HCL 136/2015 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA Vi? 8 JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la datade _3/.0.f. Pol. Analizând expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău nr.104497/23.07.2015, raportui Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Direcţiei financiare nr.104497/23.07.2015 şi raportul Direcţiei tehnic achiziţii nr.105023/23.05.2015. Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C,L nr. 2/2015, H.C.L nr. 71/2015, H.C.L nr. 78/2015, H.C.L nr. 115/2015 şi comunicarea Inspectoratului Judeţean Scolar Constanţa nr.99201/14.07.2015; În temeiul prevederilor art.36 „alin. 2, lit.b, alin. 4,lit.a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului municipal pe anu! 2015 la venituri în sumă de 814.878 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 814.878 mii lei fiind un buget echilibrat. Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal pe anul 2015, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, 2 si 2 bis. Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii prezentată în anexa nr.3. Art.4 Se aprobă anexa nr.4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile privind activităţile sportive şi culturaie care rămâne neschimbată. Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine. Art.6 Se aprobă anexa nr.6 şi 6 bis privind bugetul creditelor interne. Art.7 Anexele nr. 1,nr. 2 şi 2 bis, nr.3, nr.4 „nr.5 nr. 6 şi6 bis fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: e Cote si sume defalcate din impozitul pe venit se majorează cu suma de 692 mii lei e Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat a! statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 1.540 mii lei. e Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se majorează cu suma de 39 mii lei, e Fondul European de Dezvoltare Regională se majorează cu suma de 64 mii lei. Art. 9 Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 şi 2 bis se modifică în urmatoarea structură: e La capitolul 51 Autoriţăţi publice si acţiuni externe se diminuează cheltuielile pentru bunuri şi servicii cu suma de 28 mii lei şi se majorează cheltuielile de capital cu suma de 523 mii lei. e La capitolul 61 Ordine publică şi siguranţă natională se majorează cheltuielile de personal cu suma de 78 mii lei. + La capitolul 65 Invăţământ se majorează cheltuielile de capital cu suma de 300 mii lei. e La capitolul 68 Asigurări şi asistenţă socială se majorează cheltuielile pentru bunuri şi servicii cu suma de 28 mii lei. e La capitolul 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se majorează cheltuielile de personal cu suma de 397 mii lei, cheltuielile pentru bunuri şi servicii se majorează cu suma de 200 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 2.673 mii lei, se diminuează titlul rambursări de credite cu suma de 2.570 mii lei şi se majorează cheltuielile de capital cu suma de 734 mii lei. Art.10 Se aprobă anexele nr. 6 şi 6 bis in următoarea structură: * La capitolul 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se diminuează titlul proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 2.570 mii lei. Art.11 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare precum şi Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Adoptată de un numar de 2 consilieri din 27 membri PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , ONum Sfkmep CONTRASEMNEAZĂ A SECRETAR | MARCELA ENACHE Constanţa Nr. OP267 [07-20 CONSTANTA ROMÂNIA (9 JUDEŢUL CONSTANŢA 2 MUNICIPIUL CONSTANŢA VICEPRIMAR ”NR.104497/23.07.2015 EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind rectificarea bugetului municipai pe anul 2015 Având în vedere raportul Direcţiei financiare nr. 58516/28.04.2015 şi raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze econormico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat a! municipiului Constanţa; Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015 , H.C.L nr. 71/2015,H.C.L nr. 78/2015, H.C.L. nr. 115/2015 şi comunicarea Inspectoratului Judeţean Scolar Constanţa nr.99201/14.07.2015; În temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2015 şi propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului Local. VICEPRIMAR DECEB ip - E] CONSTANTA ROMANIA Î. ăr JUDETUL CONSTANŢA MUNICIPIULUI CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL » COMISIA NR, 1 de studii, prognoze economico-sociale,buget finanţe si Rai administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa RAPORT Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.104497/23.07.2015 iniţiată de domnul Viceprimar Decebal Făgădău; Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015. În conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privipg administraţia publică locală, comisia întrunită in şedinţa din data de St 21 avizează FAVORABIL/NEFAVORABIL proiectul de hotărâre prezentat, | PREŞEDINTE COMISIE, DOBRE MIRC ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANŢA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA FINANCIARĂ Nr. 104497/23.05.2015 RAPORT Bugetul local al municipiului Constanţa pe anul 2015 a fost aprobat prin Hotărârea nr.2 din 13 februarie 2015. Până la această dată, bugetul local a mai fost rectificat prin H.CL. nr.71/30.03.2015, H.C.L. nr.78/30.04.2015 şi H.C.L. nr.115/02.06.2015. La această dată este necesară o altă modificare a bugetului local, prin rectificare, din următoarele considerente: - suplimentarea cheltuielilor de personal datorită apariției O.U.G. nr.27/2015 privind creşterea salarială de până la 12%; - redistriburea de sume între unităţile de învățământ preuniversitar de stat conform adresei Inspectoratului Şcolar Județean Constanţa nr.99201/14.07.2015; - suplimentarea bugetului cu suma de 277 mii lei pentru realizarea serviciul de încasare a taxei de staționare în parcarea supraetajată din zona spitalului clinic judeţean Constanţa, conform adresei Direcţiei Servicii Publice nr.70718/21.05.2015, defalcată pe cheltuieli cu bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital; - suplimentarea alocaţiilor bugetare pentru proiectele „Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic” cu suma de 57 mii lei şi „Centrul Fair Play” cu suma de 46 mii lei conform notelor de fundamentare ale Direcţiei Programe şi Dezvoltare nr.95155/07.07.2015 şi 95219/07.07.2015 (contracte de finanțare nr.5118 şi 5119 din 30.04.2015); - suplimentarea listei obiectivelor de investiţii prin includerea poziției „Expertiză tehnică - siguranţa la incendiu pentru corpul nou aferent Căminului pentru persoane vârsnice Constanţa” cu suma de 6 mii lei şi „ Lucrări asimilate investiţiilor în vederea asigurării bunei funcţionări a corpului nou şi realizarea legăturii cu corpul vechi la Căminului pentru persoane vârsnice Constanţa” cu suma de 237 mii lei, conform adresei Direcţiei Tehnic Investiții nr.93832/06.07.2015 - suplimentării listei obiectivelor de investiții cu suma de 17 mii lei pentru „Expertiză tehnică a parapetului de protecție ce delimitează promenada de Marea Neagră în zona Vraja Mării — Cazinou - Portul Tomis”, conform notei Direcţiei Servicii Publice nr.104584/23.07.2015; - suplimentării listei obiectivelor de investiții cu suma de 60 mii lei pentru „Modificare H.C.L. nr.265/09.05.2008 — PUZ Baba Novac”, conform notei Direcţiei Urbanism nr.105012/23.07.2015; - suplimentării listei obiectivelor de investiții conform notele de fundamentare ale Direcţiei Programe şi Dezvoltare cu următoarele poziţii: „Elaborare documentație tehnico economică pentru obiectivul Reabilitare şi extindere spații verzi în municipiul Constanţa” cu suma de 300 mii lei, „Elaborare documentație tehnico economică aferentă obiectivului Reabilitare Şcoala gimnazială nr.16 Marin lonescu Dobrogianu” cu suma de 300 mii lei. „Elaborare documentaţie tehnică necesară accesării Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria” cu suma de 500 mii lei conform notelor nr.104751/23.07.2015,104475/22.07.2015 şi 104474/22.07.2015 ; - rectificarea sumelor în cadrul listei obiectivelor de investiţii conform notei de fundamentare a Direcţiei Tehnic Investiţii nr.104481/22.07.2015 şi adresei nr.78735/05.06.2015 prin diminuarea unor poziții şi majorarea altor poziţii ; - solicitarea S.P.I.T Constanţa de modificarea şi suplimentarea cu suma de 77 mii lei a listei obiectivelor de investiţii, conform notei de fundamentare nr.104803/23.07.2015; - solicitarea Serviciului Public Administrare Creşe Constanţa de modificare a listei obiectivelor de investiţii, conform notei de fundamentare nr.88267/24.06.2015; - alte virări de credite bugetare între capitole şi subcapitole. Astfel, prin rectificarea bugetului, se majorează veniturile şi cheltuielile bugetare, după cum urmează: Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: * Cote si sume defalcate din impozitul pe venit se majorează cu suma de 692 mii lei * Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 1.540 mii lei. + Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se majorează cu suma de 39 mii lei. + Fondul European de Dezvoltare Regională se majorează cu suma de 64 mii lei. Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 şi 2 bis se modifică în urmatoarea structură: + La capitolul 51 Autorităţi publice si acţiuni externe se diminuează cheltuielile pentru bunuri şi servicii cu suma de 28 mii lei şi se majorează cheltuielile de capital cu suma de 523 mii lei. + La capitolul 61 Ordine publică şi siguranţă natională se majorează cheltuielile de personal cu suma de 78 mii lei. e La capitolul 65 Invăţământ se majorează cheltuielile de capital cu suma de 300 mii lei. « La capitolul 68 Asigurări şi asistenţă socială se majorează cheltuielile pentru bunuri şi servicii cu suma de 28 mii lei. e La capitolu!l 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se majorează cheltuielile de personal cu suma de 397 mii lei, cheltuielile pentru bunuri şi servicii se majorează cu suma de 200 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 2.673 mii lei, se diminuează titlul rambursări de credite cu suma de 2.570 mii lei şi se majorează cheltuielile de capital cu suma de 734 mii lei. Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 6 şi 6 bis se modifica astfel: e La capitolul 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se diminuează titlul proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 2.570 mii lei. Proiectul de hotărâre de rectificare a bugetului municipal îndeplineşte cerinţele de necesitate şi oportunitate, precum şi cele de legalitate conţinute în Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea bugetului de stat pe anul 2015 şi poate fi înaintat spre aprobare Consiliului Local. DIRECTOR EXECUTIV EC. MARCELA FRIGIOIU / CP CONSTANTA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢII 0: „Mii ( ji PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA SERVICIUL TEHNIC INVESTIŢII Nr. 105023/23.07.2015 RAPORT cu privire la modificarea anexei nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2015 Faţă de prevederile anexei 3 la bugetu! municipal pe anul! 2015, aprobat prin HCL nr.115/02.06.2015 având în vedere: « Notele de fundamentare nr.72448/25.05.2015, 72453/25.05.2015, 76124/02.06.2015, 76124/02.06.2015, 76121/02.06.2015, 95219/07.07.2015, 95155/07.07.2015, 104751/23.07.2015, 104475/22.07.2015, 104474/22.07.2015 a Direcţiei Programe Dezvoltare; e Nota de fundamentare nr.75290/29.05.2015 a serviciului Inspectorat Protecţie Civilă ; „ Notele de fundamentare nr.87442/23.06.2015, 84411/17.06.2015 a Direcţiei Organizare şi Informatizare; e Nota de fundamentare nr.88267/24.06.2015 a serviciului Public Administrare Creşe; e Notele de fundamentare nr.91676/01.07.2015, 91683/01.07.2015, 104481/22.07.2015 a Direcţiei Tehnic Achiziţii, serviciul Tehnic Investiţii; e Notele de fundamentare nr.104584/23.07.2015,104579/23.07.2015 a Direcţiei Servicii Publice ; Nota de fundamentare nr.104803/23.07.2015 a SPIT Constanta; Nota de fundamentare nr.105012/23.07.2015 a Direcţiei Urbanism ; Se propun următoarele modificări: CAPITOLUL 51 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE Cc > „STUDII ŞI PROIECTE Se propune înscrierea la poziţia 17 nou creată „ Expertiză tehnică -siguranţa la incediu pentru corpul nou aferent Caminului pentru persoane vârstnice Constanţa” cu suma de 6 mii lei, buget local Se propune înscrierea la poziţia 18 nou creată Elaborare documentaţie tehnică necesară accesarii Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 Axa 3 pentru Proiectul" Prevention and security for citizen " (Studii de teren, Expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, analiză cost beneficiu, avize, altele) cu suma de 500 mii lei, buget local Se propune înscrierea la poziţia 19 nou creată „Expertiză tehnică a parapetului de protecţie ce delimitează promenada de Marea Neagră în zona Vraja Mării - Cazino-Portul Tomis” cu suma de 17 mii lei, buget local C. DOTĂRI INDEPENDENTE ŞI UTILAJE > Se propune scoaterea din Lista de investiţii pe anul 2015 - Dotări a poziţiei 1 „Licenţe software” cu suma de 333 mii lei , buget local şi transferarea sumei la poziţia 10 „Echipamente informatice” din cadrul aceluiaşi capitol; Se propune redenumirea poziţiei 10 din „Diverse echipamente informatice „în „Echipamente informatice” şi suplimentarea acestei poziţii cu suma de 333 mii lei, buget local prin transfer de la poziţia 1,„Licenţe software” din cadrul aceluiaşi capitol ; Se propune redenumirea poziţiei 4 din „Sistem de supreveghere video Poliţia Locală „ în „Sistem de monitorizare audio-video pentru Poliţia locală şi Dispecerat. Pe ansamblu Cap. 51 alocaţia bugetară se suplimentează cu suma de 523 mii lei, buget local. CAPITOLUL 65 - ÎNVĂŢĂMÂNT B.OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI > > Se propune diminuarea poziţiei 1 „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program sportiv "Nicolae Rotaru", Constanţa cu suma de 158 mii lei, buget de stat şi transferarea sumei la poziţia 1 Elaborare documentaţie tehnică necesară finanţării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanţa" (studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele)- Studii şi proiecte din cadrul aceluiaşi capitol Se propune suplimentarea poziţiei 1 „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program sportiv "Nicolae Rotaru", Constanţa cu suma de 149 mii lei, buget local prin transferarea sumei de la poziţia 1 Elaborare documentaţie tehnică necesară finanţării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanţa” (studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele)- Studii şi proiecte din cadrul aceluiaşi capitol C.STUDII ŞI PROIECTE Se propune diminuarea poziţiei 1 Elaborare documentaţie tehnică necesară finanţării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanţa” (studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele) cu suma de 149mii lei, buget locai şi transferarea sumei la poziţia 1 „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program sportiv "Nicolae Rotaru", Constanţa -obiective de investiţii noi din cadrul aceluiaşi capitol Se propune suplimentarea poziţiei 1 Elaborare documentaţie tehnică necesară finanţării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanţa” (studii de teren, expertiză P tehnică, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele) cu suma de 158mii lei, buget de stat prin transferarea sumei de la poziţia 1 „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program sportiv "Nicolae Rotaru”, Constanţa -obiective de investiţii noi din cadrul aceluiaşi capitol Se propune înscrierea la poziţia 7 nou creată a Elaborare documentaţiei tehnico - economică aferentă obiectivului de investiţii "Reabilitare Şcoala Gimnazială nr.16 "Marin Ionescu Dobrogianu ” (Studii de teren, Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) cu suma de 300 mii lei, buget local, e ansamblu Cap. 65 alocaţia bugetară se suplimentează cu suma de 300 mii lei buget local CAPITOLUL 68 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ [ej > > + ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIŢIILOR Se propune defalcarea alocaţiei în valoare de 675 mii lei (buget local) de la poziţia 1 „Lucrări de modenizare, reparaţii capitale aferente Serviciului Public Administrare Creşe (documentaţie tehnică+ execuţie)” astfel: Creşa nr.1 „Lucrări de modernizare, reparaţii capitale aferente (documentaţie tehnică+ execuţie)” cu suma 128 mii lei (buget local); Creşa nr.2 „Lucrări de modernizare, reparaţii capitale aferente (documentaţie tehnică+execuţie)” cu suma 205 mii lei (buget local); Creşa nr.5 „Lucrări de modernizare, reparaţii capitale aferente (documentaţie tehnică+execuţie)” cu suma 111 mii lei (buget local); Creşa nr.13 „Lucrări de modernizare, reparaţii capitale aferente (documentaţie tehnică+execuţie)” cu suma 91 mii lei (buget local); Creşa nr.18 „Lucrări de modernizare, reparaţii capitale aferente (documentaţie tehnică+execuţie)” cu suma 140 mii lei (buget local). Pe ansamblu Cap. 68 alocaţia bugetară rămâne nemodificată . . P. LUL I DEZVOL B. OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI > Se propune suplimentarea poziţiei 5 „Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic „ cu suma de 57 mii lei proiecte FEN postaderare; > Se propune suplimentarea poziţiei 6 „Centrul "Fair Play" - modernizare şi extindere” cu suma de 46 mii lei proiecte FEN postaderare; C.STUDII ŞI PROIECTE > Se propune înscrierea la poziţia 17 nou creată „ Modificare HCL nr.265/09.05.2008 - PUZ Baba Novac" cu suma de 60 mii lei, buget local; Se propune înscrierea la poziţia 18 nou creată „Elaborare documentatie tehnico- economica pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si extindere spatii verzi in municipiul Constanta" (expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, DDE, si altele)” cu suma de 300 mii lei, buget local, „ DOTĂRI INDEPENDENTE ŞI UTILAJE Se propune înscrierea la poziţia 21 nou creată „Panouri temporare aferente obiectivului de investiţii" Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale Zonei Metropolitane Constanţa" cu suma de 37 mii lei, proiecte FEN postaderare; Se propune înscrierea la poziţia 22 nou creată Plăci permanente aferente obiectivului de investiţii "Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale Zonei Metropolitane Constanţa" cu suma de 37 mii lei, proiecte FEN postaderare; Se propune însc [...]