HCL 394/2021 Constanța adoptată

pa A (d: CONSTANTA ROMÂNIA JUDEŢUL. CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL co DO a <onsrattumif HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administraţie al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa pentru semestrul 1 al anului 2021 nsiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de . Pi Având în vedere: erat! di de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac, înregistrat sub nr.498,6.| „.10.2021; raportul SA specialitate al S.C. Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. VQAQ. ai /foa.10.2021; - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico- sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta, - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, În conformitate cu prevederile: - Art. 55, alin.1 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.129, alin.2 lit. a) , alin.3 lit. d) şi art.196, alin.1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE Art.1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administraţie al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa pentru semestrul 1 al anului 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Serviciul secretariat, relaţii consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului - Judeţul Constanţa, Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: / pentru, __ împotrivă, __—__ abţineri, La data adoptării sunt în funcţie z, consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRAS PP5777 VU App rea SECRETAR(SfNERAL VIORELA-MI CONŞIANȚA NR._4 AY 4/21 70. DU CONSTANTA ROMÂNIA MUNICIPIUL CONSTANŢA 3 tc DI FA pia Legi 40 JUDEŢUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL ANEXA LA HCL nr 297 (4 - Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru primul semestru al anului 2021 A PREŞEDINTE ȘEDINȚĂ, 1976779 PD Pan I.Informații privind execuția-contractului Prezentul raport a fost întocmit în concordanță cu prevederile art.55 din O.U.G 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, cu privire la guvernanța corporativă a intreprinderilor publice. Conducerea activității Confort Urban SRL a fost încredintata Consiliului de Administraţie prin HCL 222/2017, cu urmatoarea componență: Frigioiu Marcela Mariana-Președinte , Vlad Elena-Membru, Darea Daniel-Membru, Tănase Marian si Andrei Florian Constantin-Membru. Prin HCL 179/29.05.2020, în urma solicitarii de încetare a dlui Rădulescu Claudiu George,a fost numit membru in Consiliul de Administratie, d! Tănase Marian. Consiliul de administratie s-a intrunit lunar sau ori de cate ori a fost nevoie pe parcursul primului semestru si s-au emis 6 decizii. Principalele acțiuni/decizii cu impact asupra activității Confort Urban SRL sunt: 1.Urmărirea situației creantelor societății-analiza lunară în fiecare şedinţă 2.Urmărirea costurilor societății-analiza lunară în fiecare ședință 3.Oganizarea procedurii de achiziție-concurs de soluții în vederea identificării de soluții de amenajare a spațiilor verzi aflate în administrarea Confort Urban 4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 5.Aprobarea planului anual de achiziții pentru anul 2021 6.Aprobarea raportului de activitate al directoratului pentru semestrul 1 2021. 7. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii 8.Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2020. 9. Elaborarea raportului de activitate privind activitatea desfășurată de directorii societății în anul 2020 10.Aprobarea politicilor și criteriilor de remunerare a administratorilor şi directorilor 11.Aprobarea politicilor contabile ale societății 12.Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al societății. 13.Aprobarea regulamentului intern al comitetului de audit constituit la nivelul Consiliului de Administraţie. 14.Aprobarea raportului anual al comitetului de audit. 15.Aprobarea raportului de prezentare a rezultatelor inventarierii patrimoniului la 31 decembrie 2020. : Pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor s-a actionat astfel: e Creșterea productivității muncii e Diminuarea cheltuielilor la 1000 de lei venituri e Diminuarea creanţelor restante e Diminuarea cheltuielilor de exploatare . Îndeplinirea obiectivelor generale ale societății II. Indicatori economico financiari la 30 Iunie 2021 Așa cum se reiese din situația executiei bugetare pentru primul semestru al anului 2021, la data de 30.06.2021 veniturile prognozate au fost realizate în procent de 77%, bugetat 24.341 mii lei, realizat 18.775 mii lei, cheltuielile au fost realizate în procent de 80%, bugetat 22.458 mii lei, realizat 17.898 mii lei, în timp ce rezultatul (__- brut realizat este de 877 mii lei, față de 1.883 mii lei. i În ceea ce privește gradul global de realizare al veniturilor, la data de 30.06.2021 situația se prezintă astfel: Nr Crt Denumire Valoare bugetata Valoare realizata Rest de realizat Grad de realizare 1 Drumuri reparatii | 36,630,012.60 14,663,147.86 21,966,864.74 40.03 2 Drumuri investitii | 8,170,725.00 311,206.84 7,859,518.16 3.81 Spatii verzi 259,876.86 4 Indicatoare 2,002,821.00 1,115,905.07 886,915.93 55.72 5 Semafoare 3,218,500.84 684,684.71 2,533,816.13 21.27 095 6 Ridicari auto 35,799.16 ct Total contract delegare 50,057,858.60 17,034,821.34 33,247,114.96 34.03 Venit prod imob/alte venituri 49,771.91 8 Parcari 9,472,000.00 1,551,672.89 7,920,327.11 16.38 9 Ridicari auto 1,300,000.00 276,827.71 1,023,172.29 21.29 Total venituri planificate 60,829,858.60 | 18,913,093.85 | 41,916,764.75| 31.09 Si o În ceea ce privește cash-flow-ul societății, până la sfarșitul anului, mai pot fi facturate către Primăria Municipiului Constanța și încasate servicii după cum urmează : 1.Reparatii drumuri publice-11.754.723 lei cu TVA 2.Investitii drumuri publice-9.723.163 lei cu TVA 3.Intretinere si reparatii indicatoare-486.708 lei cu TVA 4.Intretinere si reparatii semafoare- 798.638 lei cu TVA, Disponibilul în bănci la data de 30 iunie 2020 este de 22.974.457,32 lei din care suma de 7.900.000 lei are destinată achiziția staţiei de preparare mixturi asfaltice și emulsie bituminoasă și suma de 9.854.597 lei este aferentă achiziției de utilaje în vederea retehnologizării societății. Valoarea prestatiilor executate dar nefacturate la 30.06.2021 este de 10.696.445 lei fără TVA. Prin contractele de mandat și planul de administrare au fost stabiliți indicatorii de performanță de mai jos, pentru care gradul de realizare conform execuției bugetului de.venituri și cheltuieli este următorul: Semestrul 1 2021 Procent | Precent Valoare de de bugetata-mii Valoare realizare | realizare Nr.Crt Denumire indicator lei realizata-mii lei | propus | obtinut 1 Total venituri 24,341.00 18,775.00 97% 77.13 2 Profit obtinut 1,883.00 877.00 100% 46.57 3 Productivitatea muncii 103.14 78.15 97% 75.77 4 Rentabilitatea veniturilor 7.74 4,67 100% 60.38 5 Cheltuieli la 1000 lei venit 853.71 953.62 100% 89.52 Nivelul veniturilor realizate este inferior valorii bugetate datorită lucărilor de investiții derulate de RAJA SA la nivelul municipiului „condițiilor climaterice respectiv perioade îndelungate cu ploi abundente, situații ce au condus la imposibilitatea realizării lucrărilor de întreţinere și reparare a tramei stradale. Totodată un alt factor de menţionat este aprobarea regulamentului de parcări în luna aprilie 2021 (în perioada noiembrie 2020-iunie 2021 sistemul de plată a fost suspendat și nu au fost făcute încasări, reluarea activității de taxare s-a realizat în data de 18 iunie 2021, după ce au fost implementate prevederile regulamentului, au fost montate panouri de informare în zonele de taxare, a fost updatată aplicația de plată a parcărilor). Referitor la lucrările de investiţii în trama stradală ordinele de ÎI începere a lucrărilor au fost primite de la Primăria Muncipiului Constanţa prin direcția de specialitate la sfârșitul lunii iunie. . În ceea ce privește lucrările de investiții în sistemul de semaforizare, a fost elaborat studiul de fezabilitate, au fost aprobați indicatorii tehnico- economici aferenți și urmează demararea și derularea procedurii de achiziții publice-licitație deschisă a lucrărilor așa cum a fost stabilit prin studiul de fezabiliate. III.Situaţia lucrărilor realizate în semestrul I al anului 2021 În semestrul I al anului 2021 s-au realizat lucrari de întreținere și reparaţii drumuri în suprafață de 80.435,46 mp, reparații trotuare 15.127,97 mp, au fost montate borduri mici pe o suprafață de 5.610 ml, borduri mari 7.019 ml şi au fost puse în operă dale din beton pe o suprafață de 3.215,38 mp. Față de perioada similară a anului trecut, în semestrul I al anului 2021, au fost efectuate lucrări pe următoarele suprafeţe: *Reparații trotuare: 7.350,11 mp în plus ( 15.127,97 mp în 2021 față de 7.777,86 mp în 2020) *Reparații carosabil: 21.885,73 mp în minus ( 80.435,46 mp în 2021 față de 102.321,19 mp în 2020) *Montat borduri: 4.160 ml în plus (12.629 ml in 2021 față de 8.469 ml în 2020) Primăria Municipiului Constanţa primeşte sesizări din partea cetăţenilor municipiului şi le transmite către S.C. Confort Urban S.R.L. spre analiză şi soluţionare, în măsura competenţelor ce ne revin (în perioada ianuarie-iunie 2021, s-au transmis către S.C. Confort Urban S.R.L. aproximativ 50 de adrese la care am emis răspunsuri). În urma sesizărilor, inspectorii din cadrul Biroul de Inspectori, Reclamaţii şi Sesizări se deplasează în teren în vederea verificării celor semnalate. Astfel, în urma analizei din teren de către personalul de specialitate (acolo unde este cazul), se iau măsurile ce se impun în vederea soluționării problemelor. În activitatea curentă a societăţii, există Biroul de Inspectori, Reclamaţii şi Sesizări. unde îşi desfăşoară activitatea 4 inspectori de teren care verifică zilnic trama stradală din toate zonele din Municipiul Constanţa, sesizările primite de la cetăţeni şi zonele pentru care au fost eliberate avize de intervenţii şi avarii. VI.Personal si salarizare La data de 30 Iunie 2021, Confort Urban are un numar efectiv de personal de 265 salariati. Cheltuielile cu personalul se prezinta conform structurii de mai jos: Nr Crt Denumire Valoare bugetata | Valoare realizata Cheltuieli de natura salariala 1 (rd2+6):___: 6,277.00 6,323.00 Ii Cheltuieli cu salariile 2 (rd.34+4+5) , din care: 5,743.00 __5.698.00 3 a) salarii de bază 5,217.00 5,217.00 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului 526.00 481.00 4 de bază (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform 5 CCM) 9) Bonusuri (tichete masa+alte 6 ch conf CCM) 534.00 625,00 Din analiza bugetului de venituri și cheltuieli ia data de 30.06.2021, până la data de 30.06.2021 a fost utilizată din buget suma de 7.063 mii lei din totalul de 15.003 mii lei. | VII.Activitatea sistemului de management mediu, protecția mediului, securitate și sănătate în muncă - Pentru conformarea cu cerinţele legale și în scopul menţinerii sub control al aspectelor de mediu, societatea colectează separat deseurile generate din activitățile societății, respectându-se prevederile legale privind protecţia mediului şi valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate în acest sens. Referitor la siguranţa și securitatea în muncă, instruirea salariaților se face conform prevederilor legale, instrucțiunilor proprii de securitate în muncă și a tematicii de instruire stabilită pentru fiecare domeniu de activitate și aprobată de directorul general. La nivelul societății există un plan de prevenire si protecție. Conform acestui plan lucrătorii care sunt expusi la riscuri în procesul muncii primesc gratuit alimente de protecţie; de asemena fiecare lucrător a primit echipament individual de protectie. Controlul medical periodic al salariaților este asigurat de medicul de medicina muncii cu care societatea are contract. Pentru desfășurarea activității în deplină siguranță în anul 2021 s-au efectuat operațiuni de verificare, înlocuire, întreţinere și reparare a mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu, conform graficelor de intreținere, PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 5 PA CONTRASEMWEAZĂ, CPoTI VA SECRETAR AL