HCL 361/2022 Cluj-Napoca adoptată

i i i] CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2021 ale societăţii Termoficare Napoca S.A. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2021 ale societăţii Termoficare Napoca S.A. - proiect din iniţiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 464218/1/20.04.2022 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de iniţiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 464675/414/20.04.2022 al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2021 ale societății Termoficare Napoca S.A.; Văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale și situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvemului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale Ordonanţei nr. 64/2021 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; Văzând Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 8 din 8.03.2022, prin care se aprobă situaţiile financiare pe anul 2021 şi repartizarea profitului aferent anului 2021 și Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 9 din 8.03.2022 prin care se aprobă Raportul de activitate al directorilor şi Consiliului de administraţie al societăţii Termoficare Napoca S.A.; Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. 2 lit. a), alin. 3 lit d) şi alin. 14, ale art. 133 alin. 1, 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2021 ale societăţii Termoficare Napoca S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează societatea Termoficare Napoca S.A, şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Nr, 361 din 4 mai 2022 (Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi) Ed CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Anexă la Hotărârea nr. 261/2022 CLUJ-NAPOCA 1. Bilanţ Contul de profit şi pierdere Date informative PP W»w ajustărilor pentru depreciere Situaţia modificărilor capitalului propriu Situaţia fluxurilor de trezorerie Nota 1 - Active imobilizate Nota 2 - Provizioane o a Aa Nota 3 - Repartizarea profitului 10.Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare 11.Nota 5 - Situaţia creanţelor şi datoriilor 12.Nota 6 - Principii, politici şi metode contabile 13.Nota 7 - Acţiuni şi obligaţiuni 14.Nota 8 - Informaţii privind salariaţii, administratorii şi directorii 15.Nota 9 - Analiza principalilor indicatori economico- financiari 16.Nota 10 - Alte informaţii | DIRECTOR EXECUŢIV ŞEF SERVICIU OLIMPIA MOIGRĂDAN ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ Situaţia activelor imobilizate. Situaţia amortizării activelor imobilizate. Situaţia 7/0 [] Mari Coniribuabili care depun bilanţul la Bucuresti ] Aaa 022. Tip situaţie financiară: BL Bifaii numai este cazul: [_] GIE- grupuri de interes economic | [] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris | Suma de control 4.231.000 Entitatea | TERMOFICARE NAPOCA a Judeţ Sector Localitate 3 [cui | [cui Napoca | = Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon | [b-aul21 Decembrie 1989 [ZI LI] 0264503703 Număr din registrul comerțului [12 336-190 Cod unic de inregisirare | 2 | o] 1 E E Je | | | | | Forma de proprieiate 12-Societati cu capital integral de stat Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) [3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat _] Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 3530 Furnizarea de abur și aer condiţionat [e Situatiifinanciareanuale | [C —Raportăriamuale | (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic) Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pet.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMEP nr. 1802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT , F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicatori : Capitaluri - total 13.040.903 Capital subscris 4.231.000) Profit/ pierdere A 173.205 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, = Numele si prenumele Numele si prenumele MIRON EMIL |MOLDOVANIOAN _] Calitatea [11--DIRECTOR ECONOMIC _] PR Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnătura [_ Z.| CIF/ CUI membru CECCAR LIIIIITIIIIIT] semnatura Entitatea are obligaţia legală de auditare a situatiilor financiare anuale?/ i : unitar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? | Situatiile financiare anuale au fosi aprobate potrivit legii [X] | AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit |FATACEAN GHEORGHE | Formular VALIDAT Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUL Es LILI lelzlelelelelel2] 1/45 2. F10-pag. | BILANT Ja data de 31.12.2021 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Ne. Sold la: să, rd. Nei 01.01.2021 | 31.12.2021 (formulele de calcul se refera la Ar.rd. din col.B) zi A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) or 01 2, heltileite de dezvoltare (ci. 2052008 2905) 02 02 73.476 (9) A. Fond comercial (ci.2071-2807) 04 04 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale as 05 (ct. 206-2806-2906) 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 06 06 TOTAL (rd.01 la 06) 07 el 148.259 21.968 |. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii (ci. 211 + 212.- 2811 - 2812 - 2911 - 2912) oa 08 2.893.380 3.439.411 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 16.734.478 16.499.927 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814-2914) 10 10 11.938 12.637 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815-2915) LEA E 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12; | 12 3.790.357 4.017.357] . 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ci, 235-2935) 13 13 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale i 14 (ct. 216-2816-2916) 8.Active biologice productive (cî.217+227-2817-291 7) 15 15 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16. | 16 TOTAL (rd. 08 la 16) 17 23.430.153 23.969.332 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la filiale (ci. 261 - 2961) E 18 4.293.400 4.293.400 2. împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672-2964) 19 | 19 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in 20 | 20 comun (ci. 262+263 - 2962) i 4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 2 | 23 cornun (ct. 2673 + 2674- 2965) 5, Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22 22 12.850 12.850 6, Alte împrumuturi 2 | 23 (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) TOTAL (rd. 18 la 23) 24| 24 4.306.250 4.306.250) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) Zi 25 27.884.662 28.297.550 B. ACTIVE CIRCULANTE |. STOCURI | 3/4 | [1663+1 686-+2692+2693+ 453%**) 1, Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + a 3274 323 328.4 351 + 358 + 381 +/- 888-301 - 392.- 3951 - 3958 - 398) ap | 26 923.105 3,161492 2. Producia în curs de execuţie (ci. 331 + 332.4 341 +/- B48*- 393 - 3941 - 27 27 3952) 3, Produse finite şi mărfuri (ci. 345 + 346 + 347 +/- 348% + 354+ 356 + 357 + 361 -+ 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 28 | 28 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ci. 4428) | 4. Avansuri (ct, 4091-4901) 29 29 | la a a N a II LD h—— TOTAL (rd. 26 la 29) 30 | 30 925.105 916.292 a | II. CREANŢE | 1. Creanţe comerciale 1) (ci. 2675% + 2676 *+ 2678* + 2679 - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) “i 51 î0;707:927 16.097.670 2. Sume de încasai de la entităţile afiliate (ci. 451%* - 495%) 32 32 835.000 3. Sume de încasat de la eniităţile asociate si eniitatile controlate in comun 3 | 33 (ct. 453% - 495%) 4, Alte creanţe (ci. 425+4282+431 436% + 437%%4 43824 441%*4+A424+ din ct.4428**+ 444%%.4445-+446**4+447%4+4482+45 82+4662-+ 461 + 473% - 496 + 34 34 718.175 3.864.455 5187) 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456- 495%) 35 35 6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar 36 | 352 (ci. 463) (301) TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 11.426.102 20.797.125 Il. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1, Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ci. 501 - 591) 38 | 37 2. Alte investiţii pe termen scuri E 1. (ct. 505 + 506+ 507 + din ct. 508 - 595-596 - 598 + 5113 + 5114) d 38 15818 51497 TOTAL (rd. 37 + 38) 40 15.819 51,497 IM. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 491.420 879.225 (din ct. 508+ct. 5112 + 512+ 531 + 532 + 541 + 542) l ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.30+ 36 + 39-+ 40) 12.858.446 22.644.139 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43-+44) 1.240.889 1.171.317 “Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ci. 471%) Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471%) 45 M 1.240.889 1.171.317 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 5 | a5 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) iul 16 10.396,737 10,671:391 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419) 48 | 47 A. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 16.083.631 25.941.941 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 | 49 6. Sume datorate entităţilor din grup (cî. 1661 + 1685 + 2691 + 451%) si: | 50 7. Sume datorate entităţilor asociaie si entitatilor controlate in comun (ci. 5 | sa ] 1/45 | „| RBRUGUDOALA "AA 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 8, Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ci. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 4 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 330 4 436% 437% 4 4381 ae AT 4 4423 4428 444 4464 | 53 | 52 1.473.690 1.349.461 447% 4 4481 + 455 + 456% +4 457 + 4581 + 462 + 46614 473% + 509 + 5186 + 5193 +5194+ 5195 +5196+ 5197) TOTAL (rd. 45 la 52) 54 27.954.058 37.968.793 E, ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE ” BA (rd. 41-+43-53-70-73-76) 55 15.095.612 15.324.654 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25-+44-+-54) 56 14.029.939 14.144.213 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separai Ş 56 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625+ i 57 1627 -+ 1682 + 5191 + 5192+ 5198) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct, 419) 59 58 A. Datorii cornerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 | 59 5. Efecte de comerţ de plătii (ci. 403 + 405) s1 60 6. Sume datorate entităţilor din grup (ci. 1661 + 1685 + 2691:+ 451%) 6 | 6i 7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun zi 62 (ci. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453%) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 37% 4 436% 437% + 4381 4 441% + 4423 + 4428 4 444% 4 4464 | 64 | 63 1.126.823 1.087.594 447% + 4481 + 455 + 456%%* + 4581+462-+4661+ 473%%* + 509 + 5186 + 5193 45194 + 5195+ 5196 + 5197) | TOTAL (rd.56 la 63) ERE 1.126.823 1.087.594 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ci. 1515-+1517) 66 65 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67 | 66 3, Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+ 1513 + 1514+ 1518) 68 67 TOTAL (rd. 65 la 67) 69 |ERSREI 1. VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 7 | 69. 35.418 15.716 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475%) 7I 70 i Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ci. 475%) 2 71 35.418 15.716 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (ed.73 + 74) ej E Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472%) 74 73 Sume de reluat intr-o perioada mâi mare de un an (din ct. 472%) 75 | 74 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer dela clienţi = (ct. 478)(rd.76+77) Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478%) 77 | 76 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.478*) 78 77 Fond comercial negativ (ct.2075) 79 78 TOTAL (ed. 69 + 72 + 75 + 78) so |'79' 35.418 15.716 9. CAPITAL ŞI REZERVE |. CAPITAL ai | so 4.231.000] 4.231.000 Dă | i 2. Capiial subscris nevărsai (ci. 1011) 82 Ta] 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83 82 A, Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoliare (ci. 1018) a4 | 83 5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 85 | 84 TOTAL (rd. 80 la 84) a |8; 4.231.000 4.231.000 1. PRIME DE CAPITAL (ci. 104) 87 86 HI. REZERVE DIN REEVALUARE (ci. 105) 88 87 IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 88 551.096 559.756 2, Rezerve siaiutare sau contractuale (ct. 1063) 90 89 3. Alte rezerve (ci. 1068) 3 90 12.522.821 12,522.821 TOTAL (rd. 88 la 90) 92 | 13.073.917 13.082.577 Acţiuni proprii (ct. 109) 9 | 92 Câştiguri legate de instrumeniele de capitaluri proprii (ct. 141) 94 | 93 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 95 | 94 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 96 0 9) SOLDD (ci.11 7) 97 5.867.365 4.437.219] VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 98 1.505.417 173.205 SOLD D (ct. 121) % 9) O! Repartizarea profitului (ct. 129) 100 | 99 75271 8.660 Rita usi PROPRII - TOTAL (rd. 85+86-+87+91-92+-93-94+95-96 6 12.867.698] . 13.040.903 Patrimoniul public (ct. 1016) 102: | 101 Patrimoniul privat (ct. 1017)2) 103 | 102 CAPITALURI - TOTAL (rd.1 00+101-+102) (rd.25-+41+42-53-64-68-79) 104 12.867.698 13.040.903] +) Solduri debitoare ale conturilor respective. într-o perioadă mai mică de 12 luni. +) Solduri creditoare ale conturilor respective. E . | , 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente ) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. contractelor de leasing financiar şi ltor contracte asimilate, precum şi alte creane imobilizate, scadente 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevedefle Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele MIRON EMIL MOLDOVAN IOAN _] Semnătura | Calitatea ă -DIRECTOR ECONOMIC A / - | / jă [4 Formular VALIDAT Semnătura Nr.de inregistrare in organismul profesional: UC 4 Ja data de 31.12.2021 Cod 20 - lei - Exerciţiul financiar Denumirea indicatorilor Nr, rd, Nrardr OMF nr.85/ 2020 2021 2022 (formulele de calcul se refera la Hi.rd. din col.B) A B 1 2 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02-+03-04+06) 01 64.562.365 77.140.570 “din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii Oia , „338, preponderente efectiv desfășurate 02| tao) 72.338.623 Producţia vândută (c&.701-+702+7034+7044+705+706:+708) 03 02 40.002.857 44.501.338] Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 04 03 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 05 04 Verituri-din dobânzi înregistrate-de-entitățile radiate-din-Registrul-generat i care mmai-ain dertilare contraete de leasing-tet266%) % Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ci.7411)| 06 06 24.559.508 32.639.232 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.71 1-+712) Sold C 07 Sold D 08 3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale E „cana dd: 173, (ct.721+ 722) 9 09 1.173.674 984.979 A, Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10 10 5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) m 6. Venituri din subvenţii de exploatare 12 1 „000.000 5.483.118 (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 2 2 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 13 157,553 190.358 -din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) 14 14 -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 15 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01-+07-08+09+10+11-+12+13) 16 | 67.893.592 83.799.025 8.a) Cheltuieli cu materiile-prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 1,485.078 1.463.544 Alte cheltuieli materiale (ct.603-+604+606+608) - 18 18 42.762.935 59.617.306 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 19. 7.348.166 8.058.304 - din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) 20 Fr c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 21 20 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 22 21 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23-+24) 23 |:22 8.812.491 9.177.825 a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642-+643+644) 24 23 8.341.809 8.590.728 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645++646) 25 24 470.682 587.097 10.2) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale Şi 25 1.742.487 1.664.750 (rd. 26 - 27) II | a.1) Cheltuieli (ci.681 1+6813-++6817+ din ct.6818) i 27 26 1742487 1.664.750 ] a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.781 8) 28 27 b) Ajustări de valoare privind aciivele circulante (rd. 29-30) 29 iz b.1) Cheltuieli (cî.654+6814+ din ct.6818) 30 29 b.2) Venituri (ci.754+7814 + din ci.7818) 31 30 | 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 32 E: a 3.836.415 4.250.021 ] n (hehule prins pete 5 2246236244625162646274626) d 3 agals 362465 11.2. Cheltuieli cu alte irnpozite, taxe şi vărsăminte asimilate; | cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuții datorate în baza unor 34 33 388.411 394,514 acte normative speciale(ci. 635 + 6586%) 11.3. Cheltuieli cu proiecţia mediului înconjurător (ci. 652) 35 34 | | 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ci. 655) 36 35 | | 41,5, Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ci. 6587) 37 36 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584+ 6588) 38 37 96.487 30.672 | neltuleli-eu debânzile-de-refinanţareînregistrate-a atitățhe-radiate-dial ici general si care mnal ati n derulare contracte de leasing tet:666%) = Ajustări privind provizioanele (rd.40- 41) 39 | - Cheltuieli (ct.6812) . - Venituri (ct.7812) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42) 1.906.020 0 - Pierdere (rd. 42 - 16) (9) 432.725 12. Venituri din interese de pariicipare (ct.7611+7612+7613) 835.000 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 46 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) i 47 | 47 160 421 | - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48 48 14, Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49 49 15. Alte venituri financiare (ct.762+764-+765+767+768+761 5) 50 "50 i 135 45 - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 51 51 i VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49-+50) 52 295 835.466 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare |. deţinute ca active circulante (rd. 54-55) - Cheltuieli (cî.686) i sa | 54 Ra Venituri (ct.786) | 55 55 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 56 56 400.164 228.474 . - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57 57 ' 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663-+664-+665-++-667+668) 58 58 734 1.062 CHELTUIELI FINANCIARE — TOTAL (rd. 53+56-+58) 59 59 400.898 229,536 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | Ş//i | i - Profii (rd, 52 - 59) 60 0 “605,930 - Pierdere (rd. 59 - 52) [i] 400.603 0 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 [...]