HCL 805/2022 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2022 Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară convocată de îndată, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2022 — proiect din iniţiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 823619/1/25.10.2022 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de iniţiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 823737 din 25.10.2022 al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj- Napoca la data de 30.09.2022; Văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 134 alin. (4), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă execuţia bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2022, conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcţia Economică. » Nr. 805 din 26 octombrie 2022 (Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi) U/ pLLOS'Lol's€ 00“620'6p9'ss (pros 25) a193nq anu 1in1ojsuta] | | Ep a aaa J0pgozed eore.nsruntupe nauod orqnd InrorA.J9$ “ounrsuod 15 [21008 | 09 1g£'Lb9'se 00 '6Ls'p61'89 Jonfe sp vunue) “ajeany[no 10[94n021qo eoresrurtupe n.uad o1qnd [nro1A12$ 09] 0s'€66'Lol'0£1 00 £01'00781 , poodeN-fn[O [edrorunpA Iu) IN[edS -1$ i'7ET'S96'11 00'1i'8is'61 IURBUUILIZAUL E cn Deită fii «2 aici INAdOId TINLINEA NIC 1VILIVd NVS 1VIDALNI s F L0s 09108 du s60cpe'lLa ELVÎNVNIA XONLYUALOY I$ aDrIANd XOUILNLIISNI 1N1zona| € LIEOIJU2Q 21929 ap 10Ţizjd nazn9ayo eoureull 87'8pb'E8c1 00“8£€'869 muroyxo maogeuop e[ ap ouunad juns aoums geo nud opqesinqureou 9u19)x9| £ popnpuoș |meâng - yIVOIOAW IS Y1VIDOS YINAISISV Ad vILOAAIA A£ 00%0 00“000000'001 ANUALNI XOTALIOAID INLAONE DE 90'686'£10's2r'1 00“p7£'9s7's6s1 1VDOTINLADNE VI] | PI'LOP'pLo'TzE'T 00“780'6P7'016'1 TANLINEA — IVUANAD 1NLaDNg L9erL'sss"pr 000 HUVLIOAZIC AIIHUOZAUL NI TIBINOdSI( | LI€8I'PSS'L7E 000 HXUVNOILLONNA ANIHUOZAUL NI ISINOdSIU 8L'968'601'7p€ 000 "1VLOL AIUHUOZAUL NI "IMBINOdSIG 000 . 00“9.L*propsT HUVLIOAZIC LNIGADXA 000 00“o£e“pso'9 HUYVNOLLONNI LNBGADXA 000 l00“901'690'097 (OZOZ inpnue șuauae 1E793nq Injnrj10.49x9 t94919y2uj E] Je) nza.)) "IVLOL LNBGADXA 69'99s'sIs'9ez l00'6€6'eve'9-8 TAVLIOAZĂC 40 1NLa9N8 L9"€00'68€"€pL 00“6p7'pL6'e6r'1 RAYNOLLONNI AC 1NLaoNa 9£*0.s"706'6L6 00“8sr'sreozr'z VIAINLTAHOD — 1VăANID 1NLAONA | 9£*087'1L0'1s7 00“e91'67e'z79 AVLIOAZad 20 1NLa9Ng 8L“981'€p6'020'1 00“616'6i6'.871 AUYVNOLLONNI A0NNLADNg | PI“LOp'pLO'TZE"T 00“z80'6z'016'1 TANLINEA — IVAANAD 1NLa9Ng I A 91E)10dE1 3p I9ptor.9d 3pur "A WEd/HEstouj [ a)eqoade aenut 3173ânq 119p249-1d Hogeaţpuţ eațuunuo “IN "TVAANID LADNE — ALLNDAXA AC 1ALNOD | YDIWONODA VILOAUIU | ZZ07£08 "AU FIAGAPIOH El [ Exouy VDOdYN-FNTD INTNIdIDINNA 1Y 1VD01 1NMTISNOD “vuâed 7 ap Jgumu un spurudno Zz0z/ BOB 1u 2o12120H €] 1 exouy SeazpelaljeruezoS “9ângj N191A12$ J2$ (710 uepzA3107Al erduO “AINI9XII 1070911 L9E1L'ssspl 00“0 HAV.LIOAZA AIIAUOZAUL NI TSINOdSIA II“€8I'PSs'Lze 00%0 HUVNOLLONII ATAHUOZAUL NI MAINOaSIC 8L*968'601'7p€ 00“0 "1VLOL ATIAHUOZAUL NI MSINOdSIC 00“0 00'9LL"p10'psT HUVLIOAZEC LNIGADIXA 000 00“0€€"pso'9 HUVNOLLONIA LNAGADIXA 00“0 00*901'690:097 (OZOz !ninut 7uouaye 1e393nq Inpn1$i219x9 t9491949uj E] )E9[nz3) TV LOL LNAGADXA PL“ LOS'Lol's€ 00'6L0'6P9'ss (peos os) o)9ânq onuj 1n1ogsuta,] Ti '076'8£e'ez 00'oge'681'22 10ugored eorensruruupe nuyuod orpqnd [n191410$ “ounisuod 1$ [eros honfe ap eumueo) “ojenyno J0joAn981qo eorensruruupe nuod orqnd [nr97A19$ 09 £6191'bfv'Ec1 00'000;91s'£81 eoodeN-fa) [edrorun 21119 nlends -< 7L*090'06L'6 00“osg'9sz'z7 VupuuzieAuI Ap ITIdOId DINLINEA NIC TVILAVd NVS TVIDALNII Held/Hgstouţ e ayeqoade ajenut 24t93ânq 112po421d I0EdIpur 3Aunuaq LO epi'sss 35 90 '0£7 266 '982 ALVINYNII XOTLYLIALLOY 1$ BDNENd XOTILNULSNI 1N1aoNa| ? LIRIOIJOUSA 2189 9p J0[riejd nenyooyo eojuivuu 1b'6€8'86L 00“000'6€y'1 1u9x9 HIoyeuop 2] 9p aud uns ajuns ereo nmuod ojqesinqureiou 9u19x9| £ Hormpuoy [nsâng - yTVOIGAW IS Y1VIDOS YÎNAISISV Ad VILOANIA d€ 00'0 00'000'000-001 ANIALNI XOTALICAIO 1N1A9NE DE) 7 T9'ss1'00£'Ls8 00'L£0'9€s'ceg'1 TVDOT 1MNLADNa.vI 1 9€“0Ls"P06'6L6 00'sgr'sre'ozr'z IIIIALTAHD — 1VAINI9 1NLa9NA 31E)10dt.1 3p I9ptora2d afoumg pin) “IN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA Anexa 2 la Hotărârea nr. 803 /2022 CONTUL DE EXECUTIE — SURSA A — BUGET LOCAL LA DATA DE 30.09.2022 Prevederi Prevederi bugetare bugetare | , RR , Cod anuale trimestriale - riza Denumirea indicatorului bugetar | . Încasări/Plăţi indicator [aprobate la aprobate la finele perioadei [finele perioadei de raportare |de raportare SECTIUNEA TOTAL TOTAL VENITURI 00.01 1.593.256.724,00| 1.254.325.363,00| 1.175.017.989,06 VENITURI PROPRII 00.02 1.007.481.946,00| 841.163.583,00 833.448.319,44 |. VENITURI CURENTE 00.03 1.168.742.609,00| 954.445.246,00 763.255.968,17 A. VENITURI FISCALE 00.04 1.106.682.963,00| 897.584.600,00 761.883.174,17 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.05 754.975.000,00| 593.985.637,00 606.450.419,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 03.00.01 754.975.000,00| 593.685.637,00] 606.450.419,00 Impozit pe venit 03.02A 14.840.000,00 12.195.000,00] 12.140.450,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02A.18 14.840.000,00 12.195.000,00] 12.140.450,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02A 740.135.000,00| 581.790.637,00 594.309.969,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02A.01 740.135.000,00| 581.790.637,00| 594.309.969,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 07.00.01 139.713.285,00| 139.713.285,00 138.480.957,40 Impozite si taxe pe proprietate 07.02A 139.713.285,00| 139.713.285,00 138.480.957,40 Impozit pe cladiri 07.02A.01 109.144.967,00| 109.144.967,00 110.443.758,34 Impozit pe cladiri - PF 07.02A.01.01 35.332.967,00 35.332.967,00 36.011.687,85 Impozit pe cladiri - PJ 07.02A.01.02 73.812.000,00 73.812.000,00 74.432.070,49 Impozit pe terenuri 07.02A.02 17.968.318,00 17.968.318,00) 18.644.182,83 Impozit pe terenuri - PF 07.02A.02.01 10.898.818,00 10.898.818,00 11.088.658,44 Impozit pe terenuri - PJ 07.02A.02.02 6.595.500,00 6.595.500,00 7.098.248,79 Impozit pe terenurile extr. 02A.02.03 474.000,00)| 474.000,00 457.275,60 [po Prevederi Prevederi bugetare bugetare A si R Cod anuale trimestriale - 2 miza: Denumirea indicatorului bugetar indicator. aprobate la aprobate la Încasări/Plăţi finele perioadei finele perioadei de raportare |de raportare Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 07.02A.03 12.600.000,00 12.600.000,00 9.392.975,28 Alte impozte si taxe pe proprietate 07.02A.50 0,00 0,00 40,95 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 11.00.01 209.850.678,00| 161.741.678,00) 155.432.732,17| Sume defalcate din TVA (se scad) 11.02A 162.673.000,00| 114.694.000,00) 114.694.000,00) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 11.02A.02 119.851.000,00| 81.587.000,00| 81.587.000,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 11.02A.06 1.256.000,00 1.256.000,00 1.256.000,00) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 11.02A.09 41.566.000,00 31.851.000,00 31.851.000,00] Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 12.02A 0,00 0,00 579,00 Taxe hoteliere 12.02A.07 0,00) 0,00 579,00) Taxe pe servicii specifice 15.02A 1.600.678,00 1.470.678,00 1.757.656,28 Impozit pe spectacole 15.02A.01 566.678,00 520.678,00 647.054,45 Alte taxe pe servicii specifice 15.02A.50 1.034.000,00 950.000,00 1.110.601,83 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16.02A 45.577.000,00| 45.577.000,00 38.980.496,89 Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02A.02 36.651.000,00 36.651.000,00 33.628.332,41 Taxa asupra mijloacelor de transport-PF |16.02A.02.01 21.771.000,00 21.771.000,00 20.503.984,51 Taxa asupra mijloacelor de transport - P] 116.024.02.02 14.880.000,00 14.880.000,00 13.124.347,90| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02A.03 8.926.000,00) 8.926.000,00| 5.352.141,48 2 ]29 Prevederi Prevederi bugetare bugetare A 3 au * Cod anuale trimestriale - usi Pisa ză Denumirea indicatorului bugetar | . .: Incasări/Plăţi indicator [aprobate la aprobate la finele perioadei finele perioadei de raportare |de raportare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02A.50 0,00 0,00 23,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.00.01 2.144.000,00| . 2.144.000,00 1.372.794,00 Alte impozite si taxe fiscale 18.02A 2.144.000,00 2.144.000,00 1.372.794,00 Alte impozite si taxe 18.02A.50 2.144.000,00 2.144.000,00 1.372.794,00 C. VENITURI NEFISCALE 30.00.01 62.059.646,00 56.860.646,00 27.798.733,29 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 30.00.02 15.308.695,00) 15.308.695,00 11.344.770,20) Venituri din proprietate 30.02A 15.308.695,00) 15.308.695,00 11.344.770,20) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 30.02A.01 381.695,00 381.695,00 381.695,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02A.05 14.919.000,00) 14.919.000,00 10.962.643,20 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02A.05.30 14.919.000,00 14.919.000,00 10.962.643,20 Venituri din dividende 30.02A.08 8.000,00) 8.000,00 432,00 Venituri din dividende de la alti platitori 30.02 A.08.02 8.000,00 8.000,00 432,00) C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 33.00.01 46.750.951,00 41.551.951,00 16.453.963,09 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02A 22.880.142,00 18.092.142,00 15.344.856,04 Venituri din prestari de servicii 33.02A.08 20.646.000,00 15.996.000,00 14.464.035,77 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese |[33.02A.10 2.047.142,00 1.943.142,00 749.922,05 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 138.000,00 111.000,00 96.151,47 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02A.28 24.000,00 20.000,00 14.624,41 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02A.50 25.000,00 22.000,00 20.122,34 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02A -20.000,00 16.000,00) 5.432,52 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02A.02 20.000,00 16.000,00 5.432,52 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02A 20.960.000,00 20.792.000,00 11.706.753,75 3 Jo Prevederi Prevederi bugetare bugetare : FT : Cod anuale trimestriale a i iat Denumirea indicatorului bugetar | . .. Încasări/Plăţi indicator |aprobate la aprobate la finele perioadei [finele perioadei de raportare [de raportare Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 35.02A.01 16.792.000,00 16.792.000,00 11.250.819,49 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02A.01.02 16.792.000,00 16.792.000,00 11.250.819,49 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02A.50 4.168.000,00 4.000.000,00) 455.934,26 Diverse venituri 36.02A 1.898.374,00 1.659.374,00 1.724.120,74 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive [36.02A.01 29.000,00 29.000,00 6.887,20 Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive |36.02A.01.01 29.000,00) 29.000,00 6.887,20 Taxe speciale 36.02A.06 989.000,00 750.000,00 821.610,27 Taxa de reabilitare termica 36.02A.23 238.891,00 238.891,00 247.883,00 Alte venituri 36.02A.50 641.483,00) 641.483,00 647.740,27 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02A 992.435,00 992.435,00 1.035.306,46 Donatii si sponsorizari 37.02A.01 992.435,00 992.435,00 1.035.306,46 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 37.02A.03 -95.834.746,00| -89.708.217,00 -20.000.000,00) Varsaminte din sectiunea de functionare |37.02A.04 95.834.746,00 89.708.217,00)| 20.000.000,00 II. VENITURI DIN CAPITAL 39.00.01 2.404.772,00 2.404.772,00) 2.404.070,12 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02A 2.404.772,00 2.404.772,00 2.404.070,12 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02A.01 2.100.835,00 2.100.835,00| 2.145.957,90) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02A.03 152.297,00 152.297,00 95.749,30 Depozite speciale pentru constructii de construinte 39.02A.10 151.640,00 151.640,00 162.362,92 III. OPERATIUNI FINANCIARE 00.16 175.000.000,00) Incasari din acordarea imprumuturilor acordate 40.02 0,00 0,00 175.000.000,00 Prevederi Prevederi bugetare bugetare i si ai ; Cod anuale trimestriale a ui Hit aă Denumirea indicatorului bugetar | . ! i Încasări/Plăţi indicator |aprobate la aprobate la : finele perioadei finele perioadei de raportare |de raportare Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) 40.02.14 0,00 0,00 175.000.000,00 IV. SUBVENTII 42.00.01 - 84.404.069,00 60.623.357,00) 11.806.664,87 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 42.00.02 84.404.069,00 60.623.357,00) 11.806.664,87 Subventii de la bugetul de stat 42.02A 84.404.069,00 60.623.357,00) 11.806.664,87 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 42.02A.13 892.000,00 892.000,00 0,00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri 42.02A.34 127.427,00 127.427,00 137.786,70 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02A.41 12.556.000,00 9.425.000,00 4.072.797,56 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 42.02A.65 14.267.000,00 14.267.000,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 42.02A.69 56.561.642,00) 35.911.930,00 7.596.080,61 Alte sume primite de la UE 46.02A 0,00 „00| 3.875.413,50 Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 46.02A.04 0,00 „00| 3.875.413,50 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 48.02A 337.705.274,00| 236.851.988,00 39.033.698,29 sh Prevederi Prevederi bugetare bugetare A al: Ș Cod anuale trimestriale - ză fiii Denumirea indicatorului bugetar | . .: Încasări/Plăţi indicator |aprobate la aprobate la finele perioadei finele perioadei de raportare |de raportare Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 48.02A.01 328.132.968,00| 227.279.682,00 34.823.067,93 Sume primite in contul platilor efectuate în | anul curent 48.02A.01.01 237.657.968,00| 136.804.682,00 3.669.257,53 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 48.02A.01.02 90.475.000,00 90.475.000,00 31.081.454,00 Fondul Social European (FSE) 48.02A.02 3.431.306,00) 3.431.306,00 4.210.639,10 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 48.02A.02.01 345.982,00 345.982,00 1.029.126,42 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 48.02A.02.02 3.085.324,00 3.085.324,00 3.181.512,68 Prefinantare 48.02A.01.03 0,00 „00 72.356,40 Alte programe comunitare finanTate în perioada 2014-2020 (APC) 48.02A.15 0,00 0,00 -8,74 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02A.15.01 0,00 0,00 -8,74 Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 48.02A.32 6.141.000,00 6.141.000,00Q 0,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02A.32.01 4.289.000,00 4.289.000,00 0,00 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02A.32.02 1.852.000,00 1.852.000,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI 1.827.536.037,00| 1.498.604.676,00 857.700.155,62 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02A 282.165.158,00| 218.032.431,00 107.368.342,38 Autoritati publice si actiuni externe. 51.02A 248.920.406,00| 192.832.879,00 91.425.070,15 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 10 83.820.000,00 63.531.000,00 59.375.994,67 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 91.464.605,00 64.415.605,00 29.199.408,12 55 500.000,00) 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 500.000,00 £ o | Prevederi Prevederi bugetare bugetare , sale R Cod anuale trimestriale a 2 E Fpizai Denumirea indicatorului bugetar todicator laprobata la porohate a Încasări/Plăţi finele perioadei finele perioadei de raportare [de raportare TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58 6.203.000,00) 6.162.000,00 1.276.694,44 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 710.000,00 533.000,00 486.026,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 67.126.000,00 58.594.473,00) 2.190.702,32! TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 71 67.126.000,00 58.594.473,00) 2.190.702,32! PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 -903.199,00) -903.199,00 -1.103.755,40 TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -903.199,00 -903.199,00 -1.103.755,40 Autoritati executive si legislative 51.02A.01 248.920.406,00| 192.832.879,00) 91.425.070,15 Autoritati executive 51.02A.01.03 | 248.920.406,00| 192.832.879,00)| 91.425.070,15 Alte servicii publice generale 54.02A 8.894.752,00 6.935.552,00 4.893.381,00 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 10 6.278.000,00 5.111.800,00 4.586.814,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 1.103.000,00) 835.000,00)| 286.414,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 1.430.000,00) 930.000,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 105.942,00 80.942,00 43.324,00 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 -22.190,00 -22.190,00 -23.171,00) TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -22.190,00) -22.190,00 -23.171,00) Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02A.05 1.430.000,00) 930.000,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02A.10 7.244.752,00| 5.840.552,00 4.893.381,00] Alte servicii publice generale 54.02 A.50 220.000,00 165.000,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.02A 24.350.000,00 18.264.000,00 11.049.891,23 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 350.000,00 264.000,00 250.022,53 TITLUL III DOBANZI 30 24.000.000,00 18.000.000,00 10.799.868,70 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.02A.00 24.350.000,00 18.264.000,00 11.049.891,23 4) Prevederi Prevederi bugetare bugetare . 2 dt i Cod anuale trimestriale 2 oma: Denumirea indicatorului bugetar | . .: Încasări/Plăţi indicator |aprobate la aprobate la finele perioadei |finele perioadei de raportare |de raportare Partea a |l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59.02A 40.259.549,00 30.574.349,00)| 25.992.869,12 Ordine publica si siguranta nationala 61.02A 40.259.549,00 30.574.349,00| 25.992.869,12 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 10 33.239.000,00 25.038.800,00) 24.091.656,00 TITLUL || BUNURI SI SERVICII 20 5.744.000,00 4.309.000,00 1.666.320,80 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 206.912,00 156.912,00 131.175,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.115.000,00 1.115.000,00| 158.270,00 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.115.000,00) 1.115.000,00 158.270,00 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 -45.363,00) -45.363,00 -54.552,68 TITLUL XXI PATI [...]