HCL 274/2025 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL | HOTĂRÂRE ivind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de | administrație al societății Confort Urban S.R.L. pentru semestrul 1 al anului 2025 Grau poca! al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de In di | »0- [geratul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac, înregistrat sub 00-83, p..../:9%/.08.2025, în calitatea sa de inițiator; Y -_ raportul de specialitate al societății Confort Urban S.R.L. nr. ce 7 RR /401...08.2025 ; - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, Având în vedere: - proiectul de hotărâre nr..Ș , 98.0 b 05 | buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta, - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățeanului, | În conformitate cu prevederile: |- art. 55 alin.1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/20î1 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; |- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor rmative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare: |- HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor blice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul nstanţa, cu modificările şi completările ulterioare -l Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al letății Confort Urban S.R.L. pentru semestrul 1 al anului 2025, înregistrat sub nr. 13382/14.08.2025; -] Decizia nr. 360/18.08.2025 a Consiliului de administraţie a! societății Confort Urban SRU; În temeiul prevederilor art. 1.29 alin. (2 ) lit. a), alin.3 lit. d) şi art. 196 alin. (1) lit, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările erioare; HOTĂRĂȘTE: . Art.1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Cohsiliul de administraţie al societății Confort Urban S.R.L. pentru anul semestrul 1 al anblui 2025, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. i Art.2 Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local, administraţia publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, societății Confort Urban S.R.L. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa, spre știință, Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: , pentru, 5 împotrivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcţie o2ef- consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, _ DPI —0 6980 7 /CgogrL CONTHASEMNEAZĂ | 7 SECRIITAR GENERAL, FULVIA —"AIWONELA DINESCU ] Nr A ARPaf Don SC CONFORT URBAN SRL ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanţa J13/699/1997 RO 1875349 RO45 BTRL RONC RTOO E438 6702 BANCA TRANSILVANIA Confort Urban wrruconforturdan-ct.ro secretanatecontorturban-etro țelitax: 0241/6722.99 Municipiul Constanţa S.C.J|CONFORT URBAN S.R.L. INTRARE SONORA 2 Zi Lună An Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societății Confort Urban SRL pentru semestrul I al anului 2025 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, - APG f— Drd PĂI CONTRAŞEMNEAZĂ, YA E p SECREVAR GENERAL zip E FULVIAZA| ELA DINESCU a I.Informaţii privind execuţia contractului Prezentul raport a fost intocmit in concordanta cu prevederile art.55 din O.U.G 109/2011 cu modificarile si completarile de rigoare, cu privire la guvernanta corporativa a ințreprinderilor publice. luna aprilie 2023 a fost finalizată procedura de selecție a membrilor Consiliului de ministrație, astfel că în data de 27.04.2023 prin HCL 184 se aprobă numirea adiministratorilor Confort Urban SRL , pentru o perioadă de 4 ani.Componenţă a Consiliului de| Administraţie pentru anul este: = 1.(Căliminte Horia Marius 2.Damian Ionel 3.Hira Stere 4. Timofte Alexandru Marius 5.Zarcu Mihaela i Consiliul de administratie s-a intrunit lunar sau ori de cate ori a fost nevoie pe pârcursul primului semestru si s-au emis 9 decizii. Principalele actiuni/decizii cu impact asupra activitatii Confort Urban SRL sunt: 1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025. „JAprobarea planului anual de achizitii pentru anul 2025 2 3. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2024 4 . Aprobarea oranizării procedurilor legale în vederea organizării procedurilor de licitație pentru spații comerciale libere 5.|Aprobarea prelungii pentru 1 an a contractelor de închiriere a spaţiilor comerciale aflate în administrare 6.Aprobarea regulamentelor de funcţionare pentru Pieţele Agroalimentare aflate în administrare 7, | probarea numirii auditorului financiar pentru exerciţiile financiare 2024,2025 şi 2026. 8.Aprobarea raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar 2024 9.Aprobarea raportului auditorului independent pentru situaţiile financiare încheiate la 31.12.2024. 10, Aprobarea raportului anual al Comitetului de remunerare și nominalizare cu privire la indemnizaţiile şi beneficiile acordare administratorilor şi directorilor în anul 2024, întocmit în | conformitate cu prevederile art.39 alin.1 coroborat cu art.55, alin 2-3. | În data de 26.05.2023 pri HCL 232 a fost aprobat componenta de administrare a plânului de administrare pentru perioada 2023-2027 a Consiliului de Administraţie. Astfel, pehtru evaluarea performanţei s-au aprobat următorii indicatori: -rdalizarea anuala a unui procent de minimum 95% din total venituri propuse ai aprobate prin Bugetul anual de venituri si cheltuieli -rdalizarea profitului stabilit prin Bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare an, in relatie deldirecta proportionalitate cu gradul de realizare a veniturilor; -realizarea anuala a unui procent de minimum 95% din nivelul stabilit pentru productivitatea miuncii,calculata ca raport intre venituri totale si numar mediu de salariati, asa cum va fi | stabilit anual prin Bugetul de venituri si cheltuieli; -rcalizarea in procent de minimum 100% a rentabilitati veniturilor calculata ca raport intre profitul total si venit total; -rțalizarea in procent de maxim 100% a cheltuielilor la 1000 lei venituri asa cum va fi stabilit anbal prin Bugetul de venituri si cheltuieli -aţloptarea de masuri in vederea neinregistrarii de creante restante « I]indicatori economico financiari realizaţi la 30 lunie 2025 Luând în analiză indicatorii economico financiari realizați la data de 30.06.2025 ce j sunt prezentaţi în detaliu în capitolul II, rezultatele sunt următoarele: Valoare Valoare r.Crt Criteriu conform contract de mandat-plan de administarre conform BVC realizată la - Grad A mii lei 30.06.2025 îndeplinire mii lei Realizarea anuala a unui procent de minimum 95% din total IE] venituri propuse ai aprobate prin Bugetul anual de venituri si 37,811.00 50,520.00 133.61 cheltuieli Ă i Realizarea profitului stabilit prin Bugetul de venituri si 2 cheltuieli pentru fiecare an, in relatie de directa 3,014.00 3,006.00 99.73 proportionalitate cu gradul de realizare a veniturilor; Realizarea anuala a unui procent de minimum 95% din nivelul stabilit pentru productivitatea muncii,calculata ca 3 raport între venituri totale si numar mediu de salariati, asa 109.63 144.62 131.92 cum va fi stabilit anual prin Bugetul de venituri si cheltuieli; | N : PRI o, i l4 Realizarea în procent de minimum 100% a rentabilitati 7.97 4.69 veniturilor calculata ca raport intre profitul total si venit total; 58.86 Si 5 Realizarea in procent de maxim 100% a cheltuielilor la 1000 lei venituri asa cum va fi stabilit anual prin Bugetul de venituri si cheltuieli 920.29 940.64 97.84 Așa cum se poate observa din situaţia executiei bugetare pentru primul semestrul al anului 20p5-ANEXA 1, la data de 30.06.2025 veniturile prognozate au fost realizate în procent de ezintă astfel: ploatare realizat este de 3.006 mii lei, față de 3.014 mii lei. 4% „bugetat 37.811 mii lei, realizat 50.644 mii lei, cheltuielile au fost realizate în procent 137 %, bugetat 34.797 mii lei, realizat 47.638 mii lei, în timp ce rezultatul brut din ceea ce priveşte gradul global de realizare al veniturilor, la data de 30.06.2025 situaţia se ÎNr Ă Valoare bugetata fara , , Grad de il La Denumire tva Confort Urban Valoare realizata Rest de realizat realizare | Drumuri reparatii 38,516,807.00 25,743,481.00 12,773,326.00 66.84 2 Drumuri investitii 26,725,000.00 8,580,350.00 18,144,650.00 32.11 3 Spatii verzi 3,500,000.00 1,970,936.00 1,529,064.00 56.31 4 Indicatoare 3,819,328.00 1,820,051.00 1,999,277.00 47.55 [5 Semafoare 2,352,941.00 840,812.00 1,512,129.00 35.73 6 Semafoare investitii - 7 Ridicari auto abandonate 13,445.00 _ 13,445.00 Total contract delegare=1+2+3+415+6+7 74,927,521.00 38,955,630.00 35,971,891.00 51.99 3 Venit prod imob/alte _ venituri/provizioane ” 9 Vanzare asfalt 1,500,000.00 516,755.00 983,245.00 34.45 20 Capturare/transport caini 1,000,000.00 520,416.00 479,584.00 52.04 ăi Parcari/chirii 9,000,000.00 3,721,310.00 5,278,690.00 41.35 12 Ridicari auto 1,100,000.00 439,142.00 660,858.00 39.92 13 Venituri fi Î Ă A - ă nituri financiare 45,000.00 47,921.00 2,921.009 106.49 ha Alte venituri 4 . 73,098. - | e venituri 8,000.00 3,098.00 152.29 Venit adm piete 4,000,000.00 3,053,176.00 76.33 | 5 16 Venit adm imobile 3,000,000.00 3,316,695.00 110.56 Total = suma 1 la 16 94,620,521.00 50,644,143.00 43,371,347.00 53.52 Disponibilul în bănci la data de 30 iunie 2025 este de 17.958.268 lei,valoarea prestatiilor executate dar nefacturate la 30.06.2025 este de 15.729.914 lei fără TVA. Analizând situaţia execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli , se observă o depăsire a slivelului realizat al cheltuielilor față de cel al veniturilor cu 0.03% datorită, în principal , introducerii obligaţiei de plată începând cu anul 2025 a impozitului annual pe construcții în cul ntum de 13.722.292 lei defalcate pe surse de impunere conform tabelului de mai jos. La | dața de 30 iunie 2025 a fost înregistrată o cheltuială în cuantum de 6.870.967 lei. Valoare bunuri Impozit anual datorat Drumuri publice 1,351,910,727.72 | 3,379,776.82 Parcari dom phblic 2,899,588.56 7,248.97 Parcari dom privat 4,134,106,403.82 | 10,335,266.01 Blinuri proprii 3,928,604.38 19,643.02 Tptal 5,488,916,720.10 | 13,722,291.80 Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se observă o creştere a cifrei de seen cu 18% de la 41.515.827 lei la 48.905.240 lei în timp ce cheltuielile au crescut cu 20% de la 42.234.934 lei la 50.595.222 lei. În analiza acestor indicatori din contul de profit şi pidrdere trebuie ținut cont de faptul că anul trecut în data de 02 iulie 2024 a fost preluată în spe procedurii de fuziune prin absorbție activitatea societății Administrația Fondului Imobiliar SRL, astfel că valorile din primul semestru al anului 2024 nu cuprind și activitatea soțietăţii absorbate. TIJ.Personal si salarizare La data de 30 Iunie 2025, Confort Urban are un numar efectiv de personal de 379 salariati , număr mai mic decât cel aprobat pentru anul acesta respectiv 388 şi un număr mediu de 349 salariați, valoare mai mică decât cea aprobată pentru anul acesta de 357. Cheltuielile cu personalul la data de 30.06.2025 se prezinta conform structurii de mai jos: RR Ţ Ă Valoare Valoare r Crt Denumire ; bugetata realizata 1 Cheltuieli de natura salariala (rd2+6): 17,214.00 17,116.00 Cheltuieli cu salariileţrd.3+4+5) , din care: 16,097.00 15,759.00 a) salarii de bază 14,251.00 14,219.00 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform 1,846.00 1,540.00 4 CCM) | 5 c) alte bonificaţii (conform CCM) ) | Bonusuri (tichete masa+alte ch conf |_6 CCM) 1117.00 1,357.00 i IV.Activitatea sistemului de management mediu, protecţia mediului , securitate > > Pi 3 sănătate în muncă ee Ş Pentru conformarea cu cerințele legale și în scopul menţinerii sub control al aspectelor de mediu, societatea colectează separat deseurile generate din activităţile societăţii „respectându-se prevederile legale privind protecția mediului și valorificate sau eliminate prin | , 13 2 firme autorizate, specializate în acest sens. Referitor la siguranța şi securitatea în muncă „instruirea salariaților se face conform prevederilor legale,instrucțiunilor proprii de securitate în muncă şi a tematicii de instruire stabilită pentru fiecare domeniu de activitate și aprobată de directorul general. 3 La nivelul societății există un plan de prevenire si protecţie.Conform acestui plan lucrătorii care sunt expusi la riscuri în procesul muncii primesc gratuit alimente de protecție;de asemena fiecare lucrator a primit echipament individual de protectie. Controlul medical periodic al salariaţilor este asigurat de medicul de medicina muncii cu care societatea are contract. de verificare, înlocuire „întreţinere şi reparare a mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu , conform graficelor de intreţinere. Consiliul de Administraţie al SC Confort Urban SRL Preşedinte, Damian Ionel | Loren Anexa nr.1 la Raportul asupra activităţii de administrare desfaşutată de Consiliul de administraţie al societăţii Confort Urban SRL __ + Situatia executiei bugetare la 30.06.2025 ____ . Planificat Realizat Planificat |Realizat Planificat |Rea/izat Planificat JRealizat INDICATORI Nr. rd, Grad de realizare _ —== a = Trimet Trim:II- TIgFIIT: ==——An:2025: 1 2 3 Sa 6a-1 [i-] 6b-1 6c 6c-1 [i] 6d-1 Trim 1 Trim 2 Trim 3 An 2025 „| VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 16.401 18.967 37.811 50.644 73.933 o 94.621 o 1,16 1,34 - - Venituri totale din exptoatare 1 (Rd.3+Rd.9+Rd.9+Rd,12+Rd,13+Rd.14), din 2 16.396 18.938 37.801 50.596 73.918 ) 94.576 [1] care: 1,16 1,34 - = din producţia vândută 2) |(Raa+RA.S+RA-6+R4,7), din care: 3 16.390 17.658 37.798 | 48.906 73.900 o 94.528 o 1,08 1,29 - - a1) din vânzarea produselor 4 212 78 600 517 800 1.500 0,37 0,86 a2) din servicii prestate 5 14.063 12.090 32.372 37.339 64.100 81.928 0,86 1,15 ini ui a3) + [din redevenţeşichirii 6 1.615 1.474 3.826 3.721 7.500 9.000 0,91 0,97 - - a4) alte venituri 7 500 4.016 1,000 7.329 1.500. 2.100 8,03 7,33 = ni b) din vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente . <) clfrel de ataceri nete 3 (Rd.10+Rd.11), din care: c1 subvenţii, cf. prevederilor legale| 10 În vigoare c2 transferuri, cf. prevederilor u legale în vigoare d) din producţia de imobilizări 12 venituri aferente costului producţiei în curs de 13 e) execuţie alte venituri din exploatare P Î(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 6 1.280 3 1.690 18 48 . 563,33 - - f1) din amenzi şi penalităţi 15 323 357 din vânzarea activelor şi alte f2) operaţii de capital 16 (Rd.18+Rd.19), din care: - active corporale 17 - active necorporale 18 i LE) din subvenţii pentru investiţii 19 482 '530 din valorificarea certificatelor 14) Co2 20 £5) alte venituri 21 6 3 32 48 - - i Venituri financiare 2 (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 5 29 10 48 15 45 a) din imobilizări financiare 23 b) din investiţii financiare 24 c) din diferenţe de curs 25 d) din dobânzi 26 5 29 10 48 15 45 e) alte venituri financiare 27 3 Venituri extraardinare 28 CHELTUIELI TOTALE (R930+Rd131) 29 19.880 17.660 34.797 47.538 65.678 Lu 85.297 Li] 0,83 1,37 - = Cheltuleii de exploatare bi (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd,114), din care: 30 19.880 17.660 34.797 47.638 65.678 L'] 85.297 o 0,89 1,37 - - 7 | i ii 2 [i t_ |Realizai ificat |Realizai ificat_|Realizat_ |Planticuc |Realizat INDICATORI Nr. rd. Planliicat | 2__|Planiicat | 2__|Planifcat | Plan | Grad de realizare -- - Dee n e TIM Lo] Trim II Trim 111 An 2025 .- ma aaa A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care: au 8,393 7.480 13,925 19.120 28.859 L”] 35.265 [-] 0,89 1,37 - —.. [Cheltuieli privind stocurile _ — 2 AI (Rd.33+Rd.34$Rd.37+Rd.38+Rd.39), din 32 4.291 3.154 8.614 8.684 15.993 [-] 19.9; [+] care: 0,74 1,01 - 2) cheltuieli cu materiile prime 33 1.864 1.008 3.073 3.404 4.800 6.870 9,54 111 ni b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care; 34 2.034 1,777 7.890 4.242 9.800 11.161 0,87 0,54 - b1) cheltulell cu plesele de schimb 35 250 47 500 140 750 1.013 0,19 0,28 - b2) cheltuleii cu combustibilii 36 409 341 916 749 1.700 2.001 0,83 0,82 d cheltuleli privind materialele de natură oblectelor [3] de Inventar 37 76 50 87 123 103 153 0,66 1,41 - d) cheltuleli privind energia şi apa 38 317 319 681 915 1.200 1.759 1,01 1,34 - e) cheltuieli privind mărfurile 39 , Cheituteii privind serviciile executate de A2 terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 465 283 528 1.318 1.570 Lu] 2.298 [+] 0,61 2,50 _ a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile LI) 300 194 600 1.101 1.000 1.413 0,65 1,84 - b) cheltuieli privind chirilte (Rd.43+Rd,.44) din care: | 42 90 24 186 76 300 400 0,27 0,42 - - către operatori cu capital BI) integral/maţoritar de stat 8 b2) | catre operatoricu capital aa so 24 186 7 300 a0o 0,27 0,42 . c) prime de asigurare 45 75 65 155 139 270 485 0,87 0,90 - Cheltuleti cu alte servicii executate de terţi A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63 46 3.637 4.043 4.783 9.118 11.386 L] 13.024 L+] + Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 1,11 1,31 - 2) cheltuleii cu colaboratori! 47 cheltuleii privind comisioanele şi onorariul, din b) care: 48 113 187 545 454 635 945 1,65 0,83 - b1) en uei privind consultanţa 49 100 151 250 198 400 500 151 0,79 . cheituieli de protocoi, reclamă şi publicitate <)__ |(Ra.51+Rd.53), vin care: 50 L 4 2 a 3 4 4,00 5,50 - c1) cheltuleli de protocol, din care: 51 1 2 3 4 - 5,50 - - tichete cadou potrivit Legli nr. 193/2006, cu modificările 52 uiterloare cheltuleli de reclamă şi 2) publicitate, din care: 5 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit S4 Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de! marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente 55 'sau noi, patrivit Legli nr. 193/2006, cu modificările e - ch. de promovare a 56 4 11 produselor d) Ch, cu sponsorizarea 57 (Rd.58+Rd.59+Rd.,60+Rd.61), din care: a [i ificat |Realizat ificat _|Realiza: ificat_|Realizat__JPlani.«u: |Realizat INDICATORI Nr. rd. planifica | Planif | Plan u ] Grad de realizare -.. - o —— - mm Prim 1 m] = Treimi „Trim III An 2025 — a m o m = ch. de sponsorizare a cluburilor di) sportive 58 __ 42) ch. de sponsorizare a unităţilor 59 _ ae cult iii 43) ch. privind acordarea 60 ajutoarelor umanitare şi sociale 44) alte cheltuleii cu sponsorizarea 61 e) cheltuleli cu transportul de bunuri şi persoane 62 500 289 1.200 1.425 1.900 2,553 0,58 1,13 - - [ii cheltuleli de deplasare, detaşare, transfer, din 63 1 2 _ care: _ - cheltuieli cu diurna (Rd.65+R4.66) din care: s4 o ! 2 - - interne 65 1 2 - externe 65 [:)] cheltuieli poştale și taxe de telecomunicaţii 67 18 20 33 39 109 129 141 1,18 - - h) cheltuleli ct serviciile bancare şi asimilate 68 5 10 9 19 17 20 2,00 211 - - alte cheltuieil cu servicille executate de terţi, din Dare: 69 3,000 2.665 6.800 5.885 8.700 9.331 0,39 0,37 . - 14) cheltuleli de asigurare şi paza 70 230 Ă 469 690 990 _ . . - cheltuieli privind întreţinerea şi + 12) funcţionarea tehnicii de calcul 7 25 60 90 142 - - - - cheltuieti cu pregătirea 13) profeslonala 72 s 10 15 20 ni i 2 i cheltuieli cu reevaluarea 14) Imobilizărilor corporale şi 73 +] necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura 74 domeniului public cheltuleli cu prestațiile 15 efectuate de filiale 75 cheltuleli privind recrutarea şi plasarea personalului de 16) conducere cf. Ordonanţei de 76 0 [1] urgenţa a Guvernului nr. 109/2011 cheltuiell cu anunţurile privind 17 licitaţiile şi alte anunţuri 7 so 120 180 260 ;)] alte cheltuieli 78 868 20 1.296 30 40 8. Ch [...]