HCL 137/2015 Constanța adoptată

ROMANIA JUDEJULCONSTANJA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea rectifica rii Bugetului de ven ituri ~i cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Contort Urban S.R.L. Constanta Consiliul local al mun icipiului Constanta intrunit in ~edinta ordinara din data de _ 31.07.2015 _ _ _ _ __ Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul viceprimar Decebal Fagadau inregistrata sub nr. 103590/21.07.2015 ~i raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finante ~i administrarea domeniului public ~i privat al municipiului Constanta; Vazand dispozitiile Ordonantei nr. 26/2013 privind i'ntarirea disciplinei financiare Ia nive lul unor operatori economici Ia care statui sau unitatile administrativ - teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. "a", alin .3 lit. "c" ~i art.115, alin.1 lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata; HOTARA$TE: Art.l. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli, a listei de investitii ~ i reparati in continuare, a listei de utilaje independente ~ i a obiectivelor ~ i criteriilor de performanta pentru anul 2015 conform anexelor nr.l-11 care fac parte integranta din prezenta hotarare, cu urmatorii indicatori: - total venituri 30.428 mii RON - total cheltuieli 30.178 mii RON - rezu ltat (total venituri-total cheltuieli) 250 mii RON -total investitii 55.720 mii RON din care : - investitii i n continuare ~i reparatii in conformitate cu hotarari le Consiliului loca l al municipiului Constanta 51.649 mii RON - utilaje independente din surse proprii 4 .071 mii RON Art.2. Finantarea cheltuielilor de investitii in derulare pe anul 2015 se va realiza pe o perioada de maxim 3 ani din bugetul local municipal ~i surse proprii. Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consil iului local va comunica prezenta hotarare S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta, Directiei financiare in vederea ducerii Ia indeplinire ~i spre ~tiinta Institutiei prefectului judetului Constanta. 25 Adoptata de ____ consilieri din 27 membrii. PRE~EDINTE CARMEN ~EDINJA, ONCIU CONTRASEMNEAZA, SECRETAR, Marcela Enache Constanta 137 Nr. _ _ _ _ __ Rom ania 137 Anexa nr.l la H.C.l. _ 2015 _ /_ _ J udetul Constanta M u n ici pi u l Constan ta Consiliul Local -mii lei- Propu ne ri Nr. Realiz at an Estlm 3 r l an Est im l ri an % INDICATOR! an cur ent % r d. 2014 201 6 2017 2015 9=7/ 5 1 0=8 /7 0 1 2 3 4 5 6=5/ 4 7 8 9 10 VENITURI T OT ALE I. 1 21,216 30, 428 1.43 31,195 31,981 1.03 1.03 ( Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) 1 Venlturl totale d1n exploatare, din care : 2 21,153 30,357 1.44 31,122 31,906 1.03 1.03 subventll, cf.prevederllor legale in a) 3 vlgoare b) transferuri, cf. prevedenlor In vigoa re 4 2 Venituri financiare 5 63 71 1.13 73 75 1.03 1.03 3 Veniturl extraordinare 6 CHELTUIEU TOTALE II. 7 24,591 30,178 1.23 30,929 31,700 1.02 1.02 ( Rd. 7 = Rd . 8 + Rd. 20 + Rd. 21 ) 1 Chel tu ieh de exploatare d1n care: 8 24,591 30, 178 1.23 30,929 31,700 1.02 1.02 A. CheltUieli cu bunurl sl servlcll 9 16, 891 22,386 1.33 22,943 23,515 1.02 1.02 Cheltuleli cu 1mpoz1te, taxe si v3rs3mlnte B. 10 530 283 0.53 290 297 1.02 1.02 aslm1iate c. Cheltulell cu personalul, din care: 11 6,027 6,793 1.13 6,962 7,136 1.02 1. 02 co ch. 14 ) de natura salarlala (Rd. 13 + Rd. 12 4,560 5,395 1.18 5,529 5,667 1.02 1.02 C1 ch. cu salariile 13 4,559 5,04 5 1.11 5,171 5,299 1.02 1.02 C2 bonusun 14 1 350 350.00 359 368 1.02 1.02 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieh cu p13ti compensatorll 16 afer ente disponlblllz3rtlor de personal Cheltuiell aferente contractulul de C4 mandat sl a altor organe de conducere 17 207 220 1.06 225 231 1.02 1.02 sl control, comisii sl comitete Cheltuieli cu asigur3rlle Si protectla C5 social~. fondurile spee~ale sl alte 18 1,260 1,178 0.93 1,207 1,237 1.02 1.02 ~oblioatll leoale D. Alte cheltuieli de exploatare 19 1, 143 716 0.63 734 752 1.02 1.02 2 Cheltulell financiare 20 3 Cheltulell extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT( p rofit/ pierdere) 22 -3,375 250 265 281 1.06 1.06 IV I MPOZIT PE PRO FIT 23 PROFITUL CONTABIL RAMA S OUPA v DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 -3,375 250 265 281 1.06 1.06 PROFIT din ca r e: 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentand facliltatl f1scale 2 26 prev~zute de lege Acaperlrea p1erderilor cantabile din anll 3 27 precedent! Const1tuirea surselor propni de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum $1 pentru 4 constltuirea surselor necesar e ramburs~rll 28 ratelor de capita l, p13 tii dob3nzllor, comis1oanelor ~~ alter costurl aferente ace stor imprumuturl 5 Alte repartlz3rl prev3zute de lege 29 Profltul contabil r~mas dup3 deducerea 6 30 ·3,375 250 265 281 1.06 1.06 sumelor de Ia Rd. 25, 26, 27, 28 sl 29. Part1ciparea salariatllor Ia profit in limlta a 10% dm profitul net, dar nu mal mult de 7 nlvelul unul salanu de baza medlu lunar 31 reallzat Ia nivelul operatoruiUI economtC in exercltiul financiar de referint3 .. Propuneri Nr. Rea lizat an Esti m ~ri a n Es tim iri an % INDICATORl an curent % rd. 2014 20 16 2 017 2015 9 = 7/ 5 10 = 8 / 7 0 1 2 3 4 5 6=5/ 4 7 8 9 10 Minimum 50% virsimlnte Ia bugetul d e stat sau local in ca zul reglllor autonome, orl divldente cuvenite actionarllor, in cazul 8 32 socletitllor/compan~ilor natlonale ~I societitilor cu capital integral sau majontar de stat, dan care: a) dlvldende cuven1te bugetulul de stat 33 b) dlvldente cuvemte bugetulul local 33a c ) dlvldente cuvenite altar act1onan 34 Profitul nerepartizat pe destlnatiile previzute Ia Rd.31 • Rd.32 se repartizeazi 9 35 Ia alte rezerve ~i const1tU1e sursi proprle de finantare VI VENITURI D IN FOND URl EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII 37 EUROPENE, d in c a re: a) cheltuiell materiale 38 b) cheltuieli cu salanile 39 c) cheltuiell privind prestinle de serv1cil 40 d ) cheltuleli cu reclama ~I public1tate 41 e) alte cheltulell 42 SURSE DE FINANTARE A VIII 43 49,192 55,720 1.13 61,749 12,352 1.11 0.20 I NVESTITIILOR, d i n care: 1 Alocatil de Ia buget 44 alocat ii bugetare aferente platll 45 angajamentelor din anii antenori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 4 9, 192 51,649 1.0 5 57,749 9, 052 1. 12 0.16 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat Ia finele anulul 48 197 215 1.09 220 225 1.02 1.02 2 Nr. mediu de salariati total 49 207 220 1.06 225 230 1.02 1.02 ca~tlgu l mediu lunar pe sa lariat (iel/per soani) determlnat pe baza 3 cheltuielllor de natura salarlala ( Rd. 12/Rd . so 1, 836 2,044 1.1132 2,048 2,053 1.0021 1.0026 4 9)/ 12*1000 ca~tlgul medlu lunar pe salarlat 4 determinat pe baza cheltu1elilor c u salarlile 51 1, 835 1,9 11 1.0412 1,915 1,920 1.0021 1.0026 ( lei/per ( Rd . 13/Rd. 4 9 )/ 12*1000 Product1v1tatea muncii in unitJt• valence 5 pe total personal mediu ( lel/persoani) 52 102.19 137.99 1.3503 138.32 138. 72 1.0024 1.0029 ( Rd.2/ Rd.49) Produetlvltatea muncn in unititl fizlce pe 6 total personal mediu (cantltate produse 53 finite/ persoani) Cheltuieli totale Ia 1000 lei venlturl totale 7 54 1, 159.08 991.78 0.86 991.49 991.20 1.00 1.00 ( Rd . 7/ Rd.1) X 1000 8 Pliti restante 55 9 Creante restante 56 PRE~EDINTE ~ED INTA, Rom ania Anexa nr.2 Ia H.C.L.137 2015 ___)_ _ _ Judetul Constanta Municipiul Const anta Consili ul Local # ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti i n bugetu l de venitu r i $i cheltui eli -mii lei- Propuneri a n Nr. Propune r i an 2014 0/o I ND I CA TORI 20 15 r d. A p ro b at Re alizat Propuneri 7=6/ 5 0 1 2 3 4 5 6 7.00 I. VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28) 1 36,284 21,216 30,428 1.43 Venituri to ta le din exploatare 1 2 36,134 21,153 30,357 1.44 ( Rd.3+Rd.8+Rd.9 +Rd. 12+Rd.l3+Rd. 14), din care: din productia vanduta a) 3 35,4 2 1 20,426 29,570 1.45 (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd. 7), din care: a1) din vanzarea produselor 4 1,777 70 90 1.29 a2) din servicii prestate 5 20,632 16,932 27,4 89 1.62 a3) din redevente ~i chm1 6 1,394 1,360 1,415 1.04 a4) alte venitun 7 11,618 2,064 576 0.28 b) din vanzarea marfurilor 8 d1n subventii ~~ transferun de exploatare aferente C1fre1 de c) afaceri nete 9 fRd. 10+ Rd.ll \.din care: c1 subventii, d . prevederilor legale in vigoare 10 c2 transferun, cf. prevederilor legale in vigoare 11 d) din productia de imobihzari 12 e) venituri aferente costuiUI productiei in curs de executie 13 alte venituri din exploatare f) 14 713 727 787 1.08 (Rd .15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: fl) din amenzi ~i penalitatl 15 din vanzarea activelor ~i alte operatii de capital f2) 16 I(Rd.18 +Rd.19l. din care: - active corporale 17 - active necorporale 18 f3) din subventil pentru mvest1tii 19 f4) d in valorificarea cert1ficatelor C02 20 f5) alte venitun 21 713 727 787 1.08 [...]