HCL 159/2024 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA Ştim 6 JUDEŢUL CONSTANŢA fe) MUNICIPIUL CONSTANŢA Îi CONSILIUL LOCAL ConsrANTIANĂ HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societații CT BUS S.A. pentru semestrul II al anului 2023 nsijju| local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data Având în vedere: | - referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub A -_ raportul, de specialitate al CT BUS SA înregistrat sub ar.G06Ă/ ra. 0 th - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico- sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; În conformitate cu prevederile: - art. 55 alin,(1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS S.A. şi atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanţa; Luând în considerare: - Raportul Consiliului de administraţie al societații CT BUS S.A pentru semestrul II al anului 2023 înregistrat sub nr.5894/15.04.2024; - Hotărârea nr.30/2024 a Consiliului de administraţie al societații CT BUS S.A.; - Hotărârea nr.104/2024 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor societații CT BUS S.A. privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al CT BUS S.A. pentru semestrul II al anului 2023; În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. a), alin.(3) lit.d) si art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completarile ulterioare; HOTĂRĂȘTE: „ Art.1 Se aprobă Raportul asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societații CT BUS S.A. pentru semestrul II] al anului 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 - Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică şi fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei generale gestionare servicii publice, societații CT BUS S.A. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituţiei prefectului - județului Constanţa, spre știință. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pl pentru, ——împatrivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcţie de consilieri din 27 membri, PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMPJEAZĂ Adela A& GHieEscU SECRETAR nr. 56 / Ate:Sr. dal h 2 (nu 150 14001 suis cert ISO 45004 SC 3221/01261 BAD WSO 13816 SC 1221/01262 J13/60/05.02.1991 1 RO 1883902 1 Str. Industriala nr. 8 1 Constanţa 1 Cont:RO23BTRLO 1401202694292XX BT 1 0241- 618581; 0241-694863 1 ctbus.ro 1 office(Actbus.ro Nr. 5894/15.04.2024 ANEXA la HCL Imenanaceee [59 |zbi/, manoaseaea RAPORTUL asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societaţii CT BUS S.A. pentru semestrul Il al anului 2023 PRESA DINTE ŞEDINŢĂ, ANRIANA ABGHIRESEU + Prezentul Raport Anual al Consiliului de Administraţie al CT BUS S.A. este elabora! în baza prevederilor art. 55 şi 56 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 1 PREZENTARE GENERALĂ A CT BUS S.A. CT BUS S.A. este o întreprindere publică constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, al cărei unic acționar este Municipiul Constanţa, b-dul Tomis, nr.51, judeţul Constanţa, CUI 4785631. Societatea are cu sediul în municipiul Constanţa, str. Industrială nr.8, jud. Constanţa, fiind înregistrată sub nr, J]13/60/1991, CUI — 1883902, începând cu data de 01.11.2019, ca urmare a reorganizării RATC prin transformare în societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile HCLM 384/31.10.2018. În urma transformării, CT BUS S.A. a preluat toate activele și pasivele, obligaţiile şi drepturile RATC RA. Obiectul principal de activitate al CT BUS S.A. este, conform COD CAEN 4931- transport urban, suburban și metropolitan de călători. Societatea are înregistrate două puncte de lucru în municipiul Constanţa: - Autobaza nr.1, str. Industrială, nr.8. - Autobaza nr.4, str. Industrială, nr.10 Capital social subscris şi vărsat în valoare de 14.604.641,32 lei, din care: - 10.090.000 lei, integral vărsat de către Acţionarul unic în două tranșe, astfel: - 90.000 lei în conformitate cu HCLM nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acţiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”; - 10.000.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCLM ar. 536/10.12.2019 privind majorarea capitalului social al CT BUS S.A. Constanţa pe anul 2019; = 4.514.641,32 lei — preluat din „Patrimoniul regiei”, în curs de clarificare. Număr acţiuni: 1.009.000, din care nr acţiuni nominative : 1.009.000, valoarea unei acţiuni :10 lei. Prin H.C.L. nr. 411/14.10.2019 s-a aprobat prima delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. Prin H.C.L. nr. 362/29.10.2021 a fost aprobată a doua delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane către CT BUS S.A. şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanţa pentru o perioadă de 5 ani. Obiectivul strategic general la CT BUS S.A. îl reprezintă creșterea contribuţiei la realizarea viziunii PMUD (Planului de Mobilitate Urbană Durabilă) care urmărește realizarea unui „sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială şi teritorială, și care să asigure o bună calitate a vieții în Polul de creștere Constanţa”. 2 2 GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ Organismele corporative ale societății CT BUS S.A. sunt: Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie, Comitetele Consultative din cadrul Consiliului de Administraţie şi Directorii (Conducerea executivă). În cursul anului 2023 reprezentantul acționarului unic în Adunarea Generală a Acţionarilor a fost consilierul local Ochiuleţ Mihai, conform H.C.L. nr. 412/27.11.2020. În cursul anului 2023 au fost convocate 14 şedinţe ale A.G.A. şi au fost emise 25 de hotărâri ale acestui organism. Conducerea administrativă a societăţii a fost asigurată de către Consiliul de Administrație. În cursul anului 2023 din Consiliul de Administraţie au făcut parte: - Dugăiaşu Adrian-Dan membru provizoriu până la 09.05.2023 / membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023 - Paraschiv lorgu membru provizoriu până la 09.05.2023 / membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023 - Țuţuianu Sorin-Petrică membru provizoriu până la 09.05.2023 / membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023 - Sauciuc Gelu membru provizoriu până la 07.05.2023 - Gorcea Adrian membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023 - Bitoleanu Ştefan membru provizoriu până la 14.10.2023 - Anton Lavinia membru mandat de 4 ani cu începere din 02.11.2023 Pe parcursul anului 2023, funcția de Preşedinte al Consiliului de Administraţie a fost deținută de către Dugăiaşu Adrian - Dan. În anul 2023, în urma procedurilor de selecție organizate de către Autoritatea Publică Tutelară, au fost numiți administratori cu mandat de patru ani, astfel: - conform H.C.L. nr. 185/27.04.2023 începând cu data de 09.05.2023: Dugăiaşu Adrian-Dan, Paraschiv Iorgu, Țuţuianu Sorin-Petrică, Gorcea Adrian; - conform H.C.L. nr. 463/31.10.2023 începând cu 02.11.2023, Anton Lavinia. În conformitate cu legislaţia în vigoare şi actul constitutiv al societăţii, din punct de vedere al numărului de membrii, Consiliul a fost funcțional tot anul cu excepția perioadei 14.10.2023 — 02.11.2023. Consiliul de Administraţie este organizat şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Actului Constitutiv al societății. 3 În cadrul Consiliului au funcţionat următoarele comitete: - Comitetul de nominalizare şi remunerare, în baza H.C.A. nr. 66/14.07.2021, nr. 47118.07.2022, nr. 44 /18.05.2023 şi nr. 108/24.1 1.2023, componenţa acestuia fiind: o Iorgu Paraschiv - președinte; o Sorin-Petrică Țuţuianu - membru; o Gelu Sauciuc - membru până la data de 07.05.2023; o Adrian Gorcea - membru de la data de 18.05.2023 - Comitetul de audit, în baza H.C.A. nr. 106/24.1 1.2023, componența acestuia fiind: o Dugăiașu Adrian - Dan o Anton Lavinia - Comitetului de gestionare a riscurilor, în baza H.C.A. nr. 107/24.11.2023, componența acestuia fiind: o Gorcea Adrian o Anton Lavinia Politica de remunerare: Pentru îndeplinirea mandatului, în baza contractelor de mandat încheiate, membrii Consiliului de Administraţie au primit în perioada 01.01.2023 —29.06.2023 o indemnizaţie fixă lunară brută în valoare de 2.996 lei , valoare stabilită de către Autoritatea Publică Tutelară începând cu 01.01.2018. Începând cu data de 29.06.2023 indemnizaţie fixă lunară brută a fost majorată la valoarea de 4.273 lei, valoare stabilită prin H.C.L. nr. 285/29.06.2023 de modificare a H.C.L. 185/2023 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al CT BUS S.A. Valoarea totală a indemnizaţiilor brute plătite membrilor Consiliului de Administraţia în anul 2023 a fost de 215.516 lei. Activitatea Consiliului de Administraţie s-a concretizat prin adoptarea a 118 de Decizii, urmare a celor 17 şedinţe convocate pe parcursul anului 2023. La şedinţe au participat în calitate de invitați directorii societăţii, şefi de compartimente, reprezentanţi ai sindicatelor organizate la nivelul entității, reprezentanții acționarului unic în AGA. Principalele subiecte abordate și hotărâri aprobate de Consiliul de Administraţie s-au referit la: - Analizarea, negocierea, rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023; - Aprobarea rapoartelor de activitate ale conducerii executive şi ale auditorului public intern - Analiza propunerii de oferta pentru numirea auditorului financiar si înaintarea către Adunarea Ordinară a Acţionarilor CT BUS S.A. a recomandării referitoare la încheierea unui nou contract de prestări servicii - Avizarea situațiilor financiare anuale încheiate [a 31.12.2022 ale CT BUS S.A. la 31.12.2022 - Aprobarea raportului privind activitatea preşedintelui Comisiei SCIM - Aprobarea raportului administratorilor întreprinderii publice CT BUS S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2022 - Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea întreprinderii publice pentru anul 2022; Aprobarea raportului privind remuneraţiile şi beneficiile administratorilor şi directorilor întreprinderii publice CT BUS S.A. pentru anul 2022 Aprobarea Raportului administratorilor asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de Administraţie al CT BUS S.A. Constanţa pentru semestrul I al anului 2023 Avizarea raportării contabile semestriale întocmită la data de 30.06.2023 Avizarea planului anual de formare profesională al societăţii pentru anul 2023 Avizarea actualizării listei privind cheltuielile de capital de natura investițiilor finanțate din surse proprii, din cadrul programului de investiţii pe anul 2023 Aprobarea tarifului minim pentru difuzarea spoturilor publicitare pe monitoarele LCD din interiorul autobuzelor Aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor deţinute Avizare procedura privind demararea achiziției de servicii de consultanță specializata în management de proiect în vederea obţinerii fondurilor nerambursabile aferente Programului- cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei finanțat din Fondul pentru Modernizare, pentru proiectul „Construcţie centrala fotovoltaica pe structura de tip Electric Busport intre 1000 si 1600 Kwp” Adoptarea Codului de Etică al Consiliului de Administraţie conform OUG 109/2011 art. 29 alin. 13 şi aprobarea acestuia de către preşedintele ales al Consiliului de Administraţie; Adoptarea Codului de Etica al Angajaţilor CT BUS S.A și aprobarea acestuia de către preşedintele ales al Consiliului de Administraţie; Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Administraţie al CT BUS S.A Alegerea Preşedintelui Consiliului de Administraţie Aprobarea componenței Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie al CT BUS SA Aprobarea componentei Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administraţie al CT BUS SA Desemnarea cu mandate provizorii a directorilor societății Aprobarea inițierii procedurii de selecție a directorilor societăţii conform OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Stabilirea si aprobarea criteriilor de selecție pentru contractarea serviciilor unui expert independent, persoana fizica sau juridica, specializată în recrutarea resurselor umane care să realizeze selecţia directorilor societăţii Aprobarea Planului de Administrare şi management al CT BUS S.A. - Componenta de administrare pentru perioada 2023 — 2027 Avizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2024 Aprobarea programului anual al achiziţiilor sectoriale al societății pentru anul 2024; Avizarea planului de marketing al societății pentru anul 2024 Avizarea planului anual de formare profesională pentru anul 2024 Avizarea Planului multianual de audit public intern 2023-2025 Aprobarea valorii nominale a tichetelor de masă acordate salariaţilor CT BUS S.A Aprobarea valorii nominale a voucherelor de vacanta acordate salariaţilor Avizarea acordării unei prime cu ocazia Zilei Transportatorului Public Urban 5 - Avizarea acordării unor ajutoare materiale „Acordarea unei sume fixe pentru achiziţionarea de uniforme (cămaşa, tricou, bluza alba, alte uniforme) pentru personalul direct implicat in activitatea de exploatare - Aprobarea scoaterii din funcţiune si valorificarea prin vânzare a unor mijloace fixe din patrimoniul CT BUS SA. În vederea asigurării transparenţei în comunicare, Consiliul asigură publicarea pe pagina de internet a entității, în secţiunea proprie, a următoarelor documente: - Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării; - Situaţiile financiare anuale, în termen de48 de ore de la aprobare; - Raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; - Raportul de audit financiar statutar anual; - Lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului şi a directorilor, declaraţiile de avere şi de interese ale acestora (inclusiv afilierea politică); - Rapoartele Consiliului de Administraţie; - Raportul anual cu privire la remunerațiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar încheiat; - Codul de etică; - Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor. Conducerea executivă a societății a fost asigurată de: - Dumitrache Aristide-Cătălin director general provizoriu până 26.11.2023 - Popa Fănel director general provizoriu din 27.11.2023 - Bela Inna-Mihaela director economic provizoriu până la 13.10.2023 / director financiar-economic cu contract de mandat pentru 4 ani din 14.10.2023 - Ciobanu Gabriel director exploatare provizoriu până la 10.05.2023 - Fănel Popa director tehnic provizoriu până la 26.11.2023 În anul 2023 funcţia de director exploatare a fost ocupată doar 4 luni și 10 zile, iar funcția de director tehnic a fost vacantă în perioada 26.11 — 31.12.2023. Pentru funcţia de director financiar-economic s-a organizat şi finalizat procedura de selecție, în conformitate cu prevederile legale. Pentru funcția de director general s-au organizat şi demarat două proceduri (prima procedură nu s-a finalizat cu numirea candidatului din lista scurtă, din cauza negocierii eşuate a remunerației). Politica de remunerare: Conform art. 38 alin (1) din OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, remuneraţia directorilor este stabilită de către Consiliul de Administraţie și nu poate depăși nivelul remunerației stabilite pentru membrii executivi ai Consiliului. Alin (2) din același art. 38 stipulează că indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de 6 societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităților din economia națională, comunicat de către Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. În anul 2023 CT BUS S.A. nu a avut membri executivi ai Consiliului, pe cale de consecinţă limita maximală impusă de lege pentru remuneraţia fixă lunară a directorilor a fost de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar menţionat la art. 38 alin (2) din OUG 109/2011. Directorii nu au putut beneficia de componentă variabilă a remunerației, atât pentru faptul că au fost directori provizorii şi nu au avut în mandate indicatori cheie de performanţă care să le stabilească nivelul componentei variabile, cât şi pentru faptul că nu s-au îndeplinit condiţiile impuse de modificările legislative apărute în partea a doua a anului 2023. Având în vedere faptul că indemnizaţiile directorilor nu au mai fost modificate din anul 2017, că inflaţia cumulată în ultimii 5 ani (2018 — 2022) atinsese valoarea de 29.9%, Consiliul a hotărât indexarea acestor indemnizaţii în două etape, cu valori cuprinse între 14% și 25%, Indemnizaţiile fixe brute plătite directorilor în anul 2023 au fost în valoare totală de 596.156 lei. În perioada de referință, activitatea conducerii executive s-a centrat pe activităţile planificate, de monitorizare şi control a modului în care sunt duse la îndeplinire prevederile contractului de servicii publice, cât şi pe monitorizarea atenta a bugetului de venituri şi cheltuieli: Pregătirea și documentarea subiectelor abordate în şedinţele Consiliului de Administraţie Coordonarea activităților necesare întocmirii Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023 aprobat prin HCL nr.42/28.02.2023; Demararea discuţiilor cu consultanții de specialitate în vederea obținerii suportului tehnic pentru accesarea finanțării în vederea dezvoltării proiectului „Pare fotovoltaic pentru creşterea independenţei energetice pentru alimentare autobuze electrice - Electric Busport CT BUS" cu accesare de fonduri din „Fondul pentru modernizare în România, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei" Demararea procedurilor privind achiziţia unui autovehicul specializat pentru recuperare si tractare Recepţia cantitativă şi calitativă a sistemului ERP SAP pentru toate modulele Coordonarea activităţilor pentru punerea în funcţiune a sistemul e-ticketing Menţinerea funcţionării în parametrii optimi a parcului auto aflat in exploatare, privind asigurarea programului de transport, conform Contractului de Servicii Publice nr. 215993/01.1 1.2021 Demersuri asociate aprobării de către Consiliul Local a majorării costului pe km de la de la 11,29 lei/km la 11,94 lei/km Demersuri efectuate către DGGSP pentru majorarea cuantumului compensaţiei pe care PMC trebuie sa-l aloce in bugetul sau. În urma solicitărilor valoarea compensaţiei s-a majorat cu 5 mii. lei, de la 55 mii lei la 60 mii lei Întocmirea programului de activitate- [...]