HCL 35/2026 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL. CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL. HOTĂRÂRE | privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de administratorii societăţii TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pe semestrul II al anului 2025 și a Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind râmunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2025 Conşiliul_local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţă ordinară din data de 126'02..2026.; a RP Oa, CR. Având în vedere: - proiectul de hotărâre nr, 46 / ară 0 202.£ - referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. [3 00. d0g, în calitatea sa de iniţiator; - raportul de specialitate al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. înregistrat sub nr, 63 /17.09.. 2026 - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement; | - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățeanului, În conformitate cu prevederile: - art.55 alin. (1) și (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Luând în considerare: | = H.C.L. nr.255/2022 privind înființarea societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L în vederea preluării activelor funcționale de la Electrocentrale Constanţa S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanţa și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparţinând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanţa; - Raportul asupra activităţii de administrare desfăşurată de administratorii soc jietății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pe semestrul II al anului 2025, înregistrat sub nr. 537/11.02.2026; - Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind rermunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2025, înregistrat sub nr. 459/05.02.2026; - Decizia nr.22/11.02.2026 a administratorilor societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.; | - Decizia nr.18/05.02.2026 a administratorilor societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L., În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) şi art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 202 privin TE HOTĂRĂŞTE: Art.1 - Se aprobă Raportul asupra activităţii de administrare desfăşurată de 202%, contor societăţii TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pe semestrul II al anului „ conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. pri-2 - Se aprobă Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare remuneraţiile și beneficiile administratorilor și directorilor societăţii OCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2025, conform anexei nr. 2, parte întebrantă din prezenta hotărâre. fonc TER] Art.3 - Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, societății MOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa, spre ştiinţă. _Prggehta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, __— împotrivă, Z abţineri. La data adoptării sunt în funcţie SA consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, MARIUS Țutacă CONTRAJEMNEAZĂ, ca NSTAN | 235 706.04.2026 4) Yi ENERGIE ȘI EFICIENŢĂ PENTRU VIITORI ESTE ta EACI AC IZ. r.537/11.02.2026 Anexa nr.1 la H.CL_ 35/2026 Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Administratorii societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. pe semestrul Il al anului 2025 Document ce conține date cu caracter personal prelucrate și protejate conform prevederilor GDPR/2016 Prelucrarea ulterioară se va face cu respectarea Regulamentului UE nr.679/2016 Pg 1 / 29 TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL - B-dul Aurel Vlaicu Nr. 123, CP 900075, Constanţa,Judeţul Constanţa, România Tel: +40 241 585 300; Fax: +40 241 693 916; e-mail: termocentralecetpalas.ro site: www.cetpalas.ro Reg. Com: ][CNP]; C.U.I. RO 46549920; Cont: RO12 RNCB 0072 1771 3839 0001; Banca Comercială Română |. Introducere Prezentul Raport al Administratorilor societății Termocentrale Constanţa S.R.L. este ritocmit în baza prevederilor art. 55 alin.(1) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 09/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și 1 cbmpletări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare. II! Informaţii generale privind cadrul legal de desfășurare a activităţii | Termocentrale Constanţa S.R.L. s-a înființat ca societate cu răspundere limitată, în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale şi a HCL. nr. 2p5/30.05.2022, cu asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanţa, în vederea preluării activelor funcţionale de la Electrocentrale Constanţa S.A., pentru producerea de energie termică necesară asigurării serviciului de alimentare centralizat cu energie termică (ȘACET) al Municipiului Constanţa, precum şi pentru alimentarea celor 45 de centrale termice de bloc -şi 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale, aparținând unităţii administrativ teritoriale - Municipiul Constanţa. | Prin H.C.L. nr.111/80.03.2023, s-a aprobat delegarea gestiunii directe a serviciului ublic de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanţa — ctivitatea de producere a energiei termice, către societatea Termocentrale Constanţa S.R.L. Termocentrale Constanţa este o societate cu răspundere limitată, entitate de interes ublic cu sediul în Municipiul Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, nr, 123, judeţ Constanţa, registrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr. (13/2667/2022, identificată prin CUI RO 33636420. Capitalul social subscris şi vărsat este de 1.150.000 lei, aport 100% al acţionarului uhic şi este împărţit în 115.000 părţi sociale nominative egale în valoare de 10 lei fiecare. In baza Contractului de delegare a gestiunii, societatea a preluat în administrare centralele termice de bloc şi centralele termice de cvartal, precum și centrala electrică de termoficare CET Palas, aparținând U.A.T. - Municipiul Constanţa. Principalul obiect de activitate al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. este producerea de energie termică ce este vândută către operatorul serviciului public de ajimentare cu energie termică în sistem centralizat - societatea Termoficare Constanţa „R.L. aflată în subordinea U.A.T. Municipiul Constanţa - care asigură activitățile de transport, distribuţie şi furnizare către utilizatori, clienţi finali. Activitatea de producere a energiei termice a fost începută în data 01.07.2023, după preluarea în administrare, în prima etapă, a centralelor de cvartal şi a centralelor de bloc, p ntru care societatea a obținut Licenţa nr. 2404/11.07.2023 pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice. | În vederea preluării în administrare a activului funcţional Centrala electrică de termoficare CET Palas de către societatea Termocentrale Constanţa S.R.L., urmare H.C.L. [zei p [] Ji T Gonstanţa nr. 294/21.07.2023, a fost încheiat Actul adițional nr.1 la Contractul de delegare directă a gestiunii nr. 83495/27.04.2023 şi Procesul verbal de predare-preluare a acestuia. Pentru desfăşurarea fără întrerupere a activității de producere a energiei termice pentru SACET Constanţa a fost necesar ca, la data de 01.08.2023, să fie încheiat Contractul de vânzare — cumpărare a energiei termice produse cu operatorul local Termoficare onstanța S.R.L. care asigură serviciile de transport, distribuţie și furnizare a energiei rmice sub formă de apă fierbinte. I-O. Pg 2 / 29 TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL - B-dul Aurel Vlaicu Nr. 123, CP 900075, Constanţa,Judeţul Constanţa, România Tel: +40 241 585 300; Fax: +40 241 693 916; e-mail: termocentraleOcetpaias.ro site: www,cetpalas.ro Rea. Com: 120220027667135: CUT. RO 46549920: Cant: RO12 RNCR 0072 1771 339 0001: Banca Comercială Română III. Administrarea societăţii 3.1. Guvernanţa corporativă Guvernanţa corporativă la nivelul societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. este organizată în concordanţă cu prevederile legislaţiei din România, respectiv Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 'şi O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporatistă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. | Documentele prin care este transpusă în practică guvernanţa corporatistă sunt: *] Actul constitutiv al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (Adunarea Generală a Asociaţilor, Administratori, Directori) şi Comitete Consultative (Comitetul de Nominalizare şi Remunerare, Comitetul de Gestionare riscuri şi Comitetul de Audit), inclusiv competențele şi modul de funcţionare a acestora; | Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L,, Cpdul Etic și de conduită, Regulamentul Intern, care preiau, detaliază şi operaţionalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare a societăţii. | Respectarea celor mai ridicate standarde de etică şi responsabilitate este unica modalitate care asigură succesul în afaceri. Angajamentul ferm al Administratorilor societăţii faţă de valorile şi principiile etice şi respectarea dispozițiilor legale sunt esențiale în relația cu autoritatea publică tutelară, angajaţii, clienţii şi cu furnizorii în relațiile contractuale. În vederea asigurării unei supravegheri eficiente şi independente, practicile şi politicile de guvernanţă corporativă ale organelor de conducere trebuie aliniate cu obiectivele strategice ale societății. Implementarea şi dezvoltarea principiilor de guvernanţă corporativă reprezintă o măsură de asigurare a unui cadru riguros de dimensionare şi reglementare a guvernanţei [| : fi PRI corporative la nivelul societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L.. 3.2. Structuri de guvernanţă corporativă Organismele corporative ale societății Termocentrale Constanța S.R.L. sunt: Adunarea Generală a Asociaţilor (Consiliul Local al Municipiului Constanţa), Administratorii, Comitetele Consultative şi Directorii (Conducerea executivă). 3.3. Adunarea Generală a Asociaţilor Adunarea Generală a Asociaţilor este organul decizional suprem al societăţii care decide asupra tuturor aspectelor care sunt rezervate acesteia prin lege şi Actul constitutiv al societăţii. Asociatul unic al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. este Municipiul Constanţa, ibuţiile sale fiind prevăzute în Actul constitutiv, = a 3.4. Administratori Actul constitutiv al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. prevede administrarea acesteia de către 5 Administratori numiți şi revocaţi de către Asociatul Unic, pentru un mândat provizoriu de 5 luni, până Ia finalizarea procedurilor de selecție, conform prevederilor OJU.G. nr.109/2011. Pg 3 / 29 | TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL - B-dul Aurel Vlaicu Nr. 123, CP 900075, Constanţa,Județul Constanţa, România | Tel: +40 241 585 300; Fax: +40 241 693 916; e-mail: termocentraleQcetpalas,ro site: www.cetpalas.ro Rea. Com: 12022002667135: CUI.T. RO 46549920: Cant: RO12 RNCR 0072 1771 38240 0001: Banca Comercială Română | În perioada 01.07-31.12.2025 conducerea societății a fost asigurată de Administratorii desemnaţi, astfel: 1] Crețu-Sârbu Claudiu-lonuţ — administrator — preşedinte C.A. Contract de mandat nr.38271/20.02.2025 pentru perioada 20.02.2025-19.08.2025; .|Popa Daniel - administrator : Contract de mandat nr.38300/20.02.2025 pentru perioada 20.02.2025-19.08.2025; Contract de mandat nr.209472/16.09.2025 pentru perioada16.09.2025-15.02.2026; : 3.Jlacob Lorena - administrator C R ontract mandat nr.38306/20.02.2025 pentru perioada 20.02.2025-19.08.2025; ontract de mandat nr.209479/16.09.2025 pentru perioada16.09.2025-15.02.2026; -|loanei Dobriţa - administrator Contract mandat nr.38304/20.02.2025 pentru perioada 20.02.2025-1 9.08.2025; Contract de mandat nr.209480/16.09.2025 pentru perioada16.09.2025-15.02.2026; .ISchiau Mihaela - administrator Pontraci mandat nr.38311/20.02.2025 pentru perioada 20.02.2025-19.08.2025; Contract de mandat nr.209476/16.09.2025 pentru perioada16.09.2025-15.02.2026. 3.5. Comitetele consultative În activitatea sa, Administratorii sunt sprijiniți de trei comitete consultative, și anume: jitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a curilor. . Comitetul de Audit îndeplinește atribuţiile legale prevăzute la art.65 din Legea 9 nr.[162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale şi a! situațiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, care constau în principal în m nitorizarea procesului de raportare financiară, a sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul societăţii, precum și în supravegherea Li acțivității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și în gestionarea relației cu auditorul e ern. În perioada 01.07-31.12.2025 Comitetul de audit a fost format din 3 membri, desemnați prin: * Decizia Administratoritor nr. 172/04.03.2025, respectiv: * Dna. loanei Dobriţa, președinte; * DI. Creţu Sârbu Claudiu-lonuţ, membru * Dna. lacob Lorena, membru » Decizia Administratorilor nr.206/03.10.2025, respectiv: * Dna. loanei Dobriţa, preşedinte: * Dna. lacob Lorena, membru * Dna. Schiau Mihaela, membru Pg 4 / 29 TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL - B-dul! Aurel Vlaicu Nr. 123, CP 900075, Constanţa,Judeţul Constanţa, România | Tel: +40 241 585 300; Fax: +40 241 693 916; e-mail: termocentraleQcetpalas.ro site: www.cetpalas.ro Reg. Com: 12022002667135: CUI. RO 46549920: Cont: RO12 RNCR 0072 1771 4839 0001: Banca Comercială Română eocuparea majoră a Comitetului de audit a reprezentat-o necesitatea unei bune cunoaşteri Societății și activității sale, prin îndeplinirea rolului său de supraveghere, aici fiind incluse ntrolul intern, riscurile de fraudă și riscurile privind declarațiile financiare. 9» Pțincipalele activități derulate de membrii Comitetului de audit au fost monitorizarea relațiilor ai auditorul extern și verificarea rapoartelor și situațiilor financiare ale societății. ! Comitetul de Nominalizare și Remunerare organizează sesiuni de instruire pentru a iministratori, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de Agenţia pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) și sprijină administratorii în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii. Comitetul are, de asemenea, obligaţia de a elabora un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Prin Decizia nr.174/04.03.2025 Administratorii numiți au aprobat componența Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, respectiv: | *Dna. Schiau Mihaela, președinte; * DI. Crețu-Sârbu Claudiu-lonuţ, membru * Dna. lacob Lorena, membru. Prin Decizia nr.205/03.10.2025 Administratorii numiți au aprobat componenţa mitetului de Nominalizare şi Remunerare, respectiv: * Dna. Schiau Mihaela, preşedinte; * Dna. lacob Lorena, membru * Dna. loanei Dobriţa, membru C a Comitetul de Gestionare a Riscurilor - În contextul modificării OUG nr. 109/2011 privind guyernanța corporativă a întreprinderilor publice prin Legea nr. 187/2023, apare în sarcina Administratorilor obligaţia de înființare a un nou comitet cu rol consultativ în ceea ce privește: * | asigurarea concordanței activităţilor de control cu riscurile generate de activităţile şi pracesele care fac obiectul controlului, | * |identificarea, analiza, evaluarea, monitorizarea și raportarea riscurilor identificate, a planului de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, a altor măsuri luate de conducerea executivă, E A | măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligaţiile uzuale ale acesteia, * informarea și, după caz, înaintare unor propuneriAdministratorilor societății. Prin Decizia nr.173/04.03.2025, Administratorii numiți au aprobat componența Comitetului de gestionare a riscurilor, astfel: * Dna. Lorena lacob, președinte; * Dna. Mihaela Schiau, membru * Dna. Dobriţa loanei, membru. Prin Decizia nr.207/03.10.2025, Administratorii numiți au aprobat componența Comitetului de gestionare a riscurilor, astfel: * Dna. Lorena lacob, președinte; * Dna. Mihaela Schiau, membru Pg 5 / 29 TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL - B-dul Aurel Vlaicu Nr. 123, CP 900075, Constanţa,Judeţul Constanţa, România Tel: +40 241 585 300; Fax: +40 241 693 916; e-mail: termocentrale cetpalas.ro site: www.cetpalas.ro Reg. Com: [CNP]: C.U.T. RO 46549920: Cant: RO12 RNCR 0072 1771 3838 0001: Banca Comercială Română În aa * Dna. Dobriţa Ioanei, membru. 3.6. Conducerea executivă În semestru || al anului 2025 conducerea executivă a societății, aflată sub coordonarea Administratorilor, a fost asigurată de Directorul General şi Directorul Economic asifel: le Popa Daniel — Director General Contractul de mandat nr.11/04.03.2025 cu o durată de 5 luni, începând cu 07103.2025; Contractul de mandat nr.13/15.07.2025 cu o durată de 5 luni, începând cu 07108.2025; e Costache Laurenţiu — Director General Contractul de mandat nr.14/24.10.2025 până la finalizarea mandatului directorului anțerior, respectiv 06.01.2028; « Zaharia Irina - Director Economic Contract de mandat nr.12/17.07.2025, cu o durată de 5 luni, începând cu 19.07.2025; le Şerban Mihaela-Lucia - Director Economic Contract de mandat nr.15/16.12.2025, cu o durată de 5 luni, începând cu 19.12.2025; IV. Activitatea Administratorilor provizorii în perioada de referință Prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/11.02.2025 numirea Administratorilor provizorii ai spcietății Termocentrale Constanţa S.R.L pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 20.02.2025, compus din 5 membri: Creţu-Sârbu Claudiu-lonuţ, Popa Daniel, lacob Lorena, loafei Dobrița, Schiau Mihaela. Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanţa nr.295/2025 s-a aprobat numirea Administratorilor provizorii ai societăţii Termocentrale Constanţa, pentru o perioadă de Ș luni, începând cu data de 16.09.2025, compus din 5 membri: Creţu-Sârbu Claudiu-lonuţ — mpa nepreluat, Popa Daniel, lacob Lorena, Ioanei Dobriţa, Schiau Mihaela. Şedinţa ordinară din data de 14.07.2025, la care a participat și conducerea executivă, ut ca puncte importante pe ordine de zi: ” € Avizarea preţurilor pentru activitatea de producere a energiei termice în CET Palas, în centralele termice de cvartal și în centralele termice de bloc, pentru Termocentrale Constanţa S.R.L., în vederea asigurării cadrului legal de funcționare al societății pentru anul următor - aprobate ulterior în Consiliu local, prin HCL nr.237/80.07.2025; Aprobare Raport trimestrial al activității Directorului general, aferent trimestrului | 2025. [sea 01.07-31.12.2025 au avut loc 13 ședințe ordinare ale Administratorilor societății. Pg 6 / 29 7EfimocenTaaLe CONSTANȚA SRL - B-dul Aurel Vlaicu Nr. 1 | Rea| Com: 12072002667135: CUI. RO 46149920: Cant: RO12 23, CP 900075, Constanţa,Judeţul Constanța, România Tel: +40 241 585 300; Fax: +40 241 693 916; e-mail: termocentralefacetpalas.ro site: www.cetpalas.ro RNCB 1072 1771 3339 QN01: Banca Comercială Română + Aprobare: actualizare Cod etic și conduită profesională aplicabil în cadrul societății Termocentrale Constanţa S.R.L. După apro [...]