HCL 71/2015 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANJA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015 Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in $edinta ordinara la data de ~o O'S CQ l C . Analizand expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Fagadau nr.44722/26.03.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de stud ii, prognoze economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului Constanta, raportul Directiei financiare nr. 44720/26.03.2015 ~i raportul Directiei tehnic achizitii nr. 45356/27.03.2015 Avand in vedere prevederile Leg;; nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015 ~i comunicarea Directiei Generale a Finantelor publice nr. 37517/13.03.2015 In temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata; HOTA.RA.~TE: Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului municipal pe anul 2015 la venituri in suma de 781. 781 mii lei ~i la cheltuieli in suma de 781. 781 mii lei fiind un buget echilibrat. Art,2 Se aproba sinteza bugetului municipal pe anul 2015, detallata la venituri pe capitole ~i subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole ~i paragrafe, 1n clasificatia economica ~i functionala prezentata in anexele nr.1, 2 Si 2 bis. Art.3 Se aproba detalierea cheltuielilor de capital, pe actiuni $i categorii de investitii prezentata in anexa nr.3.  Art.4 Se aproba anexa nr.4 privind regulamentul finantarilor nerambursabile privind activitatile sportive ~i culturale care ramane neschimbata. Art.S Se aproba anexa nr. 5 privind bugetele institutiilor din subordine. Art.6 Se aproba anexa nr.6 ~i 6 bis privind bugetul creditelor interne. Art.7 Anexele nr. 1,nr. 2 ~i 2 bis, nr.3, nr.4 , nr.S nr. 6 ~i 6 bis fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 8 Subcapitolele de venituri se modifica in urmatoarea structura: • Cote defalcate din impozitul pe venit se majoreaza cu suma de 5.000 mii lei • Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti se diminueaza cu suma de 1.624 mii lei. • Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare se majoreaza cu suma de 158 mil lei. • Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare se majoreaza cu suma de 51.855 mii lei. • Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se majoreaza cu suma de 10.662 mii lei. • Sume primite de la UE/alti donatori 1n contul platilor efectuate si prefinantari se majoreaza cu suma de 20.500 mii lei. Art. 9 Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 si 2 bis se modifica 1n u rmatoa rea structura: • La capitolul 51 Autoritati publice $i actiuni externe se diminueaza cheltuielile de la titlul cheltuieli pentru bunuri si servicii cu suma de 576 mii lei Si se diminueaza cheltuielile de capital cu suma de 7 mii lei. • La capitolul 61 Ordine publica fi siguranta nationala se majoreaza cheltuielile pentru bunuri si servicii cu suma de 37 mii lei • La capitolul 65 invatamant se diminueaza cheltuielile de personal cu suma de 1.624 mii lei, cheltuielile pentru bunuri ~i servicii se diminueaza cu suma de 62 mii lei ~i se majoreaza cheltuielile de capital cu suma de 62 mii lei. • La capitolul 68 Asigurari $i asistenia sociala se majoreaza cheltuielile pentru bunuri ~i servicii cu suma de 20 mii lei. • La capitolul 70 Locuinte, servicii ti dezvoltare publica se diminueaza cheltuielile pentru bunuri Si servicii cu suma de 5.333 mii lei , se majoreaza titlul proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma 3. 729 de mii lei, se majoreaza titlul rambursari de credite cu suma de 28.136 mii lei ~i se majoreaza cheltuielife de capital cu suma de 5.124 mii lei . • Se majoreaza la capitolul 74 ProtecJia mediului cheltuielile de capital cu suma de 32 mii lei.  • La capitolul 81 Combustibili ~i energie se majoreaza titlul subventii cu suma de 5.000 mii lei. Art.10 Se aproba anexele nr. 6 ~i 6 bis in urmatoarea structura: • La capitolul 70 Locuinte, servicii fi dezvoltare publica se aproba titlul Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 28.136 mii lei. Art.11 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare Directiei financiare precum Si Compartimentului audit public intern in vederea aducerii la indeplinire Si spre stiinta Institutiei prefectului judetului Constanta. Adoptata de un numar de)_'5 consilieri din 27 membri PRE$EDINTE CONTRASEMN EAZA SECRETAR MARCELA E N ~ ConstfpJa _,J{(U))~.i Nr. .=H,  ROMANIA JUDETULCONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA VICEPR IM AR ,_. ,, ~ '' ,, .. ' "' ..... \ NR.44722/26.03.2015 EXPUNERE DE MOTIVE la hotararea privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015 Avand 1n vedere raportul Directiei financiare ~i raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului Constanta; Vazand prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015 $i comunicarea Directiei Generale a Finantelor publice nr. 37517/13.03.2015 In temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, initiez proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului municipal pe anul 2015 $i propun dezbaterea acestuia in plenul Consiliului Local. VICEPRIMAR DEC AL FAGADAU .. JA_____ a  ROMANIA JUDETULCONSTANTA PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECTIA FINANCIARA Nr. 44720126.03.201s RAPORT Rectificarea bugetului municipal se datoreaza diminuarii unor sume de la bugetul de stat pentru plata sumelor prevazute prin hotarari judecatore~ti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, redistribuirii de sume intre unitatile de invatamant preuniversitar de stat, rectificarii sumelor pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile , hotararii Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale de reautorizare a efectuarii de trageri din finantarea rambursabila contractata de la BRD - Groupe Societe Generale SA, echilibrarii bugetului municipal prin includerea excedentului anului precedent precum ~i virari de credite bugetare intre capitole si subcapitole, ~i ca urmare propunem urmatoarele modificari: Subcapitolele de venituri se modifica in urmatoarea structura: • Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora~elor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucure~ti se diminueaza cu suma de 1.624 mii lei. • Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare se majoreaza cu suma de 158 mii lei. • Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare se majoreaza cu suma de 51.855 mii lei. • Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se majoreaza cu suma de 10.662 mii lei. • Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari se majoreaza cu suma de 20.500 mii lei. Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 ~i 2 bis se modifica in u rmatoa rea structura:  • La capitolul 51 Autoritati publice fi actiuni externe se diminueaza cheltuielile de la titlul cheltuieli pentru bunuri ~i servicii cu suma de 576 mii lei ~i se diminueaza cheltuielile de capital cu suma de 7 mii lei. • La capitolul 61 Ordine publica ,i siguranta nationala se majoreaza cheltuielile pentru bunuri ~i servicii cu suma de 37 mii lei • La capitolul 65 invatamint se diminueaza cheltuielile de personal cu suma de 1.624 mii lei, cheltuielile pentru bunuri ~i servicii se diminueaza cu suma de 62 mii lei ~i se majoreaza cheltuielile de capital cu suma de 62 mii lei. • La capitolul 68 Asigurari Ji asistenta sociala se majoreaza cheltuielile pentru bunuri ~i servicii cu suma de 20 mii lei. • La capitolul 70 Locuinte, servicii ti dezvoltare publica se diminueaza cheltuielile pentru bunuri ~i servicii cu suma de 5.333 mii lei , se majoreaza titlul proiecte cu finan~are din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma 3. 729 de mii lei, se majoreaza titlul rambursari de credite cu suma de 28.136 mii lei ~i se majoreaza cheltuielile de capital cu suma de 5.124 mii lei . • Se majoreaza la capitolul 74 Protectia mediului cheltuielile de capital cu su ma de 32 mii lei. Se propune a se aproba anexele nr.6 ~i 6 bis in urmatoarea structura: • La capitolul 70 Locuinte, servicii ,;i dezvoltare publica se propune a se aproba titlul Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 28.136 mii lei. DIRECTOR EXECUTIV EC. MARCrGIOIU  ROMANIA JUDEtULCONSTANTA PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECJIA TEHNJC-ACHIZIJII BIROUL TEHNIC INVESTIJII Nr. 45356/27.03.2015 Raport cu privire la modificarea anexei nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2015 Fa\a de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2015, aprobat prin HCL nr.2/13.02.2015 avand in vedere: • Adresa nr.24461/17.02.2015 ~i Notele de fundamentare nr.35527/10.03.2015,35529/10.03.2015,35325/10.03.2015 a Directiei Programe Dezvoltare; • Notele de fundamentare nr. 165753/15.12.2014, 27211/23.02.2015, 34207/09.03.2015, 151689/14.11.2014, 149827/12.11.2014 a Directiei Servicii Publice; • Neta de fundamentare nr. 25065/18.02.2015 a Colegiului National Mircea eel Batran ; • Adresa nr. 34676/10.03.2015, 44405/25.03.2015 a Directiei Gospodarire Comunala; • Adresa nr.37214/13.03.2015 a Colegiului National Mihai Eminescu; • Notele nr.44649/26.03.2015, 44957/26.03.2015 a Direqiei Organizare ~i Informatizare Se propun urmatoarele modificari: CAPJJOLUL S 1 AUJORITAJI PU BLICE SI ACJIUNI EXJERNE C. DOT.ARI INDEPENDENTE $1 UTILAJE »- Se propune inscrierea la pozitia 12 nou creata ,,Licente program deviz" cu suma de 9 mii lei, buget local ; »- Se propune scoaterea pozitiei 9 ,,Server" cu suma de 35 mii, buget local ; » Se propune inscrierea ta pozitia 13 nou creata ,,Licenta soft monitorizare baze de date" cu suma de 19 mii lei, buget local. Pe ansamblu Cap. 51 alocatia bugetari se diminueaza cu 7 mii lei, buget local . CAPITOLUL 65 iNVA:[AMANJ C. ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIJIILOR :,. Se propune inscrierea la pozitia 1 nou creata ,,Reabilitare cladire Colegiul National Mircea eel Batran cu suma de 55 mii lei, buget local (prin Colegiul National Mircea eel Batran). C. DOT.ARI INDEPENDENTE $I UTILAJE  )>- Se propune inscrierea la pozitia 1 nou creata ,,Monitor Smart TV" cu suma de 3 mii lei , buget local prin Colegiul National Mihai Eminescu); ~ Se propune Tnscrierea la pozitia 2 nou creata ,,Copiator multifunctional cu suma 11 de 4 mii lei, buget local prin Colegiul National Mihai Eminescu). Pe ansamblu Cap. 65 alocatia bugetara se suplimenteaza cu 62 mii lei , buget local . CAPIJOLUL 70 LOCUINJE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA C. ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIJIILOR )>- Se propune inscrierea la pozitia 4 nou creata a ,,Lucrari de modernizare a cabinelor de paza prin racordarea acestora la reteaua de energie electrica ENEL" cu suma de 5 mii lei, buget local; ~ Se propune inscrierea la pozitia 5 nou creata a Lucrari de ,,Reamenajare a tocurilor de joaca existente ~i amenajare de noi locuri de joaca in municipiul Constanta 11 cu suma de 4729 mii lei, buget local; ~ Se propune redenumirea pozitiei 1 din ,,Lucrari consolidare taluz zona Restaurant Zorile ( str. M. Eminescu - str. Smardan) - experiza tehnica, proiectare ~i executie Tn Lucrari, expertiza tehnica, proiectare pentru obiectivul ,,Refacere ~i reparatii taluz cuprins intre str. M.Eminescu ~i str. Smardan"; )>- Se propune inscrierea la pozitia 6 nou creata ,, Centre de informare turistica amptasate in municipiul Constanta ~i statiunea Mamaia" cu suma de 301 mii lei, buget local. C. STUDII ~I PROIECTE ~ Se propune inscrierea la pozitia 14 nou creata a ,, Realizare studii topografice pentru 66 locuri de joaca existente in municipiul Constanta" cu suma de 123 mii lei, bug et local; ~ Se propune inscrierea la pozitia 15 nou creata a ,, Proiectare in etapa DAU si etapa PAC, PT + CS pentru executia lucrarilor de reamenajare locuri de joaca existente in municipiul Constanta,, cu suma de 126 mii lei, buget local; > Se propune inscrierea la pozitia 16 nou creata a ,,Proiectare 7n etapa SF ~i etapa PAC, PT+ CS pentru executia lucrarilor de amenajare a 3 locuri de joaca noi Tn municipiul Constanta,, cu suma de 22 mii lei, buget local. C. DOTARI INDEPENDENTE $I UTILAJE 2  ~ Se propune inscrierea la pozitia 19 nou creata Placa permanenta aferenta obiectivului de investitii"Construire parcare multietajata P+ 7E+T, in statiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros" cu suma de 5 mii lei proiecte FEN postaderare; ~ Se propune 7nscrierea la pozitia 20 nou creata Placa permanenta aferenta obiectivului de investitii ,,Amenajarea integrata a zonei de acces in portul turistic Tomis ~i Plaja Modern" cu suma de 6 mii lei proiecte FEN postaderare; ~ Se propune inscrierea la pozitia 21 nou creata Placi permanente aferente obiectivului de investitii ,,Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta" cu suma de 12 mii lei proiecte FEN postaderare; :> Se propune inscrierea la pozitia 22 nou creata a ,,Cabine de paza" cu suma de 130 mii lei, buget local; B. OBIECTIVE NOI » Se propune suplimentarea alocatiei pozitiei 4 cu suma de 31181 mii lei proiecte FEN postaderare pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea ~i modernizarea iluminatului public in unele localitati ale Zonei Metropolitane Constanta" ca urmare a semnarii contractului de finantare nr.5052/27.02.2015 . Pe ansamblu Cap. 70 aloca\ia bugetara se suplimenteaza cu suma de 36.640 mii lei din care : 5436 mii lei, buget local ,i 31.204 mii lei, proiecte FEN postaderare. CAPITOLUL 74 - PROTECTIA MEDIULUI B. OBJECTIVE NOi » Se propune inscrierea la pozitia 1 nou creata a obiectivului de investitii ,,Reabilitare a arterei de apa potabila pe Bd. lMai, Municipiul Constanta" din cadrul proiectului ,,Extinderea ~i modernizarea infrastructurii de apa ~i apa uzata pentru regiunea Constanta - Ilfov", prin SC RAJA SA, finantat prin POS Mediu 2007-2013 cu suma de 32 mii lei, buget local. Pe ansamblu Cap. 74 alocatia bugetara se suplimenteaza cu 32 mii lei , buget local . Fata de HCL nr.2/13.02.2015 alocatiile bugetare in cadrul Anexei 3 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIJII PE ANUL 2015, se suplimenteaza cu suma de 36.727 mii lei din care : 5523 mii lei, buget local ~i 31.204 mii lei, proiecte FEN postaderare. , $ef Birou Tehnic Investi\ii, Borali Veaveghiul --- -- ,\-;z...._ ' .-- /'\ .. :,-· 3  ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL ,.. .-. ~ ' •n· ~ •,•'·. "h .. COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico- sociale,buget finante si administrarea domeniului public fi privat al municipiului Constanta RAPORT , Avan _7n vede~ expunerea de motive inregistrata sub nr. ~/)_ J(; o3 Za/J initiata de domnul viceprimar Decebal Fagadau; Analizand proiectul de hotarare privind rectifica rea bugetu lu i mun icipa I pe anul 2015; In conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privio,d administratia pubp-locala, comisia intrunita in ~edinta din data de ~ CJ - 11'1 I./ avizeaza FAVORABIL/NEFAVORAl3IL cf proiectul de hotarare prezentat. PRE$ED1NTE COMISIE, DOBRE Ml A .~- ,. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE All!!' Agenlla NaJlonala de Admlnlstrare Flscala #=})f};-9" Dlrectla Generala Reglonala a Flnantelor Str. LG.Duca nr. 18 Conslari\a Pub lice Ga1 atl Constanta, cod postal 900697 Adm lnlstraila Judeteana a Finantelor Tel : 0241480320 Pub llce Constanta Fax 0241480323 e-mail: Servieiul Sinteza Asistenta Elaborare trezor. d gf pconstanta. ct@l'nfinante.co Executle Bugete Locale Domnul Presedinte Consiliul Judetean Constanta Doamna/Domnul Primar Consil [...]