) 20000 -prime acordate de la bugetul de stat 9 -alte sume primite de la bugetul de stat INTE) d) Venituri din fondun speciale II] 2. Venituri financiare 12 25 25 3. Venituri excepționale INTE! II. CHELTUIELI TOTALE, din care (rd, 15— rd. 35- rd.36) 14 30296 30325 | Cheltuieli pentru exploatare, total, din care | 15 30271 30300) a) Cheltuieli materiale | 16 23646 23675| b) Cheltuieli de personal, din care 17 5575 5575 - salarii brute 18 4350 4350 - contribuție la asigurările sociale de stat 19] 914| 914| - ajutor de şomaj 20| 33 33 - contribuție la asigurările sociale De sănătate, conform Legii nr 145 / 1997 21 203 2603 - alte cheltuieli cu personalul, din care | 22] 14 15) - fond special de solidaritate socială | 23] LS 15 Pentru persoanele cu handicap | | | Conform O.U.G. nr 102/1999 - fond special de susţinere a învățământului de stat. ca 24| c) Cheltuieli de exploatare privind amartizările şi previzioanele 25 350 350] d) Cheltuieli prevăzute de Legea | Bugetului de stat. din care | 26 - transferuri sau subvenții | "27 e) Cheltuieli de protocol, 28 30 30| £) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 8) Cheltuieli cu sponsorizarea h) Tichete de masă i) Alte cheltuieli din care - cheltuieli sociale cu tichete cadou - redevența din concesionarea bunurilor publice 2 Cheltuieli financiare 3. Cheltuieli excepţionale III REZULTAT BRUT — profit (pierdere) IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILIT POTRIVIT LEGII, din care - tond de rezervă V, ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI VI. IMPOZIT PE PROFIT VII PROFITUL DE REPARTIZAT din care a) rezerve legale b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi c) alte rezerve constituite ca surse propni de finanţare aterente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv afereme Facilităţilor fiscale la impozitul pe profit d) alte repartizăni prevăzute de lege e) până la 10 % pentru participarea Salariaţilor la profit f) mimm 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome 2) profitul nerepartizat pe destinațiile Prevăzute la litera a) — t) VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care |. Surse proprii 2. Alocaţii de la bugetul de stat 3. Credite bancare - interene - externe 4 Alte surse (buget local +fond de rulment) IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII. Din care |. Investiţii, inclusiv investiții în curs la finele anului 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții - interne - externe X. REZERVE, din care 1. Rezerve legale II. Rezerve statutare [NL Alte rezerve (denumirea şi baza legală) 350) 20 300) > h 2703 1405 1300) 2704 2705 350 20 300 9 1217] 1217 1217) XI DATE DE FUNDAMENTARE |. Venituri totale Costuri aferente volumului de activitate Număr prognozat de personal la finele anului ta EX 95) Nr. mediu personal total Fondul de salarii, din care a) fondul de salarii aferent posturilor blocate n b) fond de salarii aterent conducătorului agentului ecd -sporuri . adaosun, premii şi altele drepturi de natură | -premiul annual, potrivit art.7 (4) din OU G nr 79 di c) fond de salarii aterent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 6 Căştizul mediu lunar pe salariat 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei persoană) (rd.3 +rd.6/rd 70) - în preţuri curente 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / pers) (rd 67 / rd. 70) — în prețuri comparabile 9. Productivitatea muncii pe total Personal mediu (unităţi fizice , nr pers) 9.1 Cheltuieli totale la 1000 lei Venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale 10. Plăţi restante — total - preţuri curente - preţuri comparabile (rd.83 x ind de creştere a prețurilor prognozat) ||. Creanţe restante - total - prețuri curente - prețuri comparabile (rd 86 x ind de creştere a prețurilor prognozat) PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, VISAN GEORGE 66 67| 68 69 70 a A LIS 78 80 81 PR b PA 83| 85| 86| 7 30296 30296| 145| 145 4350) 68 1450 1450 1537 1800 1800, 1890 OU 7] 0 (8) 1800| 1800 1890 ANEXA LA HCILM NR.8/2010 ROMANIA Anexa nr.2 JUDEȚUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL LISTA DE INVESTITII 2010 PROVIZORIE -mii RON- FINANTARE DENUMIRE SURSE | BUGET | BUGET FOND TOTAI PROPRII | DE STAT| LOCAL |RULMENT D 1. Dotări şi alte cheltuieli de _ _ _ 1217 1217 investiții Calculatoare si copiatoare (leasing) - - 1217] 1217 a - - 1217 1217 TOTAL PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, MARCELA ENACHE