HCL 155/2024 Constanța adoptată

/ CONSTANTA ROMANIA ea pi &% JUDEŢUL CONSTANŢA Y 3 MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL const diS Au HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul 1 din anul 2024 Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în şedinţa ordinară la data de 46. 0 A0ni; ; Având în vedere : Di] de IP ADaZ al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico- sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanţa - raportul Direcţiei financiare înregistrat sub nr. 939/£ /9.0k 9004 In conformitate cu prevederile : - art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.I Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Constanţa la trimestrul I din anul 2024, prezentată în anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr. 4, nr.5 anexele 2a la capitolele 5102, 5502, 6102, 6502, 6602, 6702, 6802, 7002, 7402, 8002, 8102, 8402, 8702, anexele 4a la capitolele 6510, 6610, 6710 și anexele 5a la capitolele 65.07, 66.07, 67.07, 80.07, 81.07, 84.07 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.II Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă. prezenţe hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă. abţineri. La data adoptării sunt în funcţie 7 £ consilieri din 27 membri, PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , a EEANA AEGHI RE. , Ab A PERS CONTRASEMAIEAZĂ SECRET, ENERAL FULVIA-ANFON NESCU NI / 90 04, 404 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI ANEXĂ LA Anexa 1 31.03.2024 lei Prevederi bugetare! AR A Cod aprobate la Denumirea indicatorilor indicator finele perioadei de| trimestriale Încasări raportare! cumulate! realizate! A B 1 2 E VENITURI — TOTAL (cod 00.04 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+ 47.02+48.02) ' 2272184000| 948661740| 447925800 VENITURI PROPRII (cod 49.90 00.02-11.02- 87.02+ 00,15) 1036402450] 55409120] 342483418 |. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00,12) 00.02 1208266000] 506623740| 3904470065 A. VENITURI FISCALE . (cod 00.03 00.04+00.09-+00.10+00.11) i 1114485000] 455563740| 3468091350 AT. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL 00.04 (cod 00.08+00.08+00.07) 677412000|___ 22908600] 1258679214 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) 00.05 9 9 g Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 0 0 0 Impozit pe profit de la agenţii economici 01.02.01 AT.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 677412000| 229086000| 125679214 Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18) 03.02 10000000 4000000] 325347 impozit pe onorariul avocaților şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din 03.02.18 patrimoniul personal O 10000000] 4000000| 3251347 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02 04.02.01-+04.02.04+01.02.05) i 667412000|_ 225086000| 1224278677] Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 6867412000] 2258086000] 1224278867 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 04.02.05 o o o A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 9 o o Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 o R A Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 2041559000 1362569000] 13678858 impozite şi taxe pe proprietate (cod 07.02 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50) i 201559000|___136259000| 13678858 impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 160100000| 110000009| 113559187 Page 1 ANERĂLA HCL NR, 45.5 12024 Dă Impozit pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01,01 59100000| 40000000| 42078274 Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 101000000 70000000| 74480913 Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02 07.02.02.03) i 31959000) 22759000| 20535055 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 12300000 9300000] 8357287 Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 19100000] 13000000| 11748443 Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanţe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol- 07.02.02.08 559000 489000] 429325 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 9500000! ' 3500000 2693816 Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50 9 A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 00.10 11.02+12.02+18.02+16.02) 2343894000] 89618740] 83210597 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 4741863550] 51214620] 48708880 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor . 11.02.01 Sume defaicate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 11.02.02 municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti ai 122292550) 37145850| 34711650 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 î 1297000 0 0 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 11.02.06 echilibrarea bugetelor locale i 9811000 2586180| 2586180 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea i învăţământului particular sau confesional acreditat 11.02.09 38463000 11482590] 11411050 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02 12.02.07) . i [) 0 9558 Taxe hoteliere 12.02.07 0 0 9568 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 1100000 200000] 132071 Impozit pe spectacole 15.02.01 1100000 200000|___ 132071 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (cod 16.02 „02.02+16.02.03+16.02.580, 16.02.02+16.02.03+1 ) 61430450) 38204120| 34360088 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02 16.02.02.01+16.02.02.02) i 49800000|___ 32000000] 29061475 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice 16.02.02.01 ii 30700000 20000000 20075873 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice 16.02.02.02 În 19100000 12000000 8985502 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 18.02.03 funcţionare i 2] 2) 0 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau 16.02.50 pe desfăşurarea de activităţi iii 11630450 6204120| 52986613 A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.41 ” 1100000 600000) 413381 Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 1400000! 600000) 413381 Page 2 Alte impozite şi taxe 18.02.50 1100000 500000|--—— 415381 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 93801000 51060000] 44355658 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 8085000 4085000| 5348419 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02 30.02.50) i 8085000 4085000| 5343719 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 0 Venituri din concesiuni şi închirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 8085000) 4085000| 5336341 Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiiie publice 30.02.05.30 8085000] 4085000] 5336341 Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03) 30.02.08 o 9 o Venituri din dividende de la alţi plătitori 30.02.08.02 0 Dividende de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat 30.02.08.03 O 9 (9) Alte venituri din proprietate 30.02.50 0 9 7378 Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) 31.02 0 e) 4700 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 0 0 4700 C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 38.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 85716000 46375000| 39007237 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02 33.02.26+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.33+33.02.50) i 9162000 3321000]. - 2247838 Venituri din prestări de servicii 33.02.08 228000 100000) 53345 Contribuţia părinţilor sau susținătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe 33.02.10 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.42 3213000 1000000 786680 Contribuţia de întreținere a persoanelor asistate 33.02.13 18000 18000 4357 Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 33.02.24 a000) 8000 2416 Venituri din despăgubiri 33.02.26 9 o o Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 o 9 R Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi 33.02.28 despăgubiri dai 900000 400000|___ 345196 Contribuţii pentru finanțarea Programului „Școală după şcoală" 33.02.33 9 o o Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.02.50 4795000 1795000| 1056144 Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02 34.02.02+34.02.50) i 24443000] 12443000] 10266047 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 7000 7000 0 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02.50 24438000 12436000] 10268047 Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 19308000 8708000] 5651978) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dspoziţilor 35.02.04 legale (cod 35.02.01.02) i 18300000 8300000| 5551694 Page 3 ANEXĂ LA ic Np_Î/55.2024 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate 35.02.01.02 | 18300000] 8300000! 5551694 Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere 35.02.02 declaraţiei de impozite şi taxe iai 0 (9) [9] Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03 35.02.03.01) i o 9 a Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 35.02.03.01 e] e) 0 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 1008000 08000 e 4 100284 Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 + 36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+ 36.02 36.02.47+36.02.50) ” ) 32803000 22503000| 20841374 Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 o 0 o Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive 38.02.01.01 0 o Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice 36.02.05 o o o Taxe speciale 36.02.06 31814000 21614000) 20719042 Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe 38.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 38.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului 36.02.14 de executare silită ă Venituri din restituirea sumelor alocate pentru 36.02.22 reducerea riscului seismic o Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Contribuţia asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 38.02.31 Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 1189000 889000|___ 122332 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50) 37.02 o o o Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 1260412000] -38158000 R Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 1286012000 38158000 0 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 9 0 745292 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+-39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+38.02.10) 39.02 o o| 745292 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 39.02.01 0 o Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 39.02.08 [?) 2] [*) Venituri din privatizare 39.02.04 o o o Page 4 ANEXĂ LA Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al UCL NR 135 1003 statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale 39.02.07 o o 745292 Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe 39.02.10 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 1568500000 1474000] 17822281 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02,11+ 40.02.13+ 40.02.14+40.02.16:+40.02.18+40.02.50) 40.02 159500000 1474000| 17922291 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi 40.02.06 finanţate integral din venituri proprii 159500000 1474000 o Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare 40.02.11 o o 2] Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare 40.02.13 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 40.02.14 o o| 17822281 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de = 40.02.16 plată Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare 40.02.18 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiarețcod.41.02.05+41.02.14) 41.02 0 0 o Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului 41.02.05 Bucureşti (cod.41.02.05.01+41.02.05.02) [9) [9) 0 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară ai activitatea consiliu! judeţean/Consiliul General al Municipiului -02.05.01 ” Bucureşti, pentru sectiunea de functionare Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară 41.02.05.02 activitatea consiliul judeţean/Consiliul General a! Municipiului Nei Bucureşti, pentru sectiunea de dezvoltare Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții 41.02.14 IV. SUBVENŢII (cod 00.18 j 00.17 725643000| 3456686000]. 16821479 SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI 00.48 PUBLIGE (cod 42.02+43.02) 725643000| __ 3456686000] 16821479 Page 5 ANEXĂLA HCL NR. JA Â...4A02 Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+42.0215+42.02.16+42.02.18+42.02.20+ 42,02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02 42.02.42 + 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ ă 42,02,62+ 42.02.65 la 42.02.67+ 42.02.69+ 42.02,73+42.02.77) 721713000| 345186000| 16697471 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 44752000 24752000 e) Sume alocate de la bugetul de stat pentru programul! termoficare 42,91.01.01 44752900 24752000] [) Planuri şi regulamente de urbanism 42.02.05 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă 42.02.10 Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 42.02.13 Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învățământ preuniversitar 42.02.14 Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare 42.02.15 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea învestiţiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16 42.02.16.03) [N 0 o Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în | 42.02.16.01 urgenţă în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor capitale în sănătate 42.02.16.02 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.16.03 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate 42.02.18 (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03) 0 OI OI Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 42.02.18.01 echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor capitale în sănătate 42.02.18.02 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.18.03 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 42.02.20 nerambursabile (FEN) postaderare Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.24 Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie 42.02.28 Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 Page 6 ANEXĂ LA ac Na (5542007 Subvenţii pentru compensarea cresteritor neprevizionate ale 42.02.32 aurii sl uscati Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu 42.0 - , Îi A 02.34 lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 1200000 400000 145044 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism 42.02.40 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea sănătăţii 42.02.41 800000 170000 139336 Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42 Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European 42.02.45 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02) 42.02.51 [9 0 2) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de funcţionare a | 42.02.51.01 bugetului local Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de dezvoltare a | 42.02.51.02 bugetului local Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă 42.02.52 medico-sociale Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe 42.02.54 Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale 42.02.55 Ss locate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare ume alocate din bug; e sta corecţ ncii 42.02 62 Finanțarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 42.02.66 3200000 3200000] 3200442 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor 42.02.66 - încheiate cu direcţiile de sănătate publică 14040000 3764000| 3338684 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe 42.02.69 nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de nranramara 214 „2020 14903000 1500000|___ 4895246 Subvenţii pentru finanţarea liceelor tehnologice cu profil A N 42.02.79 preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare 180000 0 ol Subvenţii pentru finanţarea liceelor tehnologice cu profil A N A 42.02.79.01 preponderent agricol, peniru sectiunea de functionare 9 Subvenţii pentru finanţarea liceelor tehnologice cu profil 42.02.79.02 preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare ai 180000 o 9 Subventii de la bugetul local pentru decontarea cheltuielilor de carantina 42.02.80 [) Sume alocate pent [...]